Ratios Financiers WT Group Holdings Limited

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8422

KYG959001176

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:05 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^HKD	0,00%		-2,91%	-4,76%

20/03	WT Group propose une levée de fonds allant jusqu'à 24,0 millions HKD via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription	RE
27/02	WT Group Holdings Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: WT GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	33,83 M	65,33 M	37,42 M	31,3 M	34,83 M
Total Chiffre d'affaires	33,83 M	65,33 M	37,42 M	31,3 M	34,83 M
Coût des marchandises vendues, total	31,7 M	57,12 M	40,53 M	19,87 M	31,91 M
Résultat Brut	2,12 M	8,21 M	-3,11 M	11,43 M	2,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,53 M	12,85 M	11,3 M	11,15 M	11,56 M
Provision pour créances douteuses	-60 k	2,97 M	9,11 M	-3,26 M	-2,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,47 M	15,82 M	20,41 M	7,89 M	8,94 M
Résultat d'Exploitation	-6,35 M	-7,61 M	-23,52 M	3,54 M	-6,02 M
Intérêts payés, total	-41 k	-51 k	-43 k	-12 k	-14 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	133 k	125 k	51 k
Charges d'intérêt nettes	-41 k	-51 k	90 k	113 k	37 k
Autres produits non opérationnels	65 k	23 k	146 k	92 k	259 k
EBT, hors éléments non courants	-6,32 M	-7,64 M	-23,28 M	3,75 M	-5,72 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-819 k	-1,5 M	-	-	-364 k
Autres éléments non courants	672 k	192 k	78 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,47 M	-8,95 M	-23,2 M	3,75 M	-6,09 M
Charge d'impôt	924 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,4 M	-8,95 M	-23,2 M	3,75 M	-6,09 M
Résultat net part du groupe	-7,4 M	-8,95 M	-23,2 M	3,75 M	-6,09 M
Résultat net	-7,4 M	-8,95 M	-23,2 M	3,75 M	-6,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,4 M	-8,95 M	-23,2 M	3,75 M	-6,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,4 M	-8,95 M	-23,2 M	3,75 M	-6,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,08	-0,19	0,03	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,08	-0,19	0,03	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	111 M	120 M	120 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,08	-0,19	0,03	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,08	-0,19	0,03	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	111 M	120 M	120 M	120 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,12	0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,12	0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,25 M	-7,17 M	-23,47 M	3,63 M	-5,93 M
EBITA	-6,35 M	-7,61 M	-23,52 M	3,54 M	-6,02 M
EBIT	-6,35 M	-7,61 M	-23,52 M	3,54 M	-6,02 M
EBITDAR	-	-6,99 M	-23,07 M	3,94 M	-5,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	-14,28	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-14 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	-14 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	938 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	938 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,95 M	-4,78 M	-14,55 M	2,34 M	-3,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	41 k	51 k	43 k	12 k	14 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,83 M	5,26 M	6,58 M	6,29 M	7,31 M
Charges locatives nettes, total	-	179 k	402 k	309 k	608 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	84,48 k	200 k	135 k	310 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	94,52 k	202 k	174 k	298 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	3,12 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	3,12 M	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,45 M	30,71 M	33,29 M	28,28 M	23,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,15 M	1,27 M	159 k	348 k	1,01 M
Total des liquidités et VMP	50,6 M	31,98 M	33,45 M	28,62 M	24,19 M
Créances clients, total	12,57 M	36,18 M	5,09 M	14,02 M	11,6 M
Autres créances	155 k	-	-	-	-
Total des créances	12,73 M	36,18 M	5,09 M	14,02 M	11,6 M
Liquidités soumises à restrictions	2,1 M	748 k	3,26 M	3,09 M	3,09 M
Total de l'actif circulant	65,43 M	68,91 M	41,8 M	45,73 M	38,88 M
Immobilisations corporelles brutes	1,07 M	3,35 M	1,84 M	1,62 M	1,52 M
Amortissements cumulés	-1,07 M	-2,68 M	-1,12 M	-1,21 M	-1,33 M
Immobilisations corporelles nettes	0	673 k	724 k	411 k	182 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	68 k	45 k	17 k	21 k	21 k
Total des actifs	65,5 M	69,63 M	42,54 M	46,16 M	39,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,09 M	3,54 M	1,2 M	1,19 M	700 k
Charges à payer, total	2,28 M	2,43 M	2,24 M	2,29 M	2,95 M
Part à court terme des contrats de location	528 k	726 k	225 k	107 k	222 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	2,86 M	2,22 M	2,29 M	894 k
Total du passif circulant	7,9 M	9,56 M	5,88 M	5,87 M	4,77 M
Contrats de location à long terme	151 k	324 k	107 k	-	110 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	8,05 M	9,88 M	5,99 M	5,87 M	4,88 M
Actions ordinaires, total	10 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Primes d'émissions d'actions	36,86 M	42,99 M	42,99 M	42,99 M	42,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	490 k	-8,46 M	-31,66 M	-24,8 M	-30,89 M
Résultat global et autres	10,1 M	13,22 M	13,22 M	10,1 M	10,1 M
Total des fonds propres ordinaires	57,44 M	59,75 M	36,54 M	40,29 M	34,2 M
Total des capitaux propres	57,44 M	59,75 M	36,54 M	40,29 M	34,2 M
