Flux de Trésorerie Wildsky Resources Inc.

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WSK

CA96813P1099

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:27:51 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2150 ^CAD	+19,44%		+53,57%	+4,88%

18/09	Wildsky Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 août 2026	CI
15/06	Wildsky Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: WILDSKY RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	21,87 k	298 k	179 k	54,1 k	18,66 k
Résultat Brut	-21,87 k	-298 k	-179 k	-54,1 k	-18,66 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	351 k	385 k	508 k	480 k	751 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	91,07 k	161 k	-	-	133 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17,1 k	21,78 k	11,46 k	5,11 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	51,35 k	-	66,47 k	1	424 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	510 k	568 k	586 k	486 k	1,31 M
Résultat d'Exploitation	-532 k	-866 k	-765 k	-540 k	-1,33 M
Intérêts payés, total	-68,3 k	-18,79 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	26,18 k	126 k	114 k	58,11 k
Charges d'intérêt nettes	-68,3 k	7,39 k	126 k	114 k	58,11 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-326 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-30,55 k	-21,48 k	-23,6 k	-30,61 k	-18,74 k
EBT, hors éléments non courants	-957 k	-880 k	-662 k	-456 k	-1,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,75 M	-2,41 M	-2,01 M	-836 k	685 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	797 k	-3,29 M	-2,68 M	-1,29 M	-602 k
Résultat des activités poursuivies	797 k	-3,29 M	-2,68 M	-1,29 M	-602 k
Résultat net part du groupe	797 k	-3,29 M	-2,68 M	-1,29 M	-602 k
Résultat net	797 k	-3,29 M	-2,68 M	-1,29 M	-602 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	797 k	-3,29 M	-2,68 M	-1,29 M	-602 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	797 k	-3,29 M	-2,68 M	-1,29 M	-602 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,11	-0,07	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,11	-0,07	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,08 M	29,31 M	41,09 M	41,09 M	41,09 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,11	-0,07	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,11	-0,07	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,93 M	29,31 M	41,09 M	41,09 M	41,09 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-464 k	-844 k	-687 k	-535 k	-903 k
EBITA	-532 k	-866 k	-765 k	-540 k	-1,33 M
EBIT	-532 k	-866 k	-765 k	-540 k	-1,33 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-598 k	-550 k	-414 k	-285 k	-805 k
Intérêts sur la dette à long terme	68,3 k	18,79 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	289 k	372 k	436 k	446 k	681 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	91,07 k	161 k	-	-	133 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	91,07 k	161 k	-	-	133 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,37 M	3,67 M	2,78 M	2,43 M	3,96 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8,33 M	4,49 M	2,47 M	1,63 M	1,37 M
Total des liquidités et VMP	9,7 M	8,15 M	5,25 M	4,07 M	5,33 M
Autres créances	3,78 k	7,14 k	139 k	88,44 k	6,71 k
Total des créances	3,78 k	7,14 k	139 k	88,44 k	6,71 k
Dépenses payées d'avance	4,38 k	23,34 k	28,35 k	7,98 k	42,16 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,71 M	8,18 M	5,42 M	4,16 M	5,38 M
Immobilisations corporelles brutes	230 k	463 k	411 k	492 k	-
Amortissements cumulés	-30,07 k	-51,86 k	-63,32 k	-68,43 k	-
Immobilisations corporelles nettes	199 k	411 k	347 k	424 k	-
Investissements à long terme	-	-	160 k	160 k	160 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	9,91 M	8,59 M	5,92 M	4,75 M	5,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	119 k	61,34 k	82,28 k	141 k	71,94 k
Charges à payer, total	163 k	52,06 k	39 k	97,41 k	109 k
Emprunts à court terme	201 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	483 k	113 k	121 k	239 k	181 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	483 k	113 k	121 k	239 k	181 k
Actions ordinaires, total	54,1 M	56,31 M	56,31 M	56,31 M	56,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54,87 M	-58,16 M	-60,83 M	-62,12 M	-62,73 M
Résultat global et autres	10,19 M	10,32 M	10,32 M	10,32 M	11,78 M
Total des fonds propres ordinaires	9,42 M	8,48 M	5,8 M	4,51 M	5,36 M
Total des capitaux propres	9,42 M	8,48 M	5,8 M	4,51 M	5,36 M
Total du passif et des capitaux propres	9,91 M	8,59 M	5,92 M	4,75 M	5,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,76 M	41,09 M	41,09 M	41,09 M	56,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,76 M	41,09 M	41,09 M	41,09 M	41,09 M
Actif net par action	0,37	0,21	0,14	0,11	0,13
Actif corporel net	9,42 M	8,48 M	5,8 M	4,51 M	5,36 M
Actif corporel net par action	0,37	0,21	0,14	0,11	0,13
Total de la dette	201 k	0	0	0	0
Dette nette	-9,5 M	-8,15 M	-5,25 M	-4,07 M	-5,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	68,43 k	68,43 k	68,43 k	68,43 k	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	797 k	-3,29 M	-2,68 M	-1,29 M	-602 k
Dépréciation et amortissement - CF	17,1 k	21,78 k	11,46 k	5,11 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	51,35 k	-	66,47 k	1	424 k
Amortissements et dépréciations, Total	68,46 k	21,78 k	77,94 k	5,11 k	424 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,75 M	2,41 M	2,01 M	836 k	-685 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	326 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	91,07 k	161 k	-	-	133 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	68,3 k	18,79 k	-	-	-
Variation des créances	4,14 k	-22,33 k	-137 k	70,94 k	47,55 k
Variation des dettes fournisseurs	37,2 k	-57,32 k	20,94 k	-15,77 k	225
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27,65 k	-111 k	-13,06 k	58,41 k	10,91 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-334 k	-869 k	-713 k	-338 k	-672 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-247 k	-233 k	-14,23 k	-6,82 k	-75,42 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,18 M	1,49 M	-160 k	-	948 k
Autres activités d'investissement, total	800 k	-54 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,73 M	1,21 M	-174 k	-6,82 k	873 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-60,2 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-60,2 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	2 M	-	-	1,32 M
