Ratios Financiers Zantat Holdings

Actions

0301

MYQ0301OO000

Produits chimiques de base

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:01 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^MYR	+6,67%		+10,34%	-27,27%

28/05	Zantat Holdings Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
27/02	Zantat Holdings Berhad publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année complète clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ZANTAT HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	119 M	113 M	123 M	102 M	92,2 M
Total Chiffre d'affaires	119 M	113 M	123 M	102 M	92,2 M
Coût des marchandises vendues, total	59,29 M	60,94 M	73,72 M	63,85 M	62,83 M
Résultat Brut	60,17 M	52,08 M	49,08 M	38,03 M	29,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49,92 M	43,49 M	38,24 M	34,97 M	31,43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,92 M	43,49 M	38,24 M	34,97 M	31,43 M
Résultat d'Exploitation	10,25 M	8,59 M	10,83 M	3,06 M	-2,06 M
Intérêts payés, total	-972 k	-1,26 M	-1,25 M	-537 k	-587 k
Intérêts perçus et revenus des placements	97 k	66 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-875 k	-1,2 M	-1,25 M	-537 k	-587 k
Gains (pertes) de change	858 k	903 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,25 M	-1,13 M	24,37 k	-46,71 k	-2,91 M
EBT, hors éléments non courants	8,99 M	7,16 M	9,61 M	2,47 M	-5,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	124 k	180 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,11 M	7,34 M	9,61 M	2,47 M	-5,56 M
Charge d'impôt	2,61 M	1,92 M	2,84 M	2,02 M	-97,66 k
Résultat des activités poursuivies	6,5 M	5,42 M	6,77 M	454 k	-5,46 M
Résultat net part du groupe	6,5 M	5,42 M	6,77 M	454 k	-5,46 M
Résultat net	6,5 M	5,42 M	6,77 M	454 k	-5,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,5 M	5,42 M	6,77 M	454 k	-5,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,5 M	5,42 M	6,77 M	454 k	-5,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,17	1,17	0,03	0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	2,17	1,17	0,03	0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	4,64 M	224 M	267 M	284 M
Bénéfice net par action - dilué	2,17	1,17	0,03	0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	2,17	1,17	0,03	0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	4,64 M	224 M	267 M	284 M
BPA de base normalisé	1,87	0,96	0,03	0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	1,87	0,96	0,03	0,01	-0,01
Dividende par action	-	-	-	0,02	-
Ratio de distribution	57,24	83,04	-	924,74	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,71 M	14,22 M	16,29 M	8,63 M	3,95 M
EBITA	10,25 M	8,59 M	10,83 M	3,06 M	-2,06 M
EBIT	10,25 M	8,59 M	10,83 M	3,06 M	-2,06 M
EBITDAR	-	-	16,31 M	8,64 M	3,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,61	26,18	29,56	81,62	1,76
Impôts intérieurs courants	2,61 M	1,29 M	-	-	-
Total des impôts courants	2,61 M	1,29 M	2,45 M	1,2 M	-71,76 k
Impôts intérieurs différés	-	635 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	635 k	388 k	814 k	-25,9 k
Résultat net normalisé	5,62 M	4,48 M	6,01 M	1,54 M	-3,47 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	27,62 k
Intérêts sur la dette à long terme	758 k	881 k	644 k	329 k	279 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	13 k	110 k	-	-	-
Dépense de marketing	38,44 M	33,93 M	25,94 M	24,14 M	21,6 M
Dépenses générales et administratives	11,48 M	9,56 M	12,31 M	10,84 M	9,83 M
Charges locatives nettes, total	-	-	22,5 k	7,95 k	21,59 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	12,2 k	2,78 k	8,06 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	10,3 k	5,16 k	13,53 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,06 M	4,53 M	5 M	3,68 M	5,65 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,74 M	3,67 M	5,73 M	13,5 M	6,18 M
Total des liquidités et VMP	5,8 M	8,2 M	10,72 M	17,18 M	11,82 M
Créances clients, total	22 M	21,25 M	20,42 M	15,01 M	16,28 M
Autres créances	862 k	1,52 M	320 k	1,74 M	1,76 M
Total des créances	22,86 M	22,77 M	20,74 M	16,75 M	18,04 M
Stocks	8,2 M	8,6 M	7,93 M	8,3 M	10,13 M
Dépenses payées d'avance	1,15 M	842 k	1,32 M	386 k	612 k
Autres actifs à court terme, total	2,76 M	-	21,11 k	754 k	109 k
Total de l'actif circulant	40,77 M	40,41 M	40,73 M	43,37 M	40,72 M
Immobilisations corporelles brutes	99,08 M	104 M	105 M	114 M	119 M
Amortissements cumulés	-42,16 M	-44,86 M	-49,56 M	-53,18 M	-60,97 M
Immobilisations corporelles nettes	56,92 M	58,71 M	55,14 M	60,45 M	57,97 M
Autres immobilisations incorporelles, total	191 k	96 k	2	71,56 k	119 k
Total des actifs	97,88 M	99,21 M	95,87 M	104 M	98,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,52 M	8,04 M	7,46 M	5,73 M	4,78 M
Charges à payer, total	3,48 M	5,22 M	6,54 M	5,98 M	2,9 M
Emprunts à court terme	10,02 M	10,76 M	3,39 M	6,57 M	8,61 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,05 M	2,49 M	2,15 M	1,87 M	1,1 M
Part à court terme des contrats de location	2,72 M	2,68 M	1,69 M	444 k	521 k
Impôts sur le revenu à payer	29 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,02 M	1,15 M	1,84 M	2,51 M	3,2 M
Total du passif circulant	29,84 M	30,33 M	23,07 M	23,09 M	21,11 M
Dette à long terme	7,17 M	6,9 M	4,77 M	2,28 M	3,5 M
Contrats de location à long terme	3,49 M	1,55 M	447 k	930 k	539 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,39 M	3,02 M	3,41 M	4,23 M	4,2 M
Total du passif	42,89 M	41,8 M	31,7 M	30,52 M	29,34 M
Actions ordinaires, total	3 M	6 M	57,41 M	70,35 M	71,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	56,09 M	55,51 M	62,27 M	58,52 M	53,06 M
Résultat global et autres	-4,1 M	-4,1 M	-55,51 M	-55,51 M	-55,51 M
Total des fonds propres ordinaires	54,99 M	57,41 M	64,17 M	73,37 M	69,47 M
Total des capitaux propres	54,99 M	57,41 M	64,17 M	73,37 M	69,47 M
Total du passif et des capitaux propres	97,88 M	99,21 M	95,87 M	104 M	98,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	224 M	280 M	285 M	285 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	6 M	224 M	280 M	285 M
Actif net par action	18,33	9,57	0,29	0,26	0,24
Actif corporel net	54,8 M	57,31 M	64,17 M	73,29 M	69,35 M
Actif corporel net par action	18,27	9,55	0,29	0,26	0,24
Total de la dette	26,45 M	24,37 M	12,45 M	12,08 M	14,26 M
Dette nette	20,66 M	16,18 M	1,72 M	-5,1 M	2,44 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	180 k	63,6 k	173 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,88 M	6,5 M	5,03 M	5,51 M	6,39 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	15,26 k	-
Stocks de produits finis, total	2,32 M	2,09 M	2,9 M	2,77 M	3,74 M
Bâtiments, total	27,38 M	28,43 M	28,41 M	28,47 M	30,39 M
Machines, total	61,06 M	65,12 M	66,11 M	71,98 M	76,08 M
Employés à temps plein	-	184	210	216	223