Total du passif et des capitaux propres	65,5 M	69,63 M	42,54 M	46,16 M	39,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	120 M	120 M	120 M	120 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Actif net par action	0,57	0,5	0,3	0,34	0,29
Actif corporel net	57,44 M	59,75 M	36,54 M	40,29 M	34,2 M
Actif corporel net par action	0,57	0,5	0,3	0,34	0,29
Total de la dette	679 k	1,05 M	332 k	107 k	332 k
Dette nette	-49,92 M	-30,93 M	-33,12 M	-28,52 M	-23,86 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,43 M	3,22 M	2,47 M	4,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,07 M	1,15 M	1,52 M	1,52 M	1,52 M
Employés à temps plein	21	26	26	25	25
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	380 k	3,08 M	8,3 M	6,05 M	4,03 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,4 M	-8,95 M	-23,2 M	3,75 M	-6,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	770 k	714 k	439 k	313 k	309 k
Amortissements et dépréciations, Total	770 k	714 k	439 k	313 k	309 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	25 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-60 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	819 k	1,5 M	-	-	364 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	3,12 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	2,97 M	9,11 M	-3,26 M	-2,62 M
Autres activités d'exploitation, total	3,4 M	691 k	3,15 M	-113 k	-37 k
Variation des créances	10,94 M	-26,56 M	18,51 M	-5,69 M	5,04 M
Variation des dettes fournisseurs	-165 k	1,31 M	-2,98 M	59 k	-1,88 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,75 M	719 k	-1,54 M	42 k	5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	12,08 M	-24,49 M	3,49 M	-4,9 M	-4,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33 k	-1,68 M	-368 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	95 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	133 k	125 k	51 k
Flux de trésorerie d'investissement	62 k	-1,68 M	-235 k	125 k	51 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-650 k	-657 k	-627 k	-225 k	-219 k
Total de la dette remboursée	-650 k	-657 k	-627 k	-225 k	-219 k
Émission d'actions ordinaires	-	8,14 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-41 k	-51 k	-43 k	-12 k	-14 k
Flux de trésorerie de financement	-691 k	7,43 M	-670 k	-237 k	-233 k
Variation nette de la trésorerie	11,45 M	-18,74 M	2,58 M	-5,02 M	-5,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41 k	51 k	43 k	12 k	14 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,45 M	-155 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,8 M	-23,28 M	10,76 M	-6,14 M	-2,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,83 M	-23,25 M	10,78 M	-6,13 M	-2,25 M
Variation du fonds de roulement net	-16,06 M	20,64 M	-25,41 M	8,66 M	-1,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-650 k	-657 k	-627 k	-225 k	-219 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,73	-7,04	-26,21	4,99	-8,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,42	-8	-30,1	5,73	-10,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,1	-15,27	-48,19	9,75	-16,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,1	-15,27	-48,19	9,75	-16,34
Analyse des marges
Marge brute %	6,28	12,56	-8,3	36,52	8,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,23	19,67	30,21	35,63	33,19
Marge d’EBITDA %	-18,47	-10,98	-62,73	11,6	-17,02
Marge EBITA %	-18,77	-11,65	-62,85	11,32	-17,28
Marge d'EBIT %	-18,77	-11,65	-62,85	11,32	-17,28
Marge des activités poursuivies %	-21,86	-13,7	-62,01	11,97	-17,47
Marge nette %	-21,86	-13,7	-62,01	11,97	-17,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,86	-13,7	-62,01	11,97	-17,47
Marge nette normalisée %	-11,69	-7,31	-38,88	7,48	-10,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,85	-35,63	28,74	-19,61	-6,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,93	-35,58	28,82	-19,58	-6,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,97	0,67	0,71	0,82
Rotation des actifs corporels	70,18	194,15	53,57	55,16	117,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,88	2,68	1,81	3,28	2,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,28	7,21	7,1	7,79	8,15
Quick Ratio	8,02	7,13	6,55	7,26	7,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,53	-2,56	0,59	-0,83	-1,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	194,37	136,19	201,26	111,7	134,2
Délais de paiement des fournisseurs	59,6	20,53	21,34	21,95	10,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,18	1,76	0,91	0,27	0,97
Dette totale / Capital total	1,17	1,73	0,9	0,26	0,96
Dette à long terme / Capitaux propres	0,26	0,54	0,29	-	0,32
Dette à long terme / Capital total	0,26	0,53	0,29	-	0,32
Dette totale / Total de l'actif	12,29	14,19	14,08	12,72	12,48
EBIT / Charges d'intérêt	-154,85	-149,29	-546,91	295,17	-429,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-136,07	-135,29	-536,7	321,25	-407,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-136,88	-168,16	-545,26	321,25	-407,86
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,15	-0,01	0,03	-0,06
Dette nette / EBITDA	8,95	4,48	1,44	-7,4	4,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,12	-0,01	0,03	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,9	3,61	1,41	-7,4	4,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-44,74	93,14	-42,72	-16,35	11,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,43	286,39	-137,86	-467,91	-74,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,25	14,79	227,25	-115,47	-263,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,69	19,92	208,87	-115,06	-269,93
