Flux de Trésorerie Xencor, Inc.

Actions

XNCR

US98401F1057

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,92 ^USD	+2,68%		-0,25%	+30,11%

30/07	L'action Xencor progresse après un accord transactionnel avec Alexion	MT
17/07	Xencor : l'étude sur son traitement contre le cancer sélectionnée pour une présentation orale à l'ESMO ; le titre progresse	MT

49de613c6bf871103d7bf0df4ae.eiuha3ClxFs04akGRUjYGRKOP0JC1XOYMFaytNWH9w0.OWDtLDvTsAhjp-FTNjGacyrhWzJxhzbWamHe5YXrmUcof9MSA9KnA0225A

Données Financières Publiées: XENCOR, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	275 M	165 M	168 M	110 M	126 M
Total Chiffre d'affaires	275 M	165 M	168 M	110 M	126 M
Coût des marchandises vendues, total	193 M	200 M	254 M	228 M	239 M
Résultat Brut	82,6 M	-34,98 M	-85,26 M	-117 M	-114 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,9 M	45,98 M	52,11 M	58,89 M	63,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,9 M	45,98 M	52,11 M	58,89 M	63,64 M
Résultat d'Exploitation	44,7 M	-80,96 M	-137 M	-176 M	-178 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-36,64 M	-31,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	849 k	4,82 M	18,63 M	31,93 M	27,52 M
Charges d'intérêt nettes	849 k	4,82 M	18,63 M	-4,71 M	-4,4 M
Autres produits non opérationnels	-1,27 M	-286 k	-31 k	50 k	-73 k
EBT, hors éléments non courants	44,28 M	-76,43 M	-119 M	-181 M	-182 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	39,29 M	23,43 M	-395 k	-51,85 M	102 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-934 k	-1,51 M	-1,27 M	-2,33 M	-9,17 M
EBT, elements non courants inclus	82,63 M	-54,51 M	-120 M	-235 M	-89,63 M
Charge d'impôt	-	673 k	5,81 M	1,62 M	2,5 M
Résultat des activités poursuivies	82,63 M	-55,18 M	-126 M	-237 M	-92,14 M
Résultat net part du groupe	82,63 M	-55,18 M	-126 M	-237 M	-92,14 M
Intérêts minoritaires	-	-	163 k	3,92 M	214 k
Résultat net	82,63 M	-55,18 M	-126 M	-233 M	-91,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	82,63 M	-55,18 M	-126 M	-233 M	-91,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	82,63 M	-55,18 M	-126 M	-233 M	-91,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,42	-0,93	-2,08	-3,58	-1,24
BPA de base - Activités poursuivies	1,42	-0,93	-2,08	-3,58	-1,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,38 M	59,65 M	60,5 M	65,04 M	74,24 M
Bénéfice net par action - dilué	1,37	-0,93	-2,08	-3,58	-1,24
BPA dilué - Activités poursuivies	1,37	-0,93	-2,08	-3,58	-1,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,5 M	59,65 M	60,5 M	65,04 M	74,24 M
BPA de base normalisé	0,47	-0,8	-1,22	-1,68	-1,53
BPA dilué normalisé	0,46	-0,8	-1,22	-1,68	-1,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	52,19 M	-72,16 M	-126 M	-164 M	-167 M
EBITA	45,9 M	-79,56 M	-136 M	-175 M	-177 M
EBIT	44,7 M	-80,96 M	-137 M	-176 M	-178 M
EBITDAR	56,59 M	-65,07 M	-117 M	-155 M	-158 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,23	-4,82	-0,69	-2,79
Impôts intérieurs courants	-	-	-	1,62 M	2,5 M
Total des impôts courants	-	-	-	1,62 M	2,5 M
Résultat net normalisé	27,67 M	-47,77 M	-74,07 M	-109 M	-114 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	37,9 M	45,98 M	52,11 M	50,09 M	54,63 M
Dépense en recherche et de développement	193 M	200 M	254 M	228 M	239 M
