Compte de Résultat Zantat Holdings

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ZANTAT

MYQ0301OO000

Produits chimiques de base

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:02 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1450 ^MYR	0,00%		-9,38%	-34,09%

28/05	Zantat Holdings Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
27/02	Zantat Holdings Berhad publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année complète clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ZANTAT HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	107 M	119 M	113 M	123 M	102 M
Total Chiffre d'affaires	107 M	119 M	113 M	123 M	102 M
Coût des marchandises vendues, total	60,05 M	59,29 M	60,94 M	73,72 M	63,85 M
Résultat Brut	47,16 M	60,17 M	52,08 M	49,08 M	38,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,4 M	49,92 M	43,49 M	38,24 M	34,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,4 M	49,92 M	43,49 M	38,24 M	34,97 M
Résultat d'Exploitation	10,76 M	10,25 M	8,59 M	10,83 M	3,06 M
Intérêts payés, total	-1,22 M	-972 k	-1,26 M	-1,25 M	-537 k
Intérêts perçus et revenus des placements	180 k	97 k	66 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,04 M	-875 k	-1,2 M	-1,25 M	-537 k
Gains (pertes) de change	53 k	858 k	903 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,27 M	-1,25 M	-1,13 M	24,37 k	-46,71 k
EBT, hors éléments non courants	8,5 M	8,99 M	7,16 M	9,61 M	2,47 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	32 k	124 k	180 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,53 M	9,11 M	7,34 M	9,61 M	2,47 M
Charge d'impôt	2,3 M	2,61 M	1,92 M	2,84 M	2,02 M
Résultat des activités poursuivies	6,24 M	6,5 M	5,42 M	6,77 M	454 k
Résultat net part du groupe	6,24 M	6,5 M	5,42 M	6,77 M	454 k
Résultat net	6,24 M	6,5 M	5,42 M	6,77 M	454 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,24 M	6,5 M	5,42 M	6,77 M	454 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,24 M	6,5 M	5,42 M	6,77 M	454 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,25	2,17	1,17	0,03	0
BPA de base - Activités poursuivies	1,25	2,17	1,17	0,03	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	3 M	4,64 M	224 M	267 M
Bénéfice net par action - dilué	1,25	2,17	1,17	0,03	0
BPA dilué - Activités poursuivies	1,25	2,17	1,17	0,03	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	3 M	4,64 M	224 M	267 M
BPA de base normalisé	1,06	1,87	0,96	0,03	0,01
BPA dilué normalisé	1,06	1,87	0,96	0,03	0,01
Dividende par action	-	-	-	-	0,02
Ratio de distribution	96,23	57,24	83,04	-	924,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,02 M	15,71 M	14,22 M	16,29 M	8,63 M
EBITA	10,76 M	10,25 M	8,59 M	10,83 M	3,06 M
EBIT	10,76 M	10,25 M	8,59 M	10,83 M	3,06 M
EBITDAR	-	-	-	16,31 M	8,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,93	28,61	26,18	29,56	81,62
Impôts intérieurs courants	2,3 M	2,61 M	1,29 M	-	-
Total des impôts courants	2,3 M	2,61 M	1,29 M	2,45 M	1,2 M
Impôts intérieurs différés	-	-	635 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	635 k	388 k	814 k
Résultat net normalisé	5,31 M	5,62 M	4,48 M	6,01 M	1,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	970 k	758 k	881 k	644 k	329 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	390 k	13 k	110 k	-	-
Dépense de marketing	25,56 M	38,44 M	33,93 M	25,94 M	24,14 M
