Finances Yangarra Resources Ltd.

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1,375 ^CAD	+1,10%		+6,59%	+30,95%

03/06	Yangarra Resources accroît son programme d'investissement pour 2026 et relève sa facilité de crédit	MT
03/06	Yangarra Resources intensifie son programme d'investissement pour 2026 et relève sa facilité de crédit	MT

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	140,3	243,1	166,5	133,4	115,3	138	145,2	-
Variation	-	73,25%	-31,49%	-19,91%	-13,58%	19,74%	5,18%	-
EBITDA ¹	100,9	187	109	82,88	67,56	75,4	83,6	79,5
Variation	-	85,28%	-41,71%	-23,97%	-18,48%	11,6%	10,88%	-4,9%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	73,6	149,3	69,57	47,37	29,55	46,8	51,3	-
Variation	-	102,9%	-53,42%	-31,91%	-37,61%	58,37%	9,62%	-
Intérêts payés ¹	-	-11,59	-12,9	-12,66	-10,42	-9,4	-8,4	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	01.02.22	02.03.23	07.03.24	05.03.25	05.03.26	-	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Chiffre d'affaires ¹	28,53	35,88	47,4	60,29	49,06	38,4	45,41	33,65	40,42	35,72	26,26	30,96	34,15	29,51	24,4	27,2	29,47	28,8	31,5	34,7
Variation	-	25,77%	32,12%	27,18%	-18,64%	-21,73%	18,28%	-25,9%	20,13%	-11,64%	-26,48%	17,9%	10,29%	-13,59%	-17,3%	11,46%	8,37%	-2,29%	9,37%	10,16%
EBITDA	19,7	26,56	35,01	45	32,4	24,9	31,61	20,07	26,29	22,5	-	18,35	21,34	16,55	14,46	-	18,15	-	-	-
Variation	-	34,8%	31,83%	28,54%	-28%	-23,15%	26,96%	-36,51%	30,96%	-14,43%	-	-	16,33%	-22,46%	-12,6%	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	13,67	20,72	25,55	34,83	22,51	14,92	21,43	10,69	16,59	14,07	23,44	9,103	11,98	6,918	5,708	4,94	8,42	9,8	11,5	14
Variation	-	51,53%	23,33%	36,35%	-35,38%	-33,72%	43,65%	-50,14%	55,2%	-15,19%	66,65%	-61,17%	31,66%	-42,28%	-17,49%	-13,45%	70,45%	16,39%	17,35%	21,74%
Charge d'intérêts ¹	-3,694	-2,694	-	-4,913	-2,964	-2,922	-3,386	-3,293	-3,58	-2,404	-2,98	-3,693	-2,747	-2,42	-2,627	-2,622	-2,498	-2,4	-2,3	-2,3
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	28.07.21	03.11.21	01.02.22	02.03.23	27.04.23	27.07.23	08.11.23	07.03.24	30.04.24	30.07.24	30.10.24	05.03.25	30.04.25	30.07.25	28.10.25	05.03.26	30.04.26	-	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endettement Net ¹	197	141	122	117	107	107	85,3	89
Variation	-	-28,43%	-13,48%	-4,1%	-8,55%	0,26%	-20,28%	4,34%
Date de publication	01.02.22	02.03.23	07.03.24	05.03.25	05.03.26	-	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPEX ¹	88,5	109,4	93,95	59,63	57,95	80,25	71,25	75
Variation	-	23,56%	-14,09%	-36,53%	-2,82%	38,49%	-11,21%	5,26%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	2,768	67,84	5,048	11,41	-1,265	13,1	23,2	-
Variation	-	2 350,87%	-92,56%	126,05%	-111,09%	1 135,57%	77,1%	-100%
Date de publication	01.02.22	02.03.23	07.03.24	05.03.25	05.03.26	-	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	71,94%	76,94%	65,46%	62,14%	58,62%	54,64%	57,6%	-
Marge EBIT (%)	-	52,46%	61,44%	41,78%	35,52%	25,64%	33,91%	35,34%	-
Marge EBT (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge FCF (%)	-	1,97%	27,91%	3,03%	8,56%	-1,1%	9,49%	15,98%	-
FCF / Résultat net (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilité
ROA	2,37%	7,1%	12,83%	5,35%	3,3%	2,35%	-	-	-
ROE	1,57%	14,77%	25,37%	9,24%	4,74%	2,59%	-	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	1,95x	0,76x	1,12x	1,41x	1,58x	1,41x	1,02x	1,12x
Dette / Flux de trésorerie libre	-	71,17x	2,09x	24,21x	10,25x	-84,36x	8,14x	3,68x	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	63,08%	44,99%	56,42%	44,71%	50,28%	58,15%	49,09%	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	87,69%	58,48%	86,19%	71,94%	85,77%	106,43%	85,23%	94,34%
CAPEX / FCF (%)	-	3 197,25%	161,19%	1 861,13%	522,53%	-4 580,79%	612,6%	307,11%	-
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	1,02	1,92	1,001	0,73	0,57	0,7525	0,84	0,76
Variation	-	-	88,24%	-47,86%	-27,07%	-21,92%	32,02%	11,63%	-9,52%
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	-	86 649	87 951	94 801	98 734	102 129	105 595	105 595	105 595
Date de publication	-	01.02.22	02.03.23	07.03.24	05.03.25	05.03.26	-	-	-