Y.B URBAN RENEWAL - RESIDENTIAL DEVELOPMENT LTD

Flux de Trésorerie Y.B Urban Renewal - Residential Development Ltd

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YBRD

IL0001110134

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 16:24:23 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
555,10 ^ILa	-6,26%		-6,38%	-23,80%

30/08	Y.B Urban Renewal - Residential Development Ltd publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
03/05	Y.B Urban Renewal - Residential Development Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: Y.B URBAN RENEWAL - RESIDENTIAL DEVELOPMENT LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	34,02 M	33,78 M	11 M	76 k	-
Total Chiffre d'affaires	34,02 M	33,78 M	11 M	76 k	-
Coût des marchandises vendues, total	40,17 M	30,02 M	7,69 M	167 k	-
Résultat Brut	-6,14 M	3,76 M	3,3 M	-91 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,58 M	3,55 M	1,06 M	6,36 M	2,31 M
Dépenses de R&D	2,48 M	2,4 M	549 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	564 k	397 k	121 k	-	36 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,63 M	6,35 M	1,74 M	6,36 M	2,34 M
Résultat d'Exploitation	-15,77 M	-2,59 M	1,57 M	-6,45 M	-2,34 M
Intérêts payés, total	-865 k	-1,92 M	-1,05 M	-113 k	-23 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-865 k	-1,92 M	-1,05 M	-113 k	-23 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-178 k	-306 k
Gains (pertes) de change	214 k	-827 k	-618 k	4 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	-97 k	-135 k	-103 k	-67 k	-322 k
EBT, hors éléments non courants	-16,52 M	-5,47 M	-199 k	-6,8 M	-3 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-985 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-602 k	3,12 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,52 M	-5,47 M	-1,79 M	-3,68 M	-3 M
Résultat des activités poursuivies	-16,52 M	-5,47 M	-1,79 M	-3,68 M	-3 M
Résultat net part du groupe	-16,52 M	-5,47 M	-1,79 M	-3,68 M	-3 M
Résultat net	-16,52 M	-5,47 M	-1,79 M	-3,68 M	-3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,52 M	-5,47 M	-1,79 M	-3,68 M	-3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,52 M	-5,47 M	-1,79 M	-3,68 M	-3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-19,97	-6,61	-2,16	-1,7	-0,79
BPA de base - Activités poursuivies	-19,97	-6,61	-2,16	-1,7	-0,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	827 k	828 k	828 k	2,16 M	3,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-20	-6,61	-2,16	-1,7	-0,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-20	-6,61	-2,16	-1,7	-0,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	827 k	828 k	828 k	2,16 M	3,8 M
BPA de base normalisé	-12,48	-4,13	-0,15	-1,97	-0,49
BPA dilué normalisé	-12,48	-4,13	-0,15	-1,97	-0,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,9 M	-133 k	2,58 M	-6,44 M	-2,34 M
EBITA	-15,77 M	-2,59 M	1,57 M	-6,45 M	-2,34 M
EBIT	-15,77 M	-2,59 M	1,57 M	-6,45 M	-2,34 M
Résultat net normalisé	-10,32 M	-3,42 M	-124 k	-4,25 M	-1,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	288 k	1,04 M	429 k	21 k	21 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	262 k	98 k	17 k	-	-
Dépense de marketing	262 k	98 k	17 k	-	-
Dépense en recherche et de développement	2,48 M	2,44 M	549 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	298 k	-290 k	17 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	207 k	-93 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	352 k	-647 k	-	2,4 M	231 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1 k	-	-	-	559 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	858 k	-1,03 M	17 k	2,4 M	790 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,95 M	174 k	8 k	128 k	36 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,95 M	174 k	8 k	128 k	36 k
Créances clients, total	6,25 M	3,42 M	23 k	-	-
Autres créances	396 k	218 k	90 k	1,28 M	487 k
Total des créances	6,65 M	3,64 M	113 k	1,28 M	487 k
Stocks	7,49 M	11,22 M	114 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,2 M	1,72 M	1 k	49 k	2,16 M
Total de l'actif circulant	18,29 M	16,75 M	236 k	1,45 M	2,68 M
Immobilisations corporelles brutes	26,19 M	34,06 M	-	686 k	167 k
Amortissements cumulés	-8,73 M	-11,18 M	-	-2 k	-7 k
Immobilisations corporelles nettes	17,46 M	22,88 M	421 k	684 k	160 k
Investissements à long terme	-	-	-	7,8 M	7,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	985 k	-	-	-
Total des actifs	35,76 M	40,62 M	657 k	9,94 M	10,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,33 M	5,03 M	394 k	5 k	9 k
Charges à payer, total	4,76 M	1,11 M	69 k	1,24 M	597 k
Emprunts à court terme	10,44 M	18,19 M	2 M	483 k	40 k
Part à court terme des contrats de location	1,8 M	1,42 M	113 k	404 k	111 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	22 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	726 k	50 k	-	248 k	248 k
Total du passif circulant	29,06 M	25,81 M	2,58 M	2,38 M	1 M
Contrats de location à long terme	1,1 M	10,53 M	329 k	221 k	-
Recettes non acquises Non courantes	516 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	5,62 M	781 k	490 k	619 k
Total du passif	30,68 M	41,96 M	3,69 M	3,09 M	1,62 M
Primes d'émissions d'actions	85,44 M	85,44 M	85,44 M	94,39 M	98,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-87,12 M	-92,6 M	-94,38 M	-98,06 M	-101 M
Résultat global et autres	6,76 M	5,81 M	5,91 M	10,52 M	10,94 M
Total des fonds propres ordinaires	5,08 M	-1,34 M	-3,03 M	6,85 M	8,71 M
Total des capitaux propres	5,08 M	-1,34 M	-3,03 M	6,85 M	8,71 M
