Bilan Yogi Infra Projects Limited

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YOGISUNG6

INE429B01011

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Bombay S.E. 11:18:46 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,170 ^INR	-3,59%		-6,23%	-24,66%

13/08	Yogi Infra Projects Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Yogi Infra Projects Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

440f232259643a884b2fc28.9i2pgMOjeciqLVw321rOWfrDykp6VBhwDBPhKlpki4Q.j2-a1Y3VMJHuHhRDkwiKH4KHrxgWEmI-QEKHXBFVzsqhYpvR9skRgpNmBQ

Données Financières Publiées: YOGI INFRA PROJECTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	1,46 Md	2,14 Md
Autres recettes, total	7,19 M	9,9 M	9,36 M	6,92 M	13,1 M
Total Chiffre d'affaires	7,19 M	9,9 M	9,36 M	1,46 Md	2,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	0	0	0	1,43 Md	2,06 Md
Résultat Brut	7,19 M	9,9 M	9,36 M	31,66 M	88,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,54 M	3,96 M	4,41 M	4,94 M	13,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	161 k	73,08 k	176 k	640 k	1,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,53 M	4,22 M	7,77 M	8,59 M	77,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,23 M	8,25 M	12,36 M	14,17 M	91,99 M
Résultat d'Exploitation	-47,03 k	1,65 M	-3 M	17,49 M	-3,51 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-47,03 k	1,65 M	-3 M	17,49 M	-3,51 M
Autres éléments non courants	-3,04 M	-156 k	-1,5 M	-848 k	141 k
EBT, elements non courants inclus	-3,09 M	1,49 M	-4,5 M	16,64 M	-3,37 M
Charge d'impôt	-83,15 k	784 k	381 k	6,12 M	-1,29 M
Résultat des activités poursuivies	-3 M	708 k	-4,88 M	10,52 M	-2,07 M
Résultat net part du groupe	-3 M	708 k	-4,88 M	10,52 M	-2,07 M
Intérêts minoritaires	901 k	-440 k	340 k	-4,8 M	688 k
Résultat net	-2,1 M	268 k	-4,54 M	5,72 M	-1,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,1 M	268 k	-4,54 M	5,72 M	-1,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,1 M	268 k	-4,54 M	5,72 M	-1,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	0,02	-0,27	0,34	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	0,02	-0,27	0,34	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,85 M	16,85 M	16,85 M	16,85 M	16,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	0,02	-0,27	0,34	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	0,02	-0,27	0,34	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,85 M	16,85 M	16,85 M	16,85 M	16,85 M
BPA de base normalisé	0,05	0,04	-0,09	0,36	-0,09
BPA dilué normalisé	0,05	0,04	-0,09	0,36	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	114 k	1,72 M	-2,83 M	18,13 M	-2,4 M
EBITA	-47,03 k	1,65 M	-3 M	17,49 M	-3,51 M
EBIT	-47,03 k	1,65 M	-3 M	17,49 M	-3,51 M
EBITDAR	1,16 M	2,98 M	-1,67 M	19,27 M	-2,25 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,19 M	9,9 M	9,36 M	1,46 Md	2,15 Md
Taux d’imposition effectif (%)	2,7	52,56	-8,46	36,78	38,41
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	791 k	275 k	6,08 M	201 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-83,15 k	-6,93 k	106 k	37 k	-1,49 M
Résultat net normalisé	871 k	590 k	-1,54 M	6,13 M	-1,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,05 M	1,26 M	1,16 M	1,14 M	151 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	66,42 M	143 M	82,32 M	29,61 M	8,83 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	265 k	265 k	265 k	265 k	170 k
Total des liquidités et VMP	66,69 M	143 M	82,58 M	29,88 M	9 M
Créances clients, total	16,45 M	19,35 M	16,42 M	79,18 M	147 M
Autres créances	-	-	-	11,69 M	51,5 M
Notes à recevoir	59,96 M	52,15 M	51,69 M	77,85 M	60,65 M
Total des créances	76,41 M	71,5 M	68,11 M	169 M	259 M
Stocks	10,54 M	10,54 M	10,54 M	90,3 M	984 M
Dépenses payées d'avance	488	487	1 k	1 k	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	107 M	112 M	120 M	109 M	118 M
Total de l'actif circulant	260 M	337 M	282 M	398 M	1,37 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,77 Md	3,26 Md	3,61 Md	2,8 Md	374 M
Amortissements cumulés	-3,06 M	-2,7 M	-2,87 M	-3,38 M	-4,53 M
Immobilisations corporelles nettes	2,76 Md	3,26 Md	3,61 Md	2,79 Md	369 M
Investissements à long terme	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	13,93 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	298 k	302 k	177 k	141 k	1,33 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 k	-1 k	-1 k
Total des actifs	3,03 Md	3,6 Md	3,89 Md	3,19 Md	1,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	66,59 M	93,63 M	93,73 M	88,37 M	63,5 M
Charges à payer, total	384 k	2,61 M	4,18 M	3,66 M	8,3 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	791 k	275 k	6,08 M	201 k
Autres passifs à court terme	2,23 Md	2,58 Md	2,93 Md	2,18 Md	643 M
Total du passif circulant	2,29 Md	2,67 Md	3,03 Md	2,28 Md	715 M
Dette à long terme	279 M	467 M	415 M	452 M	580 M
Autres passifs non courants	2	1	-	1 k	-
Total du passif	2,57 Md	3,14 Md	3,44 Md	2,73 Md	1,29 Md
Actions ordinaires, total	168 M	168 M	168 M	168 M	168 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	186 M	173 M	179 M	196 M	194 M
Résultat global et autres	12,94 M	34,5 M	18 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	368 M	376 M	365 M	364 M	363 M
Intérêts minoritaires	87,86 M	80,63 M	86,25 M	97,56 M	96,87 M
Total des capitaux propres	456 M	456 M	452 M	462 M	460 M
Total du passif et des capitaux propres	3,03 Md	3,6 Md	3,89 Md	3,19 Md	1,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,85 M	16,85 M	16,85 M	16,85 M	16,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,85 M	16,85 M	16,85 M	16,85 M	16,85 M
Actif net par action	21,84	22,31	21,68	21,64	21,53
Actif corporel net	368 M	376 M	365 M	364 M	363 M
Actif corporel net par action	21,84	22,31	21,68	21,64	21,53
Total de la dette	279 M	467 M	415 M	452 M	580 M
Dette nette	212 M	323 M	333 M	422 M	571 M
Dette relative aux contrats de location	8,4 M	10,04 M	9,24 M	9,12 M	1,21 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	87,86 M	80,63 M	86,25 M	97,56 M	96,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	20,84 M	20,84 M	20,84 M	20,84 M	20,84 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	3,33 M	2,96 M	3,33 M	5,26 M	8,02 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	26

