Flux de Trésorerie Yug Decor Limited

Actions

YUG6

INE796W01019

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,00 ^INR	-0,12%		0,00%	+5,26%

09/09	Yug Decor Limited annonce le départ de Rajesh Shah de son poste de administrateur indépendant, effectif au 9 septembre 2026	CI
29/05	Yug Decor Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: YUG DECOR LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	245 M	312 M	281 M	332 M	387 M
Total Chiffre d'affaires	245 M	312 M	281 M	332 M	387 M
Coût des marchandises vendues, total	196 M	237 M	182 M	222 M	278 M
Résultat Brut	48,79 M	74,71 M	98,72 M	110 M	109 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,82 M	27,07 M	41,43 M	54,7 M	50,16 M
Provision pour créances douteuses	1,42 M	1,88 M	760 k	1,33 M	112 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,97 M	3,94 M	4,32 M	8,18 M	9,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	14,5 M	23,14 M	31,6 M	35,51 M	34,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	44,71 M	56,03 M	78,11 M	99,71 M	93,73 M
Résultat d'Exploitation	4,08 M	18,68 M	20,61 M	10,09 M	15,53 M
Intérêts payés, total	-2,67 M	-3,65 M	-3,25 M	-9,25 M	-14,61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	32,88 k	63,24 k	10,86 k	60,78 k	80,34 k
Charges d'intérêt nettes	-2,64 M	-3,59 M	-3,24 M	-9,19 M	-14,53 M
Gains (pertes) de change	-97,96 k	54,98 k	35,81 k	-	22,5 k
Autres produits non opérationnels	-10	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,35 M	15,14 M	17,4 M	906 k	1,02 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	23,5 k	144 k	-	-210	3,22 k
EBT, elements non courants inclus	1,37 M	15,29 M	17,4 M	906 k	1,03 M
Charge d'impôt	421 k	3,87 M	4,41 M	228 k	261 k
Résultat des activités poursuivies	953 k	11,42 M	12,99 M	677 k	765 k
Résultat net part du groupe	953 k	11,42 M	12,99 M	677 k	765 k
Résultat net	953 k	11,42 M	12,99 M	677 k	765 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	953 k	11,42 M	12,99 M	677 k	765 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	953 k	11,42 M	12,99 M	677 k	765 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	1,59	1,81	0,07	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	1,59	1,81	0,07	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,19 M	7,19 M	7,19 M	10,12 M	11,74 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	1,59	1,81	0,07	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	1,59	1,81	0,07	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,19 M	7,19 M	7,19 M	10,12 M	11,74 M
BPA de base normalisé	0,12	1,32	1,51	0,06	0,05
BPA dilué normalisé	0,12	1,32	1,51	0,06	0,05
Dividende par action	-	-	1	-	-
Ratio de distribution	-	-	55,37	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,02 M	22,61 M	24,93 M	18,27 M	24,87 M
EBITA	4,09 M	18,68 M	20,62 M	10,1 M	15,82 M
EBIT	4,08 M	18,68 M	20,61 M	10,09 M	15,53 M
EBITDAR	8,84 M	23,36 M	25,82 M	18,96 M	25,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	245 M	313 M	281 M	332 M	392 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,62	25,3	25,36	25,2	25,45
Total des impôts courants	316 k	4,19 M	4,68 M	258 k	370 k
Total des impôts différés	105 k	-323 k	-265 k	-206 k	-109 k
Résultat net normalisé	844 k	9,46 M	10,88 M	566 k	639 k
Provisions de pension	-340 k	-403 k	-501 k	-501 k	-329 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	351 k	471 k	982 k	655 k	1,02 M
Dépense de marketing	351 k	471 k	982 k	655 k	1,02 M
Charges locatives nettes, total	822 k	750 k	895 k	690 k	855 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	785 k	845 k	977 k	674 k	758 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	37,22 k	-95,4 k	-81,62 k	16,11 k	97,46 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	546 k	1,47 M	1,19 M	2,17 M	3,29 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	141 k	157 k	70,01 k	1,62 M	27,8 M
Total des liquidités et VMP	141 k	157 k	70,01 k	1,62 M	27,8 M
Créances clients, total	107 M	113 M	101 M	130 M	149 M
Total des créances	107 M	113 M	101 M	130 M	149 M
Stocks	17,65 M	14,52 M	17,22 M	73,19 M	103 M
Autres actifs à court terme, total	519 k	3,02 M	3,04 M	6,51 M	1,53 M
Total de l'actif circulant	125 M	130 M	122 M	212 M	281 M
Immobilisations corporelles brutes	49,79 M	53,42 M	56,71 M	124 M	126 M
Amortissements cumulés	-25,59 M	-28,19 M	-32,5 M	-39,72 M	-48,16 M
Immobilisations corporelles nettes	24,21 M	25,23 M	24,21 M	84,03 M	77,69 M
