Ratios Financiers Wildpack Beverage Inc. OTC Markets
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WLDPF
CA96812Y1016
Boissons non alcoolisées
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,005700 USD | -22,97% |
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-22,97% | -1,72% |
| 17/01 | Wildpack Beverage Inc. annonce des changements à la direction générale | CI |
| 17/01 | Wildpack Beverage Inc. nomme Gene Carr au poste de Chief Transformation Officer à compter de février 2026 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -30,72 | -20,53 | -21,81 | -20,05 | -29,86 | |
Rentabilité du capital total (ROTC) | -31,76 | -23,88 | -27,24 | -28,72 | -46,56 | |
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -62,22 | -118,67 | -451,13 | 164,04 | 106,12 | |
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -62,22 | -118,67 | -451,13 | 164,04 | 106,12 | |
Analyse des marges | ||||||
Marge brute % | 11,03 | 5,67 | 1,29 | 10,32 | -0,02 | |
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 25,53 | 43,29 | 39,42 | 23,54 | 25,35 | |
Marge d’EBITDA % | -17,42 | -45,63 | -50,69 | -24,18 | -34,9 | |
Marge EBITA % | -21,07 | -50,02 | -55,67 | -26,77 | -38,16 | |
Marge d'EBIT % | -23,16 | -51,94 | -62,51 | -30,66 | -41,65 | |
Marge des activités poursuivies % | -45,71 | -48,44 | -103,59 | -47,8 | -93,38 | |
Marge nette % | -45,71 | -48,44 | -103,59 | -47,8 | -93,38 | |
Net Avail. Pour la marge commune % | -45,71 | -48,44 | -103,59 | -47,8 | -93,38 | |
Marge nette normalisée % | -16,42 | -28,58 | -49,74 | -26,5 | -41,26 | |
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | - | -63,49 | 16,22 | -34,07 | -17,25 | |
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | - | -60,07 | 26,24 | -23,83 | -2,09 | |
Rotation des actifs | ||||||
Rotation des actifs | - | 0,63 | 0,56 | 1,05 | 1,15 | |
Rotation des actifs corporels | - | 2,19 | 2,09 | 3,41 | 3,48 | |
Rotation des créances (moyenne des créances) | - | 11,25 | 8,94 | 7,54 | 6,05 | |
Rotation des stocks (stock moyen) | - | 4,48 | 4,5 | 12,87 | 14,65 | |
Liquidité à court terme | ||||||
Current Ratio | 0,6 | 0,44 | 0,44 | 0,23 | 0,14 | |
Quick Ratio | 0,3 | 0,14 | 0,23 | 0,17 | 0,08 | |
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,19 | -0,4 | -0,02 | -0,25 | -0,09 | |
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | - | 32,45 | 40,82 | 48,41 | 60,54 | |
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | - | 81,46 | 81,13 | 28,36 | 24,98 | |
Délais de paiement des fournisseurs | - | 35,23 | 143,52 | 109,31 | 101,04 | |
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | 78,68 | -21,57 | -32,54 | -15,52 | |
Solvabilité à long terme | ||||||
Total des dettes/capitaux propres | 554,56 | 207,11 | -534,11 | -260,38 | -130,82 | |
Dette totale / Capital total | 84,72 | 67,44 | 123,04 | 162,35 | 424,51 | |
Dette à long terme / Capitaux propres | 381,6 | 50,73 | -418,24 | -31,28 | -8,42 | |
Dette à long terme / Capital total | 58,3 | 16,52 | 96,34 | 19,5 | 27,33 | |
Dette totale / Total de l'actif | 89,61 | 70,68 | 115,31 | 145,6 | 271,14 | |
EBIT / Charges d'intérêt | -7,76 | -9,49 | -3,9 | -1,87 | -1,72 | |
EBITDA / Charges d'intérêt | -4,38 | -7,03 | -2,67 | -1,21 | -1,24 | |
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -9,97 | -9,1 | -2,74 | -1,48 | -1,26 | |
Dette totale / EBITDA | -8,95 | -4,07 | -2,9 | -5,75 | -5,72 | |
Dette nette / EBITDA | -8,75 | -3,94 | -2,84 | -5,69 | -5,71 | |
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -3,93 | -3,14 | -2,83 | -4,7 | -5,65 | |
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -3,84 | -3,04 | -2,76 | -4,66 | -5,64 | |
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | - | 246,2 | 25,08 | 59,17 | -1,75 | |
Résultat brut, Croissance 1 an | - | 78,02 | -88,49 | 1,18 k | -100,15 | |
EBITDA, 1 an Croissance en % | 40,16 | 807,1 | 43,26 | -24,05 | 41,79 | |
EBITA, 1 an Croissance en % | 40,1 | 722 | 43,14 | -23,47 | 40,07 | |
EBIT, 1 an Croissance % | 25,41 | 676,26 | 54,64 | -21,93 | 33,46 | |