Total du passif et des capitaux propres	35,76 M	40,62 M	657 k	9,94 M	10,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	828 k	828 k	828 k	2,82 M	4,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	828 k	828 k	828 k	2,82 M	4,37 M
Actif net par action	6,13	-1,62	-3,66	2,43	1,99
Actif corporel net	5,08 M	-2,33 M	-3,03 M	6,85 M	8,71 M
Actif corporel net par action	6,13	-2,81	-3,66	2,43	1,99
Total de la dette	13,34 M	30,14 M	2,44 M	1,11 M	151 k
Dette nette	10,39 M	29,96 M	2,43 M	980 k	115 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	7,8 M	7,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	4,13 M	8,76 M	-	-	-
Stocks de produits finis, total	3,36 M	2,46 M	114 k	-	-
Machines, total	389 k	6,46 M	-	35 k	35 k
Employés à temps plein	72	-	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	-16,52 M	-5,47 M	-1,79 M	-3,68 M	-3 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,8 M	3,53 M	1,46 M	173 k	207 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,8 M	3,53 M	1,46 M	173 k	207 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	602 k	-3,12 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	178 k	307 k
Rémunération à base d'actions (CF)	858 k	-1,03 M	17 k	2,4 M	423 k
Autres activités d'exploitation, total	413 k	1,57 M	1,22 M	24 k	198 k
Variation des créances	-5,61 M	2,83 M	-1,97 M	-	-
Variation des stocks	-4,53 M	-3,52 M	1,23 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	4,84 M	-3,21 M	-1,65 M	-13 k	4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,11 M	-2,3 M	1,49 M	1,36 M	47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,63 M	-7,61 M	619 k	-2,68 M	-1,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,5 M	-111 k	-	-35 k	-
Acquisitions en espèces	-	-1,19 M	-575 k	-54 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,4 M	-
Autres activités d'investissement, total	-6 k	-7 k	-7 k	-37 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,5 M	-1,31 M	-582 k	-2,53 M	-
Dette à court terme émise, total	6,13 M	7,91 M	700 k	600 k	422 k
Total de la dette émise	6,13 M	7,91 M	700 k	600 k	422 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-127 k	-	-642 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,12 M	-1,76 M	-776 k	-160 k	-254 k
Total de la dette remboursée	-1,12 M	-1,76 M	-903 k	-160 k	-896 k
Émission d'actions ordinaires	9,35 M	-	-	4,88 M	2,19 M
Autres activités de financement, total	79 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	14,44 M	6,15 M	-203 k	5,32 M	1,72 M
Variation nette de la trésorerie	2,3 M	-2,78 M	-166 k	120 k	-92 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	401 k	119 k	9 k	21 k	181 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,7 M	-12,8 M	12,41 M	-1,63 M	-2,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,16 M	-11,59 M	13,07 M	-1,56 M	-2,43 M
Variation du fonds de roulement net	473 k	12,37 M	-10,61 M	67 k	1,96 M
Dette nette émise (remboursée)	5,01 M	6,15 M	-203 k	440 k	-474 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,07	-4,23	4,75	-76,06	-14,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,33	-6,85	6,96	-109,37	-17,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-205,31	-293,35	81,66	-192,56	-38,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-205,31	-293,35	81,66	-192,56	-38,52
Analyse des marges
Marge brute %	-18,05	11,14	30,05	-119,74	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,35	10,51	9,68	8,36 k	-
Marge d’EBITDA %	-34,96	-0,39	23,43	-8,48 k	-
Marge EBITA %	-46,35	-7,66	14,28	-8,48 k	-
Marge d'EBIT %	-46,35	-7,66	14,28	-8,48 k	-
Marge des activités poursuivies %	-48,55	-16,2	-16,24	-4,84 k	-
Marge nette %	-48,55	-16,2	-16,24	-4,84 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-48,55	-16,2	-16,24	-4,84 k	-
Marge nette normalisée %	-30,34	-10,13	-1,13	-5,59 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,77	-37,88	112,85	-2,15 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,18	-34,32	118,81	-2,05 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,07	0,88	0,53	0,01	-
Rotation des actifs corporels	1,74	1,67	0,94	0,14	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,88	6,99	6,39	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	7,68	3,21	1,36	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,63	0,65	0,09	0,61	2,67
Quick Ratio	0,33	0,15	0,05	0,59	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-0,3	0,24	-1,13	-1,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,94	52,25	57,15	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	47,5	113,75	268,83	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	66,44	88,48	-289,99	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	18,01	77,52	615,96	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	262,73	-2,24 k	-80,62	16,18	1,73
Dette totale / Capital total	72,43	104,67	-416,01	13,93	1,7
Dette à long terme / Capitaux propres	21,69	-783,05	-10,86	3,23	-
Dette à long terme / Capital total	5,98	36,58	-56,05	2,78	-
Dette totale / Total de l'actif	85,8	103,31	561,04	31,1	15,72
EBIT / Charges d'intérêt	-18,23	-1,34	1,5	-57,04	-101,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,52	0,49	2,89	-55,51	-92,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,25	0,43	2,89	-55,82	-92,91
Dette totale / EBITDA	-1,34	31,86	0,81	-0,18	-0,07
