Ratios Financiers Whitestone Group SA

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Cours en clôture Euronext Bruxelles Autres places de cotation 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,20 ^EUR	0,00%		0,00%	+2,99%

05/03	Whitestone fait face à une bataille de procurations lancée par Emmett Investment Management, selon des sources	RE
09/09/24	Invest.BW, Whitestone Group SA et la direction de Lambda-X Ophthalmics ont acquis Lambda-X Ophthalmics auprès de LAMBDA-X sa.	CI

aca21a5a29.qXue-1cxTJ5SIsRMK4Zs1KomTOWnzZrj_tEIY_ev4pw.xEz_zBB4fagQbqMUbs1dlfhfA7fegcK3tblAJKGbpLGbVuSdbwh-qGdxjQ

Données Financières Publiées: WHITESTONE GROUP SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	83,75 M	234 M	211 M	226 M
Autres recettes, total	-	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	83,75 M	234 M	211 M	226 M
Coût des marchandises vendues, total	-106 k	83,23 M	231 M	207 M	222 M
Résultat Brut	106 k	526 k	3,48 M	4,13 M	3,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	642	424 k	1,16 M	1,23 M	1,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	98 k	273 k	188 k	395 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	734 k	1,1 M	1,1 M	2,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,26 k	-8 k	-39 k	83,99 k	94,73 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,9 k	1,25 M	2,5 M	2,6 M	4,57 M
Résultat d'Exploitation	104 k	-722 k	980 k	1,53 M	-623 k
Intérêts payés, total	-168	-86 k	-1,02 M	-894 k	-1,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,9 k	-	-	116 k	647 k
Charges d'intérêt nettes	2,73 k	-86 k	-1,02 M	-778 k	-410 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	15 k	11 k	-209 k	-124 k
Autres produits non opérationnels	-8,08 k	36 k	-161 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	98,3 k	-757 k	-186 k	543 k	-1,16 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-58 k	102 k	273	-320 k
EBT, elements non courants inclus	98,3 k	-815 k	-84 k	543 k	-1,48 M
Charge d'impôt	32,4 k	283 k	703 k	897 k	897 k
Résultat des activités poursuivies	65,9 k	-1,1 M	-787 k	-353 k	-2,37 M
Résultat net part du groupe	65,9 k	-1,1 M	-787 k	-353 k	-2,37 M
Intérêts minoritaires	-	-112 k	-300 k	-454 k	94,19 k
Résultat net	65,9 k	-1,21 M	-1,09 M	-807 k	-2,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	65,9 k	-1,21 M	-1,09 M	-807 k	-2,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	65,9 k	-1,21 M	-1,09 M	-807 k	-2,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,19	-	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	2,19	-	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,04 k	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	2,19	-	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	2,19	-	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,04 k	-	-	-	-
BPA de base normalisé	2,05	-	-	-	-
BPA dilué normalisé	2,05	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	110 k	2,36 M	2,82 M	2,16 M
EBITA	104 k	-722 k	980 k	1,53 M	-623 k
EBIT	104 k	-722 k	980 k	1,53 M	-623 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	83,88 M	234 M	212 M	226 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,96	-34,72	-836,9	165,02	-60,74
Total des impôts courants	32,4 k	283 k	703 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	61,44 k	-585 k	-416 k	-114 k	-629 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,29 k	6,28 M	6,5 M	4,38 M	7,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	376 k	3,06 M	1,56 M	9,01 M
Total des liquidités et VMP	39,29 k	6,66 M	9,56 M	5,94 M	16,34 M
Créances clients, total	105	889 k	1,71 M	1,02 M	6,56 M
Autres créances	11,61 k	153 k	378 k	304 k	1,23 M
Total des créances	11,72 k	1,04 M	2,09 M	1,32 M	7,79 M
Stocks	-	1,28 M	1,7 M	1,43 M	8,46 M
Autres actifs à court terme, total	228 k	-	-2 k	-	-
Total de l'actif circulant	279 k	8,98 M	13,34 M	8,69 M	32,6 M
Immobilisations corporelles brutes	-	4,71 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-3,29 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	1,42 M	1,39 M	1,6 M	4,3 M
Investissements à long terme	-	884 k	6,16 M	7,37 M	41,56 M
Goodwill	-	-	6,11 M	4,38 M	24,81 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	95 k	120 k	93,65 k	1,15 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	34,78 k
Autres actifs à long terme, total	-	9,66 M	5 k	-	-
Total des actifs	279 k	21,04 M	27,14 M	22,13 M	104 M
Passifs
Comptes à payer, total	38,87 k	698 k	2,9 M	639 k	4,24 M
Charges à payer, total	-	160 k	86 k	86,51 k	333 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	382 k	450 k	1,08 M	6,87 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	32,4 k	239 k	430 k	657 k	1,22 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,32 M	2,1 M	894 k	3,45 M
Autres passifs à court terme	2,87 k	163 k	1,45 M	164 k	181 k
Total du passif circulant	74,14 k	2,96 M	7,41 M	3,52 M	16,3 M
Dette à long terme	-	6,1 M	4,96 M	4,24 M	16,71 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	2 k	-1 k	-	-
Total du passif	74,14 k	9,06 M	12,38 M	7,76 M	33,01 M
Actions ordinaires, total	70 k	6,72 M	7,9 M	7,9 M	23,85 M
Primes d'émissions d'actions	-	5,37 M	7,78 M	7,78 M	51,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	135 k	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	773 k	-412 k	-1,22 M	-1,92 M
Total des fonds propres ordinaires	205 k	12,86 M	15,27 M	14,46 M	73,51 M
Intérêts minoritaires	-	-880 k	-503 k	-92,58 k	-2,07 M
Total des capitaux propres	205 k	11,98 M	14,76 M	14,37 M	71,44 M
Total du passif et des capitaux propres	279 k	21,04 M	27,14 M	22,13 M	104 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,04 k	-	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,04 k	-	-	-	-
Actif net par action	6,82	-	-	-	-
Actif corporel net	205 k	12,76 M	9,03 M	9,99 M	47,55 M
Actif corporel net par action	6,82	-	-	-	-
Total de la dette	0	6,48 M	5,41 M	5,32 M	23,58 M
Dette nette	-39,29 k	-179 k	-4,15 M	-616 k	7,24 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-880 k	-503 k	-92,58 k	-2,07 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	884 k	1,75 M	1,43 M	4,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - travaux en cours, total	-	32 k	43 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	1,13 M	1,45 M	-	-
Stocks - Autres	-	119 k	208 k	-	-
Terres possédées	-	2,3 M	-	-	-
Machines, total	-	2,18 M	-	-	-
Employés à temps plein	-	12	11	-	28

