Flux de Trésorerie Ximen Mining Corp.

Actions

XIM

CA98420B3092

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 15:42:20 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^CAD	0,00%		0,00%	-

10/09	Ximen Mining Corp. poursuit les travaux de construction sur le site de la mine d'or Kenville	CI
25/06	Ximen Mining Corp. acheve les dernieres etapes de l'inspection de stabilisation des batiments au projet minier Kenville	CI

02f89c68aeef26043842a9aa6.eBbEUUSB0zX9C-5h0-loWPPYsb7T74OsCHR0hpx7BbQ.EFDxHw3niRiVWLEAl50ZPKWg9Mq3uPTJRw5FzKoLYOYeQ4sQFtCndp57jQ

Données Financières Publiées: XIMEN MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,63 M	1,61 M	1,58 M	1,35 M	1,11 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,62 M	3,57 M	2,79 M	1,99 M	1,88 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	691 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	392 k	379 k	403 k	229 k	100 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,64 M	5,56 M	5,46 M	3,57 M	3,09 M
Résultat d'Exploitation	-5,64 M	-5,56 M	-5,46 M	-3,57 M	-3,09 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-280 k	-51,27 k	546 k	37,04 k	-227 k
EBT, hors éléments non courants	-5,92 M	-5,61 M	-4,92 M	-3,53 M	-3,32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	44,01 k	-60,77 k	-150 k	0	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	9,03 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-100 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	160 k	-	125 k	9 k	-
EBT, elements non courants inclus	-5,81 M	-5,66 M	-4,94 M	-3,52 M	-3,32 M
Résultat des activités poursuivies	-5,81 M	-5,66 M	-4,94 M	-3,52 M	-3,32 M
Résultat net part du groupe	-5,81 M	-5,66 M	-4,94 M	-3,52 M	-3,32 M
Intérêts minoritaires	9,97 k	9,02 k	7,08 k	5,86 k	3,76 k
Résultat net	-5,8 M	-5,65 M	-4,94 M	-3,52 M	-3,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,8 M	-5,65 M	-4,94 M	-3,52 M	-3,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,8 M	-5,65 M	-4,94 M	-3,52 M	-3,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,41	-0,31	-0,2	-0,11	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,41	-0,31	-0,2	-0,11	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,02 M	18,22 M	24,64 M	32,36 M	50,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,41	-0,31	-0,2	-0,11	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,41	-0,31	-0,2	-0,11	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,02 M	18,22 M	24,64 M	32,36 M	50,29 M
BPA de base normalisé	-0,26	-0,19	-0,12	-0,07	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,26	-0,19	-0,12	-0,07	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,25 M	-5,18 M	-5,06 M	-3,34 M	-2,99 M
EBITA	-5,64 M	-5,56 M	-5,46 M	-3,57 M	-3,09 M
EBIT	-5,64 M	-5,56 M	-5,46 M	-3,57 M	-3,09 M
EBITDAR	-5,16 M	-5,1 M	-4,95 M	-3,21 M	-2,88 M
Résultat net normalisé	-3,69 M	-3,5 M	-3,07 M	-2,2 M	-2,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	756 k	733 k	539 k	54,4 k	170 k
Dépense de marketing	756 k	733 k	539 k	54,4 k	170 k
Dépenses générales et administratives	1,67 M	671 k	777 k	1,07 M	762 k
Frais d'exploration et de forage	2,62 M	3,57 M	2,79 M	1,99 M	1,88 M
Charges locatives nettes, total	84,9 k	74,4 k	116 k	127 k	114 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	530 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	691 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	530 k	-	691 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,94 k	453 k	3,86 k	933	1,18 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	50 k	52 k	43,5 k	3,08 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	120 k	94,55 k	23,97 k	-	-
Total des liquidités et VMP	130 k	598 k	79,84 k	44,43 k	4,26 k
Autres créances	163 k	155 k	133 k	225 k	133 k
Total des créances	163 k	155 k	133 k	225 k	133 k
Dépenses payées d'avance	-	455 k	35,53 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	90 k	94 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	383 k	1,3 M	248 k	270 k	137 k
Immobilisations corporelles brutes	3,13 M	3,74 M	3,78 M	2,37 M	1,26 M
Amortissements cumulés	-424 k	-760 k	-1,16 M	-766 k	-157 k
Immobilisations corporelles nettes	2,7 M	2,98 M	2,61 M	1,6 M	1,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	104 k	104 k	104 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	126 k	178 k	253 k	253 k	253 k
Total des actifs	3,21 M	4,46 M	3,22 M	2,23 M	1,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	205 k	318 k	867 k	1,3 M	1,3 M
