Ratios Financiers XCHG Limited

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XCH

US98370X2027

Services aux collectivités d'électricité

Temps Différé Nasdaq 22:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,230 ^USD	-0,14%		+2,05%	-85,71%

18/09	XCHG Limited publie ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI
18/09	XCHG Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: XCHG LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	13,16 M	29,42 M	38,51 M	42,2 M	25,1 M
Total Chiffre d'affaires	13,16 M	29,42 M	38,51 M	42,2 M	25,1 M
Coût des marchandises vendues, total	8,53 M	18,72 M	20,94 M	20,98 M	13,5 M
Résultat Brut	4,63 M	10,7 M	17,57 M	21,22 M	11,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,88 M	6,26 M	20,46 M	21,13 M	37,26 M
Dépenses de R&D	1,71 M	2,82 M	4,06 M	12,16 M	7,07 M
Autres dépenses de fonctionnement	-39,15 k	-27,84 k	-428 k	-38,17 k	-121 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,55 M	9,05 M	24,09 M	33,25 M	44,21 M
Résultat d'Exploitation	-1,93 M	1,65 M	-6,52 M	-12,03 M	-32,62 M
Intérêts payés, total	-339 k	-66,96 k	-194 k	-213 k	-215 k
Intérêts perçus et revenus des placements	213 k	201 k	101 k	158 k	200 k
Charges d'intérêt nettes	-126 k	134 k	-93,67 k	-54,99 k	-14,7 k
Autres produits non opérationnels	-12,42 k	-191 k	-1,47 M	-87,84 k	128 k
EBT, hors éléments non courants	-2,07 M	1,6 M	-8,08 M	-12,17 M	-32,5 M
Autres éléments non courants	-	-	-	233 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,07 M	1,6 M	-8,08 M	-11,94 M	-32,5 M
Charge d'impôt	1,3 k	-11,61 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,07 M	1,61 M	-8,08 M	-11,94 M	-32,5 M
Résultat net part du groupe	-2,07 M	1,61 M	-8,08 M	-11,94 M	-32,5 M
Résultat net	-2,07 M	1,61 M	-8,08 M	-11,94 M	-32,5 M
Dividende privilégié et autres ajustements	3,54 M	1,53 M	2,38 M	1,16 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,6 M	81,17 k	-10,46 M	-13,1 M	-32,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,6 M	81,17 k	-10,46 M	-13,1 M	-32,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,1	-11,73	-8,14	-9,3
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,1	-11,73	-8,14	-9,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	820 k	892 k	1,61 M	3,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,1	-11,73	-8,14	-9,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,1	-11,73	-8,14	-9,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	820 k	892 k	1,61 M	3,5 M
BPA de base normalisé	-	1,22	-5,67	-4,73	-5,81
BPA dilué normalisé	-	1,22	-5,67	-4,73	-5,81
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	800	800	800	800	800
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,71 M	1,79 M	-6,31 M	-11,8 M	-32,34 M
EBITA	-1,93 M	1,68 M	-6,49 M	-12 M	-32,62 M
EBIT	-1,93 M	1,65 M	-6,52 M	-12,03 M	-32,62 M
EBITDAR	-1,41 M	2,1 M	-5,98 M	-11,32 M	-31,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,06	-0,73	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	1,26 k	-	-	-
Impôts étrangers courants	1,3 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,3 k	1,26 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-12,87 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	-12,87 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,29 M	999 k	-5,05 M	-7,61 M	-20,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	35,55 k	163 k	798 k	1,02 M	796 k
Dépense de marketing	2,42 M	3,52 M	6,43 M	10,34 M	10,7 M
Dépenses générales et administratives	2,46 M	2,75 M	14,03 M	10,79 M	26,56 M
Dépense en recherche et de développement	1,71 M	2,82 M	4,06 M	12,16 M	7,07 M
Charges locatives nettes, total	296 k	310 k	332 k	480 k	590 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	50,88 k	44,5 k	56,47 k	109 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	259 k	287 k	424 k	481 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	549 k	27,93 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	2,31 M	353 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	1,77 M	255 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	7,46 M	2,41 M	20,31 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	7,46 M	7,03 M	20,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,8 M	8,34 M	15,66 M	26,77 M	11,39 M
Total des liquidités et VMP	4,8 M	8,34 M	15,66 M	26,77 M	11,39 M
Créances clients, total	4,32 M	7,56 M	12,5 M	11,24 M	6,5 M
Autres créances	41,26 k	141 k	615 k	2,4 M	2,75 M
Notes à recevoir	-	3,23 M	355 k	298 k	273 k
Total des créances	4,36 M	10,93 M	13,46 M	13,94 M	9,52 M
Stocks	3,23 M	6,23 M	6,66 M	7,68 M	9,43 M
Liquidités soumises à restrictions	32,72 k	332 k	32,02 k	-	2,52 M
Autres actifs à court terme, total	1,54 M	2,36 M	3,93 M	6,02 M	4,25 M
Total de l'actif circulant	13,96 M	28,18 M	39,75 M	54,41 M	37,11 M
Immobilisations corporelles brutes	1,64 M	2,03 M	2,43 M	4,17 M	5,63 M
Amortissements cumulés	-1,27 M	-1,24 M	-1,34 M	-1,55 M	-1,89 M
Immobilisations corporelles nettes	370 k	791 k	1,08 M	2,62 M	3,74 M
Investissements à long terme	-	108 k	106 k	104 k	107 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	57,69 k	27,13 k	-	-
Prêts à long terme	4,91 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1,71 M
Total des actifs	19,24 M	29,14 M	40,96 M	57,14 M	42,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,94 M	6,63 M	5,75 M	7,67 M	6,73 M
Charges à payer, total	1,68 M	2,51 M	3,7 M	4,38 M	4,94 M
Emprunts à court terme	1,79 M	4,12 M	18,08 M	8,81 M	6,4 M
