Flux de Trésorerie Ygl Convergence

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25/05	Ygl Convergence Berhad publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
28/04	Ygl Convergence Berhad nomme le Dato' Seri Dr Haji Abdul Rafique Bin Abdul Karim membre du comité d'audit, avec effet au 28 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: YGL CONVERGENCE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,47 M	13,85 M	11,83 M	11,82 M	12,99 M
Total Chiffre d'affaires	5,47 M	13,85 M	11,83 M	11,82 M	12,99 M
Coût des marchandises vendues, total	4,06 M	10,89 M	9,79 M	8,06 M	8,39 M
Résultat Brut	1,41 M	2,96 M	2,04 M	3,76 M	4,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,25 M	3,57 M	3,49 M	4,18 M	4,43 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	240 k
Autres dépenses de fonctionnement	-449 k	-154 k	-84,95 k	-1,13 M	-2,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,8 M	3,42 M	3,41 M	3,06 M	1,91 M
Résultat d'Exploitation	-1,39 M	-457 k	-1,37 M	699 k	2,69 M
Intérêts payés, total	-610	-48,1 k	-75,24 k	-65,54 k	0
Intérêts perçus et revenus des placements	7,48 k	5,54 k	47,75 k	75,41 k	163 k
Charges d'intérêt nettes	6,87 k	-42,56 k	-27,49 k	9,86 k	163 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	249 k	274 k	61,74 k	-47,46 k	16,03 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,13 M	-225 k	-1,34 M	662 k	2,87 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,48 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	341 k	-225 k	-1,34 M	662 k	2,87 M
Charge d'impôt	135 k	20,14 k	20,19 k	221 k	481 k
Résultat des activités poursuivies	207 k	-245 k	-1,36 M	440 k	2,39 M
Résultat net part du groupe	207 k	-245 k	-1,36 M	440 k	2,39 M
Intérêts minoritaires	-14,54 k	168 k	30,69 k	-189 k	-314 k
Résultat net	192 k	-77,57 k	-1,32 M	251 k	2,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	192 k	-77,57 k	-1,32 M	251 k	2,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	192 k	-77,57 k	-1,32 M	251 k	2,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0,01	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0,01	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	256 M	256 M	256 M	272 M	273 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0,01	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0,01	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	256 M	256 M	256 M	272 M	273 M
BPA de base normalisé	-0	0	-0	0	0,01
BPA dilué normalisé	-0	0	-0	0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,09 M	-165 k	-1,1 M	968 k	3,08 M
EBITA	-1,39 M	-456 k	-1,37 M	701 k	2,69 M
EBIT	-1,39 M	-457 k	-1,37 M	699 k	2,69 M
EBITDAR	-1,03 M	-34,65 k	-982 k	1,07 M	3,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	39,48	-8,94	-1,51	33,45	16,78
Impôts intérieurs courants	135 k	20,14 k	20,25 k	221 k	481 k
Total des impôts courants	135 k	20,14 k	20,25 k	221 k	481 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-32	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-723 k	27,05 k	-804 k	225 k	1,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	610	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-50,92 k
Dépenses générales et administratives	3,25 M	3,57 M	3,49 M	4,18 M	4,48 M
Dépense en recherche et de développement	2,63 M	2,82 M	2,4 M	2,01 M	-
Charges locatives nettes, total	59,97 k	130 k	114 k	106 k	155 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	46,45 k	40,45 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	67,77 k	65,09 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	164 k	-14,19 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	164 k	-14,19 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,42 M	3,52 M	3,89 M	8,66 M	6,77 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,42 M	3,52 M	3,89 M	8,66 M	6,77 M
Créances clients, total	2,41 M	3,94 M	2,38 M	2,08 M	2,77 M
Autres créances	33,31 k	187 k	292 k	279 k	221 k
Total des créances	2,45 M	4,13 M	2,67 M	2,36 M	2,99 M
Stocks	-	480 k	814 k	993 k	529 k
Dépenses payées d'avance	63,31 k	129 k	63,99 k	49,82 k	96,01 k
Autres actifs à court terme, total	108 k	500 k	128 k	480 k	524 k
Total de l'actif circulant	6,04 M	8,75 M	7,57 M	12,55 M	10,91 M
Immobilisations corporelles brutes	7,06 M	7,29 M	7,36 M	8,12 M	8,39 M
Amortissements cumulés	-3,03 M	-3,53 M	-3,79 M	-3,93 M	-4,36 M
Immobilisations corporelles nettes	4,03 M	3,77 M	3,57 M	4,19 M	4,03 M
Investissements à long terme	1,72 M	2,01 M	2,07 M	2,02 M	3,42 M
Goodwill	85,14 k	85,14 k	85,14 k	85,14 k	85,14 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,93 M	2,72 M	2,4 M	2,04 M	26,18 k
Autres actifs à long terme, total	283 k	283 k	282 k	750 k	750 k
Total des actifs	15,09 M	17,62 M	15,97 M	21,63 M	19,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	102 k	811 k	1,99 M	2,75 M	884 k
Charges à payer, total	363 k	380 k	-	249 k	449 k
Emprunts à court terme	-	1,26 M	1,7 M	1,04 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	12,23 k	2,64 k	8,96 k	198 k	99,08 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	862 k	1,36 M	1,51 M	1,06 M	1,08 M
Autres passifs à court terme	958 k	997 k	-	790 k	436 k
Total du passif circulant	2,3 M	4,81 M	5,21 M	6,08 M	2,95 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	98,46 k	17,78 k	24,5 k	35,78 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	107 k	107 k
