Ratios Financiers Yugo Metals Limited

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YUG

AU0000404998

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 03:08:43 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0620 ^AUD	+3,33%		+21,57%	+6,90%

30/09	Yugo Metals Limited publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
29/09	L’auditeur de Yugo Metals Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

4e77f407840313d9b40d43e6.d6VRzJkHGlvyfkpgV9nhkrd1Fe6P7AUGjBTwcfojXAU.MpQ1gOxDYjqZPGc3YYqz5PAUJpTKrShVy3qXHJ9uMnY2nSD18HVKNIEXEw

Données Financières Publiées: YUGO METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,41 k	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	37,34 k	36,58 k	62,38 k
Autres recettes, total	-	40,59 k	331	47,36 k	47,13 k
Total Chiffre d'affaires	1,41 k	40,59 k	37,67 k	83,94 k	110 k
Coût des marchandises vendues, total	148 k	86,6 k	-	-	-
Résultat Brut	-147 k	-46,01 k	37,67 k	83,94 k	110 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 M	1,76 M	1,18 M	911 k	1,24 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	2,74 M	736 k	880 k	1,72 M
Provision pour créances douteuses	-	-	329 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	8,3 k	19,93 k	817 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	94,81 k	95,84 k	82,1 k
Autres dépenses de fonctionnement	116 k	157 k	1,03 k	6,32 k	167 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,7 M	4,66 M	2,35 M	1,91 M	4,03 M
Résultat d'Exploitation	-1,84 M	-4,7 M	-2,31 M	-1,83 M	-3,92 M
Intérêts payés, total	-	-	-9,63 k	-7,21 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-9,63 k	-7,21 k	-
Gains (pertes) de change	-85,81 k	29,02 k	-975	-3,12 k	3,19 k
Autres produits non opérationnels	-287 k	-	-	-	-10,69 k
EBT, hors éléments non courants	-2,22 M	-4,68 M	-2,32 M	-1,84 M	-3,93 M
EBT, elements non courants inclus	-2,22 M	-4,68 M	-2,32 M	-1,84 M	-3,93 M
Résultat des activités poursuivies	-2,22 M	-4,68 M	-2,32 M	-1,84 M	-3,93 M
Résultat net part du groupe	-2,22 M	-4,68 M	-2,32 M	-1,84 M	-3,93 M
Résultat net	-2,22 M	-4,68 M	-2,32 M	-1,84 M	-3,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,22 M	-4,68 M	-2,32 M	-1,84 M	-3,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,22 M	-4,68 M	-2,32 M	-1,84 M	-3,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	113 M	113 M	141 M	200 M	304 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	113 M	113 M	141 M	200 M	304 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,8 M	-4,65 M	-2,25 M	-1,77 M	-3,84 M
EBITA	-1,84 M	-4,7 M	-2,31 M	-1,83 M	-3,92 M
EBIT	-1,84 M	-4,7 M	-2,31 M	-1,83 M	-3,92 M
EBITDAR	-1,72 M	-4,57 M	-2,19 M	-1,76 M	-3,78 M
Résultat net normalisé	-1,38 M	-2,92 M	-1,45 M	-1,15 M	-2,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	455 k	604 k	898 k	681 k	963 k
Frais d'exploration et de forage	-	2,74 M	736 k	880 k	1,72 M
Charges locatives nettes, total	73,55 k	87,77 k	65,05 k	8,27 k	52,58 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	42 k	5,29 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	23,05 k	2,98 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	199 k	90,29 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	8,3 k	19,93 k	817 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	199 k	90,29 k	8,3 k	19,93 k	817 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,09 M	1,89 M	2 M	901 k	6,29 M
Total des liquidités et VMP	7,09 M	1,89 M	2 M	901 k	6,29 M
Autres créances	177 k	524 k	116 k	62,33 k	37,66 k
Total des créances	177 k	524 k	116 k	62,33 k	37,66 k
Stocks	-	79,32 k	76,77 k	-	-
Dépenses payées d'avance	322 k	-	18,16 k	12,51 k	-
Autres actifs à court terme, total	83,17 k	25,53 k	3,53 k	-	116 k
Total de l'actif circulant	7,67 M	2,52 M	2,21 M	976 k	6,44 M
Immobilisations corporelles brutes	3,52 M	4,53 M	589 k	526 k	-
Amortissements cumulés	-45,83 k	-72,03 k	-172 k	-213 k	-
Immobilisations corporelles nettes	3,48 M	4,46 M	417 k	314 k	311 k
Total des actifs	11,15 M	6,98 M	2,63 M	1,29 M	6,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	148 k	69,58 k	99,47 k	97,05 k	525 k
Charges à payer, total	20,23 k	61,33 k	2,14 k	22,87 k	50,52 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	32,03 k	39,13 k	63,64 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	60,41 k	-
Total du passif circulant	168 k	131 k	134 k	219 k	639 k
Contrats de location à long terme	-	-	70,45 k	38,75 k	14,66 k
Total du passif	168 k	131 k	204 k	258 k	653 k
Actions ordinaires, total	12,88 M	12,88 M	14,95 M	15 M	22,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,22 M	-6,9 M	-13,26 M	-15,08 M	-18,55 M
Résultat global et autres	325 k	869 k	735 k	1,1 M	2,31 M
Total des fonds propres ordinaires	10,98 M	6,85 M	2,42 M	1,03 M	6,1 M