Part à court terme des contrats de location	86,6 k	236 k	294 k	304 k	593 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,73 M	2,81 M	1,33 M	3,23 M	4,07 M
Autres passifs à court terme	825 k	1,68 M	1,57 M	1,8 M	804 k
Total du passif circulant	9,05 M	17,99 M	30,73 M	26,19 M	23,54 M
Contrats de location à long terme	4,89 k	290 k	172 k	1,27 M	1,18 M
Autres passifs non courants	17,43 k	8,61 k	79,96 k	167 k	88,9 k
Total du passif	9,07 M	18,29 M	30,98 M	27,63 M	24,8 M
Actions privilégiées Convertibles	42,88 M	40,89 M	42,02 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	42,88 M	40,89 M	42,02 M	-	-
Actions ordinaires, total	15,81 k	15,81 k	8,06 k	23,78 k	29,02 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	6,56 M	79,88 M	101 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,92 M	-30,84 M	-40,43 M	-52,37 M	-84,88 M
Résultat global et autres	-1,8 M	781 k	1,82 M	1,98 M	1,89 M
Total des fonds propres ordinaires	-32,71 M	-30,05 M	-32,04 M	29,51 M	17,87 M
Total des capitaux propres	10,17 M	10,85 M	9,98 M	29,51 M	17,87 M
Total du passif et des capitaux propres	19,24 M	29,14 M	40,96 M	57,14 M	42,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	820 k	1,01 M	2,97 M	3,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	820 k	1,01 M	2,97 M	3,63 M
Actif net par action	-	-36,63	-31,79	9,93	4,93
Actif corporel net	-32,71 M	-30,1 M	-32,06 M	29,51 M	17,87 M
Actif corporel net par action	-	-36,7	-31,82	9,93	4,93
Total de la dette	1,89 M	4,65 M	18,54 M	10,39 M	8,17 M
Dette nette	-2,91 M	-3,69 M	2,88 M	-16,38 M	-3,21 M
Dette relative aux contrats de location	2,37 M	2,48 M	2,65 M	3,84 M	4,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,81 M	3,65 M	3,11 M	4,23 M	3,24 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	1,87 M
Stocks de produits finis, total	418 k	2,58 M	3,55 M	3,46 M	4,32 M
Machines, total	890 k	884 k	1,3 M	1,7 M	2,87 M
Employés à temps plein	-	129	161	184	177
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	272 k	323 k	536 k	650 k	1,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,07 M	1,61 M	-8,08 M	-11,94 M	-32,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	217 k	113 k	173 k	206 k	275 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	25,08 k	29,6 k	26,98 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	217 k	138 k	203 k	233 k	275 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,09 k	7,83 k	2,04 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	7,46 M	7,03 M	20,94 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	272 k	323 k	185 k	127 k	825 k
Autres activités d'exploitation, total	769 k	-33 k	1,74 M	537 k	-130 k
Variation des créances	-4,43 M	-3,6 M	-5,06 M	668 k	4,72 M
Variation des stocks	-2,17 M	-3,38 M	-663 k	-1,26 M	-1,84 M
Variation des dettes fournisseurs	917 k	4,09 M	-860 k	2,42 M	-2,12 M
Variation des revenus collectés avant livraison	445 k	1,17 M	-1,53 M	1,96 M	711 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-435 k	517 k	1,04 M	-6,97 M	1,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,48 M	849 k	-5,58 M	-7,2 M	-7,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92,97 k	-214 k	-526 k	-614 k	-677 k
Autres activités d'investissement, total	-4,75 M	1,44 M	2,79 M	80 k	-822 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,84 M	1,22 M	2,27 M	-534 k	-1,5 M
Dette à court terme émise, total	3,1 M	6,4 M	17,35 M	8,52 M	4,2 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	7,02 M	-
Total de la dette émise	3,1 M	6,4 M	17,35 M	15,54 M	4,2 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,72 M	-3,76 M	-4,65 M	-7,26 M	-6,77 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-7,02 M	-
Total de la dette remboursée	-3,72 M	-3,76 M	-4,65 M	-14,28 M	-6,77 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	32,95 M	19,09 M	-
Émission d'actions privilégiées	16,11 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-301 k	-365 k	-34,91 M	-1,2 M	-1,76 M
Flux de trésorerie de financement	15,19 M	2,28 M	10,74 M	19,15 M	-4,33 M
Ajustements des taux de change	148 k	-507 k	-411 k	-333 k	487 k
Variation nette de la trésorerie	4,02 M	3,84 M	7,02 M	11,08 M	-12,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	132 k	119 k	76,9 k	213 k	128 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	82,56 k	45,46 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,3 M	-2,58 M	161 k	1,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,26 M	-2,46 M	294 k	1,54 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,22 M	5,52 M	-1,16 M	-1,38 M
Dette nette émise (remboursée)	-620 k	2,64 M	12,7 M	1,26 M	-2,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,28	-11,62	-15,33	-40,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,51	-18,51	-21,98	-61,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	15,32	-77,62	-60,47	-137,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,26	33,7	1,04 k	-137,21
Analyse des marges
Marge brute %	35,17	36,38	45,63	50,29	46,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,12	21,28	53,12	50,07	148,46
Marge d’EBITDA %	-13	6,09	-16,4	-27,95	-128,84
Marge EBITA %	-14,65	5,71	-16,85	-28,44	-129,94
Marge d'EBIT %	-14,65	5,62	-16,92	-28,51	-129,94
Marge des activités poursuivies %	-15,71	5,47	-20,99	-28,29	-129,49
Marge nette %	-15,71	5,47	-20,99	-28,29	-129,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-42,6	0,28	-27,16	-31,05	-129,49
