Bilan WILLs Inc.

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Temps Différé Japan Exchange 07:59:21 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
738,00 ^JPY	+0,14%		+1,51%	-6,58%

14/08/25	WILLs Inc. annonce un dividende pour le deuxième trimestre de l'exercice clos le 31 décembre 2025, payable le 16 septembre 2025	CI
14/05/25	WILLs Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: WILLS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,38 Md	3,82 Md	4,48 Md	5,07 Md	6,05 Md
Total Chiffre d'affaires	3,38 Md	3,82 Md	4,48 Md	5,07 Md	6,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,93 Md	2,1 Md	2,39 Md	2,61 Md	3,22 Md
Résultat Brut	1,45 Md	1,72 Md	2,09 Md	2,46 Md	2,84 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	826 M	986 M	1,13 Md	1,4 Md	1,48 Md
Provision pour créances douteuses	1 M	-2 M	-2 M	-	-
Dépenses de R&D	-	-	5 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	67 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23 M	23 M	23 M	23 M	23 M
Autres dépenses de fonctionnement	7 M	11 M	16 M	6 M	28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	924 M	1,02 Md	1,17 Md	1,43 Md	1,53 Md
Résultat d'Exploitation	522 M	703 M	915 M	1,04 Md	1,3 Md
Intérêts payés, total	-3 M	-4 M	-4 M	-5 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	7 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-4 M	-4 M	2 M	2 M
Autres produits non opérationnels	0	-7 M	-2 M	0	-3 M
EBT, hors éléments non courants	519 M	692 M	909 M	1,04 Md	1,3 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-14 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5 M	-38 M	-165 M	-8 M	-31 M
Autres éléments non courants	-	-	-1 M	-1 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	514 M	654 M	743 M	1,02 Md	1,27 Md
Charge d'impôt	165 M	237 M	237 M	345 M	430 M
Résultat des activités poursuivies	349 M	417 M	506 M	670 M	839 M
Résultat net part du groupe	349 M	417 M	506 M	670 M	839 M
Résultat net	349 M	417 M	506 M	670 M	839 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	349 M	417 M	506 M	670 M	839 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	349 M	417 M	506 M	670 M	839 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	17,88	20,87	24,36	32,42	41,4
BPA de base - Activités poursuivies	17,88	20,87	24,36	32,42	41,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,52 M	19,98 M	20,77 M	20,67 M	20,26 M
Bénéfice net par action - dilué	16,82	20,87	24,36	32,42	41,4
BPA dilué - Activités poursuivies	16,82	20,87	24,36	32,42	41,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,79 M	19,98 M	20,77 M	20,67 M	20,27 M
BPA de base normalisé	16,62	21,65	27,35	31,39	40,13
BPA dilué normalisé	15,6	21,65	27,35	31,39	40,12
Dividende par action	2,5	7	7,5	11	13
Ratio de distribution	-	11,75	43,08	35,22	28,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	612 M	806 M	1,03 Md	1,15 Md	1,44 Md
EBITA	545 M	726 M	938 M	1,06 Md	1,32 Md
EBIT	522 M	703 M	915 M	1,04 Md	1,3 Md
EBITDAR	645 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	32,1	36,24	31,9	33,99	33,88
Résultat net normalisé	324 M	432 M	568 M	649 M	813 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	142 M	127 M	137 M	151 M	171 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	5 M	-	-
Charges locatives nettes, total	33 M	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,55 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	30,45 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,64 Md	2,06 Md	2,41 Md	2,88 Md	3,14 Md
Total des liquidités et VMP	1,64 Md	2,06 Md	2,41 Md	2,88 Md	3,14 Md
Créances clients, total	249 M	268 M	314 M	390 M	447 M
Total des créances	249 M	268 M	314 M	390 M	447 M
Stocks	10 M	8 M	22 M	7 M	3 M
Dépenses payées d'avance	21 M	22 M	40 M	38 M	51 M
Autres actifs à court terme, total	7 M	4 M	7 M	10 M	4 M
Total de l'actif circulant	1,93 Md	2,37 Md	2,8 Md	3,33 Md	3,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	13 M	55 M	48 M	49 M	45 M
Investissements à long terme	59 M	130 M	151 M	169 M	162 M
Goodwill	261 M	238 M	215 M	192 M	169 M
Autres immobilisations incorporelles, total	375 M	433 M	366 M	474 M	743 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10 M	36 M	86 M	48 M	56 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	2,65 Md	3,26 Md	3,66 Md	4,26 Md	4,82 Md
Passifs
Comptes à payer, total	262 M	272 M	333 M	414 M	451 M
Charges à payer, total	17 M	53 M	69 M	77 M	88 M
Emprunts à court terme	272 M	276 M	266 M	324 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	26 M	25 M	23 M	14 M	9 M
Impôts sur le revenu à payer	208 M	309 M	292 M	333 M	405 M
Autres passifs à court terme	437 M	600 M	786 M	937 M	1,26 Md
Total du passif circulant	1,22 Md	1,54 Md	1,77 Md	2,1 Md	2,21 Md
Dette à long terme	85 M	60 M	37 M	22 M	13 M
Autres passifs non courants	5 M	4 M	4 M	4 M	3 M
Total du passif	1,31 Md	1,6 Md	1,81 Md	2,12 Md	2,23 Md
Actions ordinaires, total	218 M	246 M	246 M	246 M	246 M
Primes d'émissions d'actions	218 M	246 M	246 M	246 M	246 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	900 M	1,27 Md	1,56 Md	1,99 Md	2,58 Md
Actions détenues en propre	-	-99 M	-199 M	-352 M	-499 M
Résultat global et autres	1 M	-	3 M	10 M	18 M
