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Compte de Résultat WK Kellogg Co Börse Stuttgart

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Transformation des aliments

Temps Différé Börse Stuttgart			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		+1,05%	+15,64%

10/07	WK Kellogg Co lance les céréales Kellogg's Super Stars, une nouvelle solution de petit-déjeuner pour les établissements scolaires	CI
23/04	Wk Kellogg Co ressuscite les jouets dans les boîtes de céréales grâce à une collaboration avec Toy Story 5	CI

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Données Financières Publiées: WK KELLOGG CO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	2,87 Md	2,46 Md	2,7 Md	2,76 Md	2,71 Md
Total Chiffre d'affaires	2,87 Md	2,46 Md	2,7 Md	2,76 Md	2,71 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,03 Md	1,88 Md	2,06 Md	2,02 Md	1,92 Md
Résultat Brut	835 M	581 M	639 M	738 M	793 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	589 M	359 M	624 M	488 M	569 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	589 M	359 M	624 M	488 M	569 M
Résultat d'Exploitation	246 M	222 M	15 M	250 M	224 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-10 M	-30 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-10 M	-30 M
Gains (pertes) de change	1 M	1 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-5 M	5 M	-7 M	-13 M	-24 M
EBT, hors éléments non courants	242 M	228 M	8 M	227 M	170 M
Charges de restructuration	-	-7 M	-8 M	-	-56 M
Règlements d'assurance	-	-	-	20 M	-
Autres éléments non courants	-	-7 M	-26 M	-102 M	-29 M
EBT, elements non courants inclus	242 M	214 M	-26 M	145 M	85 M
Charge d'impôt	60 M	52 M	-1 M	35 M	13 M
Résultat des activités poursuivies	182 M	162 M	-25 M	110 M	72 M
Résultat net part du groupe	182 M	162 M	-25 M	110 M	72 M
Résultat net	182 M	162 M	-25 M	110 M	72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	182 M	162 M	-25 M	110 M	72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	182 M	162 M	-25 M	110 M	72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	1,28	0,83
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	1,28	0,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	85,63 M	86,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	1,28	0,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	1,28	0,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	85,63 M	87,8 M
BPA de base normalisé	-	-	-	1,66	1,22
BPA dilué normalisé	-	-	-	1,66	1,21
Dividende par action	-	-	-	0,16	0,64
Ratio de distribution	-	-	-	615,45	76,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	315 M	290 M	83 M	316 M	302 M
EBITA	246 M	222 M	15 M	250 M	224 M
EBIT	246 M	222 M	15 M	250 M	224 M
EBITDAR	-	-	-	-	320 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,79	24,3	3,85	24,14	15,29
Impôts intérieurs courants	46 M	29 M	4 M	31 M	30 M
Impôts étrangers courants	10 M	10 M	10 M	8 M	1 M
Total des impôts courants	56 M	39 M	14 M	39 M	31 M
Impôts intérieurs différés	7 M	9 M	-14 M	-1 M	-22 M
Impôts étrangers différés	-3 M	4 M	-	-3 M	4 M
Total des impôts différés	4 M	13 M	-14 M	-4 M	-18 M
Résultat net normalisé	151 M	142 M	5 M	142 M	106 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	32 M
Provisions de pension	-	-	-	4 M	11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	300 M	268 M	225 M	206 M	210 M
Dépense de marketing	300 M	268 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	30 M	27 M	25 M	25 M	24 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	18 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	7,42 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	10,58 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2 M	2 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	15 M	11 M	3 M	8 M	16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	17 M	13 M	3 M	8 M	16 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	89 M	40 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	2 M
Total des liquidités et VMP	-	-	-	89 M	42 M
Créances clients, total	205 M	122 M	213 M	225 M	168 M
Autres créances	10 M	33 M	16 M	19 M	31 M
Total des créances	215 M	155 M	229 M	244 M	199 M
Stocks	280 M	330 M	431 M	345 M	353 M
Autres actifs à court terme, total	10 M	16 M	10 M	28 M	25 M
Total de l'actif circulant	505 M	501 M	670 M	706 M	619 M
Immobilisations corporelles brutes	2,4 Md	2,43 Md	2,52 Md	2,68 Md	2,87 Md
Amortissements cumulés	-1,76 Md	-1,81 Md	-1,87 Md	-1,94 Md	-1,97 Md
Immobilisations corporelles nettes	635 M	619 M	652 M	739 M	899 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	3 M
Goodwill	53 M	53 M	53 M	53 M	53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	57 M	57 M	57 M	74 M	57 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	13 M	7 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	20 M
Autres actifs à long terme, total	9 M	14 M	4 M	304 M	304 M
Total des actifs	1,26 Md	1,24 Md	1,44 Md	1,89 Md	1,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	447 M	373 M	473 M	541 M	513 M
Charges à payer, total	169 M	145 M	179 M	230 M	167 M
