Ratios Financiers Workhorse Group, Inc.

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Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,090 ^USD	-1,28%		-9,38%	-39,29%

28/07	Workhorse Group, Inc. annonce son intention de pénétrer le segment des centres de données mobiles pour l'IA	CI
28/07	Workhorse s'attaque au marché des centres de données IA avec une offre mobile	MT

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Données Financières Publiées: WORKHORSE GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,88 M	7,04 M	21,21 M
Total Chiffre d'affaires	16,88 M	7,04 M	21,21 M
Coût des marchandises vendues, total	29,48 M	13,19 M	30,77 M
Résultat Brut	-12,59 M	-6,15 M	-9,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,5 M	15,22 M	18,22 M
Dépenses de R&D	13,51 M	12,89 M	13,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,01 M	28,11 M	31,38 M
Résultat d'Exploitation	-42,6 M	-34,26 M	-40,94 M
Intérêts payés, total	-5,05 M	-10,26 M	-17,42 M
Charges d'intérêt nettes	-5,05 M	-10,26 M	-17,42 M
Autres produits non opérationnels	56,79 k	3,32 k	-59 k
EBT, hors éléments non courants	-47,6 M	-44,51 M	-58,42 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-5,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-6,25 M	-200 k
Autres éléments non courants	762 k	-829 k	-
EBT, elements non courants inclus	-46,84 M	-51,59 M	-64,08 M
Charge d'impôt	800	800	4 k
Résultat des activités poursuivies	-46,84 M	-51,59 M	-64,09 M
Résultat net part du groupe	-46,84 M	-51,59 M	-64,09 M
Résultat net	-46,84 M	-51,59 M	-64,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-46,84 M	-51,59 M	-64,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-46,84 M	-51,59 M	-64,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-26,2	-6,76
BPA de base - Activités poursuivies	-	-26,2	-6,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	9,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-26,2	-6,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-26,2	-6,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	9,48 M
BPA de base normalisé	-	-14,13	-3,85
BPA dilué normalisé	-	-14,13	-3,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-41,83 M	-33,5 M	-39,7 M
EBITA	-42,6 M	-34,26 M	-40,92 M
EBIT	-42,6 M	-34,26 M	-40,94 M
EBITDAR	-40,91 M	-32,57 M	-38,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-0	-0,01
Impôts intérieurs courants	800	800	4 k
Total des impôts courants	800	800	4 k
Résultat net normalisé	-29,75 M	-27,82 M	-36,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	800 k
Dépense de marketing	7,03 M	6,59 M	800 k
Dépenses générales et administratives	9,47 M	8,63 M	-
Dépense en recherche et de développement	13,51 M	12,89 M	13,16 M
Charges locatives nettes, total	916 k	926 k	1,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,04 M	3,65 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-111 k	-2,25 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	27,08 k	32,3 k	15 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	151 k	174 k	85 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	113 k	37,39 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	555 k	311 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	578 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	846 k	555 k	678 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,26 M	6,63 M	12,92 M
Total des liquidités et VMP	4,26 M	6,63 M	12,92 M
Créances clients, total	5,11 M	3,59 M	3,89 M
Total des créances	5,11 M	3,59 M	3,89 M
Stocks	18,18 M	21,4 M	39,06 M
Dépenses payées d'avance	413 k	550 k	2,65 M
Autres actifs à court terme, total	1,6 M	2 M	1,3 M
Total de l'actif circulant	29,55 M	34,18 M	59,82 M
Immobilisations corporelles brutes	6,58 M	6,7 M	48,46 M
Amortissements cumulés	-2,93 M	-3,69 M	-4,12 M
Immobilisations corporelles nettes	3,65 M	3,01 M	44,34 M
Goodwill	-	-	3,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	139 k	80,51 k	10,18 M
Autres actifs à long terme, total	143 k	139 k	416 k
Total des actifs	33,48 M	37,41 M	118 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,09 M	2,07 M	11,64 M
Charges à payer, total	4,36 M	3,02 M	7,66 M
Emprunts à court terme	76,28 M	68,36 M	-
Part à court terme des contrats de location	620 k	888 k	3,62 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	639 k	794 k	1,62 M
Autres passifs à court terme	2,39 M	1,78 M	14,33 M
Total du passif circulant	87,37 M	76,92 M	38,85 M
Dette à long terme	-	-	15,43 M
Contrats de location à long terme	383 k	90,97 k	18,78 M
Autres passifs non courants	1,36 M	1,22 M	1,79 M
Total du passif	89,12 M	78,23 M	74,85 M
Actions privilégiées Convertibles	85,36 k	44,87 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	85,36 k	44,87 k	-
Actions ordinaires, total	776	9,33 k	10 k
Primes d'émissions d'actions	148 M	214 M	362 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-203 M	-255 M	-319 M
Total des fonds propres ordinaires	-55,72 M	-40,86 M	43,04 M
Total des capitaux propres	-55,64 M	-40,82 M	43,04 M
Total du passif et des capitaux propres	33,48 M	37,41 M	118 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	829 k	3,84 M	10,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	829 k	-	9,7 M
Actif net par action	-67,2	-10,63	4,44
Actif corporel net	-55,86 M	-40,95 M	29,73 M
Actif corporel net par action	-67,37	-10,65	3,06
Total de la dette	77,28 M	69,34 M	37,82 M
Dette nette	73,03 M	62,71 M	24,9 M
Dette relative aux contrats de location	7,33 M	7,4 M	11,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	3
Stocks - matières premières, total	11,49 M	14,09 M	49,96 M
Stocks - travaux en cours, total	639 k	885 k	1,34 M
Stocks de produits finis, total	5,92 M	6,26 M	6,79 M
Stocks - Autres	120 k	169 k	-
Machines, total	4,8 M	4,91 M	25,92 M
Employés à temps plein	-	143	148
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	435 k
Backlog de commande	-	19,4 M	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-46,84 M	-51,59 M	-64,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,24 M	1,34 M	1,22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	18 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,24 M	1,34 M	1,24 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	935 k	72,9 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	6,25 M	232 k
Rémunération à base d'actions (CF)	846 k	555 k	678 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	21 k
Autres activités d'exploitation, total	6,12 M	3,25 M	4,18 M
Variation des créances	-1,29 M	1,52 M	53 k
Variation des stocks	-2,58 M	-5,04 M	4,85 M