Marge nette normalisée %	-9,81	3,4	-13,12	-18,03	-80,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,22	-6,69	0,38	5,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11,07	-6,38	0,7	6,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,22	1,1	0,86	0,5
Rotation des actifs corporels	-	50,73	41,14	22,78	7,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,95	3,84	3,56	2,83
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,96	3,25	2,93	1,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,57	1,29	2,08	1,58
Quick Ratio	1,01	0,89	0,94	1,54	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,72	0,05	-0,18	-0,27	-0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	73,68	95,04	102,93	129
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	92,26	112,33	125,07	231,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	80,41	105,75	111,58	172,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	85,54	101,61	116,42	188,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,55	42,85	185,79	35,21	45,73
Dette totale / Capital total	15,65	30	65,01	26,04	31,38
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	2,67	1,72	4,32	6,58
Dette à long terme / Capital total	0,04	1,87	0,6	3,19	4,51
Dette totale / Total de l'actif	47,16	62,77	75,63	48,35	58,13
EBIT / Charges d'intérêt	-5,68	24,72	-33,51	-56,55	-151,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,17	31,41	-30,76	-53,2	-147,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,45	28,22	-33,47	-56,09	-150,91
Dette totale / EBITDA	-1,33	2,21	-3,1	-0,92	-0,26
Dette nette / EBITDA	2,06	-1,75	-0,48	1,45	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,25	2,46	-2,85	-0,87	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,93	-1,95	-0,44	1,37	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	123,65	30,89	9,59	-40,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-	131,34	64,17	20,76	-45,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-204,84	-452,2	86,83	174,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-187,16	-486,19	85,01	171,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	-185,86	-493,83	84,58	171,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-177,89	-602,1	47,71	172,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	-177,89	-602,1	47,71	172,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-177,38	-605,75	50,6	166,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-34,93 k	-30,59	14,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	75,01	65,28	-10,03	-42,17
Stocks, Croissance 1 an	-	92,74	6,84	15,4	22,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	113,93	36,85	142,46	42,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	51,47	40,57	39,5	-25,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-7,97	6,51	-192,03	-39,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-8,14	6,63	-192,11	-39,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-113,1	-756,95	29,16	4,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	129,83	146,13	16,68	10,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-21,91	-106,23	772,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-24,64	-111,96	423,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	71,09	19,76	-19,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	94,88	40,8	-18,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	92,16	156,51	126,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	83,47	167,3	124,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	83,89	169,62	123,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	97,76	172,34	100,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	97,76	172,34	100,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	97,83	175,98	100,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	31,04	1,45 k	-10,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	70,08	21,94	-27,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	43,5	11,04	19,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	71,1	82,15	85,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	45,92	40,03	2,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,99	-0,99	-25,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,03	-0,9	-25,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,23	191,3	16,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	137,84	69,47	13,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,94	-62,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-69,98	-60,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,48	-5,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,15	2,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	90,36	162,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,98	168,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	84,12	170,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,43	172,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,43	172,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,63	172,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	6,03	551,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,55	-4,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,45	14,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	92,18	67,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,74	13,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,37	-15,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,37	-15,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,59	106,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,58	46,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,17