Emprunts à court terme	-	-	-	4 M	51 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	8 M	24 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	3 M	7 M	18 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	14 M
Autres passifs à court terme	48 M	42 M	11 M	46 M	54 M
Total du passif circulant	664 M	560 M	666 M	836 M	841 M
Dette à long terme	-	-	-	487 M	460 M
Contrats de location à long terme	-	-	5 M	11 M	95 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	23 M	21 M	15 M	135 M	124 M
Passif d'impôt différé Non courant	71 M	83 M	63 M	106 M	83 M
Autres passifs non courants	7 M	10 M	-	14 M	42 M
Total du passif	765 M	674 M	749 M	1,59 Md	1,64 Md
Actions ordinaires, total	532 M	607 M	725 M	-	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	327 M	343 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	1 M	16 M
Résultat global et autres	-38 M	-37 M	-38 M	-28 M	-42 M
Total des fonds propres ordinaires	494 M	570 M	687 M	300 M	317 M
Total des capitaux propres	494 M	570 M	687 M	300 M	317 M
Total du passif et des capitaux propres	1,26 Md	1,24 Md	1,44 Md	1,89 Md	1,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	85,82 M	86,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	85,81 M	86,1 M
Actif net par action	-	-	-	3,5	3,68
Actif corporel net	384 M	460 M	577 M	173 M	207 M
Actif corporel net par action	-	-	-	2,02	2,4
Total de la dette	0	0	8 M	517 M	648 M
Dette nette	-	-	8 M	428 M	606 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	144 M	135 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	144 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	29 M	40 M	43 M	49 M	49 M
Stocks - travaux en cours, total	13 M	18 M	20 M	15 M	22 M
Stocks de produits finis, total	183 M	203 M	298 M	228 M	229 M
Stocks - Autres	55 M	69 M	70 M	53 M	53 M
Terres possédées	10 M	10 M	10 M	14 M	14 M
Bâtiments, total	572 M	589 M	594 M	679 M	699 M
Machines, total	1,7 Md	1,73 Md	1,78 Md	1,8 Md	1,81 Md
Employés à temps plein	-	-	-	3,15 k	3,28 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	-	-	1 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	182 M	162 M	-25 M	110 M	72 M
Dépréciation et amortissement - CF	69 M	68 M	68 M	66 M	78 M
Amortissements et dépréciations, Total	69 M	68 M	68 M	66 M	78 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	14 M	4 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	52 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2 M	2 M	3 M	8 M	16 M
Autres activités d'exploitation, total	-25 M	-145 M	97 M	-61 M	-62 M
Variation des créances	25 M	61 M	-74 M	-85 M	55 M
Variation des stocks	22 M	-50 M	-102 M	86 M	-12 M
Variation des dettes fournisseurs	2 M	-53 M	77 M	167 M	-67 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26 M	-38 M	9 M	117 M	-43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	303 M	7 M	53 M	422 M	100 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-87 M	-75 M	-71 M	-150 M	-129 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	4 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-87 M	-75 M	-71 M	-146 M	-129 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	4 M	77 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	664 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	668 M	77 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-30 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-164 M	-13 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-164 M	-43 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	5 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-677 M	-55 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-677 M	-55 M
Autres activités de financement, total	-216 M	68 M	18 M	-15 M	-
Flux de trésorerie de financement	-216 M	68 M	18 M	-188 M	-16 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	1 M	-4 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	89 M	-49 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	44,75 M	-53,62 M	278 M	56,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	44,75 M	-53,62 M	284 M	75 M
Variation du fonds de roulement net	-	100 M	63 M	-204 M	30 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	504 M	34 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,09	0,7	9,4	7,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	26,08	1,47	20,78	15,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	30,45	-3,98	22,29	23,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	30,45	-3,98	22,29	23,34
Analyse des marges
Marge brute %	29,12	23,62	23,71	26,71	29,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,54	14,59	23,15	17,66	21,01
Marge d’EBITDA %	10,99	11,79	3,08	11,44	11,15
Marge EBITA %	8,58	9,02	0,56	9,05	8,27
Marge d'EBIT %	8,58	9,02	0,56	9,05	8,27
Marge des activités poursuivies %	6,35	6,59	-0,93	3,98	2,66
Marge nette %	6,35	6,59	-0,93	3,98	2,66
Net Avail. Pour la marge commune %	6,35	6,59	-0,93	3,98	2,66
Marge nette normalisée %	5,28	5,79	0,19	5,13	3,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,82	-1,99	10,06	2,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,82	-1,99	10,29	2,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,97	2,01	1,66	1,41
