Flux de Trésorerie WS WeSports Group AB

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WSG

SE0026853335

Produits de récréation

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63,50 ^SEK	+4,32%		+13,60%	-4,83%

01/07	Wesports acquiert une participation majoritaire dans Elite Fitness	FW
29/06	Le vice-président de Wesports acquiert pour 1 million de couronnes d'actions	FW

83ce89.pVf_selM3JgbsJDUpYu0pHB2U-IBJmpRlqcye76Dc8c.4GKWgrEdld9M98q-1vHQ1h48ILY2SwEYpuxoDYrkN4CVP5P_hDur3HD-pA

Données Financières Publiées: WS WESPORTS GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,34 Md	3,07 Md
Autres recettes, total	1 k	1 k
Total Chiffre d'affaires	2,34 Md	3,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,51 Md	2,01 Md
Résultat Brut	830 M	1,07 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	693 M	863 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	98,19 M	121 M
Autres dépenses de fonctionnement	-27 k	-238 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	791 M	983 M
Résultat d'Exploitation	39,25 M	83,4 M
Intérêts payés, total	-36,82 M	-30,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,44 M	1,87 M
Charges d'intérêt nettes	-30,38 M	-28,27 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,56 M	192 k
Gains (pertes) de change	-1,53 M	-951 k
Autres produits non opérationnels	-356 k	12,71 M
EBT, hors éléments non courants	4,44 M	67,08 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-874 k	-1,57 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-12,1 M	-311 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	162 k	5,84 M
Règlements d'assurance	215 k	369 k
Autres éléments non courants	9,18 M	1,64 M
EBT, elements non courants inclus	1,03 M	73,06 M
Charge d'impôt	9,45 M	23,45 M
Résultat des activités poursuivies	-8,42 M	49,6 M
Résultat net part du groupe	-8,42 M	49,6 M
Intérêts minoritaires	10,66 M	-17,36 M
Résultat net	2,24 M	32,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,24 M	32,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,24 M	32,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	2,68
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	2,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,82 M	12,03 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	2,68
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	2,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,82 M	12,03 M
BPA de base normalisé	0,48	2,04
BPA dilué normalisé	0,48	2,04
Ratio de distribution	175,27	41,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	137 M	204 M
EBITA	39,25 M	83,4 M
EBIT	39,25 M	83,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,34 Md	3,09 Md
Taux d’imposition effectif (%)	919,77	32,1
Total des impôts courants	10,95 M	26,97 M
Total des impôts différés	-1,5 M	-3,52 M
Résultat net normalisé	13,43 M	24,56 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,08 M	312 M
Total des liquidités et VMP	68,08 M	312 M
Créances clients, total	112 M	203 M
Autres créances	33,36 M	67,24 M
Total des créances	145 M	270 M
Stocks	559 M	621 M
Dépenses payées d'avance	51,06 M	59,13 M
Autres actifs à court terme, total	19,78 M	27,34 M
Total de l'actif circulant	843 M	1,29 Md
Immobilisations corporelles nettes	166 M	243 M
Investissements à long terme	59,24 M	13,94 M
Goodwill	671 M	864 M
Autres immobilisations incorporelles, total	297 M	529 M
Actifs d'impôts différés à long terme	38,21 M	56,67 M
Autres actifs à long terme, total	44,96 M	40,96 M
Total des actifs	2,12 Md	3,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	290 M	346 M
Charges à payer, total	106 M	226 M
Part à court terme de la dette à long terme	112 M	49,31 M
Part à court terme des contrats de location	49,15 M	65,98 M
Autres passifs à court terme	145 M	248 M
Total du passif circulant	701 M	935 M
Dette à long terme	140 M	58,32 M
Contrats de location à long terme	101 M	104 M
Passif d'impôt différé Non courant	49,86 M	93,25 M
Autres passifs non courants	233 M	197 M
Total du passif	1,22 Md	1,39 Md
Actions ordinaires, total	575 k	1,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	124 M	20,73 M
Résultat global et autres	636 M	1,46 Md
Total des fonds propres ordinaires	760 M	1,48 Md
Intérêts minoritaires	135 M	166 M
Total des capitaux propres	895 M	1,65 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,12 Md	3,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	27,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	27,82 M
Actif net par action	27,33	53,34
Actif corporel net	-208 M	90,65 M
Actif corporel net par action	-7,47	3,26
Total de la dette	401 M	278 M
Dette nette	333 M	-34,37 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	135 M	166 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	57,42 M	12,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks de produits finis, total	566 M	639 M
Employés à temps plein	-	468
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,25 M	13,64 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	2,24 M	32,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	98,19 M	121 M
Amortissements et dépréciations, Total	98,19 M	121 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-97 k	279 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	14,48 M	18,35 M
Autres activités d'exploitation, total	14,41 M	46,62 M
Variation des créances	-12,27 M	-33,88 M
Variation des stocks	-4,12 M	-6,12 M
Variation des dettes fournisseurs	7,57 M	-1,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-70,14 M	22,85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	50,27 M	200 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,68 M	-45,9 M
Vente d'immobilisations corporelles	377 k	1,21 M
Acquisitions en espèces	-6,46 M	-29,68 M
cession totale ou partielle d'une activité	-3,27 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-50,12 M	-15,45 M
Autres activités d'investissement, total	11,35 M	2,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	-65,81 M	-87,4 M