Dépenses générales et administratives	10,84 M	11,48 M	9,56 M	12,31 M	10,84 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	22,5 k	7,95 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	12,2 k	2,78 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	10,3 k	5,16 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,31 M	2,06 M	4,53 M	5 M	3,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,38 M	3,74 M	3,67 M	5,73 M	13,5 M
Total des liquidités et VMP	9,69 M	5,8 M	8,2 M	10,72 M	17,18 M
Créances clients, total	18,11 M	22 M	21,25 M	20,42 M	15,01 M
Autres créances	307 k	862 k	1,52 M	320 k	1,74 M
Total des créances	18,42 M	22,86 M	22,77 M	20,74 M	16,75 M
Stocks	6,87 M	8,2 M	8,6 M	7,93 M	8,3 M
Dépenses payées d'avance	552 k	1,15 M	842 k	1,32 M	386 k
Autres actifs à court terme, total	1,57 M	2,76 M	-	21,11 k	754 k
Total de l'actif circulant	37,09 M	40,77 M	40,41 M	40,73 M	43,37 M
Immobilisations corporelles brutes	97,3 M	99,08 M	104 M	105 M	114 M
Amortissements cumulés	-37,26 M	-42,16 M	-44,86 M	-49,56 M	-53,18 M
Immobilisations corporelles nettes	60,04 M	56,92 M	58,71 M	55,14 M	60,45 M
Autres immobilisations incorporelles, total	286 k	191 k	96 k	2	71,56 k
Total des actifs	97,42 M	97,88 M	99,21 M	95,87 M	104 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,3 M	8,52 M	8,04 M	7,46 M	5,73 M
Charges à payer, total	2,16 M	3,48 M	5,22 M	6,54 M	5,98 M
Emprunts à court terme	5,79 M	10,02 M	10,76 M	3,39 M	6,57 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,89 M	3,05 M	2,49 M	2,15 M	1,87 M
Part à court terme des contrats de location	2,81 M	2,72 M	2,68 M	1,69 M	444 k
Impôts sur le revenu à payer	-	29 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,24 M	2,02 M	1,15 M	1,84 M	2,51 M
Total du passif circulant	24,19 M	29,84 M	30,33 M	23,07 M	23,09 M
Dette à long terme	9,02 M	7,17 M	6,9 M	4,77 M	2,28 M
Contrats de location à long terme	5,02 M	3,49 M	1,55 M	447 k	930 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,39 M	2,39 M	3,02 M	3,41 M	4,23 M
Total du passif	40,61 M	42,89 M	41,8 M	31,7 M	30,52 M
Actions ordinaires, total	5 M	3 M	6 M	57,41 M	70,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	53,31 M	56,09 M	55,51 M	62,27 M	58,52 M
Résultat global et autres	-1,5 M	-4,1 M	-4,1 M	-55,51 M	-55,51 M
Total des fonds propres ordinaires	56,81 M	54,99 M	57,41 M	64,17 M	73,37 M
Total des capitaux propres	56,81 M	54,99 M	57,41 M	64,17 M	73,37 M
Total du passif et des capitaux propres	97,42 M	97,88 M	99,21 M	95,87 M	104 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	3 M	224 M	280 M	285 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	3 M	6 M	224 M	280 M
Actif net par action	11,36	18,33	9,57	0,29	0,26
Actif corporel net	56,52 M	54,8 M	57,31 M	64,17 M	73,29 M
Actif corporel net par action	11,3	18,27	9,55	0,29	0,26
Total de la dette	25,52 M	26,45 M	24,37 M	12,45 M	12,08 M
Dette nette	15,83 M	20,66 M	16,18 M	1,72 M	-5,1 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	180 k	63,6 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,35 M	5,88 M	6,5 M	5,03 M	5,51 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	15,26 k
Stocks de produits finis, total	2,51 M	2,32 M	2,09 M	2,9 M	2,77 M
Bâtiments, total	26,94 M	27,38 M	28,43 M	28,41 M	28,47 M
Machines, total	60,36 M	61,06 M	65,12 M	66,11 M	71,98 M
Employés à temps plein	-	-	184	210	216

