Bilan Xali Gold Corp.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 17:16:40 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2400 ^CAD	+6,67%		0,00%	+118,18%

13/08	Xali Gold fait le point sur l'obtention des permis et la sélection des prestataires pour son programme de forage au diamant de 3 000 mètres au projet aurifère Pico Machay	CI
29/07	Xali Gold Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

27e043c47bc48092.r0WFck90bMg51IM03L_vQAZs239v3qcKxyWCxIRS4V0.mTyzCCAlJqYMn656to-XI35erQwnsf9Zl23WpckNlDfGdNwhKQcvrVSguw

Données Financières Publiées: XALI GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	5 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-5 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	542 k	458 k	417 k	415 k	581 k
Coûts d'exploration / de forage, total	428 k	760 k	505 k	865 k	275 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	118 k	114 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	1,72 k	-15,68 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 M	1,33 M	923 k	1,28 M	840 k
Résultat d'Exploitation	-1,09 M	-1,33 M	-923 k	-1,28 M	-845 k
Intérêts payés, total	-	-	-886	-	-310 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3,67 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-886	3,67 k	-310 k
Gains (pertes) de change	-152 k	-198 k	-157 k	749 k	-202 k
Autres produits non opérationnels	-	-	133 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,24 M	-1,53 M	-947 k	-529 k	-1,36 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	1,79 M	-
Autres éléments non courants	-55,1 k	-	4,12 k	3,55 k	5,97 k
EBT, elements non courants inclus	-1,3 M	-1,53 M	-943 k	1,27 M	-1,35 M
Résultat des activités poursuivies	-1,3 M	-1,53 M	-943 k	1,27 M	-1,35 M
Résultat net part du groupe	-1,3 M	-1,53 M	-943 k	1,27 M	-1,35 M
Résultat net	-1,3 M	-1,53 M	-943 k	1,27 M	-1,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,3 M	-1,53 M	-943 k	1,27 M	-1,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,3 M	-1,53 M	-943 k	1,27 M	-1,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	136 M	139 M	142 M	147 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	136 M	139 M	142 M	147 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-971 k	-1,22 M	-809 k	-	-
EBITA	-1,09 M	-1,33 M	-923 k	-1,28 M	-845 k
EBIT	-1,09 M	-1,33 M	-923 k	-1,28 M	-845 k
Résultat net normalisé	-775 k	-956 k	-592 k	-331 k	-848 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	542 k	458 k	417 k	415 k	581 k
Frais d'exploration et de forage	428 k	760 k	505 k	865 k	275 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	81,8 k	86,08 k	7,87 k	113 k	166 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	6,04 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	81,8 k	86,08 k	13,92 k	113 k	166 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,52 k	37,03 k	16,3 k	38,29 k	395 k
Total des liquidités et VMP	33,52 k	37,03 k	16,3 k	38,29 k	395 k
Autres créances	13,21 k	9,01 k	7 k	3,58 k	4,14 k
Total des créances	13,21 k	9,01 k	7 k	3,58 k	4,14 k
Dépenses payées d'avance	31 k	8,14 k	9,19 k	9,84 k	22,1 k
Total de l'actif circulant	77,73 k	54,18 k	32,48 k	51,72 k	422 k
Immobilisations corporelles brutes	559 k	698 k	634 k	1	10,72 M
Amortissements cumulés	-5,24 k	-5,24 k	-5,74 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	554 k	692 k	628 k	1	10,72 M
Total des actifs	632 k	747 k	661 k	51,72 k	11,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	328 k	371 k	641 k	424 k	590 k
Charges à payer, total	2,7 M	4,02 M	4,59 M	2,52 M	2,84 M
Emprunts à court terme	8,18 k	46,02 k	45,25 k	110 k	218 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,5 M
Total du passif circulant	3,04 M	4,44 M	5,28 M	3,06 M	5,15 M
Autres passifs non courants	36,26 k	80,35 k	91,9 k	91,9 k	9,12 M
Total du passif	3,07 M	4,52 M	5,37 M	3,15 M	14,28 M
Actions ordinaires, total	25,4 M	25,67 M	25,68 M	25,79 M	27,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,91 M	-35,44 M	-36,38 M	-35,11 M	-36,46 M
Résultat global et autres	6,06 M	5,99 M	5,99 M	6,22 M	6,22 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,44 M	-3,77 M	-4,71 M	-3,1 M	-3,13 M
Total des capitaux propres	-2,44 M	-3,77 M	-4,71 M	-3,1 M	-3,13 M
Total du passif et des capitaux propres	632 k	747 k	661 k	51,72 k	11,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	134 M	139 M	142 M	143 M	169 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	134 M	139 M	139 M	143 M	161 M
Actif net par action	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
Actif corporel net	-2,44 M	-3,77 M	-4,71 M	-3,1 M	-3,13 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
Total de la dette	8,18 k	46,02 k	45,25 k	110 k	218 k
Dette nette	-25,34 k	9 k	28,95 k	71,64 k	-177 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	472 k	698 k	634 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-1,3 M	-1,53 M	-943 k	1,27 M	-1,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	274	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	118 k	114 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	118 k	114 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-1,64 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	81,8 k	86,08 k	13,92 k	113 k	166 k
Autres activités d'exploitation, total	299 k	125 k	-6,99 k	-646 k	334 k
Variation des créances	-11,66 k	4,2 k	2,01 k	3,42 k	-554
Variation des dettes fournisseurs	563 k	1,15 M	741 k	841 k	285 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20,76 k	26,62 k	-2,6 k	-320	-11,33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-266 k	-21,59 k	-195 k	-65,38 k	-578 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-500 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-70,26 k	-13,27 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-57,49 k	-	175 k	-	-5,44 k
Flux de trésorerie d'investissement	-128 k	-13,27 k	175 k	-	-505 k
Dette à court terme émise, total	60,74 k	38,9 k	31,09 k	71,65 k	131 k
Total de la dette émise	60,74 k	38,9 k	31,09 k	71,65 k	131 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-31,32 k	-3,28 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-31,32 k	-3,28 k	-
