Flux de Trésorerie XP Chemistries AB

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SE0016787279

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1610 ^SEK	+0,62%		-0,92%	-10,31%

22/05	XP Chemistries affiche une perte d'exploitation de 3,07 millions de SEK au premier trimestre	RE
22/05	XP Chemistries AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: XP CHEMISTRIES AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	279 k	1,06 M	664 k	284 k	327 k
Autres recettes, total	1	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	279 k	1,06 M	664 k	284 k	327 k
Coût des marchandises vendues, total	130 k	567 k	328 k	-45,03 k	200 k
Résultat Brut	150 k	489 k	336 k	329 k	128 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,16 M	9,04 M	9,02 M	7,87 M	9,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	284 k	1,35 M	1,41 M	1,41 M	1,51 M
Autres dépenses de fonctionnement	-52,06 k	-46,46 k	8,18 k	-22,61 k	-121 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,39 M	10,35 M	10,44 M	9,26 M	10,68 M
Résultat d'Exploitation	-5,24 M	-9,86 M	-10,11 M	-8,93 M	-10,56 M
Intérêts payés, total	-472 k	-	-	-	-25,96 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	32,01 k	131 k	92,87 k	-
Charges d'intérêt nettes	-472 k	32,01 k	131 k	92,87 k	-25,96 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1	-
EBT, hors éléments non courants	-5,71 M	-9,83 M	-9,98 M	-8,84 M	-10,58 M
EBT, elements non courants inclus	-5,71 M	-9,83 M	-9,98 M	-8,84 M	-10,58 M
Charge d'impôt	-1,17 M	-1,91 M	-1,94 M	-1,7 M	-2,06 M
Résultat des activités poursuivies	-4,55 M	-7,92 M	-8,04 M	-7,13 M	-8,52 M
Résultat net part du groupe	-4,55 M	-7,92 M	-8,04 M	-7,13 M	-8,52 M
Résultat net	-4,55 M	-7,92 M	-8,04 M	-7,13 M	-8,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,55 M	-7,92 M	-8,04 M	-7,13 M	-8,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,55 M	-7,92 M	-8,04 M	-7,13 M	-8,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,32	-0,26	-0,07	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,32	-0,26	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,44 M	25,09 M	31,16 M	105 M	248 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,32	-0,26	-0,07	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,32	-0,26	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,44 M	25,09 M	31,16 M	105 M	314 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,24	-0,2	-0,05	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,24	-0,2	-0,05	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,95 M	-8,5 M	-8,7 M	-7,52 M	-9,05 M
EBITA	-5,24 M	-9,26 M	-9,51 M	-8,34 M	-10,56 M
EBIT	-5,24 M	-9,86 M	-10,11 M	-8,93 M	-10,56 M
EBITDAR	-	-7,99 M	-8,12 M	-6,88 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	380 k	1,42 M	762 k	363 k	472 k
Taux d’imposition effectif (%)	20,41	19,43	19,41	19,26	19,48
Total des impôts différés	-1,17 M	-1,91 M	-1,94 M	-1,7 M	-
Résultat net normalisé	-3,57 M	-6,14 M	-6,23 M	-5,52 M	-6,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	516 k	576 k	637 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,4 M	15,2 M	7,83 M	2,15 M	15,23 M
Total des liquidités et VMP	21,4 M	15,2 M	7,83 M	2,15 M	15,23 M
Créances clients, total	104 k	172 k	49,14 k	24,14 k	31,99 k
Autres créances	1,17 M	284 k	556 k	309 k	275 k
Total des créances	1,27 M	457 k	605 k	334 k	307 k
Stocks	906 k	1,44 M	1,71 M	1,84 M	1,68 M
Dépenses payées d'avance	122 k	280 k	297 k	358 k	298 k
Autres actifs à court terme, total	1	-	1	-	-
Total de l'actif circulant	23,7 M	17,37 M	10,44 M	4,68 M	17,51 M
Immobilisations corporelles brutes	3 M	3,36 M	3,39 M	3,39 M	-
Amortissements cumulés	-123 k	-645 k	-1,22 M	-1,79 M	-
Immobilisations corporelles nettes	2,88 M	2,72 M	2,17 M	1,59 M	1,02 M
Goodwill	2,81 M	2,22 M	1,64 M	1,05 M	479 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,48 M	2,32 M	2,51 M	2,29 M	2,13 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,49 M	4,49 M	7,04 M	8,91 M	12,61 M
Charges différées à long terme	32,87 k	1,53 M	3,39 M	4,2 M	4,33 M
Total des actifs	34,39 M	30,65 M	27,2 M	22,72 M	38,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,82 M	888 k	692 k	390 k	251 k
Charges à payer, total	768 k	412 k	442 k	480 k	663 k
Impôts sur le revenu à payer	-	19,42 k	51,08 k	27,44 k	-
Autres passifs à court terme	504 k	264 k	323 k	257 k	214 k
Total du passif circulant	3,09 M	1,58 M	1,51 M	1,16 M	1,13 M
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	3,09 M	1,58 M	1,51 M	1,16 M	1,13 M