Total du passif	2,3 M	4,91 M	5,22 M	6,21 M	3,09 M
Actions ordinaires, total	30,4 M	30,4 M	30,4 M	11,48 M	11,82 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,26 M	-18,32 M	-19,63 M	3,06 M	2,1 M
Résultat global et autres	882 k	1,03 M	403 k	1,12 M	1,77 M
Total des fonds propres ordinaires	13,02 M	13,11 M	11,17 M	15,66 M	15,7 M
Intérêts minoritaires	-230 k	-399 k	-430 k	-241 k	431 k
Total des capitaux propres	12,79 M	12,71 M	10,74 M	15,42 M	16,13 M
Total du passif et des capitaux propres	15,09 M	17,62 M	15,97 M	21,63 M	19,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	256 M	256 M	256 M	273 M	274 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	256 M	256 M	256 M	272 M	274 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,04	0,06	0,06
Actif corporel net	10,01 M	10,3 M	8,69 M	13,54 M	15,59 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,03	0,05	0,06
Total de la dette	0	1,26 M	1,7 M	1,04 M	0
Dette nette	-3,42 M	-2,26 M	-2,19 M	-7,62 M	-6,77 M
Dette relative aux contrats de location	480 k	1,04 M	914 k	844 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-230 k	-399 k	-430 k	-241 k	431 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,72 M	2,01 M	2,07 M	2,02 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Terres possédées	1,04 M	1,04 M	1,04 M	2 M	2 M
Machines, total	1,58 M	1,62 M	1,68 M	1,69 M	1,96 M
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,82 M	540 k	691 k	256 k	496 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	192 k	-77,57 k	-1,32 M	251 k	1,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	351 k	291 k	271 k	267 k	394 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,62 k	1,62 k	1,62 k	1,62 k	1,62 k
Amortissements et dépréciations, Total	353 k	292 k	273 k	268 k	395 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,55 M	1,51 M	1,36 M	1,18 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-64,19 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,48 M	-	-	-	-907 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	64,22 k	-	-	2,3 k	4
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-249 k	-274 k	-61,74 k	47,46 k	-212 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	164 k	-14,19 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	352 k	79,12 k	151 k	-15,61 k	192 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,72 k	-258 k	-50,04 k	588 k	221 k
Variation des créances	-1,17 M	-2,07 M	1,84 M	-42,7 k	136 k
Variation des stocks	-	-480 k	-334 k	-201 k	7,63 k
Variation des dettes fournisseurs	279 k	763 k	-203 k	2,47 M	-1,6 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-5,39 k	593 k	74,43 k	-450 k	-747 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-180 k	248 k	1,72 M	4,1 M	-577 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-227 k	-30,14 k	-69,5 k	-27,08 k	-265 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-134 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,01 M	-1,31 M	-1,04 M	-830 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	-19,75 k	2,15 M	-163 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,37 M	-2,35 M	-1,13 M	1,29 M	-428 k
Dette à court terme émise, total	-	90,54 k	410 k	-	-
Total de la dette émise	-	90,54 k	410 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-501 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-58,49 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-58,49 k	-	-	-501 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	250 k
Autres activités de financement, total	-610	-48,1 k	-75,24 k	-	32,89 k
Flux de trésorerie de financement	-59,1 k	42,44 k	335 k	-501 k	283 k
Ajustements des taux de change	74,44 k	-22,77 k	-603 k	8,4 k	-121 k
Variation nette de la trésorerie	-1,54 M	-2,08 M	321 k	4,9 M	-843 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	610	48,1 k	75,24 k	65,54 k	5,72 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	154 k	180 k	117 k	657	409 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,02 M	-1,06 M	1,13 M	2,32 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,02 M	-1,03 M	1,17 M	2,36 M	-
Variation du fonds de roulement net	817 k	1,37 M	-1,51 M	-1,32 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-58,49 k	90,54 k	410 k	-501 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,81	-1,75	-5,1	2,3	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,86	-2,14	-6,48	2,98	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,64	-1,92	-11,56	3,31	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,49	-0,59	-10,91	1,84	-
Analyse des marges
Marge brute %	25,78	21,39	17,23	31,78	35,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,37	25,8	29,52	35,39	34,11
Marge d’EBITDA %	-19,98	-1,19	-9,27	8,18	23,73
Marge EBITA %	-25,36	-3,29	-11,56	5,93	20,7
Marge d'EBIT %	-25,39	-3,3	-11,57	5,92	20,69
Marge des activités poursuivies %	3,77	-1,77	-11,46	3,72	18,36
Marge nette %	3,51	-0,56	-11,2	2,13	15,95
Net Avail. Pour la marge commune %	3,51	-0,56	-11,2	2,13	15,95
Marge nette normalisée %	-13,21	0,2	-6,79	1,9	11,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,61	-7,63	9,52	19,58	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,61	-7,41	9,92	19,93	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,85	0,7	0,62	-