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,5 M	5,42 M	6,77 M	454 k	-5,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,98 M	6,14 M	6,02 M	6,14 M	6,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,98 M	6,14 M	6,02 M	6,14 M	6,62 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-124 k	-32 k	-184 k	-193 k	-115 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-9,27 k	-159 k	-154 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2 k	9 k	23,08 k	16,71 k	2,31 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	1,6 k	57,56 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-842 k	747 k	983 k	-1,29 M	147 k
Variation des créances	-4,22 M	-2,16 M	517 k	6,47 M	-1,91 M
Variation des stocks	-1,33 M	79 k	667 k	-369 k	-1,87 M
Variation des dettes fournisseurs	1,32 M	2,53 M	1,63 M	-1,99 M	-3,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,28 M	12,73 M	16,42 M	9,13 M	-3,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,54 M	-2,34 M	-2,08 M	-10,8 M	-3,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	124 k	32 k	184 k	196 k	115 k
Acquisitions en espèces	-4,6 M	-2 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	9,27 k	159 k	3,89 M
Autres activités d'investissement, total	69 k	107 k	122 k	323 k	250 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,95 M	-4,21 M	-1,76 M	-10,13 M	309 k
Dette à court terme émise, total	4,23 M	-	-	3,17 M	2,04 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,22 M	1,23 M
Total de la dette émise	4,23 M	-	-	5,4 M	3,27 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,5 M	-7,37 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,73 M	-2,89 M	-5,02 M	-6,67 M	-3,05 M
Total de la dette remboursée	-3,73 M	-4,39 M	-12,39 M	-6,67 M	-3,05 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	14 M	1,59 M
Dividendes ordinaires payés	-3,72 M	-4,5 M	-	-4,2 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,72 M	-4,5 M	-	-4,2 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-7,06 k	-1,06 M	-34,4 k
Flux de trésorerie de financement	-3,23 M	-8,89 M	-12,4 M	7,47 M	1,77 M
Ajustements des taux de change	-	-	320 k	-172 k	-338 k
Variation nette de la trésorerie	-3,89 M	-366 k	2,57 M	6,3 M	-1,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	972 k	1,22 M	915 k	556 k	615 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,13 M	2,28 M	1,23 M	2,65 M	-91,1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,02 M	11,49 M	13,57 M	-902 k	-5,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,62 M	12,28 M	14,35 M	-567 k	-4,66 M
Variation du fonds de roulement net	6,22 M	-3,12 M	-3,64 M	-2,19 M	6,04 M
Dette nette émise (remboursée)	497 k	-4,39 M	-12,39 M	-1,27 M	212 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,56	5,45	6,94	1,91	-1,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,82	6,58	8,55	2,36	-1,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,64	9,64	11,14	0,66	-7,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,64	9,64	11,14	0,66	-7,64
Analyse des marges
Marge brute %	50,37	46,08	39,97	37,33	31,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,79	38,48	31,15	34,33	34,09
Marge d’EBITDA %	13,15	12,58	13,27	8,47	4,28
Marge EBITA %	8,58	7,6	8,82	3	-2,23
Marge d'EBIT %	8,58	7,6	8,82	3	-2,23
Marge des activités poursuivies %	5,44	4,79	5,51	0,45	-5,92
Marge nette %	5,44	4,79	5,51	0,45	-5,92
Net Avail. Pour la marge commune %	5,44	4,79	5,51	0,45	-5,92
Marge nette normalisée %	4,7	3,96	4,89	1,52	-3,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,69	10,17	11,05	-0,89	-5,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,2	10,86	11,69	-0,56	-5,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,22	1,15	1,26	1,02	0,91
Rotation des actifs corporels	2,04	1,95	2,16	1,76	1,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,96	5,23	5,89	5,75	5,89
Rotation des stocks (stock moyen)	7,87	7,26	8,92	7,87	6,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,37	1,33	1,77	1,88	1,93
Quick Ratio	0,96	1,02	1,36	1,47	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,42	0,71	0,4	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,28	69,83	61,92	63,64	61,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	46,37	50,29	40,9	46,5	53,54
Délais de paiement des fournisseurs	53,65	49,26	38,73	34,28	29,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	53,99	70,86	64,1	75,86	85,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,11	42,46	19,4	16,46	20,53
Dette totale / Capital total	32,48	29,8	16,25	14,14	17,03
Dette à long terme / Capitaux propres	19,39	14,71	8,13	4,37	5,81
Dette à long terme / Capital total	13,09	10,33	6,81	3,75	4,82
