Ratios Financiers Wherrelz IT Solutions Limited

Actions

543436

INE0IM001015

Logiciels

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
141,35 ^INR	0,00%		0,00%	-38,00%

17/04	Wherrelz IT Solutions Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
23/12	Wherrelz IT Solutions Limited annonce la reconstitution du Comité de nomination et de rémunération du Conseil d'administration	CI

b39a5d85.Rx0oypQXUOvJPMbPC55t984PwzA0UrAj8b30wk244B0.c15xpMdaYKf4VZ76ZNkYu-N481gGKNZqkoqE933uh2gEVkWe2X4nnoFFjw

Données Financières Publiées: WHERRELZ IT SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2,91 M	5,86 M	86,33 M	107 M	197 M
Autres recettes, total	-10	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,91 M	5,86 M	86,33 M	107 M	197 M
Coût des marchandises vendues, total	4,44 M	3,19 M	3,44 M	1,22 M	2,44 M
Résultat Brut	-1,54 M	2,67 M	82,89 M	106 M	194 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	788 k	1,42 M	3,26 M	-	77,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	163 k	330 k	351 k	179 k	85 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,97 M	1,85 M	79,44 M	195 M	114 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,92 M	3,6 M	83,05 M	195 M	192 M
Résultat d'Exploitation	-5,45 M	-933 k	-161 k	-89,44 M	2,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	96,17 k	418 k	267 k	3,08 k	92 k
Charges d'intérêt nettes	96,17 k	418 k	267 k	3,08 k	92 k
Gains (pertes) de change	20	-	838 k	-	-
Autres produits non opérationnels	0	10	10	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-5,36 M	-516 k	945 k	-89,43 M	2,25 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-15,17 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,36 M	-531 k	945 k	-89,43 M	2,25 M
Charge d'impôt	25,42 k	-29,38 k	-30,66 k	-44,13 k	9 k
Résultat des activités poursuivies	-5,38 M	-502 k	976 k	-89,39 M	2,24 M
Résultat net part du groupe	-5,38 M	-502 k	976 k	-89,39 M	2,24 M
Résultat net	-5,38 M	-502 k	976 k	-89,39 M	2,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,38 M	-502 k	976 k	-89,39 M	2,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,38 M	-502 k	976 k	-89,39 M	2,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-19,1	-1,29	2,5	-229,44	5,74
BPA de base - Activités poursuivies	-19,1	-1,29	2,5	-229,44	5,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	282 k	390 k	390 k	390 k	390 k
Bénéfice net par action - dilué	-19,1	-1,29	2,5	-229,44	5,74
BPA dilué - Activités poursuivies	-19,1	-1,29	2,5	-229,44	5,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	282 k	390 k	390 k	390 k	390 k
BPA de base normalisé	-11,88	-0,83	1,52	-143,47	3,6
BPA dilué normalisé	-11,88	-0,83	1,52	-143,47	3,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,29 M	-603 k	191 k	-89,26 M	2,24 M
EBITA	-5,45 M	-933 k	-161 k	-89,44 M	2,16 M
EBIT	-5,45 M	-933 k	-161 k	-89,44 M	2,16 M
EBITDAR	-5,06 M	-144 k	459 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,01 M	6,37 M	87,44 M	107 M	197 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,47	5,53	-3,24	0,05	0,4
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-2,34 k	-29,38 k	-30,66 k	-44,13 k	9 k
Résultat net normalisé	-3,35 M	-322 k	591 k	-55,9 M	1,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	14,26 k	-	-	-
Provisions de pension	438 k	-215 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	554 k	965 k	2,99 M	-	77,96 M
Dépense de marketing	554 k	965 k	2,99 M	-	77,96 M
Charges locatives nettes, total	234 k	459 k	268 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	23,16 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,9 M	10,61 M	4,41 M	3,03 M	2,82 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	331 k	313 k	26 k	26 k	26 k
Total des liquidités et VMP	13,24 M	10,92 M	4,44 M	3,05 M	2,85 M
Créances clients, total	86,4 k	524 k	196 k	11,14 M	45,16 M
Autres créances	148 k	52,71 k	-	-	-
Total des créances	235 k	577 k	196 k	11,14 M	45,16 M
Dépenses payées d'avance	-	1,5 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	979 k	551 k	395 M	405 M	374 M
Total de l'actif circulant	14,45 M	13,55 M	399 M	419 M	422 M
Immobilisations corporelles brutes	1,04 M	1,35 M	1,68 M	1,68 M	-
Amortissements cumulés	-585 k	-913 k	-1,26 M	-1,44 M	-
Immobilisations corporelles nettes	455 k	432 k	418 k	238 k	153 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	36,18 M	36,18 M
Actifs d'impôts différés à long terme	26,83 k	56,21 k	86,88 k	131 k	82 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	14,93 M	14,04 M	400 M	456 M	458 M
Passifs
Comptes à payer, total	92,4 k	54,37 k	-	6,62 M	47,63 M
Charges à payer, total	847 k	400 k	437 k	437 k	285 k
Emprunts à court terme	-	-	385 M	522 M	468 M
Autres passifs à court terme	320 k	100 k	-	1,77 M	15,85 M
Total du passif circulant	1,26 M	554 k	385 M	531 M	531 M
Autres passifs non courants	-10	248 k	248 k	-	-
Total du passif	1,26 M	802 k	385 M	531 M	531 M
Actions ordinaires, total	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M
Primes d'émissions d'actions	14,91 M	14,91 M	14,91 M	14,91 M	14,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,14 M	-5,57 M	-4,59 M	-93,59 M	-91,78 M
Résultat global et autres	-	-	-	-389 k	-