Émission d'actions ordinaires	336 k	-	-	19 k	1,18 M
Autres activités de financement, total	-1,73 k	-542	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	395 k	38,36 k	-239	87,37 k	1,31 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	132 k
Variation nette de la trésorerie	851	3,5 k	-20,69 k	21,99 k	357 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,4 k	743 k	280 k	-2,97 M	1,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,4 k	743 k	281 k	-2,97 M	1,61 M
Variation du fonds de roulement net	-558 k	-1,39 M	-844 k	2,28 M	-1,97 M
Dette nette émise (remboursée)	60,74 k	38,9 k	-239	68,37 k	131 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-147,62	-120,74	-81,93	-224,83	-9,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,68	27,01	13,74	20,93	17,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	56,42	49,21	22,23	-32,5	43,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	56,42	49,21	22,23	-32,5	43,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,01	0,01	0,02	0,08
Quick Ratio	0,02	0,01	0	0,01	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0	-0,04	-0,02	-0,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	37,02 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,33	-1,22	-0,96	-3,55	-6,97
Dette totale / Capital total	-0,34	-1,24	-0,97	-3,68	-7,49
Dette totale / Total de l'actif	486,67	605,2	812,76	6,09 k	128,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-1,04 k	-	-2,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-912,98	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-912,98	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,04	-0,06	-	-
Dette nette / EBITDA	0,03	-0,01	-0,04	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,04	-0,06	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	-0,01	-0,04	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,65	25,46	-33,57	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	20,33	22,32	-30,7	44,34	-34,08
EBIT, 1 an Croissance %	20,33	22,32	-30,7	44,34	-34,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,62	18,05	-38,34	-234,58	-206,46
Résultat net, Croissance 1 an	18,62	18,05	-38,34	-234,58	-206,46
Résultat net normalisé sur 1 an	13,57	23,3	-38,07	-49,39	156,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,08	8,2	-39,75	-232	-202,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	125,7	24,99	-9,24	-100	1,07 Md
Total des actifs, 1 an Croissance en %	117,9	18,18	-11,47	-92,17	21,44 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,65	54,41	24,9	-34,22	1,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,65	54,41	24,9	-34,22	1,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	237,12	-91,88	805,39	-66,55	257,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-98,57	9,94 k	-62,29	-1,08 k	-147,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,57	9,94 k	-62,22	-1,08 k	-154,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,92	40,19	-8,7	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	57,43	21,32	-7,93	-1,88	-2,45
EBIT, 2 ans CAGR %	57,43	21,32	-7,93	-1,88	-2,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	110	18,33	-14,69	-8,91	19,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	110	18,33	-14,69	-8,91	19,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	84,91	18,33	-12,62	-41,17	13,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	96,19	7,64	-19,25	-10,82	16,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,69	67,96	6,51	-99,9	313,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,81	60,47	2,29	-73,68	310,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,16	32,47	38,87	-9,36	-18,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,16	32,47	38,87	-9,36	-18,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	122,17	-47,69	-14,28	74,02	71,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,16	19,75	515,38	99,91	116,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,16	19,75	515,98	99,91	130,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,46	40,65	9,3	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,33	44,73	0,66	5,6	-14,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,33	44,73	0,66	5,6	-14,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,25	73,32	-4,78	-0,69	-4,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,25	73,32	-4,78	-0,69	-4,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,08	61,54	-4,64	-24,71	-3,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,92	60,89	-11,29	-4,88	-6,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,08	33,32	36,81	-99	149,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,28	34,7	31,61	-56,58	146,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,67	39,9	29,9	8,25	-5,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,67	39,9	29,9	8,25	-5,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,44	-26,28	35,31	-37,36	199,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-86,33	121,24	-18,53	637,64	23,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-86,33	121,24	-18,48	637,64	29,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,16	22,66	14,14	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	18,75	24,78	-35,66	23,89	-1,35
EBIT, 5 ans CAGR %	18,75	24,78	-35,66	23,89	-1,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,04	28,59	-35,34	34	4,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,04	28,59	-35,34	34	4,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,48	28,59	-35,33	7,85	4,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,76	22,58	-38,65	27,07	-1,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-42,12	-39,38	16,73	-92,14	112,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-40,76	-38,53	12,17	-29,89	107,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,37	-12,05	33,27	17,6	7,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,37	-12,05	33,27	17,6	7,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,59	-32,71	0,34	3,94	48,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-53,79	92,88	-37,3	112,45	22,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-53,79	92,88	-37,28	112,45	25,43