Autres immobilisations incorporelles, total	42,93 k	24,78 k	18,18 k	1,12 M	826 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,49 M	1,82 M	2,08 M	2,29 M	2,4 M
Charges différées à long terme	-	-	-	589 k	422 k
Autres actifs à long terme, total	1,66 M	616 k	241 k	846 k	1,14 M
Total des actifs	152 M	158 M	148 M	301 M	364 M
Passifs
Comptes à payer, total	54,25 M	45,79 M	36,4 M	42,34 M	51,49 M
Charges à payer, total	3,67 M	5,48 M	6,11 M	6,2 M	4,92 M
Emprunts à court terme	11,34 M	8 M	7,91 M	60,7 M	78,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,67 M	4,55 M	2,48 M	16,71 M	17,96 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,64 M	-	-	67,14 k
Autres passifs à court terme	2,83 M	-	25,17 k	594 k	144 k
Total du passif circulant	73,76 M	65,46 M	52,93 M	127 M	153 M
Dette à long terme	12,14 M	14,15 M	10,64 M	53,1 M	36,82 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,05 M	2,02 M	2,03 M	2,67 M	2,88 M
Autres passifs non courants	1,56 M	1,94 M	2,43 M	2,36 M	1,56 M
Total du passif	89,51 M	83,56 M	68,02 M	185 M	194 M
Actions ordinaires, total	41,7 M	62,55 M	71,93 M	108 M	162 M
Primes d'émissions d'actions	17,01 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,28 M	11,86 M	8,28 M	7,98 M	7,57 M
Total des fonds propres ordinaires	62,99 M	74,41 M	80,2 M	116 M	169 M
Total des capitaux propres	62,99 M	74,41 M	80,2 M	116 M	169 M
Total du passif et des capitaux propres	152 M	158 M	148 M	301 M	364 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,19 M	7,19 M	10,79 M	10,79 M	16,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,19 M	7,19 M	7,19 M	10,79 M	16,18 M
Actif net par action	8,76	10,34	11,15	10,74	10,47
Actif corporel net	62,95 M	74,38 M	80,19 M	115 M	169 M
Actif corporel net par action	8,75	10,34	11,15	10,64	10,42
Total de la dette	25,15 M	26,7 M	21,03 M	131 M	133 M
Dette nette	25,01 M	26,54 M	20,96 M	129 M	106 M
Dette relative aux PBO non financés	2,05 M	2,11 M	2,03 M	2,67 M	2,88 M
Dette relative aux contrats de location	6,58 M	6 M	7,16 M	5,52 M	6,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	11,65 M	9,31 M	12,7 M	38,68 M	39,94 M
Stocks - travaux en cours, total	553 k	855 k	327 k	704 k	203 k
Stocks de produits finis, total	5,46 M	4,36 M	4,19 M	33,81 M	62,9 M
Terres possédées	277 k	277 k	277 k	24,59 M	24,59 M
Bâtiments, total	28,55 M	28,55 M	28,55 M	49,16 M	49,16 M
Machines, total	20,97 M	24,59 M	27,88 M	50 M	52,11 M
Employés à temps plein	59	65	88	107	85
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	682 k	1,9 M	2,4 M	2,18 M	2,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	953 k	11,42 M	12,99 M	677 k	765 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,93 M	3,93 M	4,31 M	8,17 M	9,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,57 k	6,6 k	6,6 k	5,61 k	290 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,94 M	3,93 M	4,32 M	8,18 M	9,33 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	35,38 k	11,55 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-23,5 k	-144 k	-	210	-3,22 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	514 k	3,1 M	1,26 M	1,11 M	231 k
Autres activités d'exploitation, total	2,81 M	3,24 M	2,99 M	9,62 M	14,63 M
Variation des créances	-20,16 M	-8,9 M	9,97 M	-30,12 M	-18,87 M
Variation des stocks	-3,76 M	3,13 M	-2,7 M	-55,97 M	-29,86 M
Variation des dettes fournisseurs	11,03 M	-8,46 M	-9,39 M	5,94 M	9,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,3 M	-460 k	-132 k	-4,07 M	2,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,38 M	6,87 M	19,31 M	-64,63 M	-12,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,44 M	-5,26 M	-3,29 M	-69,1 M	-2,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	145 k	453 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	32,88 k	63,24 k	10,86 k	60,78 k	80,34 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,26 M	-4,74 M	-3,28 M	-69,04 M	-2,62 M
Dette à court terme émise, total	6,54 M	-	-	67,02 M	19,15 M
Dette à long terme émise, total	-	2,01 M	-	42,46 M	-
Total de la dette émise	6,54 M	2,01 M	-	109 M	19,15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-464 k	-2,16 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-950 k	-	-3,51 M	-	-16,28 M
Total de la dette remboursée	-950 k	-464 k	-5,67 M	-	-16,28 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	34,99 M	52,77 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-7,19 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-7,19 M	-	-
Autres activités de financement, total	-2,67 M	-3,65 M	-3,25 M	-9,25 M	-14,61 M
