Flux de Trésorerie Yappli, Inc.

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4168

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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20/08	Yappli, Inc. (TSE:4168) annonce un rachat d'actions portant sur 93 800 titres, soit 0,73 % du capital, pour 70,44 millions de yens.	CI
20/08	Yappli, Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI

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Données Financières Publiées: YAPPLI, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	6,06 Md
Total Chiffre d'affaires	6,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,03 Md
Résultat Brut	4,03 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,81 Md
Provision pour créances douteuses	-5 M
Dépenses de R&D	337 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,14 Md
Résultat d'Exploitation	883 M
Intérêts payés, total	-12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M
Charges d'intérêt nettes	-10 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2 M
Autres produits non opérationnels	2 M
EBT, hors éléments non courants	877 M
EBT, elements non courants inclus	877 M
Charge d'impôt	-43 M
Résultat des activités poursuivies	920 M
Résultat net part du groupe	920 M
Résultat net	920 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	920 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	920 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	71,86
BPA de base - Activités poursuivies	71,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,8 M
Bénéfice net par action - dilué	71,64
BPA dilué - Activités poursuivies	71,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,85 M
BPA de base normalisé	42,81
BPA dilué normalisé	42,65
Dividende par action	13
Ratio de distribution	8,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	898 M
EBITA	883 M
EBIT	883 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,9
Résultat net normalisé	548 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	726 M
Dépense de marketing	726 M
Dépense en recherche et de développement	337 M

Période Fiscale: Décembre	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,2 Md
Total des liquidités et VMP	2,2 Md
Créances clients, total	735 M
Total des créances	735 M
Stocks	35 M
Dépenses payées d'avance	307 M
Autres actifs à court terme, total	2 M
Total de l'actif circulant	3,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	103 M
Investissements à long terme	757 M
Goodwill	113 M
Actifs d'impôts différés à long terme	479 M
Autres actifs à long terme, total	1 M
Total des actifs	4,74 Md
Passifs
Comptes à payer, total	32 M
Part à court terme de la dette à long terme	232 M
Impôts sur le revenu à payer	396 M
Autres passifs à court terme	181 M
Total du passif circulant	841 M
Dette à long terme	930 M
Passif d'impôt différé Non courant	2 M
Autres passifs non courants	3 M
Total du passif	1,78 Md
Actions ordinaires, total	58 M
Primes d'émissions d'actions	1,32 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,59 Md
Actions détenues en propre	-150 M
Résultat global et autres	126 M
Total des fonds propres ordinaires	2,94 Md
Intérêts minoritaires	16 M
Total des capitaux propres	2,96 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,78 M
Actif net par action	230,44
Actif corporel net	2,83 Md
Actif corporel net par action	221,59
Total de la dette	1,16 Md
Dette nette	-1,04 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	16 M
Stocks - travaux en cours, total	35 M
Employés à temps plein	294
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M

Période Fiscale: Décembre	2025 (JPY)
Résultat net	877 M
Dépréciation et amortissement - CF	15 M
Amortissements et dépréciations, Total	15 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2 M
Autres activités d'exploitation, total	7 M
Variation des créances	-67 M
Variation des stocks	-14 M
Variation des dettes fournisseurs	61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-101 M
Flux de trésorerie d'exploitation	776 M
Acquisitions en espèces	-66 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-86 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-227 M
Total de la dette remboursée	-227 M
Émission d'actions ordinaires	9 M
Rachat d'actions ordinaires	-150 M
Dividendes ordinaires payés	-76 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-76 M
Autres activités de financement, total	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-445 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M
Variation nette de la trésorerie	244 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4 M
Dette nette émise (remboursée)	-227 M

Période Fiscale: Décembre	2025 (JPY)
Analyse des marges
Marge brute %	66,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,42
Marge d’EBITDA %	14,83
Marge EBITA %	14,58
Marge d'EBIT %	14,58
Marge des activités poursuivies %	15,19
Marge nette %	15,19
Net Avail. Pour la marge commune %	15,19
Marge nette normalisée %	9,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,9
Quick Ratio	3,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,26
Dette totale / Capital total	28,19
Dette à long terme / Capitaux propres	31,42
Dette à long terme / Capital total	22,56
Dette totale / Total de l'actif	37,5
EBIT / Charges d'intérêt	73,58
EBITDA / Charges d'intérêt	74,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	74,83
Dette totale / EBITDA	1,29
Dette nette / EBITDA	-1,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,16