Ratios Financiers Yari Resources Ltd

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YAR

AU0000273856

Charbon - Autres

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 06:52:09 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006000 ^AUD	0,00%		0,00%	-40,00%

27/03	Yari Minerals Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
18/01	Yari Minerals Limited annonce des changements à la direction générale, effectifs le 19 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: YARI RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,67 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,67 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	8,3 M	-	-	-	-
Résultat Brut	-639 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 M	1,18 M	1,81 M	1,42 M	1,32 M
Coûts d'exploration / de forage, total	276 k	625 k	294 k	428 k	2,45 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,29 M	1,81 M	2,1 M	1,85 M	3,78 M
Résultat d'Exploitation	-1,93 M	-1,81 M	-2,1 M	-1,85 M	-3,78 M
Intérêts payés, total	-	-10,53 k	-31,8 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	15,6 k	24,13 k
Charges d'intérêt nettes	-	-10,53 k	-31,8 k	15,6 k	24,13 k
Gains (pertes) de change	-183 k	15,19 k	105 k	24,16 k	-16,33 k
Autres produits non opérationnels	220 k	118 k	-18,74 k	-	13,05 k
EBT, hors éléments non courants	-1,89 M	-1,68 M	-2,05 M	-1,81 M	-3,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-2,4 M	662 k	-41,32 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,89 M	-1,68 M	-4,44 M	-1,15 M	-3,8 M
Résultat des activités poursuivies	-1,89 M	-1,68 M	-4,44 M	-1,15 M	-3,8 M
Résultat des activités abandonnées	-	-1,65 M	2,98 M	-	-
Résultat net part du groupe	-1,89 M	-3,34 M	-1,46 M	-1,15 M	-3,8 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,89 M	-3,34 M	-1,46 M	-1,15 M	-3,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,89 M	-3,34 M	-1,46 M	-1,15 M	-3,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,89 M	-1,68 M	-4,44 M	-1,15 M	-3,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	292 M	375 M	482 M	482 M	631 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	292 M	375 M	482 M	482 M	631 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,67 M	-1,56 M	-2,1 M	-1,85 M	-
EBITA	-1,93 M	-1,81 M	-2,1 M	-1,85 M	-3,78 M
EBIT	-1,93 M	-1,81 M	-2,1 M	-1,85 M	-3,78 M
EBITDAR	-1,66 M	-1,55 M	-2,06 M	-1,82 M	-
Résultat net normalisé	-1,18 M	-1,05 M	-1,28 M	-1,13 M	-2,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	1,37 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	310 k	407 k	620 k	539 k	671 k
Frais d'exploration et de forage	276 k	625 k	294 k	428 k	2,45 M
Charges locatives nettes, total	12,69 k	6,27 k	39,31 k	35,3 k	27,39 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	153 k	238 k	235 k	-	23,21 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	153 k	238 k	235 k	-	23,21 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	316 k	717 k	909 k	1,8 M	1,27 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,98 k	1,44 k	2,59 M	473 k	-
Total des liquidités et VMP	318 k	718 k	3,5 M	2,27 M	1,27 M
Créances clients, total	481 k	-	-	-	58,28 k
Autres créances	854 k	18,19 k	14,84 k	18,39 k	95,73 k
Total des créances	1,34 M	18,19 k	14,84 k	18,39 k	154 k
Stocks	507 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	71,3 k	71,79 k	45,77 k	35,48 k	58,06 k
Autres actifs à court terme, total	-	3,88 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,23 M	4,69 M	3,56 M	2,33 M	1,49 M
Immobilisations corporelles brutes	3,88 M	444	8,13 k	-	-
Amortissements cumulés	-826 k	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,05 M	444	8,13 k	-	43,98 k
Créances à long terme	-	-	-	-	40,32 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,29 M	4,69 M	3,57 M	2,33 M	1,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,31 M	101 k	81,97 k	89,56 k	209 k
Charges à payer, total	94,67 k	125 k	147 k	24,95 k	72,22 k
Emprunts à court terme	98,24 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	69,62 k
Autres passifs à court terme	433 k	2,57 M	31,36 k	39,58 k	162 k
Total du passif circulant	2,94 M	2,8 M	260 k	154 k	513 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	56,75 k
Autres passifs non courants	53,56 k	21,69 k	22,42 k	32,68 k	-
Total du passif	2,99 M	2,82 M	283 k	187 k	570 k
Actions ordinaires, total	36,68 M	39,36 M	54,49 M	54,49 M	56,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,18 M	-30,51 M	-52,4 M	-53,55 M	-56,86 M
Résultat global et autres	-7,22 M	-6,98 M	1,2 M	1,2 M	895 k
Total des fonds propres ordinaires	2,29 M	1,87 M	3,29 M	2,14 M	1 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,29 M	1,87 M	3,29 M	2,14 M	1 M
Total du passif et des capitaux propres	5,29 M	4,69 M	3,57 M	2,33 M	1,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	301 M	463 M	482 M	482 M	839 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	301 M	463 M	482 M	482 M	839 M
Actif net par action	0,01	0	0,01	0	0
Actif corporel net	2,29 M	1,87 M	3,29 M	2,14 M	1 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0,01	0	0
Total de la dette	98,24 k	0	0	0	126 k
Dette nette	-219 k	-718 k	-3,5 M	-2,27 M	-1,15 M
Dette relative aux contrats de location	101 k	50,18 k	314 k	282 k	219 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	181 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	107 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	220 k	-	-	-	-
Machines, total	2,22 M	444	8,13 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023	2024	2025
Résultat net	-1,89 M	-3,34 M	-1,46 M	-1,15 M	-3,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	253 k	252 k	656	-	6,99 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	253 k	252 k	656	-	6,99 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	2,4 M	-662 k	41,32 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	77,74 k	-	8,13 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	153 k	238 k	235 k	-	23,21 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-2,98 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	79,79 k	-24,66 k	31,8 k	-11,98 k	1,33 M
Variation des créances	273 k	682 k	274 k	6,74 k	-106 k
Variation des stocks	265 k	179 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-183 k	364 k	-1,52 M	-96,8 k	146 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	33,68 k	538	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,02 M	-1,57 M	-3,02 M	-1,91 M	-2,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,27 M	-56,36 k	-6,84 k	-	-5,42 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	8,97 k	-
Acquisitions en espèces	-	-123 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	2,94 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	2,78 M	432 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,27 M	-179 k	2,93 M	2,79 M	426 k
Dette à court terme émise, total	-	-	400 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	400 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-71,82 k	-440 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-71,82 k	-440 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,98 M	2,52 M	-	-	1,51 M
Autres activités de financement, total	-134 k	-165 k	-15 k	-	-106 k
Flux de trésorerie de financement	1,85 M	2,29 M	-55 k	-	1,4 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	3,87 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-136 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-437 k	401 k	-149 k	890 k	-524 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	26,88 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,7 M	-2,8 M	822 k	-1,26 M	-2,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,7 M	-2,79 M	842 k	-1,26 M	-2,2 M
