Flux de Trésorerie Whitefield Industrials Limited

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WHF

AU000000WHF1

Sociétés holdings

Temps Différé Australian S.E. 07:21:32 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,720 ^AUD	-0,42%		+0,21%	-12,92%

18/08	Whitefield Industrials passe au versement de dividendes trimestriels	MT
18/08	Whitefield Industrials Limited annonce un dividende ordinaire intégralement rattaché pour le trimestre clos le 30 juin 2026, payable le 21 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: WHITEFIELD INDUSTRIALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	19,87 M	21,82 M	24,68 M	26,38 M	25,59 M
Total Chiffre d'affaires	19,87 M	21,82 M	24,68 M	26,38 M	25,59 M
Résultat Brut	19,87 M	21,82 M	24,68 M	26,38 M	25,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,25 M	2,21 M	2,33 M	2,62 M	2,71 M
Autres dépenses de fonctionnement	382 k	473 k	406 k	378 k	326 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,63 M	2,69 M	2,74 M	3 M	3,03 M
Résultat d'Exploitation	17,24 M	19,14 M	21,95 M	23,38 M	22,56 M
Intérêts payés, total	-222 k	-182 k	-183 k	-69,8 k	-
Charges d'intérêt nettes	-222 k	-182 k	-183 k	-69,8 k	-
EBT, hors éléments non courants	17,02 M	18,95 M	21,76 M	23,31 M	22,56 M
Autres éléments non courants	612 k	-	-	335 k	-
EBT, elements non courants inclus	17,63 M	18,95 M	21,76 M	23,65 M	22,56 M
Charge d'impôt	835 k	944 k	1,33 M	1,25 M	1,41 M
Résultat des activités poursuivies	16,79 M	18,01 M	20,43 M	22,39 M	21,15 M
Résultat net part du groupe	16,79 M	18,01 M	20,43 M	22,39 M	21,15 M
Résultat net	16,79 M	18,01 M	20,43 M	22,39 M	21,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,79 M	18,01 M	20,43 M	22,39 M	21,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,79 M	18,01 M	20,43 M	22,39 M	21,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	0,16	0,18	0,19	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	0,16	0,18	0,19	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	106 M	113 M	117 M	118 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	0,15	0,17	0,19	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	0,15	0,17	0,19	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	106 M	113 M	117 M	118 M	120 M
BPA de base normalisé	0,1	0,11	0,12	0,12	0,12
BPA dilué normalisé	0,1	0,11	0,12	0,12	0,12
Dividende par action	0,2	0,2	0,2	0,21	0,21
Ratio de distribution	114,11	108,85	100,77	93,39	100,23
Éléments supplémentaires
EBITA	17,24 M	19,14 M	21,95 M	23,38 M	22,56 M
EBIT	17,24 M	19,14 M	21,95 M	23,38 M	22,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,74	4,98	6,11	5,3	6,26
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	10,63 M	11,85 M	13,6 M	14,57 M	14,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	222 k	182 k	183 k	69,8 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,25 M	2,21 M	2,33 M	2,62 M	2,71 M