Charges locatives nettes, total	4,4 M	7,09 M	9,36 M	8,8 M	9,01 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	10,66 M	10,97 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-1,86 M	-1,96 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	24,16 M	31,63 M	34,52 M	29,96 M	24,97 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	12,81 M	17,28 M	19,24 M	23,33 M	18,26 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	36,98 M	48,91 M	53,76 M	53,28 M	43,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	143 M	53,94 M	53,79 M	40,88 M	54,07 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	191 M	569 M	540 M	457 M	494 M
Total des liquidités et VMP	334 M	623 M	594 M	498 M	548 M
Créances clients, total	66,38 M	29 M	11,29 M	60,85 M	29,3 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	66,38 M	29 M	11,29 M	60,85 M	29,3 M
Dépenses payées d'avance	23,88 M	23,28 M	18,14 M	18,98 M	22,79 M
Total de l'actif circulant	424 M	675 M	623 M	578 M	600 M
Immobilisations corporelles brutes	82,8 M	122 M	136 M	140 M	142 M
Amortissements cumulés	-22,83 M	-28,29 M	-36,23 M	-42,18 M	-51,47 M
Immobilisations corporelles nettes	59,97 M	93,6 M	100 M	98,14 M	90,9 M
Investissements à long terme	332 M	58,21 M	210 M	257 M	176 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16,49 M	18,5 M	18,66 M	18,48 M	8,38 M
Prêts à long terme	5 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	653 k	613 k	1,03 M	885 k	787 k
Total des actifs	838 M	846 M	953 M	952 M	875 M
Passifs
Comptes à payer, total	14 M	10,09 M	13,91 M	16,76 M	10,83 M
Charges à payer, total	19,44 M	18,73 M	23,56 M	19,22 M	34,96 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	6,33 M	48,45 M	43,27 M
Part à court terme des contrats de location	-	4,71 M	3,44 M	3,01 M	3,26 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	5,78 M	-	3,59 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	37,29 M	30,32 M	31,68 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	70,74 M	63,84 M	84,71 M	87,43 M	95,91 M
Dette à long terme	-	-	14,64 M	115 M	76,48 M
Contrats de location à long terme	33,97 M	54,93 M	59,02 M	65,34 M	64,74 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	125 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	9,99 M	2,78 M
Total du passif	105 M	119 M	284 M	278 M	240 M
Actions ordinaires, total	595 k	601 k	611 k	703 k	718 k
Primes d'émissions d'actions	1,02 Md	1,07 Md	1,13 Md	1,38 Md	1,43 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-283 M	-338 M	-464 M	-704 M	-796 M
Résultat global et autres	-1,51 M	-6,95 M	1,29 M	-663 k	1,58 M
Total des fonds propres ordinaires	734 M	727 M	669 M	678 M	636 M
Intérêts minoritaires	-	-	337 k	-3,58 M	-
Total des capitaux propres	734 M	727 M	669 M	674 M	636 M
Total du passif et des capitaux propres	838 M	846 M	953 M	952 M	875 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,38 M	60,03 M	61,12 M	70,46 M	73,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,36 M	60 M	61 M	70,26 M	71,87 M
Actif net par action	12,36	12,13	10,96	9,64	8,84
Actif corporel net	717 M	709 M	650 M	659 M	627 M
Actif corporel net par action	12,08	11,82	10,66	9,38	8,73
Total de la dette	33,97 M	59,63 M	83,43 M	232 M	188 M
Dette nette	-632 M	-622 M	-720 M	-523 M	-536 M
Dette relative aux contrats de location	35,2 M	56,75 M	74,92 M	70,38 M	72,08 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	337 k	-3,58 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	42,49 M	45,7 M	49,94 M	47,19 M	45,88 M
Employés à temps plein	254	281	280	250	260