Dette totale / Total de l'actif	43,82	42,14	33,06	29,38	29,7
EBIT / Charges d'intérêt	10,55	6,81	8,68	5,69	-3,51
EBITDA / Charges d'intérêt	16,7	11,67	13,51	17,12	7,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,05	9,81	11,84	-3	1,04
Dette totale / EBITDA	1,63	1,66	0,74	1,31	3,13
Dette nette / EBITDA	1,27	1,1	0,1	-0,55	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,09	1,97	0,84	-7,5	23,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,63	1,31	0,12	3,17	3,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,43	-5,39	8,65	-17,04	-9,5
Résultat brut, Croissance 1 an	27,59	-13,45	-5,76	-22,51	-22,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,95	-9,52	17,61	-45,88	-54,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,75	-16,22	26,13	-70,89	-167,39
EBIT, 1 an Croissance %	-4,75	-16,22	26,13	-70,89	-167,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,31	-16,68	24,9	-93,29	-1,3 k
Résultat net, Croissance 1 an	4,31	-16,68	24,9	-93,29	-1,3 k
Résultat net normalisé sur 1 an	5,72	-20,32	30,89	-74,28	-324,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	73,86	-46,18	50	-94,37	-1,23 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,46	-3,4	-3,92	-26,48	8,49
Stocks, Croissance 1 an	19,4	4,84	-7,76	4,66	22,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,2	3,14	-6,08	9,63	-4,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,47	1,36	-3,37	8,37	-4,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,05	4,59	11,97	14,22	-5,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,2	4,4	11,78	14,33	-5,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,62	74,74	36,08	-44,46	-139,27
CAPEX, Croissance 1 an	-34,33	-33,83	-61,48	414,7	-53,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	470,1	71,17	-106,66	-480,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	368,13	61,1	-104,01	-381,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	2,68	1,38	-5,06	-13,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	5,08	-9,69	-14,55	-22,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-5,81	1,82	-21,05	-50,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-10,67	2,8	-40,35	-55,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-10,67	2,8	-40,35	-55,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-6,77	2,02	-71,05	-10,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-6,77	2,02	-71,05	-10,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-8,22	3,4	-41,98	-23,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-3,27	-88,24	-70,85	-20,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	8,32	-3,66	-15,95	-10,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	11,88	-1,66	-1,74	13,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-1,12	-1,58	1,47	2,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	0,92	-1,03	2,33	1,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	0,7	8,21	13,09	3,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	0,53	8,03	13,05	4,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	2,72	50,12	-13,01	-53,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-34,08	-23,4	41,47	37,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	159,5	-66,26	-39,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	133,91	-74,78	-42,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	4,63	-5,17	-6,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	1,34	-14,18	-17,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	0,55	-18,09	-34,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	0,22	-33,2	-37,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	0,22	-33,2	-37,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	2,78	-58,82	0,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,78	-58,82	0,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	4,17	-34,97	-8,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-71,13	-90,78	-1,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	4,07	-11,96	-8,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	4,91	0,4	5,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-2,8	2,02	-0,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-0,53	2,01	-0,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	4,32	10,18	6,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	4,15	10,09	6,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	10,82	7,81	-33,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,23	44,99	-9,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,5	-14,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,99	-19,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-56,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,05