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,65 M	5,24 M	8,52 M	6,92 M	6,97 M
Total des liquidités et VMP	5,65 M	5,24 M	8,52 M	6,92 M	6,97 M
Créances clients, total	1,85 M	2,4 M	9,44 M	2,89 M	2,11 M
Autres créances	2,58 M	66,11 k	106 k	120 k	55,74 k
Total des créances	4,43 M	2,47 M	9,55 M	3,01 M	2,16 M
Autres actifs à court terme, total	28,12 k	29,95 k	31,01 k	31,22 k	34,7 k
Total de l'actif circulant	10,11 M	7,74 M	18,1 M	9,97 M	9,17 M
Investissements à long terme	635 M	615 M	705 M	716 M	711 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6,1 M	1,46 M	1,12 M	2,29 M	2,01 M
Total des actifs	651 M	624 M	724 M	729 M	722 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,28 M	1,12 M	7,43 M	261 k	278 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	25,39 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	3,71 M	253 k	39,12 k
Autres passifs à court terme	219 k	219 k	219 k	-	-
Total du passif circulant	2,5 M	1,34 M	36,74 M	514 k	318 k
Dette à long terme	25,03 M	25,21 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	65,18 M	45,96 M	70,07 M	77,91 M	75,34 M
Total du passif	92,71 M	72,5 M	107 M	78,42 M	75,66 M
Actions privilégiées non rachetables	23,79 k	23,79 k	23,79 k	23,79 k	23,79 k
Total des capitaux propres privilégiés	23,79 k	23,79 k	23,79 k	23,79 k	23,79 k
Actions ordinaires, total	337 M	361 M	364 M	381 M	384 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	221 M	190 M	253 M	269 M	262 M
Total des fonds propres ordinaires	558 M	551 M	617 M	650 M	646 M
Total des capitaux propres	558 M	551 M	617 M	650 M	646 M
Total du passif et des capitaux propres	651 M	624 M	724 M	729 M	722 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	111 M	116 M	117 M	120 M	121 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	111 M	116 M	117 M	120 M	121 M
Actif net par action	5,03	4,74	5,27	5,41	5,35
Actif corporel net	558 M	551 M	617 M	650 M	646 M
Actif corporel net par action	5,03	4,74	5,27	5,41	5,35
Total de la dette	25,03 M	25,21 M	25,39 M	0	0
Dette nette	19,38 M	19,97 M	16,87 M	-6,92 M	-6,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	16,79 M	18,01 M	20,43 M	22,39 M	21,15 M
Autres activités d'exploitation, total	-390 k	182 k	183 k	-265 k	-
Variation des créances	-419 k	198 k	-470 k	-853 k	852 k
Variation des dettes fournisseurs	178 k	-173 k	9,12 k	24,88 k	17,25 k
Variation des impôts différés	-2,04 M	10,8 k	-453 k	-4,76 M	-1,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,97 k	-1,83 k	-1,06 k	-215	-3,47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	14,11 M	18,23 M	19,7 M	16,55 M	20,88 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-64,96 M	-21,35 M	4,19 M	14,48 M	438 k
Flux de trésorerie d'investissement	-64,96 M	-21,35 M	4,19 M	14,48 M	438 k
Émission d'actions ordinaires	76,22 M	22,45 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-5,4 M	-	-	-11,68 M	-
Dividendes ordinaires payés	-17,87 M	-18,95 M	-19,94 M	-20,41 M	-21,19 M
Dividendes préférentiels versés	-1,29 M	-656 k	-656 k	-504 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,16 M	-19,6 M	-20,59 M	-20,92 M	-21,19 M
Autres activités de financement, total	-1,19 M	-133 k	-19,18 k	-23,33 k	-76,56 k
Flux de trésorerie de financement	50,47 M	2,71 M	-20,61 M	-32,62 M	-21,27 M
Variation nette de la trésorerie	-390 k	-413 k	3,28 M	-1,59 M	47,45 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,88 M	939 k	1,78 M	6,01 M	2,54 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,04 M	12,65 M	16,53 M	10,26 M	14,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,18 M	12,76 M	16,65 M	10,31 M	14,75 M
Variation du fonds de roulement net	1,59 M	-798 k	-2,93 M	4,31 M	-652 k

