Ratios Financiers Yield10 Bioscience, Inc.

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YTENQ

US98585K8541

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:09:57 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	+9 900,00%		0,00%	+9 900,00%

20/08/25	Approbation de la première déclaration d'information modifiée pour Yield10 Bioscience, Inc.	CI
10/12/24	Demande d'administration conjointe approuvée pour Yield10 Bioscience, Inc.	CI

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Données Financières Publiées: YIELD10 BIOSCIENCE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	806 k	799 k	614 k	450 k	60 k
Total Chiffre d'affaires	806 k	799 k	614 k	450 k	60 k
Coût des marchandises vendues, total	4,85 M	5,22 M	6,2 M	7,75 M	8,32 M
Résultat Brut	-4,04 M	-4,42 M	-5,59 M	-7,3 M	-8,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,55 M	5,05 M	6,1 M	6,15 M	6,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,55 M	5,05 M	6,1 M	6,15 M	6,15 M
Résultat d'Exploitation	-8,6 M	-9,47 M	-11,69 M	-13,45 M	-14,42 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-38 k
Intérêts perçus et revenus des placements	96 k	83 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	96 k	83 k	-	-	-38 k
Autres produits non opérationnels	8,31 M	-957 k	-3 k	41 k	-
EBT, hors éléments non courants	-192 k	-10,34 M	-11,7 M	-13,41 M	-14,46 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-13,02 M	-	700 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-141 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	333 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,21 M	-10,15 M	-11 M	-13,41 M	-14,46 M
Charge d'impôt	-254 k	56 k	36 k	156 k	-
Résultat des activités poursuivies	-12,96 M	-10,21 M	-11,03 M	-13,57 M	-14,46 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-12,96 M	-10,21 M	-11,03 M	-13,57 M	-14,46 M
Résultat net	-12,96 M	-10,21 M	-11,03 M	-13,57 M	-14,46 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,96 M	-10,21 M	-11,03 M	-13,57 M	-14,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,96 M	-10,21 M	-11,03 M	-13,57 M	-14,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-851,98	-103,21	-55,95	-66,25	-43,66
BPA de base - Activités poursuivies	-851,98	-103,21	-55,95	-66,25	-43,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,21 k	98,89 k	197 k	205 k	331 k
Bénéfice net par action - dilué	-851,98	-103,21	-55,95	-66,25	-43,66
BPA dilué - Activités poursuivies	-851,98	-103,21	-55,95	-66,25	-43,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,21 k	98,89 k	197 k	205 k	331 k
BPA de base normalisé	-7,89	-65,37	-37,07	-40,93	-27,29
BPA dilué normalisé	-7,89	-65,37	-37,07	-40,93	-27,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,39 M	-9,29 M	-11,47 M	-13,19 M	-14,13 M
EBITA	-8,6 M	-9,47 M	-11,69 M	-13,45 M	-14,42 M
EBIT	-8,6 M	-9,47 M	-11,69 M	-13,45 M	-14,42 M
EBITDAR	-7,72 M	-8,48 M	-10,83 M	-12,49 M	-13,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	806 k	799 k	614 k	450 k	60 k
Taux d’imposition effectif (%)	1,92	-0,55	-0,33	-1,16	-
Impôts étrangers différés	-254 k	56 k	36 k	156 k	-
Total des impôts différés	-254 k	56 k	36 k	156 k	-
Résultat net normalisé	-120 k	-6,46 M	-7,31 M	-8,38 M	-9,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,55 M	5,05 M	6,1 M	6,15 M	6,15 M
Dépense en recherche et de développement	4,85 M	5,36 M	6,2 M	7,75 M	8,32 M
Charges locatives nettes, total	670 k	804 k	644 k	696 k	723 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	75,42 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	648 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	754 k	848 k	1,79 M	2,04 M	1,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	754 k	848 k	1,79 M	2,04 M	1,7 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,42 M	3,42 M	5,33 M	2,36 M	1,07 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,7 M	6,28 M	10,66 M	1,99 M	-
Total des liquidités et VMP	11,12 M	9,7 M	15,99 M	4,35 M	1,07 M
Créances clients, total	92 k	113 k	198 k	30 k	-
Total des créances	92 k	113 k	198 k	30 k	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	475 k	527 k	436 k	641 k	332 k
Total de l'actif circulant	11,68 M	10,34 M	16,62 M	5,02 M	1,4 M
Immobilisations corporelles brutes	5,91 M	4,96 M	4,41 M	3,98 M	3,7 M
Amortissements cumulés	-1,53 M	-1,32 M	-1,17 M	-1,24 M	-1,5 M
Immobilisations corporelles nettes	4,38 M	3,63 M	3,24 M	2,74 M	2,2 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	650 k	547 k	547 k	331 k	306 k
Total des actifs	16,72 M	14,52 M	20,42 M	8,08 M	3,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	279 k	60 k	83 k	109 k	1,2 M
Charges à payer, total	1,33 M	1,3 M	1,14 M	926 k	2,01 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	984 k
Part à court terme des contrats de location	602 k	457 k	514 k	575 k	669 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,21 M	1,81 M	1,73 M	1,61 M	4,86 M
Contrats de location à long terme	3,62 M	3,16 M	2,65 M	2,08 M	1,52 M
Autres passifs non courants	14,98 M	13 k	7 k	-	-
Total du passif	20,8 M	4,99 M	4,39 M	3,68 M	6,39 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	9 k	33 k	49 k	49 k	120 k
Primes d'émissions d'actions	361 M	385 M	402 M	404 M	412 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-365 M	-375 M	-386 M	-400 M	-414 M
Résultat global et autres	-126 k	-159 k	-175 k	-229 k	-265 k
Total des fonds propres ordinaires	-4,08 M	9,53 M	16,03 M	4,4 M	-2,48 M
Total des capitaux propres	-4,08 M	9,53 M	16,03 M	4,4 M	-2,48 M
Total du passif et des capitaux propres	16,72 M	14,52 M	20,42 M	8,08 M	3,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,13 k	203 k	204 k	211 k	642 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,89 k	139 k	203 k	206 k	501 k
Actif net par action	-105,03	68,62	78,79	21,36	-4,95
Actif corporel net	-4,08 M	9,53 M	16,03 M	4,4 M	-2,48 M
Actif corporel net par action	-105,03	68,62	78,79	21,36	-4,95
Total de la dette	4,22 M	3,62 M	3,16 M	2,65 M	3,18 M
Dette nette	-6,9 M	-6,08 M	-12,83 M	-1,7 M	2,11 M
Dette relative aux contrats de location	5,36 M	6,43 M	5,15 M	5,57 M	5,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	971 k	809 k	624 k	592 k	613 k
Employés à temps plein	25	25	29	30	29

