Flux de Trésorerie White Gold Corp.

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1,630 ^CAD	-6,86%		-8,94%	+33,61%

25/09	White Gold Corp. dépose une évaluation économique préliminaire pour le projet White Gold au Yukon, au Canada	CI
16/09	Transcript : White Gold Corp. - Special Call

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Données Financières Publiées: WHITE GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	87,08 k	70,1 k	133 k	129 k	122 k
Résultat Brut	-87,08 k	-70,1 k	-133 k	-129 k	-122 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,37 M	1,29 M	1,2 M	1,3 M	1,69 M
Rémunération à base d'actions (IS)	741 k	730 k	725 k	932 k	719 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,41 k	4,48 k	3,14 k	2,2 k	1,54 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,12 M	2,02 M	1,93 M	2,23 M	2,41 M
Résultat d'Exploitation	-3,21 M	-2,09 M	-2,06 M	-2,36 M	-2,53 M
Intérêts payés, total	-5,64 k	-9,19 k	-8,57 k	-8,24 k	-7,07 k
Intérêts perçus et revenus des placements	35,16 k	76,7 k	150 k	115 k	79,16 k
Charges d'intérêt nettes	29,52 k	67,52 k	142 k	107 k	72,09 k
Autres produits non opérationnels	-230 k	-150 k	-163 k	-166 k	-251 k
EBT, hors éléments non courants	-3,41 M	-2,17 M	-2,08 M	-2,42 M	-2,71 M
Autres éléments non courants	1,88 M	1,69 M	-	-3,57 k	-1,94 M
EBT, elements non courants inclus	-1,52 M	-486 k	-2,08 M	-2,42 M	-4,65 M
Charge d'impôt	-312 k	618 k	131 k	88,94 k	-797 k
Résultat des activités poursuivies	-1,21 M	-1,1 M	-2,22 M	-2,51 M	-3,85 M
Résultat net part du groupe	-1,21 M	-1,1 M	-2,22 M	-2,51 M	-3,85 M
Résultat net	-1,21 M	-1,1 M	-2,22 M	-2,51 M	-3,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,21 M	-1,1 M	-2,22 M	-2,51 M	-3,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,21 M	-1,1 M	-2,22 M	-2,51 M	-3,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	150 M	161 M	177 M	203 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	150 M	161 M	177 M	203 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,2 M	-2,09 M	-2,06 M	-2,36 M	-2,53 M
EBITA	-3,21 M	-2,09 M	-2,06 M	-2,36 M	-2,53 M
EBIT	-3,21 M	-2,09 M	-2,06 M	-2,36 M	-2,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,44	-127,19	-6,28	-3,67	17,13
Impôts intérieurs différés	-312 k	618 k	131 k	88,94 k	-797 k
Total des impôts différés	-312 k	618 k	131 k	88,94 k	-797 k
Résultat net normalisé	-2,13 M	-1,36 M	-1,3 M	-1,51 M	-1,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	382 k	320 k	185 k	255 k	353 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	741 k	730 k	725 k	932 k	719 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	741 k	730 k	725 k	932 k	719 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,65 M	6,13 M	4,93 M	4,38 M	20,14 M
Total des liquidités et VMP	9,65 M	6,13 M	4,93 M	4,38 M	20,14 M
Autres créances	123 k	112 k	103 k	97,06 k	222 k
Total des créances	123 k	112 k	103 k	97,06 k	222 k
Dépenses payées d'avance	163 k	41,73 k	42,68 k	54,57 k	226 k
Total de l'actif circulant	9,93 M	6,28 M	5,08 M	4,53 M	20,59 M
Immobilisations corporelles brutes	118 M	125 M	129 M	133 M	137 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	118 M	125 M	129 M	133 M	137 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	128 M	131 M	134 M	138 M	158 M
Passifs
Comptes à payer, total	240 k	215 k	255 k	336 k	247 k
Charges à payer, total	35,11 k	15,34 k	17,58 k	202 k	143 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	910 k	406 k	606 k	709 k	-
Autres passifs à court terme	132 k	528 k	132 k	-	-
Total du passif circulant	1,32 M	1,16 M	1,01 M	1,25 M	390 k
Passif d'impôt différé Non courant	4,93 M	6,46 M	6,99 M	7,69 M	7,6 M
Autres passifs non courants	7,71 M	6,28 M	6,25 M	6,23 M	8,14 M
Total du passif	13,96 M	13,9 M	14,26 M	15,17 M	16,12 M
Actions ordinaires, total	134 M	138 M	143 M	147 M	165 M
Primes d'émissions d'actions	5,78 M	6,51 M	7,24 M	8,21 M	12,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,3 M	-27,41 M	-29,62 M	-32,13 M	-35,99 M
Total des fonds propres ordinaires	114 M	117 M	120 M	123 M	142 M
Total des capitaux propres	114 M	117 M	120 M	123 M	142 M
Total du passif et des capitaux propres	128 M	131 M	134 M	138 M	158 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	150 M	161 M	176 M	198 M	222 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	150 M	161 M	176 M	197 M	221 M
Actif net par action	0,76	0,73	0,68	0,62	0,64
Actif corporel net	114 M	117 M	120 M	123 M	142 M
Actif corporel net par action	0,76	0,73	0,68	0,62	0,64
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-9,65 M	-6,13 M	-4,93 M	-4,38 M	-20,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,21 M	-1,1 M	-2,22 M	-2,51 M	-3,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,41 k	4,48 k	3,14 k	2,2 k	1,54 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,41 k	4,48 k	3,14 k	2,2 k	1,54 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	132 k	2,06 M
Rémunération à base d'actions (CF)	741 k	730 k	725 k	932 k	719 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,11 M	-1 M	264 k	88,94 k	-797 k
Variation des créances	-2,55 k	11,18 k	8,48 k	6,24 k	-125 k
Variation des dettes fournisseurs	34,78 k	-44,66 k	42,06 k	106 k	-148 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-569 k	362 k	-552 k	-167 k	-326 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,11 M	-1,04 M	-1,73 M	-1,41 M	-2,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,66 M	-6,86 M	-4,55 M	-4,02 M	-3,81 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,66 M	-6,86 M	-4,55 M	-4,02 M	-3,81 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	13,69 M	4,42 M	5,12 M	5,01 M	23,55 M
Autres activités de financement, total	-321 k	-29,06 k	-34,72 k	-141 k	-1,5 M
Flux de trésorerie de financement	13,36 M	4,39 M	5,08 M	4,87 M	22,05 M
Variation nette de la trésorerie	5,59 M	-3,52 M	-1,19 M	-558 k	15,77 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,48 M	-7,46 M	-5,26 M	-4,34 M	-5,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,48 M	-7,46 M	-5,26 M	-4,33 M	-5,83 M