Total des capitaux propres	10,98 M	6,85 M	2,42 M	1,03 M	6,1 M
Total du passif et des capitaux propres	11,15 M	6,98 M	2,63 M	1,29 M	6,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	113 M	188 M	237 M	348 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	113 M	113 M	188 M	235 M	348 M
Actif net par action	0,1	0,06	0,01	0	0,02
Actif corporel net	10,98 M	6,85 M	2,42 M	1,03 M	6,1 M
Actif corporel net par action	0,1	0,06	0,01	0	0,02
Total de la dette	0	0	102 k	77,88 k	78,3 k
Dette nette	-7,09 M	-1,89 M	-1,89 M	-823 k	-6,21 M
Dette relative aux contrats de location	588 k	702 k	520 k	66,19 k	421 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	-
Stocks - matières premières, total	-	79,32 k	76,77 k	-	-
Machines, total	294 k	315 k	248 k	147 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,22 M	-4,68 M	-2,32 M	-1,84 M	-3,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	45,83 k	50,66 k	94,81 k	95,84 k	82,1 k
Amortissements et dépréciations, Total	45,83 k	50,66 k	94,81 k	95,84 k	82,1 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,39 k	-28,02 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,74 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	817 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	36,09 k
Variation des créances	-176 k	177 k	-12,28 k	7,1 k	32,75 k
Variation des dettes fournisseurs	116 k	-78,62 k	-10,63 k	57,99 k	296 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-34,09 k	361 k	289 k	170 k	-309 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,26 M	-1,42 M	-1,96 M	-1,54 M	-2,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-349 k	-3,77 M	-5,5 k	-7,82 k	-42 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	91,61 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,54 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	35,97 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,89 M	-3,77 M	30,47 k	83,79 k	-42 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-31,08 k	-33,2 k	-63,38 k
Total de la dette remboursée	-	-	-31,08 k	-33,2 k	-63,38 k
Émission d'actions ordinaires	12,3 M	-	2,2 M	400 k	8,68 M
Autres activités de financement, total	-1,06 M	-	-134 k	-7,78 k	-184 k
Flux de trésorerie de financement	11,24 M	-	2,04 M	359 k	8,43 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-35,78 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,09 M	-5,2 M	102 k	-1,09 M	5,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	7,21 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,67 M	-6,66 M	-970 k	-821 k	-1,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,67 M	-6,66 M	-964 k	-816 k	-1,28 M
Variation du fonds de roulement net	419 k	84,06 k	-385 k	-219 k	-316 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-31,08 k	-33,2 k	-63,38 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,6	-32,43	-50,67	-58,37	-60,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,98	-32,97	-52,83	-62,9	-67,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,36	-52,43	-88,78	-106,5	-110,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,36	-52,43	-88,78	-106,5	-110,15
Analyse des marges
Marge brute %	-10,41 k	-113,35	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	112 k	4,34 k	3,14 k	1,09 k	1,13 k
Marge d’EBITDA %	-127 k	-11,46 k	-5,98 k	-2,11 k	-3,5 k
Marge EBITA %	-131 k	-11,59 k	-6,14 k	-2,18 k	-3,58 k
Marge d'EBIT %	-131 k	-11,59 k	-6,14 k	-2,18 k	-3,58 k
Marge des activités poursuivies %	-157 k	-11,52 k	-6,17 k	-2,19 k	-3,58 k
Marge nette %	-157 k	-11,52 k	-6,17 k	-2,19 k	-3,58 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-157 k	-11,52 k	-6,17 k	-2,19 k	-3,58 k
Marge nette normalisée %	-98,19 k	-7,2 k	-3,86 k	-1,37 k	-2,24 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-119 k	-16,4 k	-2,57 k	-978,07	-1,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-119 k	-16,4 k	-2,56 k	-972,71	-1,16 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,04	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,08	0,23	0,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,07	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	45,56	19,26	16,54	4,45	10,08
Quick Ratio	43,15	18,46	15,8	4,39	9,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,44	-10,88	-14,7	-7	-4,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	342,41	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	221,85	480,28	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	4,23	7,55	1,28
Dette totale / Capital total	-	-	4,06	7,02	1,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,91	3,76	0,24
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,79	3,49	0,24
Dette totale / Total de l'actif	1,51	1,87	7,77	20,02	9,68
