Flux de Trésorerie Wildpack Beverage Inc. OTC Markets

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CA96812Y1016

Boissons non alcoolisées

Marché Fermé - OTC Markets 19:03:05 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^USD	+38,89%		-.--%	-13,79%

18/09	Wildpack Beverage Inc. annonce la démission de l'ensemble de ses administrateurs et dirigeants, effective au 17 septembre 2026	CI
02/07	Wildpack Beverage Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 1er juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: WILDPACK BEVERAGE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	8,17 M	28,28 M	35,37 M	56,3 M	55,32 M
Total Chiffre d'affaires	8,17 M	28,28 M	35,37 M	56,3 M	55,32 M
Coût des marchandises vendues, total	7,27 M	26,68 M	34,92 M	50,5 M	55,33 M
Résultat Brut	901 k	1,6 M	455 k	5,81 M	-9 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,09 M	12,24 M	13,94 M	13,26 M	14,02 M
Provision pour créances douteuses	116 k	1,31 M	1,16 M	1,38 M	1,55 M
Rémunération à base d'actions (IS)	66 k	1,09 M	349 k	1,52 M	800 k
Dépenses de R&D	49,2 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	550 k	1,48 M	6,99 M	6,28 M	6,43 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	401 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-23,51 k	167 k	128 k	637 k	235 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,79 M	16,29 M	22,57 M	23,07 M	23,03 M
Résultat d'Exploitation	-1,89 M	-14,69 M	-22,11 M	-17,26 M	-23,04 M
Intérêts payés, total	-244 k	-1,55 M	-5,67 M	-9,22 M	-13,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-244 k	-1,55 M	-5,67 M	-9,22 M	-13,42 M
Gains (pertes) de change	-	398 k	-4 k	-18 k	-18 k
Autres produits non opérationnels	-10,02 k	2,91 M	-367 k	2,63 M	-48 k
EBT, hors éléments non courants	-2,15 M	-12,93 M	-28,15 M	-23,88 M	-36,52 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-135 k	-824 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-391 k	-7,36 M	-1,91 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	251 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-1,28 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,49 M	-237 k	-1,13 M	-1,13 M	-6,07 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-8,03 M
EBT, elements non courants inclus	-3,78 M	-14,38 M	-36,64 M	-26,92 M	-51,66 M
Charge d'impôt	-41 k	-685 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,73 M	-13,7 M	-36,64 M	-26,92 M	-51,66 M
Résultat net part du groupe	-3,73 M	-13,7 M	-36,64 M	-26,92 M	-51,66 M
Résultat net	-3,73 M	-13,7 M	-36,64 M	-26,92 M	-51,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,73 M	-13,7 M	-36,64 M	-26,92 M	-51,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,73 M	-13,7 M	-36,64 M	-26,92 M	-51,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,23	-0,36	-0,24	-0,52
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,23	-0,36	-0,24	-0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,71 M	60,59 M	102 M	111 M	100 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,23	-0,36	-0,24	-0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,23	-0,36	-0,24	-0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,71 M	60,59 M	102 M	111 M	100 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,13	-0,17	-0,13	-0,23
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,13	-0,17	-0,13	-0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,42 M	-12,9 M	-17,93 M	-13,62 M	-19,31 M
EBITA	-1,72 M	-14,15 M	-19,69 M	-15,07 M	-21,11 M
EBIT	-1,89 M	-14,69 M	-22,11 M	-17,26 M	-23,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,09	4,76	-	-	-
Total des impôts différés	-41 k	-685 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,34 M	-8,08 M	-17,6 M	-14,92 M	-22,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	293 k	1,99 M	5,67 M	9,22 M	13,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	77 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	567 k	1,18 M	2,74 M	3,41 M	3,61 M
Dépenses générales et administratives	943 k	5,92 M	4,11 M	3,18 M	4,21 M
Dépense en recherche et de développement	49,2 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	66 k	1,09 M	349 k	1,52 M	800 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	66 k	1,09 M	349 k	1,52 M	800 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	215 k	1,45 M	943 k	650 k	254 k
Total des liquidités et VMP	215 k	1,45 M	943 k	650 k	254 k
Créances clients, total	2,03 M	2,99 M	4,92 M	10,02 M	8,28 M
Autres créances	76 k	1,22 M	522 k	1,32 M	307 k
Notes à recevoir	31 k	19 k	-	-	-
Total des créances	2,14 M	4,23 M	5,44 M	11,34 M	8,59 M
Stocks	1,24 M	10,67 M	4,85 M	2,99 M	4,56 M
Dépenses payées d'avance	718 k	641 k	140 k	413 k	475 k
Liquidités soumises à restrictions	300 k	958 k	658 k	658 k	658 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	500 k
Total de l'actif circulant	4,61 M	17,95 M	12,03 M	16,06 M	15,04 M
Immobilisations corporelles brutes	8,38 M	21,54 M	23,18 M	28,1 M	29,96 M
Amortissements cumulés	-655 k	-3,44 M	-7,39 M	-10,87 M	-15,35 M
Immobilisations corporelles nettes	7,72 M	18,1 M	15,79 M	17,22 M	14,62 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	251 k
Goodwill	1,65 M	12,13 M	4,96 M	3,06 M	3,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,6 M	24,32 M	20,59 M	17,24 M	9,18 M
Autres actifs à long terme, total	-	357 k	329 k	359 k	382 k
Total des actifs	16,59 M	72,86 M	53,7 M	53,93 M	42,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,55 M	5,42 M	16 M	13,13 M	18,28 M
Charges à payer, total	888 k	1,46 M	-	-	-