Actions ordinaires, total	783 k	982 k	3,12 M	4,86 M	10,49 M
Primes d'émissions d'actions	33,18 M	38,66 M	41,18 M	42,45 M	60,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,66 M	-10,57 M	-18,61 M	-25,75 M	-34,27 M
Résultat global et autres	-	-1	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	31,3 M	29,07 M	25,69 M	21,56 M	36,94 M
Total des capitaux propres	31,3 M	29,07 M	25,69 M	21,56 M	36,94 M
Total du passif et des capitaux propres	34,39 M	30,65 M	27,2 M	22,72 M	38,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,44 M	29,41 M	93,42 M	199 M	314 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,44 M	29,41 M	93,42 M	145 M	314 M
Actif net par action	1,34	0,99	0,27	0,15	0,12
Actif corporel net	26,02 M	24,52 M	21,54 M	18,22 M	34,33 M
Actif corporel net par action	1,11	0,83	0,23	0,13	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-21,4 M	-15,2 M	-7,83 M	-2,15 M	-15,23 M
Dette relative aux contrats de location	-	4,12 M	4,61 M	5,09 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	413 k	1,09 M	1,04 M	884 k	851 k
Stocks de produits finis, total	65,16 k	348 k	672 k	958 k	825 k
Stocks - Autres	428 k	-	-	-	-
Machines, total	2,32 M	2,68 M	2,71 M	2,71 M	-
Employés à temps plein	2	3	2	2	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,55 M	-7,92 M	-8,04 M	-7,13 M	-8,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	284 k	753 k	817 k	821 k	1,51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	602 k	592 k	592 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	284 k	1,35 M	1,41 M	1,41 M	1,51 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,21 M	-1,91 M	-1,94 M	-1,7 M	-2,06 M
Variation des créances	-101 k	-68,81 k	123 k	25 k	-7,85 k
Variation des stocks	-829 k	-530 k	-276 k	-129 k	166 k
Variation des dettes fournisseurs	1,53 M	-933 k	-195 k	-303 k	-139 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-122 k	150 k	-168 k	136 k	206 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,99 M	-9,85 M	-9,08 M	-7,69 M	-8,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 M	-359 k	-27 k	-	-
Acquisitions en espèces	-3,17 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-139 k	-1,59 M	-2,3 M	-835 k	-332 k
Autres activités d'investissement, total	-	-1	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,31 M	-1,95 M	-2,33 M	-835 k	-332 k
Émission d'actions ordinaires	38,55 M	5,6 M	4,04 M	2,85 M	22,26 M
Autres activités de financement, total	-5,85 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	32,7 M	5,6 M	4,04 M	2,85 M	22,26 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	21,4 M	-6,2 M	-7,37 M	-5,68 M	13,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	472 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8,14 M	-7,75 M	-5,27 M	-5,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,14 M	-7,75 M	-5,27 M	-5,19 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,38 M	516 k	271 k	-226 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-18,94	-21,84	-22,36	-21,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-20,41	-23,07	-23,62	-22,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-26,23	-29,36	-30,19	-29,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-26,23	-29,36	-30,19	-29,13
Analyse des marges
Marge brute %	53,53	46,31	50,57	115,86	39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,85 k	856,08	1,36 k	2,77 k	2,84 k
Marge d’EBITDA %	-1,77 k	-805,37	-1,31 k	-2,65 k	-2,76 k
Marge EBITA %	-1,88 k	-876,69	-1,43 k	-2,94 k	-3,22 k
Marge d'EBIT %	-1,88 k	-933,67	-1,52 k	-3,14 k	-3,22 k
Marge des activités poursuivies %	-1,63 k	-749,81	-1,21 k	-2,51 k	-2,6 k
Marge nette %	-1,63 k	-749,81	-1,21 k	-2,51 k	-2,6 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,63 k	-749,81	-1,21 k	-2,51 k	-2,6 k
Marge nette normalisée %	-1,28 k	-581,65	-939,42	-1,94 k	-2,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-770,73	-1,17 k	-1,86 k	-1,59 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-770,73	-1,17 k	-1,86 k	-1,59 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,02	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,38	0,27	0,15	0,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,65	5,99	7,75	11,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,48	0,21	-0,03	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,66	10,98	6,93	4,05	15,52