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	82,63 M	-55,18 M	-126 M	-233 M	-91,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,29 M	7,4 M	10,2 M	10,81 M	9,61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,2 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	900 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,49 M	8,8 M	11,5 M	12,11 M	10,51 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	462 k	145 k	1,38 M	1,58 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-17,07 M	-23,17 M	-13,24 M	35,77 M	-105 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	934 k	1,51 M	1,27 M	2,33 M	9,17 M
Rémunération à base d'actions (CF)	36,98 M	48,91 M	53,76 M	53,28 M	43,23 M
Autres activités d'exploitation, total	-25,68 M	-5,4 M	-9,48 M	-34,24 M	-48,56 M
Variation des créances	-42,88 M	37,39 M	17,71 M	-32,67 M	28,73 M
Variation des dettes fournisseurs	5,05 M	-3,91 M	3,83 M	2,84 M	-3,95 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-55,32 M	-6,97 M	127 M	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	5,78 M	-4,48 M	3,59 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,44 M	22,36 M	12,16 M	-6,09 M	19,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,85 M	24,48 M	85,11 M	-202 M	-135 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,3 M	-38,49 M	-18,45 M	-6,1 M	-3,15 M
Vente d'immobilisations corporelles	19 k	-	1 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,68 M	-4,91 M	-2,8 M	-3,42 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-24,44 M	-81,32 M	-89,82 M	1,64 M	143 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-5,84 M	5 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-46,25 M	-120 M	-111 M	-7,87 M	140 M
Émission d'actions ordinaires	43,04 M	5,7 M	5,39 M	209 M	9,96 M
Autres activités de financement, total	-	-	20,79 M	-12,08 M	-1,72 M
Flux de trésorerie de financement	43,04 M	5,7 M	26,18 M	197 M	8,23 M
Variation nette de la trésorerie	-20,06 M	-89,54 M	228 k	-12,91 M	13,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 k	13 k	22 k	33 k	5 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	700 k	-	6,1 M	7,31 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-47,6 M	-9,91 M	-3,2 M	-122 M	-39,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-47,6 M	-9,91 M	-3,2 M	-98,91 M	-19,21 M
Variation du fonds de roulement net	104 M	-26,38 M	-38,65 M	44,74 M	-41,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,62	-6,01	-9,55	-11,48	-12,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,13	-6,51	-11,15	-12,09	-12,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,65	-7,55	-18,08	-35,41	-14,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,65	-7,55	-18,06	-34,74	-14
Analyse des marges
Marge brute %	30,03	-21,26	-50,65	-106,06	-90,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,78	27,94	30,96	53,29	50,68
Marge d’EBITDA %	18,97	-43,85	-74,77	-148,4	-132,98
Marge EBITA %	16,68	-48,34	-80,83	-158,18	-140,63
Marge d'EBIT %	16,25	-49,19	-81,6	-159,36	-141,35
Marge des activités poursuivies %	30,04	-33,53	-75	-214,08	-73,37
Marge nette %	30,04	-33,53	-74,9	-210,53	-73,2
Net Avail. Pour la marge commune %	30,04	-33,53	-74,9	-210,53	-73,2
Marge nette normalisée %	10,06	-29,03	-44	-98,69	-90,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,3	-6,02	-1,9	-110,25	-31,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,3	-6,02	-1,9	-89,52	-15,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,2	0,19	0,12	0,14
Rotation des actifs corporels	5,96	2,14	1,74	1,11	1,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,09	3,45	8,36	2,61	2,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	6	10,58	7,36	6,61	6,25
Quick Ratio	5,66	10,21	7,14	6,39	6,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	0,38	1	-2,31	-1,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,92	105,77	43,68	140,1	131,01
Délais de paiement des fournisseurs	21,76	22,03	17,27	24,65	21,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,63	8,2	12,47	34,41	29,54
Dette totale / Capital total	4,43	7,58	11,09	25,6	22,8
Dette à long terme / Capitaux propres	4,63	7,55	11,01	26,78	22,22
Dette à long terme / Capital total	4,43	6,98	9,79	19,92	17,15
Dette totale / Total de l'actif	12,49	14,03	29,76	29,19	27,4
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-4,81	-5,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-4,23	-4,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-4,4	-5,05
Dette totale / EBITDA	0,6	-0,92	-0,72	-1,49	-1,19
Dette nette / EBITDA	-11,17	9,55	6,18	3,37	3,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,78	-0,58	-0,62	-1,44	-1,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,6	6	5,34	3,24	3,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	124,23	-40,18	2,28	-36,72	13,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-275,35	-142,35	143,71	48,38	-2,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-174,06	-238,27	74,43	37,1	1,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-161,07	-273,34	71,02	34,66	1,04
EBIT, 1 an Croissance %	-158,62	-281,12	69,67	34,31	0,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-219,18	-166,78	128,79	77,45	-61,05