Emprunts à court terme	1,13 M	1,02 M	6,91 M	-	533 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,07 M	29,99 M	512 k	54,25 M	85,41 M
Part à court terme des contrats de location	779 k	2,4 M	2,11 M	2,09 M	3,12 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,9 M	371 k	2 M	1,36 M	1,81 M
Autres passifs à court terme	324 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	7,65 M	40,66 M	27,53 M	70,83 M	109 M
Dette à long terme	1,64 M	391 k	26,23 M	1,48 M	1,18 M
Contrats de location à long terme	4,94 M	10,45 M	8,17 M	6,21 M	4,94 M
Passif d'impôt différé Non courant	644 k	-	-	-	-
Total du passif	14,86 M	51,5 M	61,93 M	78,52 M	115 M
Actions ordinaires, total	5,07 M	36 M	37,85 M	36,76 M	36,76 M
Primes d'émissions d'actions	66 k	4,92 M	4,08 M	6,84 M	16,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6 M	-19,7 M	-60,02 M	-86,94 M	-139 M
Résultat global et autres	2,59 M	135 k	9,87 M	18,75 M	12,21 M
Total des fonds propres ordinaires	1,72 M	21,36 M	-8,22 M	-24,59 M	-72,76 M
Total des capitaux propres	1,72 M	21,36 M	-8,22 M	-24,59 M	-72,76 M
Total du passif et des capitaux propres	16,59 M	72,86 M	53,7 M	53,93 M	42,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,93 M	101 M	112 M	100 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,93 M	101 M	111 M	100 M	100 M
Actif net par action	0,12	0,21	-0,07	-0,25	-0,73
Actif corporel net	-2,53 M	-15,09 M	-33,78 M	-44,89 M	-84,99 M
Actif corporel net par action	-0,17	-0,15	-0,3	-0,45	-0,85
Total de la dette	9,56 M	44,25 M	43,92 M	64,03 M	95,18 M
Dette nette	9,34 M	42,8 M	42,98 M	63,38 M	94,93 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	251 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,24 M	10,67 M	4,85 M	2,99 M	3,16 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	1,39 M
Machines, total	2,08 M	5,66 M	6,57 M	8,34 M	10,29 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	116 k	1,43 M	190 k	1,43 M	2,13 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-3,73 M	-13,7 M	-36,64 M	-26,92 M	-51,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	653 k	3,27 M	4,54 M	3,93 M	4,48 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	171 k	542 k	2,42 M	2,19 M	1,93 M
Amortissements et dépréciations, Total	825 k	3,81 M	6,97 M	6,12 M	6,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3 k	15 k	27 k	24 k	24 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1,28 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-400 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,49 M	628 k	8,49 M	3,04 M	6,07 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	149 k
Rémunération à base d'actions (CF)	66 k	1,09 M	349 k	1,52 M	800 k
Autres activités d'exploitation, total	-20,49 k	-2,4 M	5,82 M	6,39 M	21,39 M
Variation des créances	-545 k	1,31 M	-1,31 M	-5,96 M	2,55 M
Variation des stocks	-507 k	-7,94 M	5,82 M	1,86 M	-1,56 M
Variation des dettes fournisseurs	782 k	3,16 M	7,43 M	-3,16 M	5,1 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,1 M	-1,53 M	1,63 M	-639 k	449 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-905 k	-866 k	858 k	-243 k	111 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,44 M	-16,4 M	-566 k	-17,96 M	-9,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,36 M	-3,21 M	-398 k	-2,47 M	-208 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	267 k	-
Acquisitions en espèces	97 k	-28,75 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,27 M	-31,96 M	-398 k	-2,2 M	-208 k
Dette à court terme émise, total	1,01 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,49 M	29,82 M	10,35 M	33,78 M	13,1 M
Total de la dette émise	2,65 M	29,82 M	10,35 M	33,78 M	13,1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-334 k	-1,02 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,29 M	-3,44 M	-6,65 M	-10,8 M	-3,89 M
Total de la dette remboursée	-1,29 M	-3,77 M	-7,67 M	-10,8 M	-3,89 M
Émission d'actions ordinaires	1 M	22,69 M	982 k	-	-
Autres activités de financement, total	-90,18 k	-	-2,95 M	-3,18 M	-98 k
Flux de trésorerie de financement	2,27 M	48,74 M	713 k	19,8 M	9,11 M
Ajustements des taux de change	83,12 k	866 k	-256 k	66 k	-6 k
Variation nette de la trésorerie	-353 k	1,24 M	-507 k	-293 k	-396 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,92 k	-	2,95 M	3,18 M	98 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-922 k	-17,96 M	5,74 M	-19,18 M	-9,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-878 k	-16,99 M	9,28 M	-13,42 M	-1,15 M
Variation du fonds de roulement net	-23,05 k	9,52 M	-16,16 M	7,83 M	-6,23 M
Dette nette émise (remboursée)	1,36 M	26,05 M	2,68 M	22,99 M	9,21 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,72	-20,53	-21,81	-20,05	-29,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,76	-23,88	-27,24	-28,72	-46,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,22	-118,67	-451,13	164,04	106,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,22	-118,67	-451,13	164,04	106,12
Analyse des marges
Marge brute %	11,03	5,67	1,29	10,32	-0,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,53	43,29	39,42	23,54	25,35
Marge d’EBITDA %	-17,42	-45,63	-50,69	-24,18	-34,9
Marge EBITA %	-21,07	-50,02	-55,67	-26,77	-38,16
Marge d'EBIT %	-23,16	-51,94	-62,51	-30,66	-41,65
Marge des activités poursuivies %	-45,71	-48,44	-103,59	-47,8	-93,38
Marge nette %	-45,71	-48,44	-103,59	-47,8	-93,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-45,71	-48,44	-103,59	-47,8	-93,38