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	6,24 M	6,5 M	5,42 M	6,77 M	454 k
Dépréciation et amortissement - CF	5,82 M	5,98 M	6,14 M	6,02 M	6,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,82 M	5,98 M	6,14 M	6,02 M	6,14 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-180 k	-124 k	-32 k	-184 k	-193 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-9,27 k	-159 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	33 k	2 k	9 k	23,08 k	16,71 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	1,6 k	57,56 k
Autres activités d'exploitation, total	-311 k	-842 k	747 k	983 k	-1,29 M
Variation des créances	676 k	-4,22 M	-2,16 M	517 k	6,47 M
Variation des stocks	-397 k	-1,33 M	79 k	667 k	-369 k
Variation des dettes fournisseurs	186 k	1,32 M	2,53 M	1,63 M	-1,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,06 M	7,28 M	12,73 M	16,42 M	9,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,4 M	-3,54 M	-2,34 M	-2,08 M	-10,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	187 k	124 k	32 k	184 k	196 k
Acquisitions en espèces	-	-4,6 M	-2 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	9,27 k	159 k
Autres activités d'investissement, total	100 k	69 k	107 k	122 k	323 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,11 M	-7,95 M	-4,21 M	-1,76 M	-10,13 M
Dette à court terme émise, total	1,74 M	4,23 M	-	-	3,17 M
Dette à long terme émise, total	614 k	-	-	-	2,22 M
Total de la dette émise	2,36 M	4,23 M	-	-	5,4 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1 M	-	-1,5 M	-7,37 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,91 M	-3,73 M	-2,89 M	-5,02 M	-6,67 M
Total de la dette remboursée	-3,91 M	-3,73 M	-4,39 M	-12,39 M	-6,67 M
Émission d'actions ordinaires	3 M	-	-	-	14 M
Dividendes ordinaires payés	-6 M	-3,72 M	-4,5 M	-	-4,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6 M	-3,72 M	-4,5 M	-	-4,2 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-7,06 k	-1,06 M
Flux de trésorerie de financement	-4,55 M	-3,23 M	-8,89 M	-12,4 M	7,47 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	320 k	-172 k
Variation nette de la trésorerie	2,4 M	-3,89 M	-366 k	2,57 M	6,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,07 M	972 k	1,22 M	915 k	556 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,97 M	3,13 M	2,28 M	1,23 M	2,65 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,02 M	11,49 M	13,57 M	-902 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,62 M	12,28 M	14,35 M	-567 k
Variation du fonds de roulement net	-	6,22 M	-3,12 M	-3,64 M	-2,19 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,55 M	497 k	-4,39 M	-12,39 M	-1,27 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,56	5,45	6,94	1,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,82	6,58	8,55	2,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,64	9,64	11,14	0,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,64	9,64	11,14	0,66
Analyse des marges
Marge brute %	43,99	50,37	46,08	39,97	37,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,95	41,79	38,48	31,15	34,33
Marge d’EBITDA %	14,95	13,15	12,58	13,27	8,47
Marge EBITA %	10,04	8,58	7,6	8,82	3
Marge d'EBIT %	10,04	8,58	7,6	8,82	3
Marge des activités poursuivies %	5,82	5,44	4,79	5,51	0,45
Marge nette %	5,82	5,44	4,79	5,51	0,45
Net Avail. Pour la marge commune %	5,82	5,44	4,79	5,51	0,45
Marge nette normalisée %	4,96	4,7	3,96	4,89	1,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,69	10,17	11,05	-0,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,2	10,86	11,69	-0,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,22	1,15	1,26	1,02
Rotation des actifs corporels	-	2,04	1,95	2,16	1,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,96	5,23	5,89	5,75
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,87	7,26	8,92	7,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	1,37	1,33	1,77	1,88
Quick Ratio	1,16	0,96	1,02	1,36	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	0,24	0,42	0,71	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	61,28	69,83	61,92	63,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	46,37	50,29	40,9	46,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	53,65	49,26	38,73	34,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	53,99	70,86	64,1	75,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,93	48,11	42,46	19,4	16,46
Dette totale / Capital total	31	32,48	29,8	16,25	14,14
Dette à long terme / Capitaux propres	24,7	19,39	14,71	8,13	4,37
Dette à long terme / Capital total	17,05	13,09	10,33	6,81	3,75
Dette totale / Total de l'actif	41,69	43,82	42,14	33,06	29,38
EBIT / Charges d'intérêt	8,79	10,55	6,81	8,68	5,69
EBITDA / Charges d'intérêt	13,54	16,7	11,67	13,51	17,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,13	13,05	9,81	11,84	-3
Dette totale / EBITDA	1,54	1,63	1,66	0,74	1,31
Dette nette / EBITDA	0,95	1,27	1,1	0,1	-0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,28	2,09	1,97	0,84	-7,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,42	1,63	1,31	0,12	3,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	11,43	-5,39	8,65	-17,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	27,59	-13,45	-5,76	-22,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,95	-9,52	17,61	-45,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-4,75	-16,22	26,13	-70,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	-4,75	-16,22	26,13	-70,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	4,31	-16,68	24,9	-93,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	4,31	-16,68	24,9	-93,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	5,72	-20,32	30,89	-74,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	73,86	-46,18	50	-94,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	21,46	-3,4	-3,92	-26,48
Stocks, Croissance 1 an	-	19,4	4,84	-7,76	4,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,2	3,14	-6,08	9,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,47	1,36	-3,37	8,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3,05	4,59	11,97	14,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,2	4,4	11,78	14,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-39,62	74,74	36,08	-44,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-34,33	-33,83	-61,48	414,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	470,1	71,17	-106,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	368,13	61,1	-104,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,68	1,38	-5,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	5,08	-9,69	-14,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-5,81	1,82	-21,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,67	2,8	-40,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-10,67	2,8	-40,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,77	2,02	-71,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,77	2,02	-71,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,22	3,4	-41,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-3,27	-88,24	-70,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	8,32	-3,66	-15,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	11,88	-1,66	-1,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,12	-1,58	1,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,92	-1,03	2,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,7	8,21	13,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,53	8,03	13,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	2,72	50,12	-13,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,08	-23,4	41,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	159,5	-66,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	133,91	-74,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,63	-5,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,34	-14,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,55	-18,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,22	-33,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,22	-33,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,78	-58,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,78	-58,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,17	-34,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-71,13	-90,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,07	-11,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,91	0,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,8	2,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,53	2,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,32	10,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,15	10,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,82	7,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,23	44,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-23,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-39,99