Période Fiscale: Décembre	2019	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	30,12	-	2,54	3,88	-0,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	37,68	-	3,17	4,8	-0,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,34	-	-5,89	-2,42	-5,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,34	-	-7,73	-5,43	-5,18
Analyse des marges
Marge brute %	-	0,63	1,48	1,95	1,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,51	0,49	0,58	0,75
Marge d’EBITDA %	-	0,13	1,01	1,34	0,96
Marge EBITA %	-	-0,86	0,42	0,72	-0,28
Marge d'EBIT %	-	-0,86	0,42	0,72	-0,28
Marge des activités poursuivies %	-	-1,31	-0,34	-0,17	-1,05
Marge nette %	-	-1,44	-0,46	-0,38	-1,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,44	-0,46	-0,38	-1,01
Marge nette normalisée %	-	-0,7	-0,18	-0,05	-0,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	9,72	8,58	3,57
Rotation des actifs corporels	-	-	166,2	141,25	76,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	180,41	154,94	59,57
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	155,05	132,48	44,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,76	3,03	1,8	2,47	2
Quick Ratio	0,69	2,6	1,57	2,06	1,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	2,02	2,36	6,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	2,35	2,76	8,16
Délais de paiement des fournisseurs	-81,85	-	2,84	3,12	3,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	1,54	1,99	10,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	54,11	36,67	37,03	33,01
Dette totale / Capital total	-	35,11	26,83	27,02	24,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	50,92	33,62	29,53	23,39
Dette à long terme / Capital total	-	33,04	24,6	21,55	17,58
Dette totale / Total de l'actif	26,57	43,08	45,6	35,07	31,6
EBIT / Charges d'intérêt	616,96	-8,4	0,96	1,71	-0,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,28	2,32	3,16	2,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	1,28	2,32	3,16	2,04
Dette totale / EBITDA	-	58,93	2,3	1,89	10,92
Dette nette / EBITDA	-	-1,63	-1,76	-0,22	3,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	58,93	2,3	1,89	10,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,63	-1,76	-0,22	3,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	179,7	-9,76	6,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-117,43	-	560,65	18,97	-4,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	2,04 k	19,77	-23,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-193,47	-	-305,45	56,19	-140,71
EBIT, 1 an Croissance %	-193,47	-	-305,45	56,19	-140,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-179,1	-	-28,32	-55,1	571,95
Résultat net, Croissance 1 an	-179,1	-	-10,17	-25,76	182,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-217,98	-	-36,7	-52,78	450,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-179,1	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-77,32	-	92,13	-40,27	543,16
Stocks, Croissance 1 an	-	-	33,12	-15,94	492,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-2,18	14,59	169,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	84,69	-	28,96	-18,45	371,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,42	-	46,87	10,6	375,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,42	-	18,72	-5,26	408,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	58,87	-1,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-45,54	123,24	-	180,3	6,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	406,53	-4,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-64,37	163,93	-	79,13	-20,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-64,37	163,93	-	79,13	-20,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-80,24	308,17	-	-43,28	73,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-80,24	328,49	-	-18,34	44,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-65,31	208,6	-	-58,33	61,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-80,24	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-82,5	9,1 k	-	7,13	95,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,78	123,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	5,91	75,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-69,1	768,47	-	2,55	96,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-70,31	689,33	-	27,45	129,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-70,31	692,26	-	6,05	119,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	39,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,38	-4,58	220,5	-	95,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	169,76
EBITA, 3 ans CAGR %	95,63	86,73	111,46	-	9,31
EBIT, 3 ans CAGR %	95,63	86,73	111,46	-	9,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,05	136,2	128,57	-	29,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,05	143,97	154,55	-	23,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	90,08	123,98	89,22	-	-1,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,8	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-83,23	1,14 k	2,43 k	-	94,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	87,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	44,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-60,09	418,38	359,89	-	70,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-62,88	351,19	253,29	-	97,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-62,9	352,31	320,81	-	78,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	181,66	425,57	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-54,25	60,17	57,74	46,84	106,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	16,45	23,84	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,33	120,53	3,72	69,04	43,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-48,33	120,53	3,72	69,04	43,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,4	2,72	-14,15	33,49	104,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,4	4,74	-8,42	57,47	103,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-49,39	130,74	-4	17	59,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,47	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-88,4	109,06	246,31	366,27	810,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	247,21	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-57,1	36,82	56,17	171,12	227,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-32,34	26,09	31,19	135,15	197,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-49,99	26,23	45,7	153,2	224,32

Période Fiscale: Décembre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						45,35 k	-	-2,92 M	3,49 M	6,52 M