Charges à payer, total	50,28 k	12,28 k	288 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	50,7 k	590 k	1,95 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,93 k	742 k	162 k	-	-
Autres passifs à court terme	480 k	402 k	402 k	402 k	402 k
Total du passif circulant	744 k	1,48 M	1,77 M	2,29 M	3,65 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	122 k	-	-	-	-
Total du passif	866 k	1,48 M	1,77 M	2,29 M	3,65 M
Actions ordinaires, total	35,96 M	42,17 M	45 M	46,98 M	48,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,86 M	-41,07 M	-45,95 M	-49,33 M	-51,59 M
Résultat global et autres	2,09 M	1,74 M	2,26 M	2,15 M	1,1 M
Total des fonds propres ordinaires	2,19 M	2,84 M	1,31 M	-197 k	-2,19 M
Intérêts minoritaires	154 k	145 k	138 k	132 k	128 k
Total des capitaux propres	2,34 M	2,98 M	1,45 M	-65,3 k	-2,06 M
Total du passif et des capitaux propres	3,21 M	4,46 M	3,22 M	2,23 M	1,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,92 M	23,28 M	29,94 M	40,22 M	57,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,92 M	21,39 M	27,94 M	40,22 M	57,22 M
Actif net par action	0,15	0,13	0,05	-0	-0,04
Actif corporel net	2,19 M	2,84 M	1,21 M	-302 k	-2,29 M
Actif corporel net par action	0,15	0,13	0,04	-0,01	-0,04
Total de la dette	0	0	50,7 k	590 k	1,95 M
Dette nette	-130 k	-598 k	-29,14 k	546 k	1,94 M
Dette relative aux contrats de location	679 k	595 k	931 k	1,02 M	909 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	154 k	145 k	138 k	132 k	128 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	584 k	601 k	661 k	75,27 k	75,27 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,8 M	-5,65 M	-4,94 M	-3,52 M	-3,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	392 k	379 k	403 k	229 k	100 k
Amortissements et dépréciations, Total	392 k	379 k	403 k	229 k	100 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-9,03 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-44,01 k	60,77 k	150 k	0	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	100 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	530 k	-	691 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	862 k	854 k	-914 k	-169 k	-3,76 k
Variation des dettes fournisseurs	-18,61 k	211 k	798 k	1,26 M	406 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	368 k	-539 k	809 k	531 k	616 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,61 M	-4,69 M	-3 M	-1,67 M	-2,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-989 k	-745 k	-145 k	-29,18 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	81 k	39,6 k	79,6 k	23,97 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-73,75 k	-75,02 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-908 k	-779 k	-140 k	-5,21 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	360 k	874 k
Dette à long terme émise, total	-	-	50,7 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	50,7 k	360 k	874 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-324 k	-200 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-324 k	-200 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,14 M	6,12 M	2,64 M	1,31 M	1,33 M
Flux de trésorerie de financement	3,81 M	5,92 M	2,69 M	1,67 M	2,2 M
Variation nette de la trésorerie	-709 k	443 k	-449 k	-2,93 k	251
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,38 M	-3,56 M	-1,69 M	-1,76 M	-1,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,38 M	-3,56 M	-1,69 M	-1,76 M	-1,74 M
Variation du fonds de roulement net	-212 k	-281 k	-780 k	-268 k	-94,79 k
Dette nette émise (remboursée)	-324 k	-200 k	50,7 k	360 k	874 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-96,51	-90,58	-88,98	-81,85	-101,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-151,2	-130,41	-152,4	-192,8	-941,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-250,2	-212,52	-223,13	-508,76	312,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-268,14	-224,81	-238,01	-630,95	277,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,88	0,14	0,12	0,04
Quick Ratio	0,39	0,51	0,12	0,12	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,86	-3,18	-1,69	-0,73	-0,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,5	-903,7	-94,48
Dette totale / Capital total	-	-	3,38	112,44	-1,71 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	26,98	33,1	54,97	102,93	229,42
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,01	-0,18	-0,65
Dette nette / EBITDA	0,02	0,12	0,01	-0,16	-0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0,18	-0,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	0,1	0,01	-0,16	-0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,95	-1,29	-2,25	-34,03	-10,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,59	-1,44	-1,66	-34,7	-13,27
