Flux de Trésorerie Yappli, Inc.

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Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
797,00 ^JPY	+0,25%		+0,89%	-5,01%

13/02/25	Yappli, Inc. (TSE:4168) annonce un rachat d'actions pour 275.000 actions, représentant 2,12%, pour un montant de 200 millions ¥.	CI
13/02/25	Yappli, Inc. autorise un plan de rachat.	CI

6de24.xLGh1xABkxhcvCbt1QSxZ5LmFnt0gl209GH7d2ds_qc.rfCU4lg5wnwDkUOvgm_XV9mxWCIc6hGF2RawMi8kocGn6Pbjf1faQAz1dw

Données Financières Publiées: YAPPLI, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	2,39 Md	3,26 Md	4,14 Md	4,86 Md	5,51 Md
Total Chiffre d'affaires	2,39 Md	3,26 Md	4,14 Md	4,86 Md	5,51 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,02 Md	1,06 Md	1,39 Md	1,51 Md	1,87 Md
Résultat Brut	1,37 Md	2,2 Md	2,75 Md	3,36 Md	3,64 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,91 Md	3,08 Md	3,51 Md	2,73 Md	2,82 Md
Provision pour créances douteuses	11 M	3 M	7 M	-3 M	3 M
Dépenses de R&D	-	-	-	319 M	250 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16 M	23 M	24 M	17 M	16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28 M	28 M	28 M	28 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,96 Md	3,13 Md	3,57 Md	3,09 Md	3,09 Md
Résultat d'Exploitation	-590 M	-929 M	-819 M	265 M	551 M
Intérêts payés, total	-6 M	-2 M	-4 M	-5 M	-6 M
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-2 M	-4 M	-5 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	-32 M	0	-3 M	-6 M	3 M
EBT, hors éléments non courants	-628 M	-931 M	-826 M	254 M	548 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-107 M	-530 M	-
EBT, elements non courants inclus	-628 M	-931 M	-933 M	-276 M	548 M
Charge d'impôt	4 M	8 M	8 M	-202 M	-200 M
Résultat des activités poursuivies	-632 M	-939 M	-941 M	-74 M	748 M
Résultat net part du groupe	-632 M	-939 M	-941 M	-74 M	748 M
Résultat net	-632 M	-939 M	-941 M	-74 M	748 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-632 M	-939 M	-941 M	-74 M	748 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-632 M	-939 M	-941 M	-74 M	748 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-69,68	-76,6	-74,86	-5,82	57,71
BPA de base - Activités poursuivies	-69,68	-76,6	-74,86	-5,82	57,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,07 M	12,26 M	12,57 M	12,71 M	12,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-69,68	-76,6	-74,86	-5,82	57,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-69,68	-76,6	-74,86	-5,82	57,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,07 M	12,26 M	12,57 M	12,71 M	12,99 M
BPA de base normalisé	-43,28	-47,46	-41,07	12,49	26,42
BPA dilué normalisé	-43,28	-47,46	-41,07	12,49	26,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-532 M	-868 M	-757 M	316 M	575 M
EBITA	-562 M	-901 M	-791 M	293 M	555 M
EBIT	-590 M	-929 M	-819 M	265 M	551 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,64	-0,86	-0,86	73,19	-36,5
Résultat net normalisé	-392 M	-582 M	-516 M	159 M	342 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	700 M	1,12 Md	1,38 Md	956 M	894 M
Dépense de marketing	700 M	1,12 Md	1,38 Md	956 M	894 M
Dépense en recherche et de développement	9 M	276 M	261 M	319 M	250 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,02 Md	1,87 Md	1,65 Md	1,51 Md	1,96 Md
Total des liquidités et VMP	2,02 Md	1,87 Md	1,65 Md	1,51 Md	1,96 Md
Créances clients, total	287 M	444 M	520 M	536 M	651 M
Total des créances	287 M	444 M	520 M	536 M	651 M
Stocks	14 M	18 M	15 M	33 M	21 M
Dépenses payées d'avance	96 M	125 M	164 M	149 M	147 M
Autres actifs à court terme, total	13 M	12 M	94 M	4 M	33 M
Total de l'actif circulant	2,43 Md	2,47 Md	2,44 Md	2,23 Md	2,81 Md
Immobilisations corporelles nettes	192 M	181 M	136 M	121 M	116 M
Investissements à long terme	144 M	285 M	230 M	230 M	705 M
Goodwill	89 M	60 M	32 M	4 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	1 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	227 M	434 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	3 M	1 M
Total des actifs	2,86 Md	3 Md	2,84 Md	2,81 Md	4,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	16 M	37 M	29 M	15 M	33 M
Charges à payer, total	26 M	95 M	41 M	144 M	65 M
Emprunts à court terme	77 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	124 M	104 M	125 M	118 M	227 M
Impôts sur le revenu à payer	249 M	282 M	368 M	384 M	321 M
Autres passifs à court terme	77 M	106 M	142 M	118 M	98 M
Total du passif circulant	569 M	624 M	705 M	779 M	744 M
Dette à long terme	222 M	118 M	793 M	675 M	1,13 Md
Autres passifs non courants	2 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total du passif	793 M	744 M	1,5 Md	1,46 Md	1,88 Md
Actions ordinaires, total	1,98 Md	2,54 Md	2,56 Md	2,61 Md	51 M
Primes d'émissions d'actions	1,98 Md	2,54 Md	2,56 Md	2,61 Md	1,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,9 Md	-2,84 Md	-3,78 Md	-3,85 Md	748 M
Résultat global et autres	2 M	2 M	1 M	1 M	79 M
Total des fonds propres ordinaires	2,07 Md	2,25 Md	1,34 Md	1,36 Md	2,19 Md