Autres activités de financement, total	-6,45 k	-38,79 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-66,65 k	1,96 M	-	-	1,32 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,33 M	2,3 M	-887 k	-344 k	1,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	20 k	20 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	406 k	-795 k	-543 k	-151 k	-358 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	449 k	-783 k	-543 k	-151 k	-358 k
Variation du fonds de roulement net	-869 k	191 k	129 k	-188 k	9,94 k
Dette nette émise (remboursée)	-60,2 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,53	-5,85	-6,59	-6,32	-16,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,62	-5,98	-6,7	-6,54	-16,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,03	-36,72	-37,49	-25,07	-12,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,03	-36,72	-37,49	-25,07	-12,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,09	72,14	44,65	17,44	29,68
Quick Ratio	20,09	71,94	44,42	17,41	29,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,69	-7,67	-5,88	-1,41	-3,71
Délais de paiement des fournisseurs	1,67 k	110,09	146,34	756,41	2,09 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,14	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	2,09	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,88	1,32	2,05	5,03	3,27
EBIT / Charges d'intérêt	-7,79	-46,08	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,79	-44,92	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,41	-57,33	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,43	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	20,48	9,66	7,64	7,61	5,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,36	7,56	7,48	7,51	5,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-53,24	1,26 k	-39,98	-69,79	-65,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	59,74	82,02	-18,6	-22,2	68,85
EBITA, 1 an Croissance en %	60,05	62,7	-11,65	-29,46	145,89
EBIT, 1 an Croissance %	42,85	62,7	-11,65	-29,46	145,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,48	-512,63	-18,56	-51,71	-53,4
Résultat net, Croissance 1 an	-27,48	-512,63	-18,56	-51,71	-53,4
Résultat net normalisé sur 1 an	71,41	-8,05	-24,75	-31,1	182,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,14	-473,73	-37,57	-55,07	-53,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	846,96	106,02	-15,5	22,04	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,66	-13,27	-31,06	-19,84	16,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,55	-10,03	-31,57	-22,28	18,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,55	-10,03	-31,57	-22,28	18,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,53	160,14	-17,97	-52,67	99,02
CAPEX, Croissance 1 an	697,42	-5,51	-93,9	-52,06	1,01 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-141,08	-295,54	-31,6	-72,28	137,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-148,29	-274,34	-30,57	-72,28	137,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,56	152,61	186,19	-57,42	-67,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,05	70,52	21,73	-20,42	14,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,44	61,37	19,9	-21,05	31,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,79	52,45	19,9	-21,05	31,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,26	72,98	83,32	-37,29	-52,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,26	72,98	83,32	-37,29	-52,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,17	25,54	-16,82	-27,99	39,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	26,56	52,75	-47,04	-54,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-83,44	341,7	31,94	1,55	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,79	-2,03	-22,68	-25,66	-3,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,52	1,52	-21,53	-27,07	-3,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,52	1,52	-21,53	-27,07	-3,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,63	79,27	46,08	-37,69	-2,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	174,5	-75,99	-82,9	130,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	109,05	-10,38	15,65	-56,46	-18,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	153,72	-8,25	10,02	-56,13	-18,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-53,9	19,68	56,46	35,25	-60,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,01	15,46	33,27	4,85	2,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,37	13,31	32,01	0,47	15,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,54	9,81	27,11	0,47	15,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,94	106,67	34,57	17,51	-43,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,94	106,67	34,57	17,51	-43,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,25	6,84	5,85	-21,88	13,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,62	55,19	0	1,59	-49,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-71,13	-61,62	154,51	28,55	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,82	-3,5	-12,86	-21,74	-13,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,21	10,54	-10,99	-21,78	-14,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,21	10,54	-10,99	-21,78	-14,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,45	36,03	38,14	0,33	-8,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,39	-	-22,83	-69,77	-31,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,96	104,45	-18,1	-28,16	-23,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,06	123,89	-16,39	-30,52	-22,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,86	32,36	-4,31	-20,84	-16,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,94	22,28	0,19	-0,51	25,47
EBITA, 5 ans CAGR %	14,47	19,26	0,69	-1,94	31,89
EBIT, 5 ans CAGR %	11,71	17,26	-0,77	-3,77	28,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,54	51,61	25,95	28,26	-11,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,54	51,61	25,95	28,26	-11,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,45	14,35	-4,75	-8,76	18,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,15	15,72	2,36	0,95	-26,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-51,6	-43,99	-46,98	-43,36	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,98	1,84	-7,72	-13,06	-9,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9	8,23	-2,23	-6,4	-8,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9	8,23	-2,23	-6,4	-8,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,09	26,37	2,21	-0,46	19,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-47,8	-	19,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,21	48,38	-3,83	10,13	-18,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,99	51,67	-3,82	16,65	-17,4