Compte de Résultat YCP Holdings (Global) Limited

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9257

JP5702100008

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 07:47:43 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
505,00 ^JPY	-1,56%		+16,90%	-40,09%

29/06	YCP Holdings (Global) Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
13/02	YCP Holdings (Global) Limited publie ses prévisions de dividende pour le deuxième trimestre et la fin d'année de l'exercice clos le 31 décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: YCP HOLDINGS (GLOBAL) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2025
Chiffre d'affaires	106 M
Total Chiffre d'affaires	106 M
Coût des marchandises vendues, total	41,12 M
Résultat Brut	64,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,29 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,68 M
Résultat d'Exploitation	7,94 M
Intérêts payés, total	-445 k
Charges d'intérêt nettes	-445 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-333 k
Autres produits non opérationnels	59 k
EBT, hors éléments non courants	7,22 M
EBT, elements non courants inclus	7,22 M
Charge d'impôt	3,04 M
Résultat des activités poursuivies	4,18 M
Résultat net part du groupe	4,18 M
Intérêts minoritaires	-184 k
Résultat net	4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,29 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,44 M
BPA de base normalisé	0,19
BPA dilué normalisé	0,19
Ratio de distribution	11,15
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,52 M
EBITA	8,74 M
EBIT	7,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	42,06
Résultat net normalisé	4,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	715 k

Période Fiscale: Décembre	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,84 M
Total des liquidités et VMP	36,84 M
Créances clients, total	24,02 M
Total des créances	24,02 M
Stocks	600 k
Dépenses payées d'avance	4,5 M
Total de l'actif circulant	65,96 M
Immobilisations corporelles nettes	17,21 M
Investissements à long terme	6,61 M
Goodwill	64,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,24 M
Autres actifs à long terme, total	2,52 M
Total des actifs	163 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,41 M
Charges à payer, total	2,88 M
Emprunts à court terme	4,94 M
Part à court terme des contrats de location	2,41 M
Autres passifs à court terme	33,49 M
Total du passif circulant	47,14 M
Dette à long terme	13,62 M
Contrats de location à long terme	4,9 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	196 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,08 M
Autres passifs non courants	1,67 M
Total du passif	69,6 M
Actions ordinaires, total	46,73 M
Résultat global et autres	46,11 M
Total des fonds propres ordinaires	92,84 M
Intérêts minoritaires	1,02 M
Total des capitaux propres	93,86 M
Total du passif et des capitaux propres	163 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,29 M
Actif net par action	4,17
Actif corporel net	23,92 M
Actif corporel net par action	1,07
Total de la dette	25,88 M
Dette nette	-10,96 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,02 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	213 k

Période Fiscale: Décembre	2025
Résultat net	4 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,07 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	796 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,87 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-167 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,34 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,51 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	333 k
Rémunération à base d'actions (CF)	697 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	4 k
Autres activités d'exploitation, total	2,66 M
Variation des créances	-3,82 M
Variation des stocks	146 k
Variation des dettes fournisseurs	-82 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,78 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 k
Acquisitions en espèces	-6,45 M
cession totale ou partielle d'une activité	12 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-33 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,63 M
Autres activités d'investissement, total	59 k
Flux de trésorerie d'investissement	-12,82 M
Dette à long terme émise, total	6,8 M
Total de la dette émise	6,8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,18 M
Total de la dette remboursée	-9,18 M
Dividendes ordinaires payés	-446 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-446 k
Autres activités de financement, total	-445 k
Flux de trésorerie de financement	-3,27 M
Ajustements des taux de change	-582 k
Variation nette de la trésorerie	-6,44 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	17,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,03 M
Variation du fonds de roulement net	-11,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,38 M

Période Fiscale: Décembre	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,39
Analyse des marges
Marge brute %	61,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,13
Marge d’EBITDA %	9,95
Marge EBITA %	8,26
Marge d'EBIT %	7,51
Marge des activités poursuivies %	3,96
Marge nette %	3,78
Net Avail. Pour la marge commune %	3,78
Marge nette normalisée %	4,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71
Rotation des actifs corporels	7,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,26
Rotation des stocks (stock moyen)	59,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,4
Quick Ratio	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,17
Délais de paiement des fournisseurs	29,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	46,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,57
Dette totale / Capital total	21,61
Dette à long terme / Capitaux propres	19,73
Dette à long terme / Capital total	15,47
Dette totale / Total de l'actif	42,58
EBIT / Charges d'intérêt	17,85
EBITDA / Charges d'intérêt	31,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	22,55
Dette totale / EBITDA	1,87
Dette nette / EBITDA	-0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,53
Résultat brut, Croissance 1 an	16,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	254,4
EBITA, 1 an Croissance en %	628,17
EBIT, 1 an Croissance %	2,15 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-387,43
Résultat net, Croissance 1 an	-78,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,37 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-362,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	48,13
Stocks, Croissance 1 an	-24,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-32,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,9
CAPEX, Croissance 1 an	33,62