Total des fonds propres ordinaires	13,66 M	13,24 M	14,22 M	-75,17 M	-72,98 M
Intérêts minoritaires	10,9 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	13,67 M	13,24 M	14,22 M	-75,17 M	-72,98 M
Total du passif et des capitaux propres	14,93 M	14,04 M	400 M	456 M	458 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	390 k	390 k	390 k	390 k	390 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	390 k	390 k	390 k	390 k	390 k
Actif net par action	35,06	33,98	36,49	-192,95	-187,31
Actif corporel net	13,66 M	13,24 M	14,22 M	-111 M	-109 M
Actif corporel net par action	35,06	33,98	36,49	-285,81	-280,16
Total de la dette	0	0	385 M	522 M	468 M
Dette nette	-13,24 M	-10,92 M	380 M	519 M	465 M
Dette relative aux PBO non financés	438 k	285 k	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	1,87 M	3,68 M	2,14 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	10,9 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,04 M	1,35 M	1,68 M	1,68 M	-
Employés à temps plein	7	8	3	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-5,38 M	-502 k	976 k	-89,39 M	2,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	164 k	330 k	351 k	179 k	85 k
Amortissements et dépréciations, Total	164 k	330 k	351 k	179 k	85 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-4,82 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-236 k	-2,87 k	-30,67 k	-44,14 k	8 k
Variation des créances	-86,4 k	-438 k	328 k	-10,83 M	-34,03 M
Variation des dettes fournisseurs	67,32 k	-38,03 k	-54,37 k	6,62 M	41,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-76,54 k	-1,27 M	-392 M	-8,97 M	44,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,56 M	-1,92 M	-391 M	-102 M	54,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-427 k	-311 k	-337 k	-36,18 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-427 k	-311 k	-337 k	-36,18 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	385 M	137 M	-
Total de la dette émise	-	-	385 M	137 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-54,28 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-54,28 M
Émission d'actions ordinaires	18,37 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	18,37 M	-	385 M	137 M	-54,28 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	10	-
Variation nette de la trésorerie	12,38 M	-2,23 M	-6,2 M	-1,38 M	-207 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	243 k	30,31 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,65 M	-2,68 M	-392 M	-105 M	53,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,65 M	-2,68 M	-392 M	-105 M	53,18 M
Variation du fonds de roulement net	-20,64 k	2,12 M	392 M	13,19 M	-51,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	385 M	137 M	-54,28 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,06	-4,03	-0,05	-13,07	0,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-47,39	-4,34	-0,05	-13,22	0,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-74,84	-3,73	7,11	293,28	-3,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-74,98	-3,73	7,11	293,28	-3,02
Analyse des marges
Marge brute %	-52,78	45,52	96,01	98,86	98,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,08	24,31	3,78	-	39,67
Marge d’EBITDA %	-181,85	-10,3	0,22	-83,28	1,14
Marge EBITA %	-187,49	-15,94	-0,19	-83,45	1,1
Marge d'EBIT %	-187,49	-15,94	-0,19	-83,45	1,1
Marge des activités poursuivies %	-185,06	-8,57	1,13	-83,4	1,14
Marge nette %	-185,06	-8,57	1,13	-83,4	1,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-185,06	-8,57	1,13	-83,4	1,14
Marge nette normalisée %	-115,11	-5,5	0,68	-52,15	0,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-125,5	-45,8	-454,4	-98,04	27,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-125,5	-45,8	-454,4	-98,04	27,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,4	0,42	0,25	0,43
Rotation des actifs corporels	8,99	13,2	203,13	326,92	1,01 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	19,18	239,73	18,91	6,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,48	24,44	1,04	0,79	0,79
Quick Ratio	10,7	20,74	0,01	0,03	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,41	-3,46	-1,01	-0,19	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	19,03	1,53	19,3	52,29
Délais de paiement des fournisseurs	4,82	8,39	-	-	4,06 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	2,71 k	-694,38	-640,9
Dette totale / Capital total	-	-	96,44	116,82	118,49
Dette totale / Total de l'actif	8,43	5,71	96,44	116,5	115,92
Dette totale / EBITDA	-	-	2,01 k	-5,85	208,8
Dette nette / EBITDA	2,5	18,11	1,99 k	-5,81	207,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,64 k	-4,16	208,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,32	11,95	-2,61 k	-4,14	207,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,76	101,35	1,37 k	24,15	83,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-289,32	-273,64	3,01 k	27,83	83,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,87 k	-88,6	-127,51	-46,84 k	-102,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,25 k	-82,89	-84,33	55,62 k	-102,41
EBIT, 1 an Croissance %	-3,25 k	-82,89	-84,33	55,62 k	-102,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,47 k	-90,68	-294,45	-9,26 k	-102,5
