Flux de Trésorerie Worldsec Limited

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BMG9774L1019

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:04 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,500 ^GBX	0,00%		0,00%	+20,00%

27/04	Worldsec Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	Worldsec Limited publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: WORLDSEC LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	145 k	193 k	112 k	118 k	724 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,08 M	-444 k	517 k	391 k	84 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1 k	1 k	7 k	28 k	6 k
Autres recettes, total	-	9 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,23 M	-241 k	636 k	537 k	814 k
Résultat Brut	1,23 M	-241 k	636 k	537 k	814 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	298 k	277 k	286 k	279 k	285 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	298 k	277 k	286 k	279 k	285 k
Résultat d'Exploitation	928 k	-518 k	350 k	258 k	529 k
Intérêts payés, total	-8 k	-4 k	-3 k	-5 k	-2 k
Charges d'intérêt nettes	-8 k	-4 k	-3 k	-5 k	-2 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-8 k	-2 k	-3 k	-9 k	-3 k
Gains (pertes) de change	-6 k	6 k	-3 k	11 k	-2 k
Autres produits non opérationnels	-270 k	-325 k	-283 k	-310 k	-307 k
EBT, hors éléments non courants	636 k	-843 k	58 k	-55 k	215 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	636 k	-843 k	58 k	-55 k	215 k
Résultat des activités poursuivies	636 k	-843 k	58 k	-55 k	215 k
Résultat net part du groupe	636 k	-843 k	58 k	-55 k	215 k
Résultat net	636 k	-843 k	58 k	-55 k	215 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	636 k	-843 k	58 k	-55 k	215 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	636 k	-843 k	58 k	-55 k	215 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	85,1 M	85,1 M	85,1 M	85,1 M	85,1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	85,1 M	85,1 M	85,1 M	85,1 M	85,1 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	0	-0	0
BPA dilué normalisé	0	-0,01	0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	928 k	-518 k	350 k	258 k	529 k
EBIT	928 k	-518 k	350 k	258 k	529 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	398 k	-527 k	36,25 k	-34,38 k	134 k
Intérêts sur la dette à long terme	8 k	4 k	3 k	5 k	2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	5 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	5 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,51 M	526 k	481 k	297 k	431 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	26 k	26 k	667 k	435 k	515 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	624 k	97 k	190 k	355 k	1,13 M
Total des liquidités et VMP	2,16 M	649 k	1,34 M	1,09 M	2,08 M
Autres créances	371 k	480 k	504 k	373 k	412 k
Total des créances	371 k	480 k	504 k	373 k	412 k
Total de l'actif circulant	2,53 M	1,13 M	1,84 M	1,46 M	2,49 M
Immobilisations corporelles brutes	180 k	112 k	182 k	117 k	153 k
Amortissements cumulés	-69 k	-64 k	-69 k	-69 k	-69 k
Immobilisations corporelles nettes	111 k	48 k	113 k	48 k	84 k
Investissements à long terme	3,95 M	4,48 M	3,82 M	4,14 M	3,35 M
Total des actifs	6,59 M	5,66 M	5,78 M	5,65 M	5,92 M
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	64 k	55 k	70 k	55 k	65 k
Autres passifs à court terme	163 k	160 k	157 k	157 k	162 k
Total du passif circulant	227 k	215 k	227 k	212 k	227 k
Contrats de location à long terme	55 k	-	55 k	-	33 k
Total du passif	282 k	215 k	282 k	212 k	260 k
Actions ordinaires, total	85 k	85 k	85 k	85 k	85 k
Primes d'émissions d'actions	17,17 M	17,17 M	17,17 M	17,17 M	17,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,81 M	-12,65 M	-12,6 M	-12,65 M	-12,23 M
Résultat global et autres	868 k	841 k	839 k	830 k	633 k
Total des fonds propres ordinaires	6,31 M	5,44 M	5,5 M	5,43 M	5,66 M
Total des capitaux propres	6,31 M	5,44 M	5,5 M	5,43 M	5,66 M
Total du passif et des capitaux propres	6,59 M	5,66 M	5,78 M	5,65 M	5,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,1 M	85,1 M	85,1 M	85,1 M	85,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,1 M	85,1 M	85,1 M	85,1 M	85,1 M
Actif net par action	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
Actif corporel net	6,31 M	5,44 M	5,5 M	5,43 M	5,66 M
Actif corporel net par action	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
Total de la dette	119 k	55 k	125 k	55 k	98 k
Dette nette	-2,04 M	-594 k	-1,21 M	-1,03 M	-1,98 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	100 k	71 k	61 k	43 k	49 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	636 k	-843 k	58 k	-55 k	215 k
Dépréciation et amortissement - CF	64 k	63 k	65 k	65 k	61 k
Amortissements et dépréciations, Total	64 k	63 k	65 k	65 k	61 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,08 M	444 k	-517 k	-391 k	-84 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	8 k	2 k	3 k	9 k	3 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7 k	3 k	1 k	-23 k	-4 k
Variation des créances	168 k	-109 k	-24 k	131 k	-39 k
Variation des dettes fournisseurs	16 k	-3 k	-3 k	-	5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4 k	-	-	-5 k	8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-177 k	-443 k	-417 k	-269 k	165 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	564 k	-477 k	1,07 M	-105 k	107 k
Autres activités d'investissement, total	1 k	1 k	7 k	28 k	6 k
Flux de trésorerie d'investissement	565 k	-476 k	1,08 M	-77 k	113 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-61 k	-64 k	-60 k	-70 k	-54 k
Total de la dette remboursée	-61 k	-64 k	-60 k	-70 k	-54 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-8 k	-4 k	-3 k	-5 k	-2 k
Flux de trésorerie de financement	-69 k	-68 k	-63 k	-75 k	-56 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	319 k	-987 k	596 k	-421 k	222 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 k	4 k	3 k	5 k	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	823 k	-375 k	260 k	354 k	356 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	828 k	-373 k	262 k	357 k	358 k
Variation du fonds de roulement net	-184 k	112 k	27 k	-131 k	34 k
Dette nette émise (remboursée)	-61 k	-64 k	-60 k	-70 k	-54 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,22	-5,29	3,83	2,82	5,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,45	-5,43	3,93	2,9	5,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,62	-14,34	1,06	-1,01	3,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,62	-14,34	1,06	-1,01	3,88