Total des fonds propres ordinaires	1,34 Md	1,66 Md	1,85 Md	2,14 Md	2,6 Md
Total des capitaux propres	1,34 Md	1,66 Md	1,85 Md	2,14 Md	2,6 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,65 Md	3,26 Md	3,66 Md	4,26 Md	4,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,73 M	20,89 M	20,71 M	20,36 M	20,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,73 M	20,89 M	20,71 M	20,46 M	20,22 M
Actif net par action	67,77	79,55	89,41	104,55	128,32
Actif corporel net	701 M	991 M	1,27 Md	1,47 Md	1,68 Md
Actif corporel net par action	35,53	47,43	61,36	72	83,23
Total de la dette	383 M	361 M	326 M	360 M	22 M
Dette nette	-1,26 Md	-1,7 Md	-2,09 Md	-2,52 Md	-3,12 Md
Dette relative aux contrats de location	264 M	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	1 M	-	1 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	8 M	6 M	20 M	4 M	-
Stocks de produits finis, total	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Stocks - Autres	-	1 M	-	1 M	2 M
Employés à temps plein	83	89	95	112	115
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7 M	2 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	514 M	654 M	744 M	1,02 Md	1,27 Md
Dépréciation et amortissement - CF	67 M	80 M	94 M	90 M	114 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23 M	23 M	23 M	23 M	23 M
Amortissements et dépréciations, Total	90 M	103 M	117 M	113 M	137 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5 M	38 M	166 M	8 M	32 M
Autres activités d'exploitation, total	-140 M	-212 M	-285 M	-263 M	-347 M
Variation des créances	40 M	-13 M	-44 M	-75 M	-57 M
Variation des stocks	5 M	2 M	-13 M	15 M	4 M
Variation des dettes fournisseurs	-44 M	24 M	77 M	72 M	8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	66 M	200 M	185 M	185 M	337 M
Flux de trésorerie d'exploitation	536 M	796 M	947 M	1,07 Md	1,38 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 M	-8 M	-41 M	-9 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-21 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-181 M	-176 M	-182 M	-192 M	-399 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	20 M	-1,04 Md	1 Md	-10 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-9 M	-94 M	14 M	-25 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-194 M	-258 M	-1,25 Md	753 M	-408 M
Dette à court terme émise, total	172 M	4 M	-	57 M	-
Total de la dette émise	172 M	4 M	-	57 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-10 M	-	-324 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-26 M	-26 M	-25 M	-23 M	-14 M
Total de la dette remboursée	-26 M	-26 M	-35 M	-23 M	-338 M
Émission d'actions ordinaires	18 M	55 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-99 M	-99 M	-153 M	-146 M
Dividendes ordinaires payés	-	-49 M	-218 M	-236 M	-242 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-49 M	-218 M	-236 M	-242 M
Autres activités de financement, total	-	1 M	-2 M	-	-2 M
Flux de trésorerie de financement	164 M	-114 M	-354 M	-355 M	-728 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	1 M	3 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	506 M	423 M	-652 M	1,47 Md	246 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	-	4 M	5 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	142 M	212 M	287 M	269 M	353 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	313 M	651 M	628 M	775 M	932 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	315 M	653 M	631 M	778 M	933 M
Variation du fonds de roulement net	-84 M	-295 M	-165 M	-219 M	-381 M
Dette nette émise (remboursée)	146 M	-22 M	-35 M	34 M	-338 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,75	14,87	16,52	16,34	17,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,29	23,48	27,23	27,69	31,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,27	27,81	28,8	33,58	35,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,27	27,81	28,8	33,58	35,45
Analyse des marges
Marge brute %	42,81	45,1	46,58	48,6	46,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,45	25,84	25,22	27,6	24,51
Marge d’EBITDA %	18,12	21,12	23,04	22,65	23,78
Marge EBITA %	16,13	19,03	20,94	20,88	21,9
Marge d'EBIT %	15,45	18,42	20,42	20,43	21,52
Marge des activités poursuivies %	10,33	10,93	11,29	13,21	13,87
Marge nette %	10,33	10,93	11,29	13,21	13,87
Net Avail. Pour la marge commune %	10,33	10,93	11,29	13,21	13,87
Marge nette normalisée %	9,6	11,33	12,68	12,79	13,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,28	17,06	14,03	15,29	15,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,33	17,12	14,08	15,35	15,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,42	1,29	1,29	1,28	1,33
Rotation des actifs corporels	281,5	112,24	86,99	104,58	128,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,51	14,76	15,4	14,41	14,46
Rotation des stocks (stock moyen)	148,62	232,78	159,53	179,79	643
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	1,54	1,58	1,59	1,65
Quick Ratio	1,55	1,52	1,54	1,56	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	0,52	0,54	0,51	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,17	24,73	23,71	25,4	25,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,46	1,57	2,29	2,04	0,57