Flux de trésorerie de financement	2,93 M	-2,11 M	-16,12 M	135 M	41,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-714 k	15,53 k	-86,81 k	1,55 M	26,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,67 M	3,65 M	3,25 M	9,25 M	14,61 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	316 k	4,19 M	4,68 M	434 k	370 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,56 M	-4,93 M	10,03 M	-142 M	-28,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,89 M	-2,65 M	12,06 M	-136 M	-19,69 M
Variation du fonds de roulement net	8,98 M	13,01 M	1,85 M	81,85 M	36,03 M
Dette nette émise (remboursée)	5,59 M	1,55 M	-5,67 M	109 M	2,88 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,79	7,52	8,41	2,81	2,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,01	12,34	12,73	3,63	3,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,52	16,62	16,8	0,69	0,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,52	16,62	16,8	0,69	0,54
Analyse des marges
Marge brute %	19,92	23,95	35,18	33,08	28,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,13	8,68	14,76	16,48	12,95
Marge d’EBITDA %	3,27	7,25	8,88	5,5	6,42
Marge EBITA %	1,67	5,99	7,35	3,04	4,08
Marge d'EBIT %	1,67	5,99	7,34	3,04	4,01
Marge des activités poursuivies %	0,39	3,66	4,63	0,2	0,2
Marge nette %	0,39	3,66	4,63	0,2	0,2
Net Avail. Pour la marge commune %	0,39	3,66	4,63	0,2	0,2
Marge nette normalisée %	0,34	3,03	3,88	0,17	0,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,27	-1,58	3,57	-42,85	-7,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,59	-0,85	4,3	-41,11	-5,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,72	2,01	1,83	1,48	1,17
Rotation des actifs corporels	9,6	12,62	11,35	6,13	4,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,53	2,84	2,62	2,87	2,77
Rotation des stocks (stock moyen)	12,44	14,74	11,46	4,91	3,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	1,99	2,3	1,67	1,84
Quick Ratio	1,45	1,72	1,92	1,04	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,1	0,36	-0,51	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	144,47	128,34	139,5	127,37	131,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	29,35	24,76	31,94	74,27	115,62
Délais de paiement des fournisseurs	88,98	77,99	81,46	51,66	55,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	84,84	75,11	89,97	149,98	191,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,93	35,88	26,22	112,63	78,73
Dette totale / Capital total	28,54	26,41	20,77	52,97	44,05
Dette à long terme / Capitaux propres	19,27	19,02	13,26	45,82	21,73
Dette à long terme / Capital total	13,77	13,99	10,51	21,55	12,16
Dette totale / Total de l'actif	58,7	52,9	45,89	61,45	53,44
EBIT / Charges d'intérêt	1,53	5,11	6,33	1,09	1,06
EBITDA / Charges d'intérêt	3,01	6,19	7,66	1,98	1,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,47	4,75	6,65	-5,49	1,52
Dette totale / EBITDA	3,14	1,18	0,84	7,14	5,36
Dette nette / EBITDA	3,12	1,17	0,84	7,05	4,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,82	1,54	0,97	-2,57	6,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,8	1,53	0,97	-2,54	4,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	53,59	27,35	-10,03	18,29	16,71
Résultat brut, Croissance 1 an	9,31	53,11	32,14	11,24	-0,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,07	180,68	10,2	-26,7	36,08
EBITA, 1 an Croissance en %	1,63	357,61	10,39	-51	56,75
EBIT, 1 an Croissance %	1,47	357,45	10,36	-51,03	53,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,03	1,1 k	13,76	-94,79	12,93
Résultat net, Croissance 1 an	-20,03	1,1 k	13,76	-94,79	12,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,83	1,02 k	14,93	-94,8	12,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,03	1,1 k	13,76	-96,29	-2,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,55	5,43	-9,98	28,63	14,3
Stocks, Croissance 1 an	27,09	-17,73	18,58	324,99	40,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,78	4,23	-4,05	247,1	-7,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,48	3,59	-6,17	102,77	21,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,59	18,17	7,8	43,11	46,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,54	18,13	7,79	44,47	46,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-143,2	-388,32	181,26	-434,69	-81,08