Résultat net, Croissance 1 an	-3,47 k	-90,68	-294,45	-9,26 k	-102,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,96 k	-90,37	-283,15	-9,56 k	-102,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,06 k	-93,26	-294,14	-9,28 k	-102,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	506,77	-62,61	5,58 k	305,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	136,76	-4,92	-3,44	-42,98	-35,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,56 k	-5,96	2,75 k	14,01	0,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,86 k	-3,09	7,37	-883,32	-2,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,86 k	-3,09	7,37	-628,83	-2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,32 k	-65,49	19,96 k	-73,77	-152,79
CAPEX, Croissance 1 an	185,26	-27,11	8,2	10,65 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,11 k	-26,52	14,22 k	-73,2	-150,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,11 k	-26,52	14,22 k	-73,2	-150,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,54	70,14	444,76	327,75	50,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,91	81,31	634,75	530,41	53,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	233,37	41,99	-81	1,03 k	242,48
EBITA, 2 ans CAGR %	265,63	132,08	-82,85	834,39	266,41
EBIT, 2 ans CAGR %	265,63	132,08	-82,85	834,39	266,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	312,75	77,3	-57,43	1,23 k	51,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	312,75	77,3	-57,43	1,23 k	51,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	254,65	65,86	-58,01	1,22 k	54,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	119,97	-19,66	-63,82	1,23 k	51,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,86	-	50,62	360,93	1,42 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	64,53	50,04	-4,18	-25,8	-39,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	328,81	294,8	417,37	469,64	7,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	386,58	335,57	2,01	190,01	177,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	386,58	335,57	2,01	138,28	126,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,26 k	176,69	738,46	625,36	-62,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	96,97	44,2	-11,19	978,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	283,69	284,09	936,57	519,32	-63,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	283,69	284,09	936,57	519,32	-63,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,28	39,04	249,43	232,75	222,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,26	29,56	367,54	310,18	317,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	185,64	8,22	-13,9	156,48	47,77
EBITA, 3 ans CAGR %	255,89	31,77	-2,53	154,05	28,13
EBIT, 3 ans CAGR %	255,89	31,77	-2,53	154,05	28,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	251,46	16,66	82,84	155,12	64,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	251,46	16,66	82,84	155,12	64,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	248,12	6,59	71,43	155,56	63,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	130,98	-31,16	7,81	129,02	64,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	206,52	61,27	-	405,16	341,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	53,4	37,05	29,54	-19,4	-29,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	167,39	158,6	662,68	212,5	219,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	172,92	184,16	173,11	101,25	102,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	172,92	184,16	173,11	76,55	76,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	224,24	299,83	1,06 k	164,18	202,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	68,63	41,42	31,04	339,28	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	121,16	1,19 k	206,46	168,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	121,16	1,19 k	206,46	168,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	113,44	117,96	149,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	143,06	143,96	199,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-3,4	184,84	49,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	5,81	193,88	65,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	5,81	193,88	65,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	51,07	209,26	69,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	51,07	209,26	69,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	49,39	191,35	64,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	10,03	125,36	23,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	130,69	145,46	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	27,08	7,22	-4,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	248,18	254,66	247,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	84,11	186,49	174,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	84,11	164,84	153,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	374,15	408,94	192,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	30,48	218,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	235,29	211,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	235,29	211,31