Ratios Financiers Xenon Pharmaceuticals Inc.

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XENE

CA98420N1050

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
63,36 ^USD	-1,84%		+1,10%	+41,37%

07/08	Xenon Pharmaceuticals : le dépôt de la demande d'autorisation de l'Azetukalner reste en bonne voie après une réunion avec la FDA, selon RBC	MT
07/08	XENON PHARMACEUTICALS INC. : RBC Capital Markets maintient sa recommandation à l'achat	ZM

09662.xNYOVKjSlJNvI-sZFZlFjcJ2qWexkk5r7JP9eRM3nls.oeBXH9Hq3KAOUKVJZs0E4I4CwSDL_R8R2MW3VGpirBegrEV53YPu0Vdlqg

Données Financières Publiées: XENON PHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,44 M	9,43 M	-	-	7,5 M
Total Chiffre d'affaires	18,44 M	9,43 M	-	-	7,5 M
Coût des marchandises vendues, total	75,46 M	106 M	168 M	210 M	301 M
Résultat Brut	-57,03 M	-96,33 M	-168 M	-210 M	-293 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,97 M	32,81 M	46,54 M	68,9 M	79,63 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,97 M	32,81 M	46,54 M	68,9 M	79,63 M
Résultat d'Exploitation	-78,99 M	-129 M	-214 M	-279 M	-373 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	466 k	8,71 M	27,62 M	41,94 M	26,83 M
Charges d'intérêt nettes	466 k	8,71 M	27,62 M	41,94 M	26,83 M
Gains (pertes) de change	358 k	-1,89 M	199 k	-1,06 M	1,35 M
EBT, hors éléments non courants	-78,17 M	-122 M	-186 M	-238 M	-345 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-719 k	-2,93 M	3,55 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-78,89 M	-125 M	-183 M	-238 M	-345 M
Charge d'impôt	-6 k	118 k	-292 k	-4,09 M	1,02 M
Résultat des activités poursuivies	-78,88 M	-125 M	-182 M	-234 M	-346 M
Résultat net part du groupe	-78,88 M	-125 M	-182 M	-234 M	-346 M
Résultat net	-78,88 M	-125 M	-182 M	-234 M	-346 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-78,88 M	-125 M	-182 M	-234 M	-346 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-78,88 M	-125 M	-182 M	-234 M	-346 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,5	-2	-2,73	-3,01	-4,36
BPA de base - Activités poursuivies	-1,5	-2	-2,73	-3,01	-4,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,65 M	62,59 M	66,89 M	77,89 M	79,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,5	-2	-2,73	-3,01	-4,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,5	-2	-2,73	-3,01	-4,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,65 M	62,59 M	66,89 M	77,89 M	79,25 M
BPA de base normalisé	-0,93	-1,22	-1,74	-1,91	-2,72
BPA dilué normalisé	-0,93	-1,22	-1,74	-1,91	-2,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-78,09 M	-128 M	-211 M	-277 M	-371 M
EBITA	-78,99 M	-129 M	-214 M	-279 M	-373 M
EBIT	-78,99 M	-129 M	-214 M	-279 M	-373 M
EBITDAR	-76,74 M	-126 M	-208 M	-274 M	-368 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	-0,09	0,16	1,72	-0,29
Impôts étrangers courants	-	-	-	4,78 M	4,21 M
Total des impôts courants	-	-	-	4,78 M	4,21 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-8,86 M	-3,2 M
Total des impôts différés	-	-	-292 k	-8,86 M	-3,2 M
Résultat net normalisé	-48,86 M	-76,45 M	-116 M	-149 M	-216 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	21,97 M	32,81 M	46,54 M	68,9 M	79,63 M
Dépense en recherche et de développement	75,46 M	106 M	168 M	210 M	301 M
Charges locatives nettes, total	1,34 M	1,9 M	2,43 M	2,47 M	2,47 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,73 M	7,77 M	13,07 M	22,09 M	26,48 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,28 M	12,61 M	19,3 M	28,63 M	27,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,02 M	20,38 M	32,37 M	50,72 M	53,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	176 M	57,24 M	149 M	143 M	199 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	376 M	535 M	489 M	484 M	350 M
Total des liquidités et VMP	552 M	592 M	638 M	627 M	549 M
Créances clients, total	2,76 M	986 k	874 k	1,47 M	1,37 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	2,76 M	986 k	874 k	1,47 M	1,37 M
Dépenses payées d'avance	4,48 M	7,22 M	6,01 M	6,89 M	10,39 M
Total de l'actif circulant	559 M	600 M	645 M	635 M	561 M
Immobilisations corporelles brutes	25,87 M	25,61 M	30,1 M	31,68 M	30,8 M
Amortissements cumulés	-13,35 M	-8,7 M	-11,25 M	-13,46 M	-15,45 M
Immobilisations corporelles nettes	12,52 M	16,91 M	18,85 M	18,22 M	15,35 M
Investissements à long terme	-	129 M	293 M	127 M	37,15 M
Actifs d'impôts différés à long terme	465 k	509 k	802 k	9,67 M	12,86 M
Autres actifs à long terme, total	-	7,75 M	7,4 M	7,5 M	7,15 M
Total des actifs	572 M	754 M	965 M	798 M	633 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,82 M	8,49 M	8,6 M	5,07 M	3,88 M
Charges à payer, total	9,78 M	13,38 M	17,03 M	22,75 M	36,06 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	605 k	488 k	1,3 M	1,37 M	1,53 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	5,69 M	313 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	118 k	341 k	347 k	714 k	-
Total du passif circulant	14,32 M	22,7 M	27,27 M	35,59 M	41,79 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	7,65 M	9,95 M	9,6 M	7,65 M	6,41 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	3,2 M
Total du passif	21,97 M	32,65 M	36,88 M	43,24 M	51,4 M
Actions ordinaires, total	791 M	1,07 Md	1,44 Md	1,46 Md	1,6 Md
Primes d'émissions d'actions	117 M	142 M	157 M	199 M	228 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-357 M	-483 M	-665 M	-899 M	-1,25 Md
Résultat global et autres	-990 k	-3 M	-77 k	-1,61 M	335 k
Total des fonds propres ordinaires	550 M	721 M	928 M	755 M	582 M
Total des capitaux propres	550 M	721 M	928 M	755 M	582 M
Total du passif et des capitaux propres	572 M	754 M	965 M	798 M	633 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,94 M	63,04 M	75,43 M	76,54 M	83,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,65 M	62,59 M	75,37 M	76,42 M	80,01 M
Actif net par action	10,45	11,53	12,31	9,88	7,27
Actif corporel net	550 M	721 M	928 M	755 M	582 M
Actif corporel net par action	10,45	11,53	12,31	9,88	7,27
Total de la dette	8,26 M	10,44 M	10,9 M	9,02 M	7,94 M
Dette nette	-544 M	-710 M	-920 M	-745 M	-578 M
Dette relative aux contrats de location	10,74 M	15,2 M	19,46 M	19,78 M	19,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	10,8 M	11 M	11,88 M	14,38 M	14,76 M
Employés à temps plein	149	203	251	316	358
Salariés à temps partiel	4	10	8	11	12