EBIT, 1 an Croissance %	-12,69	19,92	208,87	-115,06	-269,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,91	20,98	159,31	-116,15	-262,45
Résultat net, Croissance 1 an	25,91	20,98	159,31	-116,15	-262,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,45	20,82	204,65	-116,09	-252,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,91	8,53	140,89	-116,15	-262,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-46,4	187,78	-85,94	175,57	-17,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	7,58	-43,23	-55,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,29	6,31	-38,91	8,53	-15,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,41	4,01	-38,83	10,25	-15,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,41	4,01	-38,83	10,25	-15,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	35,14	-302,72	-114,23	-240,65	0,14
CAPEX, Croissance 1 an	-77,85	4,98 k	-78,04	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	39,21	-281,8	-146,21	-157,06	-63,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,26	-281,18	-146,39	-156,85	-63,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,07	3,31	5,18	-30,78	-3,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,93	85	20,95	18,02	-3,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,76	0,93	93,82	-28,85	-49,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,26	2,32	92,46	-31,79	-49,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,26	2,32	92,46	-31,79	-49,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,2	23,42	77,12	-35,29	-48,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,2	23,42	77,12	-35,29	-48,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,55	5,17	91,85	-29,98	-50,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,2	16,9	61,69	-37,63	-48,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-44,48	24,2	-36,39	-37,75	50,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-16,45	-	-21,85	-49,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,97	-2,34	-19,41	-18,58	-4,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,87	-4,01	-20,24	-17,88	-3,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,87	-4,01	-20,24	-17,88	-3,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	701,59	65,52	-46,28	-55,25	18,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,54	235,39	233,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,78	59,08	-8,35	-48,65	-54,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,75	58,84	-8,32	-48,65	-54,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,07	-7,59	-15,13	-2,55	-18,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,24	-21,96	9,02	75,24	-29,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	251,41	-6,61	49,39	-16,55	-6,15
EBITA, 3 ans CAGR %	134,4	-3,37	47,88	-17,68	-7,54
EBIT, 3 ans CAGR %	134,4	-3,37	47,88	-17,68	-7,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,21	11,61	58,08	-20,28	-12,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,21	11,61	58,08	-20,28	-12,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	138,54	-3,34	49,92	-16,01	-9,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,15	7,64	48,76	-24,98	-14,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-32,16	-3,92	-39,92	3,7	-31,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-5,12	-9,1	-	-35,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,02	-5,55	-16,48	-11,01	-17,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,02	-5,46	-17,4	-11,15	-16,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,02	-5,46	-17,4	-11,15	-16,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,97	406,92	-26,94	-25,96	-41,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-37,32	212,35	35,17	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,36	69,58	5,35	-21,74	-54,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,27	69,37	5,38	-21,82	-54,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,4	-2,82	-3,62	-17,68	-10,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-30,64	-18,44	-16,86	-7,92	4,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,77	-17,2	176,98	-16,24	-3,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,97	-15,88	116,62	-15,94	-3,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,97	-15,88	116,62	-15,94	-3,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,82	-1,12	19,4	-10,25	0,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,82	-1,12	19,4	-10,25	0,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,96	-15,79	118,64	-15,04	-3,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-8,66	12,13	-13,47	-2,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,19	0,8	-33,89	-19,23	-13,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-12,55	-8,04	-12,21	-28,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,25	4,37	-11,62	-10,99	-11,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,13	11,35	-11,99	-10,64	-12,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,13	11,35	-11,99	-10,64	-12,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,61	37,6	-34,36	91,98	-11,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,68	37,58	22,39	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	62,29	-10,78	5,16	-24,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	62,57	-10,71	5,08	-24,57