Marge nette normalisée %	-16,42	-28,58	-49,74	-26,5	-41,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-63,49	16,22	-34,07	-17,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-60,07	26,24	-23,83	-2,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,63	0,56	1,05	1,15
Rotation des actifs corporels	-	2,19	2,09	3,41	3,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,25	8,94	7,54	6,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,48	4,5	12,87	14,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,6	0,44	0,44	0,23	0,14
Quick Ratio	0,3	0,14	0,23	0,17	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,4	-0,02	-0,25	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	32,45	40,82	48,41	60,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	81,46	81,13	28,36	24,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,23	143,52	109,31	101,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	78,68	-21,57	-32,54	-15,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	554,56	207,11	-534,11	-260,38	-130,82
Dette totale / Capital total	84,72	67,44	123,04	162,35	424,51
Dette à long terme / Capitaux propres	381,6	50,73	-418,24	-31,28	-8,42
Dette à long terme / Capital total	58,3	16,52	96,34	19,5	27,33
Dette totale / Total de l'actif	89,61	70,68	115,31	145,6	271,14
EBIT / Charges d'intérêt	-7,76	-9,49	-3,9	-1,87	-1,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,38	-7,03	-2,67	-1,21	-1,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,97	-9,1	-2,74	-1,48	-1,26
Dette totale / EBITDA	-8,95	-4,07	-2,9	-5,75	-5,72
Dette nette / EBITDA	-8,75	-3,94	-2,84	-5,69	-5,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,93	-3,14	-2,83	-4,7	-5,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,84	-3,04	-2,76	-4,66	-5,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	246,2	25,08	59,17	-1,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-	78,02	-88,49	1,18 k	-100,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,16	807,1	43,26	-24,05	41,79
EBITA, 1 an Croissance en %	40,1	722	43,14	-23,47	40,07
EBIT, 1 an Croissance %	25,41	676,26	54,64	-21,93	33,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,69	266,85	110,83	-26,55	91,93
Résultat net, Croissance 1 an	-8,69	266,85	110,83	-26,55	91,93
Résultat net normalisé sur 1 an	31,87	502,55	69,45	-15,2	36,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,01	113,8	24,14	-32,45	113,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	47,2	64,26	103,72	-17,32
Stocks, Croissance 1 an	-	762,65	-54,53	-38,29	52,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,88 k	134,46	-12,78	9,08	-15,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,02	339,26	-26,46	0,43	-21,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-109,52	495,78	181,82	32,9	89,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,42	1,14 k	-133,61	199,03	195,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,57	1,04 k	-96,47	3,07 k	-48,27
CAPEX, Croissance 1 an	4,94 k	135,32	-87,61	520,6	-91,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-132,32	-434,3	-50,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-155,42	-244,58	-91,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	108,09	41,1	25,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,94	21,21	-85,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	255,01	4,31	3,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	238,27	4,67	3,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	241,86	9,88	2,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	213,26	24,44	18,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	213,26	24,44	18,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	262,18	19,88	13,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	82,93	-8,43	20,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	55,5	82,93	29,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	98,05	-47,03	-3,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	43	-2,46	-3,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	79,93	-14,06	-11,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	265,16	93,53	58,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	118,47	0,25	197,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,29	5,9	305,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,99	-12,29	-27,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,94	28,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-10,49	-64,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,31	25,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,12	-86,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	112,32	15,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	106,12	15,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	108,96	17,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,17	43,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,17	43,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,23	30,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	31,24	21,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,15	40,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,26	-24,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,66	-6,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,14	-16,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	160,71	92,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,57	43,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	131,94	-16,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,87	-59,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-58,99