Dette à long terme émise, total	100 M	110 M
Total de la dette émise	100 M	110 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-103 M	-324 M
Total de la dette remboursée	-103 M	-324 M
Émission d'actions ordinaires	-	518 M
Dividendes ordinaires payés	-3,93 M	-13,33 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,93 M	-13,33 M
Autres activités de financement, total	-29,95 M	-151 M
Flux de trésorerie de financement	-37,3 M	139 M
Ajustements des taux de change	-2,12 M	-7,55 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-54,96 M	244 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,32 M	16,59 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,66 M	25,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-83,4 M	169 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-60,39 M	188 M
Variation du fonds de roulement net	115 M	-76,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,42 M	-214 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,22	2,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,95	3,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,92	3,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,29	2,87
Analyse des marges
Marge brute %	35,43	34,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,56	28,07
Marge d’EBITDA %	5,87	6,65
Marge EBITA %	1,68	2,71
Marge d'EBIT %	1,68	2,71
Marge des activités poursuivies %	-0,36	1,61
Marge nette %	0,1	1,05
Net Avail. Pour la marge commune %	0,1	1,05
Marge nette normalisée %	0,57	0,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,56	5,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,58	6,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,16	1,19
Rotation des actifs corporels	15,89	15,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	27,15	19,52
Rotation des stocks (stock moyen)	2,89	3,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,38
Quick Ratio	0,3	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,48	18,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	126,82	107,37
Délais de paiement des fournisseurs	63,89	56,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,41	70
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,81	16,86
Dette totale / Capital total	30,95	14,42
Dette à long terme / Capitaux propres	26,87	9,87
Dette à long terme / Capital total	18,55	8,44
Dette totale / Total de l'actif	57,76	45,7
EBIT / Charges d'intérêt	1,07	2,77
EBITDA / Charges d'intérêt	3,73	6,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,25	5,26
Dette totale / EBITDA	2,92	1,36
Dette nette / EBITDA	2,42	-0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,35	1,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,78	-0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,61	31,16
Résultat brut, Croissance 1 an	33,15	28,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	176,55	48,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-253,93	112,47
EBIT, 1 an Croissance %	-253,93	112,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86,72	-689,19
Résultat net, Croissance 1 an	-103,63	1,34 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-135,48	82,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102	3,23 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	85,22	80,9
Stocks, Croissance 1 an	14,1	11,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,12	46,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,13	43,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	74,87	-143,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,67	95,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,69	297,79
CAPEX, Croissance 1 an	185,16	159,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-166,66	-303,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-139,38	-411,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,52	32,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,36	30,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	352,93	102,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,23	80,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,23	80,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,39	-11,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-71,77	-27,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,45	-19,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,39	-18,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,6	83,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,53	12,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,89	37,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,01	26,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	59,82	-12,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,17	38,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,41	15,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	100,45	172,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	16,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	10,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	24,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	27,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	212,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	3,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	3,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	5,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	4,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	2,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-2,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	52,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	12,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	24,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	20,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	3,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	24,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	98,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	118,5