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,31	-114,94	44,97	51,96	35,01
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	75,69	214,94	55,03	48,04	64,99
Marge d'EBIT %	75,69	214,94	55,03	48,04	64,99
Marge des activités poursuivies %	51,88	349,79	9,12	-10,24	26,41
Marge nette %	51,88	349,79	9,12	-10,24	26,41
Net Avail. Pour la marge commune %	51,88	349,79	9,12	-10,24	26,41
Marge nette normalisée %	32,42	218,62	5,7	-6,4	16,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	67,13	155,71	40,86	65,94	43,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	67,54	154,67	41,16	66,53	43,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	-0,04	0,11	0,09	0,14
Rotation des actifs corporels	8,57	-3,03	7,9	6,67	12,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,16	5,25	8,11	6,89	10,96
Quick Ratio	11,16	5,25	8,11	6,89	10,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-2,06	-1,84	-1,27	0,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,89	1,01	2,27	1,01	1,73
Dette totale / Capital total	1,85	1	2,22	1	1,7
Dette à long terme / Capitaux propres	0,87	-	1	-	0,58
Dette à long terme / Capital total	0,86	-	0,98	-	0,57
Dette totale / Total de l'actif	4,28	3,8	4,88	3,75	4,39
EBIT / Charges d'intérêt	116	-129,5	116,67	51,6	264,5
EBITDA / Charges d'intérêt	124	-113,75	138,33	64,6	295
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	124	-113,75	138,33	64,6	295
Dette totale / EBITDA	0,12	-0,12	0,3	0,17	0,17
Dette nette / EBITDA	-2,06	1,31	-2,92	-3,2	-3,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,12	-0,12	0,3	0,17	0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,06	1,31	-2,92	-3,2	-3,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,94	-119,66	-363,9	-15,57	51,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,94	-119,66	-363,9	-15,57	51,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,18	-155,82	-167,57	-26,29	105,04
EBIT, 1 an Croissance %	-23,18	-155,82	-167,57	-26,29	105,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,63	-232,55	-106,88	-194,83	-490,91
Résultat net, Croissance 1 an	-32,63	-232,55	-106,88	-194,83	-490,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,63	-232,55	-106,88	-194,83	-490,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,63	-232,54	-106,88	-194,86	-491,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,57	-56,76	135,42	-57,52	75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,05	-14,21	2,17	-2,32	4,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,42	-13,78	1,03	-1,16	4,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,42	-13,78	1,03	-1,16	4,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,68	150,28	-5,87	-35,49	-161,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-12,4	-145,6	-169,25	36,27	0,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-12,1	-145,02	-170,22	36,49	0,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	475,63	-59,84	-27,98	49,27	13,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	475,63	-59,84	-27,98	49,27	13,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	61,23	-34,52	-38,59	-29,43	22,94
EBIT, 2 ans CAGR %	61,23	-34,52	-38,59	-29,43	22,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,95	-5,5	-69,8	-74,46	92,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,95	-5,5	-69,8	-74,46	92,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,95	-5,5	-69,8	-74,46	92,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,95	-5,5	-69,81	-74,46	92,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,16	-47,63	0,9	0	-13,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,93	-2,84	-6,38	-0,1	1,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,87	-1,99	-6,67	-0,07	1,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,87	-1,99	-6,67	-0,07	1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,87	37,3	53,49	-22,08	-37,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,5	-36,8	-43,81	-2,86	17,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,32	-37,1	-43,78	-2,1	16,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	85,52	86,75	-24,77	-24,06	50,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	85,52	86,75	-24,77	-24,06	50,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	26,36	13,21	-33,83	-34,73	0,7
EBIT, 3 ans CAGR %	26,36	13,21	-33,83	-34,73	0,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,48	6,19	-60,54	-55,78	-36,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,48	6,19	-60,54	-55,78	-36,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,48	6,19	-60,54	-55,78	-36,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,17	6,19	-60,55	-55,78	-36,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-6,65	-13,57	-24,38	20,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,19	4,86	-1,19	-5,04	1,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,54	5	-0,99	-4,87	1,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,54	5	-0,99	-4,87	1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,09	-16,61	21,07	14,97	-28,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,38	-8,09	-34,84	-24,5	-1,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,66	-8,09	-34,75	-24,44	-1,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	66,43	19,47	27,07	70,75	-11,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	66,43	19,47	27,07	70,75	-11,44
EBITA, 5 ans CAGR %	51,31	31,05	-5,32	-6,29	-15,22
EBIT, 5 ans CAGR %	51,31	31,05	-5,32	-6,29	-15,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,35	14,73	-40,88	-39,94	-25,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,35	14,73	-40,88	-39,94	-25,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,21	14,73	-40,88	-39,94	-25,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,78	5,8	-41,93	-39,95	-25,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	39,51	-	-	-4,04	-13,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,57	16,12	0,97	2,85	-0,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,53	16,54	0,48	2,94	-0,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,53	16,54	0,48	2,94	-0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,09	3,01	-2,61	-18,84	-6,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,42	56,67	-2,67	-6,03	-17,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,58	56,46	-2,53	-5,74	-17,61