Rotation des actifs corporels	1,34	3,55	3,23	3,05	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,71	4,36	3,74	5,29	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	15,14	8,93	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,63	1,82	1,45	2,07	3,7
Quick Ratio	2,55	1,59	1,26	1,81	3,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,05	0,33	0,67	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	134,53	83,68	97,49	69,13	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	24,11	41	-
Délais de paiement des fournisseurs	7,29	-	50,39	67,32	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	71,21	42,81	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	9,91	15,82	6,72	-
Dette totale / Capital total	-	9,02	13,66	6,3	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,23	27,85	32,71	28,69	16,09
EBIT / Charges d'intérêt	-2,28 k	-9,5	-18,2	10,67	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,7 k	-3,43	-14,57	14,76	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,07 k	-4,05	-15,5	14,35	-
Dette totale / EBITDA	-	-7,65	-1,55	1,07	-
Dette nette / EBITDA	3,3	13,7	2	-7,88	-2,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-6,46	-1,46	1,1	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,71	11,59	1,88	-8,1	-2,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,27	153,11	-14,58	-0,09	-
Résultat brut, Croissance 1 an	266	110,01	-31,2	84,32	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-83,05	-84,92	466,38	-188,28	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-79,51	-67,18	182,42	-151,26	-
EBIT, 1 an Croissance %	-79,49	-67,1	181,81	-151,08	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-102,93	-218,83	452,31	-132,5	-
Résultat net, Croissance 1 an	-102,75	-140,4	1,61 k	-118,98	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-83,05	-103,74	-3,07 k	-127,94	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,51	-140,35	1,61 k	-117,77	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	48,8	63,25	-39,54	-12,48	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	69,63	21,99	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,04	-6,46	-5,34	17,39	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,9	16,79	-9,38	31,6	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,74	2,96	-15,65	47,79	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,22	0,73	-14,79	34,55	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-64,81	-238,11	592,35	138,69	-
CAPEX, Croissance 1 an	1,77 k	-86,71	130,59	-61,04	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	3,72	-204,83	105,46	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	0,81	-212,35	100,72	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	96,32	47,04	-7,62	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	177,24	20,2	12,61	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-84,02	0,15	88,04	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-74,07	-0,73	540,76	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-74,02	-0,73	511,72	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-81,35	156,18	40,88	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-89,46	162,68	-19,69	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-92,04	5,43	-16,11	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-89,93	162,73	-21,49	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	55,86	-0,65	-27,26	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	43,85	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-4,76	-5,9	5,41	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	9,09	2,88	9,35	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	6,3	-6,81	12,1	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,47	-7,36	7,4	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-30,28	209,22	306,52	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	57,71	-44,63	-5,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	5,16	72	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	7,35	76,95	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	48,76	29,27	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	74,22	38,61	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-44,61	-3,99	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-41,33	-20,37	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-41,31	-20,46	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,29	28,71	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,54	9,39	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,67	-32,28	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-44,22	7,15	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	13,67	-4,76	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-4,96	1,3	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	2,55	12,76	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,59	10,59	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,27	6,36	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	49,85	183,66	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	79	-50,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,47	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,26	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-