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-78,88 M	-125 M	-182 M	-234 M	-346 M
Dépréciation et amortissement - CF	906 k	1,62 M	3,54 M	2,56 M	2,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	906 k	1,62 M	3,54 M	2,56 M	2,54 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	719 k	2,93 M	-3,55 M	-	625 k
Rémunération à base d'actions (CF)	10,02 M	20,38 M	32,37 M	50,72 M	53,71 M
Autres activités d'exploitation, total	385 k	2,68 M	-932 k	-6,05 M	5,56 M
Variation des créances	-459 k	1,76 M	130 k	-614 k	104 k
Variation des dettes fournisseurs	2,97 M	8,06 M	3,93 M	8,53 M	5,51 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-3,64 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,52 M	-10,5 M	1,57 M	-2,2 M	-1,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-69,5 M	-98,43 M	-145 M	-181 M	-279 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,05 M	-2,89 M	-5,62 M	-3,08 M	-799 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-245 M	-293 M	-112 M	168 M	219 M
Flux de trésorerie d'investissement	-247 M	-296 M	-117 M	165 M	218 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	382 M	278 M	354 M	12,13 M	117 M
Autres activités de financement, total	65,72 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	448 M	278 M	354 M	12,13 M	117 M
Ajustements des taux de change	-592 k	-2,48 M	376 k	-1,67 M	458 k
Variation nette de la trésorerie	131 M	-118 M	91,4 M	-5,93 M	56,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-43,76 M	-54,08 M	-98,4 M	-118 M	-175 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-43,76 M	-54,08 M	-98,4 M	-118 M	-175 M
Variation du fonds de roulement net	3,26 M	-7,53 M	-5,09 M	-6,77 M	-2,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,97	-12,17	-15,57	-19,8	-32,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,47	-12,51	-16,01	-20,5	-34,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,87	-19,72	-22,12	-27,85	-51,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,87	-19,72	-22,12	-27,85	-51,76
Analyse des marges
Marge brute %	-309,3	-1,02 k	-	-	-3,91 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	119,15	347,78	-	-	1,06 k
Marge d’EBITDA %	-423,53	-1,35 k	-	-	-4,94 k
Marge EBITA %	-428,45	-1,37 k	-	-	-4,97 k
Marge d'EBIT %	-428,45	-1,37 k	-	-	-4,97 k
Marge des activités poursuivies %	-427,85	-1,33 k	-	-	-4,61 k
Marge nette %	-427,85	-1,33 k	-	-	-4,61 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-427,85	-1,33 k	-	-	-4,61 k
Marge nette normalisée %	-264,99	-810,37	-	-	-2,87 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-237,33	-573,21	-	-	-2,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-237,33	-573,21	-	-	-2,33 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,01	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	1,9	0,64	-	-	0,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,04	5,03	-	-	5,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	39,03	26,44	23,65	17,85	13,42
Quick Ratio	38,72	26,12	23,43	17,66	13,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,85	-4,34	-5,33	-5,1	-6,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,4	72,56	-	-	69,11
Délais de paiement des fournisseurs	16,6	21,25	18,62	11,89	5,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,5	1,45	1,17	1,19	1,37
Dette totale / Capital total	1,48	1,43	1,16	1,18	1,35
Dette à long terme / Capitaux propres	1,39	1,38	1,04	1,01	1,1
Dette à long terme / Capital total	1,37	1,36	1,02	1	1,09
Dette totale / Total de l'actif	3,84	4,33	3,82	5,42	8,12
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,08	-0,05	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	7,08	5,65	4,42	2,72	1,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,08	-0,05	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,9	5,53	4,31	2,69	1,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-42,68	-48,83	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	210,65	68,93	73,89	25,6	39,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	154,71	63,3	65,08	30,54	33,89
EBITA, 1 an Croissance en %	152,37	63,49	65,75	30,48	33,57
EBIT, 1 an Croissance %	152,37	63,49	65,75	30,48	33,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	173,54	58,94	45,48	28,48	47,62
Résultat net, Croissance 1 an	173,54	58,94	45,48	28,48	47,62
Résultat net normalisé sur 1 an	178,08	56,48	52,25	28,02	44,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	87,18	33,7	32,14	10,32	45,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,76	-64,34	-11,36	68,08	-6,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	82,01	35,01	11,48	-3,34	-15,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	202,35	31,84	27,93	-17,27	-20,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	220,99	31,17	28,61	-18,65	-22,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	220,99	31,17	28,61	-18,65	-22,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44,42	41,62	47,64	20,04	53,88