Total des capitaux propres	2,07 Md	2,25 Md	1,34 Md	1,36 Md	2,19 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,86 Md	3 Md	2,84 Md	2,81 Md	4,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,43 M	12,45 M	12,62 M	12,84 M	12,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,43 M	12,45 M	12,62 M	12,84 M	12,97 M
Actif net par action	181,01	180,87	106,41	105,8	168,6
Actif corporel net	1,98 Md	2,19 Md	1,31 Md	1,36 Md	2,19 Md
Actif corporel net par action	173,14	175,97	103,88	105,49	168,6
Total de la dette	423 M	222 M	918 M	793 M	1,36 Md
Dette nette	-1,6 Md	-1,64 Md	-732 M	-714 M	-598 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	471 M
Stocks - travaux en cours, total	14 M	18 M	15 M	33 M	21 M
Employés à temps plein	169	215	249	256	268
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13 M	16 M	24 M	14 M	15 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-627 M	-931 M	-932 M	-276 M	548 M
Dépréciation et amortissement - CF	30 M	33 M	34 M	23 M	20 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28 M	28 M	28 M	28 M	4 M
Amortissements et dépréciations, Total	58 M	61 M	62 M	51 M	24 M
Autres activités d'exploitation, total	-2 M	-5 M	-10 M	-487 M	-94 M
Variation des créances	-99 M	-160 M	-83 M	-6 M	-116 M
Variation des stocks	-3 M	-4 M	2 M	-17 M	11 M
Variation des dettes fournisseurs	92 M	123 M	-57 M	25 M	-16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13 M	12 M	92 M	549 M	9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-568 M	-904 M	-926 M	-161 M	366 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-24 M	-20 M	-	-14 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-471 M
Autres activités d'investissement, total	141 M	-142 M	1 M	53 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	131 M	-166 M	-19 M	53 M	-487 M
Dette à long terme émise, total	-	-	800 M	-	764 M
Total de la dette émise	-	-	800 M	-	764 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-232 M	-77 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-81 M	-124 M	-105 M	-125 M	-196 M
Total de la dette remboursée	-313 M	-201 M	-105 M	-125 M	-196 M
Émission d'actions ordinaires	1,76 Md	1,12 Md	33 M	90 M	4 M
Autres activités de financement, total	-25 M	-3 M	1 M	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	1,43 Md	913 M	729 M	-34 M	572 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	990 M	-156 M	-217 M	-143 M	452 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 M	2 M	4 M	5 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 M	6 M	8 M	8 M	37 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-348 M	-582 M	-606 M	366 M	76,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-345 M	-581 M	-604 M	369 M	80,38 M
Variation du fonds de roulement net	24 M	37 M	134 M	-152 M	274 M
Dette nette émise (remboursée)	-313 M	-201 M	695 M	-125 M	568 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,42	-19,83	-17,54	5,86	10,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,73	-23,39	-21,63	7,51	12,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,16	-43,47	-52,36	-5,48	42,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,16	-43,47	-52,36	-5,48	42,19
Analyse des marges
Marge brute %	57,41	67,45	66,42	69	66,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	79,79	94,27	84,77	56,13	51,17
Marge d’EBITDA %	-22,26	-26,6	-18,28	6,5	10,43
Marge EBITA %	-23,51	-27,61	-19,1	6,02	10,07
Marge d'EBIT %	-24,69	-28,47	-19,77	5,45	10
Marge des activités poursuivies %	-26,44	-28,78	-22,72	-1,52	13,57
Marge nette %	-26,44	-28,78	-22,72	-1,52	13,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,44	-28,78	-22,72	-1,52	13,57
Marge nette normalisée %	-16,42	-17,83	-12,46	3,26	6,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,58	-17,83	-14,64	7,51	1,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,42	-17,79	-14,58	7,58	1,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1	1,11	1,42	1,72	1,6
Rotation des actifs corporels	11,89	17,5	26,13	37,85	46,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,86	8,93	8,59	9,21	9,29
Rotation des stocks (stock moyen)	81,44	66,38	84,3	62,83	69,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,28	3,95	3,47	2,86	3,78
Quick Ratio	4,06	3,7	3,08	2,62	3,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1	-1,45	-1,31	-0,21	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,14	40,88	42,47	39,62	39,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,49	5,5	4,33	5,81	5,29
Délais de paiement des fournisseurs	3,94	9,07	8,68	5,26	4,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	37,69	37,31	38,13	40,17	39,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,44	9,86	68,35	58,35	62,23
Dette totale / Capital total	16,97	8,98	40,6	36,85	38,36
Dette à long terme / Capitaux propres	10,73	5,24	59,05	49,67	51,85
Dette à long terme / Capital total	8,91	4,77	35,07	31,37	31,96
Dette totale / Total de l'actif	27,71	24,84	52,76	51,71	46,23
EBIT / Charges d'intérêt	-98,33	-464,5	-204,75	53	91,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-88,67	-434	-189,25	63,2	95,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-90,33	-446	-194,25	63,2	93,5
Dette totale / EBITDA	-0,8	-0,26	-1,21	2,51	2,37