Variation du fonds de roulement net	-439 k	20,74 k	147 k	-231 k	1,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,64	-1,01	-0,97	-1,08	-1,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,86	-1,13	-1,09	-1,21	-1,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,12	-0,96	-1,87	-2,06	-2,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,12	-0,96	-1,87	-2,06	-2,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,54	5,4	5,03	3,63	52,8
Quick Ratio	7,42	5,36	4,99	3,59	52,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,36	-0,9	-1,71	-1,13	-6,34
Délais de paiement des fournisseurs	796,85	1,18 k	642,7	841,17	876,05
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,94	10,6	10,6	10,99	10,21
EBIT / Charges d'intérêt	-569,07	-227,62	-240,72	-286,13	-358,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-567,93	-227,14	-240,35	-285,87	-358,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,39 k	-973,97	-771,09	-773,9	-897,98
Dette nette / EBITDA	3,01	2,94	2,39	1,86	7,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,23	0,68	0,75	0,69	3,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,48	-19,5	90,1	-3,51	-5,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,06	-34,82	-1,28	14,31	7,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,09	-34,81	-1,34	14,25	7,45
EBIT, 1 an Croissance %	-16,09	-34,81	-1,34	14,25	7,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,66	-9,01	100,81	13,26	53,57
Résultat net, Croissance 1 an	-81,66	-9,01	100,81	13,26	53,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,03	-36,21	-4,13	15,93	12,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,48	-18,22	86,68	3,23	34,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,12	6,11	3,64	3,13	2,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,84	2,78	2,55	2,6	14,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,15	3,17	2,55	2,15	15,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,15	3,17	2,55	2,15	15,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,63	-66,5	65,57	-18,34	75,34
CAPEX, Croissance 1 an	3,15	47,3	-33,7	-11,62	-5,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,03	36,13	-29,46	-17,65	34,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,02	36,11	-29,47	-17,67	34,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,83	-16,54	23,71	35,44	-4,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,56	-26,03	-19,78	6,24	10,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,62	-26,04	-19,8	6,17	10,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,62	-26,04	-19,8	6,17	10,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	95,11	-59,15	35,17	50,81	31,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,11	-59,15	35,17	50,81	31,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,11	-25,94	-21,8	5,42	14,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,47	-62,15	23,56	38,82	17,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,14	5,11	4,87	3,38	2,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,75	5,77	2,66	2,58	8,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,76	7,09	2,86	2,35	8,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,76	7,09	2,86	2,35	8,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,77	-38,31	-25,53	16,28	19,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,17	23,26	-1,18	-23,45	-8,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,46	16,07	-2,01	-23,78	5,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,46	16,07	-2,02	-23,8	5,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,38	-13,82	9,81	13,87	20,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,93	-18,32	-18,56	-9,73	6,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,05	-18,35	-18,58	-9,76	6,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,05	-18,35	-18,58	-9,76	6,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,8	51,3	-30,54	27,43	51,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,8	51,3	-30,54	27,43	51,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,46	-16,87	-19,29	-10,83	7,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,38	38,11	-35,57	16,37	37,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,71	4,79	4,62	4,29	3,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,9	4,75	4,68	2,64	6,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,19	4,89	5,55	2,62	6,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,19	4,89	5,55	2,62	6,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,47	-30,91	-14,27	-23,21	33,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,97	-21,94	0,25	-4,79	-17,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,7	-27,83	-1,68	-7,53	-7,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,72	-27,84	-1,69	-7,54	-7,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-9,09	10,43	3,26	3,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	2,92	-8,95	-9,26	-7,87
EBITA, 5 ans CAGR %	69,92	2,18	-9,03	-9,31	-7,9
EBIT, 5 ans CAGR %	69,92	2,18	-9,03	-9,31	-7,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,42	-2,15	-16,8	51,11	-10,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,42	-2,15	-16,8	51,11	-10,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	60,98	3,12	-9,12	-8,58	-7,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,56	-14,77	-25,13	38,39	-18,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	56,17	9,94	7,16	4,23	3,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,03	7,8	4	3,87	6,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,55	7,81	4,84	3,87	6,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,55	7,81	4,84	3,87	6,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,45	-22,09	-15,17	-14,91	-2,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,78	-19,03	-19,63	-22,54	-3,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,63	-18,11	-16,33	-26,24	1,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,61	-18,12	-16,35	-26,25	1,04