Rotation des actifs corporels	-	3,92	4,21	3,99	3,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,05	16,09	12,62	13,78
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,16	5,4	5,22	5,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,89	1,01	0,84	0,74
Quick Ratio	0,32	0,28	0,34	0,4	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	0,01	0,08	0,5	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	24,19	22,62	28,85	26,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	59,08	67,36	69,74	66,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	77,37	71,38	96,21	99,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	5,91	18,61	2,39	-7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,16	172,33	204,42
Dette totale / Capital total	-	-	1,15	63,28	67,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,73	166	175,08
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,72	60,95	57,51
Dette totale / Total de l'actif	60,76	54,18	52,16	84,12	83,84
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	25	7,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	31,6	10,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	16,6	6,37
Dette totale / EBITDA	-	-	0,1	1,64	2,02
Dette nette / EBITDA	-	-	0,1	1,35	1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,67	3,11	3,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,67	2,58	3,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-14,2	9,55	2,52	-1,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-30,42	9,98	20	7,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-7,94	-71,38	435,59	-4,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-9,76	-93,24	-2,88 k	-10,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	-9,76	-93,24	-2,88 k	-10,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-10,99	-115,43	-540	-34,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	-10,99	-115,43	-540	-34,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-5,79	-96,49	-1,52 k	-25,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-540	-35,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-40,49	74,59	5,63	-25,33
Stocks, Croissance 1 an	-	17,86	30,61	-19,95	2,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,52	3,99	14,57	18,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,19	15,43	31,55	3,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	19,79	25,43	-70,02	8,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,38	20,53	-56,33	5,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-97,69	657,14	696,23	-76,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-13,79	-5,33	111,27	-14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-274,39	-523,62	-79,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-274,39	-533,14	-73,71
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	300
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,05	5,98	0,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,52	13,19	13,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-48,75	5,67	126,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-75,36	7,83	398,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-75,36	7,83	398,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,94	-17,6	69,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,94	-17,6	69,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,86	2,99	225,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-17,6	67,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,93	35,8	-11,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	24,07	2,25	-9,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,33	8,56	18,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,8	23,23	16,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,58	-38,67	-40,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,93	-27,45	-32,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,18	676,44	37,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,66	41,42	34,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	224,66	-7,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	228,29	6,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,22	3,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,03	11,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	2,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,4	1,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,4	1,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,45	-23,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,45	-23,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,24	-7,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-24,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,15	11,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,21	2,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,19	12,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,48	16,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,34	-23,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,32	-17,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,68	142,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,91	19,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	41,67