Dette nette / EBITDA	-1,04	31,67	0,8	-0,16	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,16	36,09	0,81	-0,18	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,91	35,88	0,8	-0,16	-0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	872,98	-0,72	-67,44	-99,31	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-56,65	-161,25	-12,15	-102,75	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-50,71	-98,88	-2,04 k	-350,06	-63,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,66	-83,6	-160,69	-510,57	-63,64
EBIT, 1 an Croissance %	-43,66	-83,6	-160,69	-510,57	-63,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,12	-66,86	-67,37	105,77	-18,48
Résultat net, Croissance 1 an	-42,12	-66,86	-67,37	105,77	-18,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,12	-66,86	-96,36	3,32 k	-55,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,04	-66,91	-67,32	-21,05	-53,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	881,32	-45,27	-99,33	-	-
Stocks, Croissance 1 an	152,97	49,71	-98,98	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,67	31,05	-98,16	62,47	-76,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,15	13,6	-98,38	1,41 k	4,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-53,9	-145,89	30	-326,02	27,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-53,9	-126,49	125,2	-326,02	27,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,93	-28,4	-108,13	-532,47	-32,39
CAPEX, Croissance 1 an	-64,13	-92,58	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-61,65	146,6	-196,99	-113,14	54,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-64,69	149,4	-212,71	-111,94	55,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	210,81	-43,15	-95,26	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-48,47	-26,64	-84,45	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,74	-92,58	-53,45	596,07	-4,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,54	-69,6	-68,45	57,85	22,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,54	-69,6	-68,45	57,85	22,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,44	-56,2	-67,12	-18,06	29,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,44	-56,2	-67,12	-18,06	29,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,44	-56,2	-89,02	11,46	288,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,42	-60,6	-67,11	-49,25	-39,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	131,74	-93,93	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	94,61	-87,67	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,07	2,6	-84,47	-82,71	-38,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,86	21,13	-86,44	-50,54	296,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-53,44	-54,01	-22,76	71,41	69,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-53,44	-65,05	-22,76	125,61	69,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,47	-39,53	-75,87	-40,71	71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-65,36	-83,69	-	-43,85	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,18	-7,25	54,66	-64,32	-55,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,55	-10,97	67,66	-63,32	-56,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	46,51	-86,93	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-38,44	-75,44	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,85	-79,58	-52,56	-18,48	160,05
EBITA, 3 ans CAGR %	2,3	-46,19	-61,72	-25,79	-3,23
EBIT, 3 ans CAGR %	2,3	-46,19	-61,72	-25,79	-3,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,15	-31,46	-60,3	-39,41	-18,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,15	-31,46	-60,3	-39,41	-18,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,15	-31,46	-80,9	-25,61	-18,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,79	-40,63	-62,98	-55,99	-50,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-66,95	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-66,24	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	55,99	-0,32	-73,15	-66,04	-80,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,59	6,32	-71,26	-34,74	-36,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-39,39	-53,66	-34,97	10,48	55,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-39,39	-61,42	-34,97	10,48	86,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,82	-14,44	-69,02	-36,86	-38,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,11	-79,27	-	-71,4	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-10,19	-5,86	-32,02	-42,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-12,69	-3,69	-30,51	-40,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-29,42	-16,23	-37,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-	29,69	-36,09	-17,24	-39,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	29,69	-36,09	-17,24	-39,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	50,67	-40,7	-26,39	-36,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	50,67	-40,7	-26,39	-36,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	50,67	-57,66	-16,75	-36,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-53,21	-44,24	-54,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	143,93	-38,02	-50,54	-62,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	173,59	-52,24	-21,72	-17,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	27,01	-33,22	-21,8	-4,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	13,79	-33,22	-21,8	-4,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-29,29	-26,11	-38,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-69,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,91	-30,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,28	-30,18