Variation des dettes fournisseurs	-153 k	-1,01 M	2,05 M
Variation des revenus collectés avant livraison	267 k	-53,35 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	659 k	6,56 M	15,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-40,81 M	-38,15 M	-35,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,28 M	-4,76 M	-603 k
Acquisitions en espèces	-	-	10,43 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-127 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,41 M	-4,76 M	9,83 M
Dette à court terme émise, total	50 M	45 M	22 M
Dette à long terme émise, total	-	-	10 M
Total de la dette émise	50 M	45 M	32 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,66 M	-2,44 k	-
Total de la dette remboursée	-9,66 M	-2,44 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,33 k	38,56 k	17 k
Émission d'actions privilégiées	-	250 k	-
Flux de trésorerie de financement	40,35 M	45,29 M	32,02 M
Variation nette de la trésorerie	-1,87 M	2,37 M	6,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	705 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	800	800	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-35,67 M	-26,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-29,27 M	-16,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	5,05 M	-8,21 M
Dette nette émise (remboursée)	40,34 M	45 M	32 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-60,4	-32,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-85,35	-46,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	106,97	-5,77 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	106,82	-5,89 k
Analyse des marges
Marge brute %	-74,59	-87,25	-45,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	97,73	216,04	85,91
Marge d’EBITDA %	-247,73	-475,55	-187,19
Marge EBITA %	-252,33	-486,31	-192,93
Marge d'EBIT %	-252,33	-486,31	-193,01
Marge des activités poursuivies %	-277,41	-732,38	-302,14
Marge nette %	-277,41	-732,38	-302,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-277,41	-732,38	-302,14
Marge nette normalisée %	-176,2	-394,95	-172,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-506,44	-127,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-415,6	-75,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,2	0,27
Rotation des actifs corporels	-	2,11	0,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,62	5,67
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,67	1,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,34	0,44	1,54
Quick Ratio	0,11	0,13	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,47	-0,5	-0,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	225,92	64,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	549,16	358,69
Délais de paiement des fournisseurs	-	57,5	51,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	717,58	371,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-138,91	-169,88	87,87
Dette totale / Capital total	357,01	243,11	46,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,69	-0,22	79,47
Dette à long terme / Capital total	1,77	0,32	42,3
Dette totale / Total de l'actif	266,16	209,12	63,49
EBIT / Charges d'intérêt	-8,43	-3,34	-2,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,09	-3,17	-2,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,35	-3,64	-2,23
Dette totale / EBITDA	-1,89	-2,13	-0,99
Dette nette / EBITDA	-1,78	-1,93	-0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,83	-1,86	-0,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,73	-1,68	-0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-58,28	201,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-51,21	55,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-19,92	15,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-19,6	16,64
EBIT, 1 an Croissance %	-	-19,6	16,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	10,14	24,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	10,14	24,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-6,49	28,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-28,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-29,69	8,33
Stocks, Croissance 1 an	-	17,74	82,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-17,39	1,33 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	11,72	215,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-26,7	-172,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-26,66	-205,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-6,5	-6,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	272,36	-87,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-26,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-47,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-1,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	10,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	46,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	248,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	87,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	129,74	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,56	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-46,75	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-46,75	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,44	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,44	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,61	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	70,1	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,53	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-31,6	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-62,45	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-47,91	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-47,95	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	79,64	72,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	2,36	-3,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-	33,7	-32,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	33,7	-32,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	6,78	-1,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	6,78	-1,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	3,67	-8,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	144,58	30,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	64,11	20,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-15,1	31,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-5,89	-28,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	3,24	-40,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	3,2	-35,82