CAPEX, Croissance 1 an	-22,26	41,17	94,09	-45,26	-74,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,98	23,58	81,96	17,74	48,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,2	23,58	81,96	17,74	48,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	64,31	-45,84	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,46	129,08	71,39	47,78	32,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,72	103,95	64,19	47,19	32,21
EBITA, 2 ans CAGR %	35,82	103,12	64,61	47,06	32,02
EBIT, 2 ans CAGR %	35,82	103,12	64,61	47,06	32,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,71	108,51	52,06	36,71	37,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,71	108,51	52,06	36,71	37,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,05	108,6	54,35	39,61	36,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,48	58,2	24,23	20,53	26,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	84,42	-26,44	-43,78	22,06	25,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	119,75	56,76	22,68	3,8	-9,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	96,8	99,66	29,87	2,88	-18,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	144,54	105,2	29,89	2,29	-20,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	144,54	105,2	29,89	2,29	-20,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	283,98	43,02	44,6	33,99	35,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,58	4,76	65,53	3,08	-62,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	134,46	14,44	49,96	47,17	32,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	129,18	14,56	49,96	47,17	32,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	11,37	-	-	-7,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,13	44,37	108,97	54,52	44,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,4	44,36	90,07	52,46	42,62
EBITA, 3 ans CAGR %	35,09	44,48	89,81	52,34	42,42
EBIT, 3 ans CAGR %	35,09	44,48	89,81	52,34	42,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,74	44,45	84,94	43,75	40,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,74	44,45	84,94	43,75	40,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,41	43,24	87,82	45,02	41,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,15	11,98	50,47	19,41	28,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	6,64	-21,72	-19,01	11,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	132,92	86,82	39,92	13,31	-3,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	67,18	72,2	72,13	11,74	-5,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	74,62	98,69	75,61	11,13	-6,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	74,62	98,69	75,61	11,13	-6,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,02	175,37	44,54	37,68	40,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	59,31	32,65	28,67	14,47	-34,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,69	89,39	33,57	39,03	47,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,19	86,54	33,67	39,03	47,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	59,2	97,87	-	-	-25,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	141,86	30,7	47,95	45,72	74,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,66	31,91	46,26	45,53	64,61
EBITA, 5 ans CAGR %	26,06	31,72	46,21	45,51	64,15
EBIT, 5 ans CAGR %	26,06	31,72	46,21	45,51	64,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,96	32,5	39,52	41,3	64,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,96	32,5	39,52	41,3	64,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,72	31,84	41,42	41,78	65,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,19	3,14	16,17	16,09	40,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	69,1	17,62	-	12,56	-5,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	54,9	73,67	80,23	47,68	17,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	53,33	74,87	51,12	40,13	27,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	53,81	82,2	55,13	52,35	27,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	53,81	82,2	55,13	52,35	27,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,85	27,93	33,15	107,51	42,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	49,02	55,83	61,77	19,92	-21,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,16	25,16	40,6	71,35	33,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,16	25,14	41,54	69,8	33,56