Dette nette / EBITDA	3,01	1,9	0,97	-2,26	-1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,78	-0,25	-1,18	2,51	2,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,95	1,84	0,94	-2,26	-1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,87	36,53	26,94	17,43	13,3
Résultat brut, Croissance 1 an	47,84	60,42	24,99	21,99	8,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	63,16	-12,79	-141,74	81,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,68	60,32	-12,21	-137,04	89,42
EBIT, 1 an Croissance %	-25,13	57,46	-11,84	-132,36	107,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,9	48,58	0,21	-92,14	-1,11 k
Résultat net, Croissance 1 an	-19,9	48,58	0,21	-92,14	-1,11 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,3	48,25	-11,28	-130,75	115,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,02	9,92	-2,27	-92,22	-1,09 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,95	54,7	17,12	3,08	21,46
Stocks, Croissance 1 an	27,27	28,57	-16,67	120	-36,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,57	-5,73	-24,86	-11,03	-4,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,91	4,65	-5,08	-1,02	44,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	144,32	10,66	-40,14	3,36	61,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	122,71	8,8	-40,34	1,19	60,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	59,15	2,43	-82,61	-327,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	140	-16,67	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	66,97	4,21	-160,28	-79,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	68,42	4	-161,04	-78,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53	37,7	31,65	22,09	15,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,11	54,01	41,6	23,48	15,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	19,29	-39,66	-12,85
EBITA, 2 ans CAGR %	86,83	6,93	18,64	-42,97	-16,24
EBIT, 2 ans CAGR %	91,43	8,58	17,82	-46,59	-17,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	75,58	9,09	22,02	-71,93	-10,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	75,58	9,09	22,02	-71,93	-10,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	96,28	8,01	14,69	-47,77	-18,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	59,35	-14,84	3,64	-72,43	-12,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,2	49,75	34,6	9,87	11,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,25	27,92	3,51	35,4	18,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	879,8	-7,16	-15,84	-18,24	-7,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	143,68	24,83	-0,33	-3,07	19,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	162,59	64,43	-18,61	-21,34	29,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	167,57	55,66	-19,43	-22,3	27,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	27,68	-57,8	-37,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	41,42	-	-16,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	31,91	-20,74	-64,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	32,35	-20,32	-63,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	47,3	34,01	26,73	19,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	54,83	43,65	34,74	18,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,94	-12,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	77,54	0,13	-19,52	-14,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	79,36	1,29	-23,42	-15,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	66,07	6,05	-51,08	-7,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	66,07	6,05	-51,08	-7,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	78,75	1,16	-26,05	-16,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	40,8	-10,84	-56,28	-9,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	41,41	37,97	23,15	13,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	1,92	10,89	33,08	5,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	348,97	-13,48	-14,26	-13,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	83,84	13,94	-0,56	10,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	96,87	17,41	-11,86	-0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	98,23	13,07	-13,07	-0,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,31	-26,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-16,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,6	-49,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,26	-48,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,64	26,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,43	31,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,72	-6,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,48	-6,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,44	-1,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,44	-1,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,28	-7,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-26,66	-11,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,84	26,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,19	13,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	127,17	-11,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,32	16,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,4	21,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,29	18,68