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-12,96 M	-10,21 M	-11,03 M	-13,57 M	-14,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	203 k	182 k	220 k	263 k	290 k
Amortissements et dépréciations, Total	203 k	182 k	220 k	263 k	290 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	13,02 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	206 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	754 k	848 k	1,79 M	2,04 M	1,7 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-8,17 M	1,11 M	393 k	558 k	308 k
Variation des créances	68 k	-21 k	-85 k	168 k	30 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	162 k	-219 k	23 k	26 k	1,09 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,73 M	-558 k	-560 k	-889 k	966 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,65 M	-8,66 M	-9,25 M	-11,4 M	-10,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61 k	-76 k	-189 k	-154 k	-46 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	10 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,95 M	-579 k	-4,39 M	8,68 M	1,99 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,02 M	-645 k	-4,58 M	8,52 M	1,94 M
Dette à court terme émise, total	-	333 k	-	-	967 k
Total de la dette émise	-	333 k	-	-	967 k
Émission d'actions ordinaires	14,08 M	6,96 M	15,85 M	-	5,94 M
Rachat d'actions ordinaires	-4 k	-17 k	-103 k	-37 k	-41 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	14,08 M	7,28 M	15,75 M	-37 k	6,87 M
Ajustements des taux de change	-16 k	-37 k	-9 k	-54 k	-36 k
Variation nette de la trésorerie	2,39 M	-2,06 M	1,91 M	-2,97 M	-1,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7 k	8 k	9 k	10 k	68 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,39 M	-5,28 M	-5,62 M	-6,48 M	-4,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,39 M	-5,28 M	-5,62 M	-6,48 M	-4,55 M
Variation du fonds de roulement net	-849 k	321 k	132 k	221 k	-2,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-	333 k	-	-	967 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,21	-37,88	-41,83	-59	-150,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-87,36	-89,07	-45,19	-64,06	-232,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,61 k	-374,74	-86,32	-132,83	-1,51 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,61 k	-374,74	-86,32	-132,83	-1,51 k
Analyse des marges
Marge brute %	-501,49	-553,32	-909,93	-1,62 k	-13,77 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	565,01	631,66	994,3	1,37 k	10,26 k
Marge d’EBITDA %	-1,04 k	-1,16 k	-1,87 k	-2,93 k	-23,54 k
Marge EBITA %	-1,07 k	-1,18 k	-1,9 k	-2,99 k	-24,03 k
Marge d'EBIT %	-1,07 k	-1,18 k	-1,9 k	-2,99 k	-24,03 k
Marge des activités poursuivies %	-1,61 k	-1,28 k	-1,8 k	-3,01 k	-24,09 k
Marge nette %	-1,61 k	-1,28 k	-1,8 k	-3,01 k	-24,09 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,61 k	-1,28 k	-1,8 k	-3,01 k	-24,09 k
Marge nette normalisée %	-14,89	-808,98	-1,19 k	-1,86 k	-15,06 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,17 k	-661,39	-915,55	-1,44 k	-7,62 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,17 k	-661,39	-915,55	-1,44 k	-7,58 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,04	0,03	0,01
Rotation des actifs corporels	0,15	0,2	0,18	0,15	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,4	7,8	3,95	3,95	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,29	5,7	9,59	3,12	0,29
Quick Ratio	5,08	5,41	9,34	2,72	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,92	-4,77	-5,34	-7,08	-2,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,06	46,95	92,44	92,47	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	14,91	11,88	4,21	4,52	28,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-103,33	37,98	19,74	60,23	-127,99
Dette totale / Capital total	3,1 k	27,52	16,48	37,59	457,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-88,59	33,18	16,53	47,16	-61,42
Dette à long terme / Capital total	2,66 k	24,05	13,8	29,43	219,42
Dette totale / Total de l'actif	124,43	34,36	21,5	45,58	163,55
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-379,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-352,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-353,95
Dette totale / EBITDA	-0,55	-0,43	-0,29	-0,21	-0,24
Dette nette / EBITDA	0,89	0,72	1,18	0,14	-0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,42	-0,29	-0,21	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,89	0,71	1,16	0,13	-0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,96	-0,87	-23,15	-26,71	-86,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,38	9,38	26,37	30,66	13,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,36	10,64	23,54	14,96	7,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,16	10,14	23,49	15,04	7,18
EBIT, 1 an Croissance %	-5,16	10,14	23,49	15,04	7,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,06	-21,23	8,08	22,98	6,55