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-2,1 M	268 k	-4,54 M	5,72 M	-1,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	161 k	73,08 k	176 k	640 k	1,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	161 k	73,08 k	176 k	640 k	1,11 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	11 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-984 k	433 k	-234 k	4,84 M	-2,18 M
Variation des créances	-4,21 M	-2,96 M	19 k	-68,25 M	-67,56 M
Variation des stocks	-	-	-	-79,77 M	-893 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,79 M	27,04 M	99 k	-5,36 M	-24,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	60,97 M	356 M	348 M	-763 M	-1,57 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	47,04 M	381 M	343 M	-905 M	-2,56 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-208 M	-493 M	-353 M	-2,08 M	-2,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-11,13 M
Autres activités d'investissement, total	-	19,2 k	-	818 M	2,42 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-208 M	-493 M	-353 M	816 M	2,41 Md
Dette à long terme émise, total	224 M	188 M	-	36,38 M	128 M
Total de la dette émise	224 M	188 M	-	36,38 M	128 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-51,18 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-51,18 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	224 M	188 M	-51,18 M	36,38 M	128 M
Variation nette de la trésorerie	62,53 M	76,34 M	-60,44 M	-52,7 M	-20,78 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	791 k	275 k	6,08 M	201 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-140 M	-111 M	-6,36 M	-906 M	-2,56 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-140 M	-111 M	-6,36 M	-906 M	-2,56 Md
Variation du fonds de roulement net	-68,36 M	-380 M	-348 M	916 M	2,56 Md
Dette nette émise (remboursée)	224 M	188 M	-51,18 M	36,38 M	128 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0	0,03	-0,05	0,31	-0,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0	0,12	-0,21	1,23	-0,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,66	0,16	-1,08	2,3	-0,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,57	0,07	-1,23	1,57	-0,38
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	2,16	4,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,23	39,99	47,15	0,34	0,64
Marge d’EBITDA %	1,58	17,4	-30,22	1,24	-0,11
Marge EBITA %	-0,65	16,66	-32,1	1,19	-0,16
Marge d'EBIT %	-0,65	16,66	-32,1	1,19	-0,16
Marge des activités poursuivies %	-41,78	7,15	-52,17	0,72	-0,1
Marge nette %	-29,24	2,71	-48,54	0,39	-0,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,24	2,71	-48,54	0,39	-0,06
Marge nette normalisée %	12,13	5,97	-16,43	0,42	-0,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,95 k	-1,12 k	-67,98	-61,9	-119,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,95 k	-1,12 k	-67,98	-61,9	-119,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,41	0,87
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0,46	1,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	32,35	18,91
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0	0	28,42	3,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,13	0,09	0,17	1,92
Quick Ratio	0,04	0,06	0,03	0,05	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,14	0,11	-0,4	-3,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	11,31	19,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	12,88	95,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	22,03	9,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	2,16	105,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,12	102,21	91,99	97,77	126,11
Dette totale / Capital total	37,93	50,55	47,91	49,44	55,77
Dette à long terme / Capitaux propres	61,12	102,21	91,99	97,77	126,11
Dette à long terme / Capital total	37,93	50,55	47,91	49,44	55,77
Dette totale / Total de l'actif	84,94	87,31	88,4	85,53	73,79
Dette totale / EBITDA	2,45 k	270,9	-146,86	24,92	-241,62
Dette nette / EBITDA	1,86 k	187,85	-117,66	23,27	-237,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,34	-0,95	-1,17	28,14	-112,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,02	-0,66	-0,94	26,28	-110,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,42	37,74	-5,45	15,55 k	46,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,42	37,74	-5,45	238,25	179,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-65,53	1,41 k	-264,23	-740,98	-113,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-128,4	-3,61 k	-282,17	-682,12	-120,05
EBIT, 1 an Croissance %	-128,4	-3,61 k	-282,17	-682,12	-120,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,94 k	-123,59	-789,69	-315,42	-119,71
Résultat net, Croissance 1 an	-3,95 k	-112,75	-1,8 k	-225,88	-124,21
Résultat net normalisé sur 1 an	483,92	-32,24	-360,7	-498,26	-124,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,95 k	-112,75	-1,8 k	-225,88	-124,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,51	17,62	-15,14	624,68	85,32