CAPEX, Croissance 1 an	1,55 k	266,22	-37,47	2 k	-96,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-264,56	-11,27	-303,18	-1,52 k	-79,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-177,79	-31,91	-554,87	-1,23 k	-85,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,66	39,85	7,04	3,16	17,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,54	29,37	42,24	21,24	5,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,34	59,22	75,92	-10,12	-0,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,58	115,48	124,72	-26,46	-12,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,63	115,44	124,69	-26,48	-13,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,99	209,59	269,26	-75,64	-75,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,99	209,59	269,26	-75,64	-75,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,81	214,52	259,09	-75,54	-75,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,99	209,59	269,26	-79,47	-81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,96	13,67	-2,58	7,61	21,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,98	2,25	-1,23	124,48	144,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,4	-3,03	0,01	82,5	79,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,99	9,37	-1,41	37,93	56,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,85	9,57	12,87	24,21	45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,75	9,52	12,84	24,79	45,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,31	11,61	184,77	206,81	-20,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,12	676,97	51,33	262,49	-9,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,78	20,83	34,27	436,9	69,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,68	-27,22	75,99	617,43	27,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,82	21,49	20,73	10,66	7,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,83	10,96	30,28	31,05	13,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	90,75	13,12	40,87	31,4	3,21
EBITA, 3 ans CAGR %	0,09	21,19	72,4	35,24	-5,38
EBIT, 3 ans CAGR %	0,04	21,18	72,38	35,22	-5,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,12	24,27	121,75	-10,75	-59,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,12	24,27	121,75	-10,75	-59,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,24	23,92	124,86	-12,45	-59,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,09	24,27	121,75	-20,35	-65,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,59	11,69	5,17	6,88	9,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,08	5,8	7,43	60,65	92,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,7	-7,17	-3,37	51,42	45,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,92	7,16	3,93	25,38	32,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,2	7,03	8,98	22,16	31,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,22	6,94	8,94	22,53	31,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,76	-21,85	51,88	200,52	21,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-5,66	235,46	263,73	-19,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	67,43	-12,95	43,69	194,63	80,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,2	-33,77	34,06	227,25	95,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,91	14,04	10,47	13,8	19,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,8	12,45	21,79	14,96	19,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,64	21,22	84,84	3,19	22,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,57	24,19	38,28	-0,77	31,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,59	24,18	38,27	-0,78	31,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,19	28	17,65	-35,25	-8,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,19	28	17,65	-35,25	-8,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,32	26,69	17,45	-35,25	-7,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,35	26,96	17,68	-39,52	-17,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,9	8,91	7,38	10,04	11,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,69	3,28	9,38	42,95	49,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,3	-7,4	-5,31	21,65	23,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,83	4,6	4,66	18,55	22,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,67	2,27	5,72	13,59	22,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,67	2,27	5,72	13,75	22,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,82	20,08	55,39	35,06	17,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,73	-30,37	-	61,64	98,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,26	-33,38	53,28	80,22	53,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,04	-40,79	27,77	71,76	31,51