Résultat net, Croissance 1 an	41,06	-21,23	8,08	22,98	6,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-97,85	5,29 k	13,08	14,66	7,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,03	-87,89	-45,79	18,41	-34,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,5	22,83	75,22	-84,85	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,73	-17,13	-10,71	-15,66	-19,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29	-13,14	40,58	-60,4	-51,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-171,69	-333,34	68,13	-72,54	-156,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-171,69	-333,34	68,13	-72,54	-156,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,14	0,06	6,86	23,25	-11,72
CAPEX, Croissance 1 an	45,24	24,59	148,68	-18,52	-70,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-256,93	-156,27	6,38	15,32	-29,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-256,93	-156,27	6,38	15,32	-29,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,6	19,88	-12,72	-24,95	-68,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,19	2,27	17,57	28,5	21,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,84	2,33	16,91	19,17	10,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,77	2,2	16,63	19,19	11,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,77	2,2	16,63	19,19	11,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,43	5,41	-7,73	15,29	14,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,43	5,41	-7,73	15,29	14,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-85,62	7,62	680,46	13,87	11,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-65,9	-74,37	-19,88	-11,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,07	-15,96	46,7	-48,47	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	68,78	-23,15	-13,98	-13,22	-17,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,49	5,85	10,51	-25,38	-56,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-43,25	29,34	98,07	-32,06	-60,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-43,25	29,34	98,07	-32,06	-60,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,72	-0,54	3,4	14,76	4,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	218,85	34,52	76,02	42,35	-50,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,36	-6,03	-22,63	10,76	-9,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,36	-6,03	-22,63	10,76	-10,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,4	-5,41	3,36	-17,66	-57,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,59	6,57	9,74	21,78	23,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,86	0,76	8,96	16,26	15,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,69	0,66	8,86	16,1	15,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,69	0,66	8,86	16,1	15,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,13	2,79	6,29	1,55	12,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,44	2,79	6,29	1,55	12,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-73,44	3,67	9,41	311,82	11,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-60,2	-57,32	-24,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,2	-1,71	7,36	-31,17	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	36,1	33,15	-19,21	-14,54	-15,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,86	-4,9	16,35	-21,51	-35,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,76	-9,08	41,16	2,51	-36,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,76	-9,08	41,16	2,51	-36,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,62	1,82	1,87	9,63	5,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-56,71	133,11	65,1	36,16	-15,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,04	6,43	-2,06	-11,62	-4,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,04	6,43	-2,06	-11,62	-4,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-22,05	-9,96	-11,93	-13,77	-35,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,98	-3,39	4,37	14,85	14,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,05	-5,54	2,66	7,76	9,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,98	-5,36	2,67	7,7	9,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,98	-5,36	2,67	7,7	9,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,51	-3,88	3,72	7,62	9,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,19	-15,49	7,72	7,62	9,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-62,59	-3,63	2,68	7,63	10,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-45,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-30,73	-26,7	1,04	-24,09	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	57,25	103,15	13,28	12,2	-18,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,29	-3,2	13,69	-13,69	-21,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,31	-6,06	20,27	-19,08	-15,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-26,31	-6,06	20,27	-19,08	-15,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,81	-16,91	-8,47	6,81	2,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,72	-34,98	-24,13	91,37	1,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,63	-7,13	1,2	8,14	-5,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,63	-7,13	1,2	8,14	-5,33