Bilan WSM For Information Technology

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Services et conseils en informatique

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31/03	WSM For Information Technology : repli du résultat net annuel malgré une hausse du chiffre d'affaires	MT

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Données Financières Publiées: WSM FOR INFORMATION TECHNOLOGY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,53 M	28,02 M	29,02 M	50,42 M
Total Chiffre d'affaires	10,53 M	28,02 M	29,02 M	50,42 M
Coût des marchandises vendues, total	3,92 M	15,5 M	18,95 M	36,02 M
Résultat Brut	6,61 M	12,52 M	10,06 M	14,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,29 M	7,05 M	7,69 M	9,27 M
Provision pour créances douteuses	-	-	361 k	126 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,29 M	7,05 M	8,05 M	9,4 M
Résultat d'Exploitation	3,32 M	5,48 M	2,01 M	5 M
Intérêts payés, total	-60,86 k	-347 k	-318 k	-702 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,34 M	8,75 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	1,28 M	-338 k	-318 k	-702 k
Autres produits non opérationnels	136 k	1,1 M	185 k	541 k
EBT, hors éléments non courants	4,74 M	6,24 M	1,88 M	4,84 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-402 k	-140 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-74,16 k	-
Autres éléments non courants	-	-	4,19 M	-
EBT, elements non courants inclus	4,74 M	6,24 M	5,59 M	4,7 M
Charge d'impôt	514 k	581 k	666 k	903 k
Résultat des activités poursuivies	4,22 M	5,66 M	4,92 M	3,8 M
Résultat net part du groupe	4,22 M	5,66 M	4,92 M	3,8 M
Résultat net	4,22 M	5,66 M	4,92 M	3,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,22 M	5,66 M	4,92 M	3,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,22 M	5,66 M	4,92 M	3,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,62	2,18	1,89	1,33
BPA de base - Activités poursuivies	1,62	2,18	1,89	1,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,86 M
Bénéfice net par action - dilué	1,62	2,18	1,89	1,33
BPA dilué - Activités poursuivies	1,62	2,18	1,89	1,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,86 M
BPA de base normalisé	1,14	1,5	0,45	1,06
BPA dilué normalisé	1,14	1,5	0,45	1,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,62 M	5,82 M	2,33 M	6,26 M
EBITA	3,32 M	5,48 M	2,01 M	5 M
EBIT	3,32 M	5,48 M	2,01 M	5 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,86	9,31	11,92	19,2
Résultat net normalisé	2,96 M	3,9 M	1,17 M	3,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,02 k	100 k	139 k	109 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	30,24 k	201 k	115 k	82,6 k
Dépense de marketing	560 k	1,85 M	2,39 M	3,96 M
Dépenses générales et administratives	2,73 M	5,2 M	5,3 M	5,31 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	3,54 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	2,56 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	141 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	6,24 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,85 M	13,79 M	7,16 M	16,79 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	13,65 M	-
Total des liquidités et VMP	10,85 M	13,79 M	20,81 M	16,79 M
Créances clients, total	9,15 M	9,2 M	18,93 M	23,65 M
Total des créances	9,15 M	9,2 M	18,93 M	23,65 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	611 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	2,46 M
Autres actifs à court terme, total	1,21 M	4,6 M	2,68 M	1,62 M
Total de l'actif circulant	21,21 M	27,59 M	42,42 M	45,13 M
Immobilisations corporelles brutes	2,65 M	5,04 M	6,97 M	15,81 M
Amortissements cumulés	-1,44 M	-1,53 M	-2,49 M	-4,38 M
Immobilisations corporelles nettes	1,21 M	3,51 M	4,48 M	11,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,69 M	12,4 M	21,28 M	14,19 M
Autres actifs à long terme, total	199 k	1,17 M	1,85 M	212 k
Total des actifs	32,3 M	44,67 M	70,02 M	70,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,5 k	52,96 k	-	971 k
Charges à payer, total	1,75 M	4,56 M	5,87 M	7,82 M
Emprunts à court terme	-	1,02 M	1,11 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,73 M	2,44 M
Part à court terme des contrats de location	231 k	863 k	1,22 M	590 k
Impôts sur le revenu à payer	514 k	581 k	718 k	934 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	682 k	447 k
Autres passifs à court terme	53,45 k	39,06 k	7,35 M	-
Total du passif circulant	2,56 M	7,11 M	19,68 M	13,2 M
Dette à long terme	-	-	7,09 M	4,81 M
Contrats de location à long terme	238 k	2,1 M	1,54 M	1,62 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	991 k	544 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	846 k	1,37 M	1,42 M	1,71 M
Total du passif	3,64 M	10,58 M	30,72 M	21,88 M
Actions ordinaires, total	19,5 M	19,5 M	19,5 M	28,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,47 M	15,13 M	20,05 M	16,7 M
Résultat global et autres	-312 k	-533 k	-252 k	3,79 M
Total des fonds propres ordinaires	28,66 M	34,09 M	39,29 M	49,09 M
Total des capitaux propres	28,66 M	34,09 M	39,29 M	49,09 M
Total du passif et des capitaux propres	32,3 M	44,67 M	70,02 M	70,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,86 M
Actif net par action	11,02	13,11	15,11	17,16
Actif corporel net	18,97 M	21,69 M	18,02 M	34,89 M
Actif corporel net par action	7,3	8,34	6,93	12,2
Total de la dette	469 k	3,98 M	13,7 M	9,46 M
Dette nette	-10,38 M	-9,8 M	-7,11 M	-7,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	877 k	1,19 M	3,05 M	11,89 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	259 k	736 k	1,1 M	946 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,22 M	5,66 M	4,92 M	3,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	510 k	802 k	963 k	1,89 M
Amortissements et dépréciations, Total	510 k	802 k	963 k	1,89 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	108 k	723 k	998 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	6,24 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	130 k	478 k	361 k	126 k