Quick Ratio	7,33	9,89	5,59	2,15	13,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,61	-6,23	-6,02	-6,66	-7,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	47,69	60,91	47,23	31,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	754,1	1,75 k	-14,45 k	3,21 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	450,39	477,12	2,35 k	3,46 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	351,41	1,34 k	-16,75 k	-209,8
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,99	5,16	5,54	5,08	2,96
EBIT / Charges d'intérêt	-11,1	-	-	-	-406,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,5	-	-	-	-348,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,86	-	-	-	-348,46
Dette nette / EBITDA	4,32	1,79	0,9	0,29	1,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,69	1,71	0,9	0,29	1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	277,89	-37,14	-57,22	15,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-	226,96	-31,36	-1,98	-61,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	71,62	2,28	-13,58	20,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	80,17	2,79	-12,38	18,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	88,17	2,52	-11,66	18,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	74,17	1,55	-11,26	19,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	74,17	1,55	-11,26	19,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	72,06	1,53	-11,43	19,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-13,44	-18,25	-73,74	-49,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	66,46	-71,49	-50,87	32,51
Stocks, Croissance 1 an	-	58,56	19,24	7,55	-9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,65	-20,12	-26,52	-36,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-10,88	-11,27	-16,46	67,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-5,73	-12,19	-15,39	88,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-7,13	-11,63	-16,05	71,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	97,5	-7,82	-15,3	14,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-88,03	-92,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-4,74	-31,97	-1,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-4,74	-31,97	-1,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	54,12	-48,14	-29,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	49,8	-17,98	-38,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	32,49	-5,99	1,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	36,09	-5,1	5,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	38,89	-4,83	2,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	32,99	-5,07	2,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	32,99	-5,07	2,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	32,17	-5,18	3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-15,88	-53,67	-63,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,11	-62,57	-19,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	37,5	13,24	-1,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-13,19	-23,39	-31,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-11,08	-13,9	18,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,02	-13,8	26,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,41	-13,87	19,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	34,93	-11,63	-1,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-90,52	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-19,5	-18,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-19,5	-18,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,54	-32,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,05	-36,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,9	2,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,51	4,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,45	2,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,21	2,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,21	2,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,66	2,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-42,93	-52,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,45	-42,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,69	5,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-17,88	-27,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,91	7,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,19	11,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,68	8,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,53	-3,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,9