Délais de paiement des fournisseurs	50,79	46,56	45,87	52,74	49,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-19,16	-20,27	-19,87	-25,3	-23,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,65	21,72	17,6	16,83	0,85
Dette totale / Capital total	22,27	17,84	14,97	14,41	0,84
Dette à long terme / Capitaux propres	6,36	3,61	2	1,03	0,5
Dette à long terme / Capital total	4,94	2,97	1,7	0,88	0,5
Dette totale / Total de l'actif	49,53	49,03	49,43	49,84	46,18
EBIT / Charges d'intérêt	174	175,75	228,75	207,2	651
EBITDA / Charges d'intérêt	204	201,5	258	229,8	719,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	202,67	199,5	247,75	228	719,5
Dette totale / EBITDA	0,63	0,45	0,32	0,31	0,02
Dette nette / EBITDA	-2,06	-2,11	-2,02	-2,2	-2,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,63	0,45	0,33	0,32	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,07	-2,14	-2,1	-2,21	-2,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,84	12,97	17,4	13,21	19,3
Résultat brut, Croissance 1 an	34,76	19,02	21,27	18,11	15,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,05	31,7	28,04	11,34	25,24
EBITA, 1 an Croissance en %	32,93	33,21	29,2	12,9	25,12
EBIT, 1 an Croissance %	30,5	34,67	30,16	13,22	25,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,09	19,48	21,34	32,41	25,22
Résultat net, Croissance 1 an	25,09	19,48	21,34	32,41	25,22
Résultat net normalisé sur 1 an	29,75	33,33	31,36	14,19	25,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,68	24,08	16,72	33,09	27,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,43	7,63	17,16	24,2	14,62
Stocks, Croissance 1 an	-37,5	-20	175	-68,18	-57,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,18	323,08	-12,73	2,08	-8,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,26	23,1	12,3	16,44	13,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,3	41,37	28,25	15,89	14,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,98	24,31	11,43	15,5	21,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,84	48,51	18,97	13,09	29,13
CAPEX, Croissance 1 an	0	100	412,5	-78,05	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	107,7	-3,46	23,39	20,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	107,26	-3,44	23,4	19,81
Dividende par action, 1 an de croissance	-	180	7,14	46,67	18,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	25,24	15,16	15,29	16,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	26,65	20,14	19,68	16,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	31,37	29,86	19,4	18,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	33,07	31,19	20,78	18,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	32,57	32,4	21,4	19,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	22,25	20,41	26,76	28,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	22,25	20,41	26,76	28,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	31,53	32,34	22,47	19,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	23,38	20,34	24,64	30,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-4,03	12,3	20,63	19,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-29,29	48,32	-6,46	-63,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	123,61	92,15	-5,61	-3,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	24,67	17,58	14,35	14,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	53,79	34,65	21,92	15,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	30,96	17,69	13,45	18,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	29,45	32,92	15,99	20,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	41,42	220,16	6,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	41,6	9,15	21,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	41,46	9,16	21,59
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	73,21	25,36	31,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	22,57	14,51	16,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	24,83	19,46	18,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	30,25	23,36	21,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	31,77	24,79	22,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	31,76	25,67	22,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	21,95	24,28	26,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	21,95	24,28	26,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	31,47	25,99	23,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	21,12	24,45	25,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	2,57	16,13	18,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	11,2	-11,21	-27,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	63,41	55,63	-6,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	20,4	17,2	13,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	44,76	28,08	19,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,1	16,96	16,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	25,86	25,95	20,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	117,22	31,04	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,25	12,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,17	12,6
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,86	22,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,96
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,83