Résultat net, Croissance 1 an	-219,18	-166,78	128,5	74,73	-60,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-164,26	-272,63	55,06	48,22	4,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-213,05	-167,88	124,08	62,54	-65,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	177,26	-56,32	-61,06	156,32	-51,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	85,77	56,08	6,96	-1,98	-7,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,19	0,96	12,58	-1,37	-8,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,85	-1,12	-8,3	2,49	-4,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,14	-0,82	-8,07	2,4	-6,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	236,79	-245,29	247,6	159,46	-33,17
CAPEX, Croissance 1 an	26,19	189,45	-52,08	-66,95	-48,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-292,58	-79,17	-67,68	155,07	-67,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-292,58	-79,17	-67,68	125,33	-80,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,5	15,82	-21,78	-18,06	-15,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	47,22	-13,82	1,59	83,03	20,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	69,71	0,81	56,71	49,19	18,16
EBITA, 2 ans CAGR %	76,56	2,52	73,96	46,83	16,65
EBIT, 2 ans CAGR %	79,82	2,68	77,16	46,12	16,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	75,35	-10,79	23,61	107,04	-16,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	75,35	-10,79	23,53	105,32	-16,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,62	4,92	65,36	49,75	24,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	72,58	-12,4	23,33	96,63	-24,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	75,41	10,05	-58,76	44,86	11,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	54,31	70,28	29,21	2,4	-4,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,83	9,7	6,61	6,06	-4,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,3	12,88	-4,78	-3,58	-1,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,2	12,73	-4,51	-3,49	-2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,83	121,2	124,73	187,36	31,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,49	91,12	17,78	-60,2	-58,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,38	-36,23	-74,21	234,81	-9,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,38	-36,23	-74,21	201,82	-33,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	89,23	1,65	11,12	-26,22	-8,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,23	-2,81	21,87	12,37	48,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,73	58,5	21,03	47,35	31,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,28	75,48	21,59	57,23	29,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,33	80,25	21,39	59,05	29,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,48	27,1	22,11	41,99	18,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,48	27,1	22,06	41,2	18,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,2	41,14	19,51	59,07	32,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,5	26,45	19,81	37,69	10,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	86,78	10,36	-22,17	-2,86	0,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	71,87	54,9	45,83	17,84	-0,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,27	8,08	10,65	4,33	1,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,05	7	5,32	-2,77	-4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,03	7,04	5,32	-2,61	-4,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,44	-27,55	157,17	128,92	76,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	22,63	73,64	20,52	-22,89	-56,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,3	-35,55	-49,16	36,22	53,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,3	-35,55	-49,16	27,09	20,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,34	28,96	32,9	-6,75	0,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,65	6,43	8,42	25,19	19,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,62	12,14	10,65	55,35	18,65
EBITA, 5 ans CAGR %	0,31	13,67	11,71	64,02	18,46
EBIT, 5 ans CAGR %	0,14	13,64	11,66	66,35	18,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,86	7,47	12,39	54,49	5,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,86	7,47	12,36	53,98	5,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,96	14,67	11,08	45,03	21,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,07	2,5	9,73	50,71	0,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	50,44	90,96	2,08	23,05	4,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	80,79	67,55	53,33	31,26	23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,36	16,75	10,56	7,27	4,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,75	18,35	4,99	2,63	2,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,5	18,11	5,09	2,7	2,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,28	-6,13	1,31	25,72	93,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	54,58	48,61	20,66	-3,68	-21,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,28	-26,8	-45,75	26,89	9,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,29	-26,8	-45,75	21,71	-4,66