EBIT, 1 an Croissance %	-20,59	-1,44	-1,66	-34,7	-13,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,38	-2,65	-12,64	-28,76	-5,69
Résultat net, Croissance 1 an	-20,48	-2,64	-12,63	-28,78	-5,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,65	-5,23	-12,26	-28,24	-5,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,37	-25,1	-35,38	-45,77	-39,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,28	10,17	-9	-38,71	-31,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,51	38,81	-27,76	-30,77	-28,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,43	29,5	-55,8	-124,99	660,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,43	29,5	-53,75	-115,04	1,01 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,71	29,87	-36,11	-44,34	31,77
CAPEX, Croissance 1 an	354,77	-24,7	-80,55	-79,85	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,38	5,31	-52,62	-13,04	-1,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,38	5,31	-52,62	-13,04	-1,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,85	-14,5	-1,77	-19,7	-23,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,69	-11,53	-1,55	-19,87	-24,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,69	-11,53	-1,55	-19,87	-24,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,88	-11,96	-7,78	-21,11	-18,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,02	-12,01	-7,77	-21,12	-18,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,89	-11,12	-8,81	-20,65	-17,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,87	-36,03	-30,43	-40,8	-42,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,66	22,08	-1,64	-25,32	-35,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,22	4,38	0,14	-29,28	-29,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	213,31	15,17	-25,75	-66,77	37,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	213,31	15,17	-22,61	-73,62	29,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,13	2,12	-8,91	-40,37	-14,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	305,97	85,06	-61,73	-80,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,14	-11,35	-29,36	-29,63	-7,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,14	-11,35	-29,36	-29,63	-7,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	89,28	-9,16	-10,6	-13,98	-16,69
EBITA, 3 ans CAGR %	93,37	-7,02	-8,36	-14,14	-17,73
EBIT, 3 ans CAGR %	93,37	-7,02	-8,36	-14,14	-17,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	83,13	0,35	-12,19	-15,38	-16,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	83,02	0,44	-12,22	-15,38	-16,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	95,51	-7,01	-11,5	-15,81	-16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,1	-31,76	-35,81	-35,97	-40,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	378,65	18,35	9,39	-15,99	-27,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	101,57	16,13	-7,67	-11,45	-29,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	134,06	133,38	-17,34	-48,35	-5,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	134,06	133,38	-15,03	-55,17	-8,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,57	28,71	-12,66	-22,7	-22,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	267,03	131,53	-12,67	-69,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	106,83	7,19	-28,06	-19,51	-21,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	106,83	7,19	-28,06	-19,51	-21,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,95	21,37	45,6	-13,53	-15,82
EBITA, 5 ans CAGR %	32,56	22,99	47,61	-12,39	-15,3
EBIT, 5 ans CAGR %	32,56	22,99	47,61	-12,39	-15,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,12	22,06	39,18	-8,86	-14,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,08	22,02	39,14	-8,81	-14,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,68	22,96	44,11	-12,73	-14,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,01	-18,55	-3,46	-35,53	-38,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	113,34	207,66	154,18	-2,26	-11,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	74,14	54,3	52,37	-4,77	-17,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,39	68,46	47,87	6,22	1,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,39	68,46	50,34	-2,42	0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,22	20,39	27,04	-5,39	-13,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	128,33	48,58	-13,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,01	27,94	34,58	-9,42	-17,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	49,58	28,98	34,58	-9,42	-17,42