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,8	1,88	2,04	2,01	1,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,01	2,06	2,25	2,26	2,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,3	3,25	3,5	3,53	3,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,3	3,25	3,5	3,53	3,26
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,31	10,14	9,44	9,95	10,57
Marge EBITA %	86,77	87,69	88,91	88,62	88,15
Marge d'EBIT %	86,77	87,69	88,91	88,62	88,15
Marge des activités poursuivies %	84,53	82,54	82,78	84,88	82,63
Marge nette %	84,53	82,54	82,78	84,88	82,63
Net Avail. Pour la marge commune %	84,53	82,54	82,78	84,88	82,63
Marge nette normalisée %	53,53	54,29	55,11	55,22	55,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	45,51	57,95	66,99	38,9	57,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,21	58,47	67,45	39,07	57,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,04	5,77	0,49	19,38	28,86
Quick Ratio	4,03	5,75	0,49	19,32	28,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,64	13,59	0,54	32,17	65,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,48	4,57	4,11	-	-
Dette totale / Capital total	4,29	4,37	3,95	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	4,48	4,57	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,29	4,37	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,24	11,62	14,76	10,76	10,48
EBIT / Charges d'intérêt	77,64	105,43	120,04	335,01	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,83	9,84	13,11	6,9	-3,01
Résultat brut, Croissance 1 an	55,83	9,84	13,11	6,9	-3,01
EBITA, 1 an Croissance en %	62,35	11,02	14,68	6,54	-3,52
EBIT, 1 an Croissance %	62,35	11,02	14,68	6,54	-3,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	71,05	7,26	13,45	9,6	-5,58
Résultat net, Croissance 1 an	71,05	7,26	13,45	9,6	-5,58
Résultat net normalisé sur 1 an	63,99	11,4	14,82	7,12	-3,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	66,11	3,84	10,06	10,33	-6,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,72	30,15	293,2	-69,36	-27,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,86	-4,16	16,04	0,65	-0,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,82	-1,23	11,93	5,37	-0,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,82	-1,23	11,93	5,37	-0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,04	29,18	8,09	-16,02	26,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	26,58	39,85	30,76	-37,92	43,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,87	38,97	30,49	-38,09	43,1
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	2,44	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,93	30,83	11,46	9,96	1,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,93	30,83	11,46	9,96	1,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,56	34,25	12,84	10,54	1,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,56	34,25	12,84	10,54	1,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,49	35,45	10,31	11,51	1,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,49	35,45	10,31	11,51	1,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,57	35,16	13,1	10,9	1,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,56	31,25	6,91	10,2	1,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,75	29,43	126,22	9,77	-52,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,61	6,73	5,46	8,07	-0,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,64	9,69	5,14	8,6	2,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,64	9,69	5,14	8,6	2,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,76	33,54	18,16	-4,73	2,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,35	33,05	35,22	-9,91	-5,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,13	32,26	34,66	-10,12	-5,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	1,21	1,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,83	1,15	24,63	9,92	5,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,83	1,15	24,63	9,92	5,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,33	0,37	27,38	10,7	5,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,33	0,37	27,38	10,7	5,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,71	0,66	27,68	10,07	5,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,71	0,66	27,68	10,07	5,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,3	0,48	28,01	11,07	5,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,3	-4,64	23,77	8,04	4,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,11	26,52	87,46	16,18	-4,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,67	12,94	9,75	3,83	5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,95	13,48	10,43	5,22	5,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,95	13,48	10,43	5,22	5,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,64	-6,74	24,45	5,45	4,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,86	-7,15	32,28	4,32	5,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,37	-7,17	31,66	3,93	4,96
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,25	0	0	0,81	0,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,21	0,81	2,65	4,59	14,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,21	0,81	2,65	4,59	14,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,91	0,03	2,2	4,32	16,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,91	0,03	2,2	4,32	16,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,66	-0,1	1,04	4,86	16,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,66	-0,1	1,04	4,86	16,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,45	0,04	2,31	4,52	16,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,55	-6,06	-2,52	1,04	14,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,27	8,78	31,76	19,54	8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,47	5,84	7,96	10,97	5,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,47	7,18	8	11,5	7,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,47	7,18	8	11,5	7,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,69	-1,22	8,59	-5,94	15,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,59	-3,63	22,61	-8,26	15,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,85	-3,61	22,09	-8,36	15,12
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,82	2,92	0,75	0,48	0,48