Autres activités d'exploitation, total	498 k	719 k	-3,68 M	366 k
Variation des créances	-1,76 M	-533 k	-10,08 M	-4,84 M
Variation des dettes fournisseurs	-810 k	2,83 M	8,66 M	-4,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-664 k	-4,36 M	1,25 M	-384 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,13 M	5,7 M	3,12 M	3,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-210 k	-312 k	-1,93 M	-211 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,35 M	-2,82 M	-5,41 M	-2,55 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-13,65 M	13,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,56 M	-3,13 M	-20,99 M	10,89 M
Dette à court terme émise, total	-	1 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	11,59 M	-
Total de la dette émise	-	1 M	11,59 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-242 k	-455 k	-334 k	-5,03 M
Total de la dette remboursée	-242 k	-455 k	-334 k	-5,03 M
Autres activités de financement, total	-27,38 k	-178 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-269 k	367 k	11,25 M	-5,03 M
Variation nette de la trésorerie	-2,7 M	2,94 M	-6,63 M	9,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,38 k	178 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	436 k	-3,01 M	-2,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	653 k	-2,81 M	-1,68 M
Variation du fonds de roulement net	-	547 k	-1,59 M	11,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-242 k	545 k	11,25 M	-5,03 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,9	2,19	4,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,19	2,76	5,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	18,03	13,41	8,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,03	13,41	8,6
Analyse des marges
Marge brute %	62,75	44,7	34,67	28,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,22	25,15	26,51	18,39
Marge d’EBITDA %	34,39	20,77	8,04	12,41
Marge EBITA %	31,54	19,55	6,92	9,93
Marge d'EBIT %	31,54	19,55	6,92	9,93
Marge des activités poursuivies %	40,1	20,19	16,96	7,54
Marge nette %	40,1	20,19	16,96	7,54
Net Avail. Pour la marge commune %	40,1	20,19	16,96	7,54
Marge nette normalisée %	28,11	13,92	4,04	6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,56	-10,38	-4,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,33	-9,69	-3,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,73	0,51	0,72
Rotation des actifs corporels	-	11,87	7,26	4,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,05	2,06	2,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,29	3,88	2,15	3,42
Quick Ratio	7,81	3,23	2,02	3,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,83	0,8	0,16	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	119,51	177,42	154,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	0,71	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,64	11,68	34,86	19,26
Dette totale / Capital total	1,61	10,46	25,85	16,15
Dette à long terme / Capitaux propres	0,83	6,15	21,97	13,09
Dette à long terme / Capital total	0,82	5,51	16,29	10,97
Dette totale / Total de l'actif	11,28	23,68	43,88	30,83
EBIT / Charges d'intérêt	54,57	15,79	6,32	7,13
EBITDA / Charges d'intérêt	62,95	18,1	9,35	9,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	59,5	17,2	3,29	9,52
Dette totale / EBITDA	0,12	0,63	4,61	1,37
Dette nette / EBITDA	-2,71	-1,56	-2,39	-1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	0,67	13,1	1,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,87	-1,64	-6,81	-1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	166,1	3,54	73,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	89,53	-25,58	43,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	60,7	-65,77	168,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	64,95	-68,96	149,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	64,95	-68,96	149,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	33,99	-13,03	-22,77
Résultat net, Croissance 1 an	-	33,99	-13,03	-22,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-	31,71	-69,89	168,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	33,99	-13,03	-22,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0,6	105,66	24,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	191,26	27,43	-12,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	38,32	56,74	1,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	14,36	-16,95	30,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,98	15,26	24,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	167,89	-45,34	20,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	48,8	516,62	-96,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-384,72	-29,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-320,68	-40,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	65,99	34,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	23,38	3,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-19,75	-4,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,22	-12,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-22,22	-12,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	7,95	-18,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,95	-18,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,07	-11,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	7,95	-21,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	43,84	60,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	92,66	80,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	47,24	26,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,54	26,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,1	19,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	21	-18,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	202,91	-17,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	41,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	14,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-6,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	111,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,12