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-240,29	-253,78	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-230,44	-240,48	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-231,01	-241,56	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,05	-0,04	-0,02
Dette nette / EBITDA	3,95	0,41	0,85	0,48	1,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,05	-0,04	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,31	0,22	0,85	0,47	1,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,78 k	-7,21	122,85	30,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-68,65	-7,21	122,85	30,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	159,07	-59,05	-21,6	117,06
EBITA, 1 an Croissance en %	5,44 k	155,37	-58,36	-20,94	114,23
EBIT, 1 an Croissance %	5,44 k	155,37	-58,36	-20,94	114,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,56 k	111,06	-58,03	-20,86	113,43
Résultat net, Croissance 1 an	6,56 k	111,06	-58,03	-20,86	113,43
Résultat net normalisé sur 1 an	6,56 k	111,06	-58,03	-20,86	113,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	106,16	-66,17	-44,25	40,08
Stocks, Croissance 1 an	-	-4,63	-3,22	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	28,25	-25,35	-24,78	-0,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,18 k	-37,39	-14,72	-50,9	423,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-198 k	-37,62	-13,88	-57,42	490,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-198 k	-37,62	-13,88	-57,42	490,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-37,09	-60,67	-21,79	93,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	99,93	-96,86	42,16	437,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	107,15	-72,81	-15,33	55,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	107,15	-72,93	-15,26	56,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	416,85	43,8	70,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,34	43,8	70,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	12,02	-43,34	30,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	1,09 k	12,06	-42,62	30,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1,09 k	12,06	-42,62	30,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,09 k	2,43	-42,37	29,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,09 k	2,43	-42,37	29,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,09 k	2,43	-42,37	29,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-9,12	-56,58	-11,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,93	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-65,38	-25,06	-13,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,53 k	-51,47	-35,29	60,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	3,42 k	-53,03	-39,44	58,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	3,42 k	-53,03	-39,44	58,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,84	-44,54	22,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-94,6	-78,88	176,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,08	-52,02	14,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,25	-52,1	15,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	290,46	39,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,99	39,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,54	-11,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	311,27	-0,24	-10,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	311,27	-0,24	-10,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	311,89	-6,01	-10,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	311,89	-6,01	-10,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	311,9	-6,01	-10,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-22,78	-35,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-55,16	-17,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	363,51	-51,28	29,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	658,98	-54,54	29,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	658,98	-54,54	29,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,12	-15,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-83,94	-37,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,55	-29,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,67	-28,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	159,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	159,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	159,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	159,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	159,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	203,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	305,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	305,78