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	756,94	989,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,15	17,83	10,82	-22,62	-86,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,61	18,8	8,27	-17,98	-45,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,67	2,16	-2,8	-0,22	-0,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,67	2,16	-2,8	-0,22	-0,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-75,37	710,15	-9,92	-363,53	182,86
CAPEX, Croissance 1 an	74,11	136,57	-28,45	-99,41	32,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-345,05	-20,37	-94,29	14,15 k	182,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-345,05	-20,37	-94,29	14,15 k	182,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,42	9,2	14,12	1,12 k	1,42 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,42	9,2	14,12	78,84	207,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-73,6	128,5	398,78	224,45	-7,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-82,14	215,57	699,2	225,65	8,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-82,14	215,57	699,2	225,65	8,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,35	793,45	27,54	285,45	-34,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,14	121,51	47,04	361,99	-44,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,61	98,92	32,86	222,33	-1,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	52,28	121,52	47,04	362	-44,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,36	24,84	-0,1	102,29	266,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	192,73	866,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,51	12,89	14,27	-7,4	-68,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,78	14,11	13,41	-5,77	-32,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,34	1,41	-0,35	-1,52	-0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,34	1,41	-0,35	-1,52	-0,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-56,5	41,26	170,14	54,07	173,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,13	102,95	30,1	-93,51	-91,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	136,15	39,69	-78,67	185,32	1,91 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	136,15	39,69	-78,67	185,32	1,91 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-43,24	-4,45	4,08	488,47	501,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,2	-4,45	4,08	63,93	107,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-75,04	1,83	104,68	442,28	11,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-81,26	3,81	162,76	619,08	28,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-81,26	3,81	162,76	619,08	28,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,75	-16,42	719,57	51,89	43,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,44	-34	336,55	39,63	72,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,47	-2,69	117,63	91,61	36,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,2	-33,38	336,57	39,63	72,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,59	-7,79	9,77	68,84	96,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	104,64	353,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,46	10,16	12,19	0,35	-51,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,68	10,65	12,13	1,8	-21,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,31	0,94	-0,01	-0,31	-1,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,31	0,94	-0,01	-0,31	-1,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,04	15,3	21,59	167,92	88,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,51	22,24	43,37	-78,48	-82,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,25	64,37	-51,87	86,46	184,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,25	64,37	-51,87	86,46	184,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-16,44	-24,95	164,33	203,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,25 k	-6,37	-15,03	22,78	60,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	-56,78	-22,34	-17,3	61,88	48,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-63,97	-22,57	-15,91	64	84,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-63,97	-22,57	-15,91	64	84,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,16	-30,14	-0,55	54,05	197,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,44	-30,14	19,07	43,74	90,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,59	-11,01	2,72	57,09	58,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,59	-30,14	18,9	44,56	90,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,7	-6,06	-9,06	26,25	63,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	-23,12	-18,16	0	53,67	147,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,33	9,73	10,75	2,77	-32,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,28	9,49	9,94	3,76	-8,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,95	0,8	0,05	-0,05	-0,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,95	0,8	0,05	-0,05	-0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,35	17,96	40,59	29,48	68,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,65	20,4	24,26	-62,22	-52,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,92	71,25	-34,25	104,94	114
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,92	71,25	-34,25	104,94	114