Variation du fonds de roulement net	-367 k	2,1 M	-1,93 M	99,47 k	-131 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-71,82 k	-40 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,77	-22,66	-25,06	-39,26	-121,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,55	-53,04	-43,46	-42,66	-144,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-84,41	-80,97	-146,97	-42,41	-241,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-84,41	-80,97	-146,97	-42,41	-241,9
Analyse des marges
Marge brute %	-8,33	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,21	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-21,84	-	-	-	-
Marge EBITA %	-25,14	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-25,14	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-24,66	-	-	-	-
Marge nette %	-24,66	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-24,66	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-15,42	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-22,14	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,14	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,45	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	3	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	21	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	12,98	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	1,68	13,69	15,09	2,9
Quick Ratio	0,56	0,26	13,52	14,86	2,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-0,56	-11,61	-12,38	-4,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,38	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,11	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	110,02	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-64,53	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,28	-	-	-	12,62
Dette totale / Capital total	4,11	-	-	-	11,21
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	5,67
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	5,03
Dette totale / Total de l'actif	56,61	60,14	7,91	8,03	36,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-171,69	-66,12	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-147,74	-66,1	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-153,09	-66,31	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,06	-	-	-	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,13	0,46	1,67	1,23	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-	-	-	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	0,45	1,66	1,23	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	69,41	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	126,57	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	67,25	104,69	-7,89	-11,88	-
EBITA, 1 an Croissance en %	26,98	78,54	-19,2	-11,87	103,88
EBIT, 1 an Croissance %	26,98	78,54	-19,2	-11,87	103,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,71	102,38	83,21	-74,09	229,92
Résultat net, Croissance 1 an	-21,71	76,55	-69,56	-21,31	229,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,42	102,38	-15,55	-11,48	107,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,81	57,25	75,85	-74,1	152,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	93,11	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-34,31	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	48,93	-99,99	1,14 k	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,09	-11,36	-48,34	-34,91	-32,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,94	-18,57	19,33	-34,99	-53,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,94	-18,57	19,33	-34,99	-53,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,46	54,41	33,7	-36,91	23,42
CAPEX, Croissance 1 an	135,26	-95,55	-91,56	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	24,26	146,85	-119,84	-252,89	75,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	87,12	148,12	-120,36	-249,28	75,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,5	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,15	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,03	24,65	37,31	-9,9	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,67	9,14	18,97	-15,62	34,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,67	9,14	18,97	-15,62	34,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,93	-16,47	90,74	-31,11	-7,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,9	17,57	-27,38	-51,05	61,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,39	-9,17	29,49	-13,54	35,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,71	-46,6	48,32	-32,51	-19,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17,22	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,12	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,22	-98,53	-95,74	-	132,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,89	-5,89	-32,13	-42,01	-33,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	78,55	-7,56	-1,12	-11,92	-44,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,55	-7,56	-1,12	-11,92	-44,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,39	-2,52	42,33	-8,15	-11,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,1	-67,64	-93,93	-	-11,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,55	43,17	-29,7	-44,93	63,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,53	75,49	-28,59	-44,87	61,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	99,4	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,94	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,15	-10,42	12,69	14,68	-
EBITA, 3 ans CAGR %	14,37	-11,25	-1,89	4,23	13,23
EBIT, 3 ans CAGR %	14,37	-11,25	-1,89	4,23	13,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,22	9,23	7,84	-5,06	16,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,56	42,41	-25,54	-27,77	-7,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	68,74	20,08	-11,91	10,46	15,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,14	-30,07	-26,39	-19,72	4,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,39	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	96,67	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,31	-93,86	-86,07	-	306,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,31	-2,74	-22,79	-35,19	-38,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,97	37,43	0,86	-16,75	-28,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,97	37,43	0,86	-16,75	-28,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,49	15,88	7,62	5,08	1,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,82	-55,62	-79,46	-	-59,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	3,05	-25,69	-11,81	-18,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	7,16	-14,14	-11,59	-18,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	2,16	-11,93	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	2,16	-15,01	10,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	2,16	-15,01	10,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,5	-11,24	0,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-10,67	-9,22	0,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	28,82	2,89	4,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-25,52	-35,4	-23,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-66,23	-	-57,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-6,72	-22,33	-27,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	20,75	12,96	-21,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	20,75	12,96	-21,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,83	3,18	-1,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-67,95	-	-63,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,19	1,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,28	10,14