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -8,69 | 266,85 | 110,83 | -26,55 | 91,93 | |
Résultat net, Croissance 1 an | -8,69 | 266,85 | 110,83 | -26,55 | 91,93 | |
Résultat net normalisé sur 1 an | 31,87 | 502,55 | 69,45 | -15,2 | 36,86 | |
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -20,01 | 113,8 | 24,14 | -32,45 | 113,84 | |
Créances clients, Croissance sur 1 an | - | 47,2 | 64,26 | 103,72 | -17,32 | |
Stocks, Croissance 1 an | - | 762,65 | -54,53 | -38,29 | 52,24 | |
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 4,88 k | 134,46 | -12,78 | 9,08 | -15,13 | |
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 6,02 | 339,26 | -26,46 | 0,43 | -21,17 | |
Actif corporel net, Croissance 1 an | -109,52 | 495,78 | 181,82 | 32,9 | 89,35 | |
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -25,42 | 1,14 k | -133,61 | 199,03 | 195,88 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 42,57 | 1,04 k | -96,47 | 3,07 k | -48,27 | |
CAPEX, Croissance 1 an | 4,94 k | 135,32 | -87,61 | 520,6 | -91,58 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | - | -132,32 | -434,3 | -50,26 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | - | -155,42 | -244,58 | -91,4 | |
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | - | 108,09 | 41,1 | 25,06 | |
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | - | -28,94 | 21,21 | -85,94 | |
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | - | 255,01 | 4,31 | 3,77 | |
EBITA, 2 ans CAGR % | - | - | 238,27 | 4,67 | 3,54 | |
EBIT, 2 ans CAGR % | - | - | 241,86 | 9,88 | 2,07 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | - | - | 213,26 | 24,44 | 18,73 | |
Résultat net, CAGR sur 2 ans | - | - | 213,26 | 24,44 | 18,73 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | - | - | 262,18 | 19,88 | 13,9 | |
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | - | 82,93 | -8,43 | 20,19 | |
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | - | 55,5 | 82,93 | 29,79 | |
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | - | 98,05 | -47,03 | -3,08 | |
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | - | 43 | -2,46 | -3,78 | |
Total des actifs, 2 ans CAGR % | - | - | 79,93 | -14,06 | -11,02 | |
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | - | - | 265,16 | 93,53 | 58,63 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | - | - | 118,47 | 0,25 | 197,45 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | - | -37,29 | 5,9 | 305,13 | |
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | - | -45,99 | -12,29 | -27,71 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 3,94 | 28,94 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | - | - | -10,49 | -64,73 | |
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 90,31 | 25,06 | |
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 86,12 | -86,85 | |
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | - | - | 112,32 | 15,54 | |
EBITA, 3 ans CAGR % | - | - | - | 106,12 | 15,34 | |
EBIT, 3 ans CAGR % | - | - | - | 108,96 | 17,23 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 93,17 | 43,78 | |
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 93,17 | 43,78 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 123,23 | 30,03 | |
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | - | 31,24 | 21,49 | |
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 70,15 | 40,39 | |
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 34,26 | -24,69 | |
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | - | - | 30,66 | -6,88 | |
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | - | - | 48,14 | -16,5 | |
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 160,71 | 92,12 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 142,57 | 43,8 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 131,94 | -16,6 | |
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 21,87 | -59,84 | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | -18,7 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | -58,99 |
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