Flux de Trésorerie Westwater Resources, Inc.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5602 ^USD	-1,72%		-4,22%	-25,31%

13/08	Transcript : Westwater Resources, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 13, 2026
10/08	Westwater Resources, Inc. poursuit le développement de son usine de graphite de Kellyton dans le centre de l'Alabama	CI

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Données Financières Publiées: WESTWATER RESOURCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	110 k	34 k	34 k	999 k	39 k
Résultat Brut	-110 k	-34 k	-34 k	-999 k	-39 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,88 M	9,9 M	9,78 M	9,99 M	12,38 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,05 M	756 k	301 k	20 k	227 k
Dépenses de R&D	5,98 M	1,14 M	2,94 M	1,18 M	1,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	20 k	146 k	221 k	249 k	745 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,92 M	11,95 M	13,24 M	11,43 M	14,49 M
Résultat d'Exploitation	-16,03 M	-11,98 M	-13,27 M	-12,43 M	-14,53 M
Intérêts payés, total	-	-	-1 k	-1 k	-1,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,05 M	1,35 M	276 k	470 k
Charges d'intérêt nettes	-	1,05 M	1,35 M	275 k	-950 k
Gains (pertes) de change	-	-52 k	-46 k	-4 k	-28 k
Autres produits non opérationnels	24 k	2 k	1,12 M	-496 k	-1,78 M
EBT, hors éléments non courants	-16,01 M	-10,98 M	-10,85 M	-12,66 M	-17,29 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,06 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,19 M	-142 k	3,1 M	-	-10,03 M
EBT, elements non courants inclus	-16,14 M	-11,12 M	-7,75 M	-12,66 M	-27,33 M
Résultat des activités poursuivies	-16,14 M	-11,12 M	-7,75 M	-12,66 M	-27,33 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-16,14 M	-11,12 M	-7,75 M	-12,66 M	-27,33 M
Résultat net	-16,14 M	-11,12 M	-7,75 M	-12,66 M	-27,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,14 M	-11,12 M	-7,75 M	-12,66 M	-27,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,14 M	-11,12 M	-7,75 M	-12,66 M	-27,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,49	-0,25	-0,15	-0,22	-0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-0,49	-0,25	-0,15	-0,22	-0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,65 M	44,91 M	52,04 M	58,54 M	86,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,49	-0,25	-0,15	-0,22	-0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,49	-0,25	-0,15	-0,22	-0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,65 M	44,91 M	52,04 M	58,54 M	86,02 M
BPA de base normalisé	-0,31	-0,15	-0,13	-0,14	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,31	-0,15	-0,13	-0,14	-0,13
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,01 M	-11,84 M	-13,05 M	-12,18 M	-13,78 M
EBITA	-16,03 M	-11,98 M	-13,27 M	-12,43 M	-14,53 M
EBIT	-16,03 M	-11,98 M	-13,27 M	-12,43 M	-14,53 M
EBITDAR	-15,86 M	-11,68 M	-12,76 M	-11,98 M	-
Résultat net normalisé	-10,01 M	-6,86 M	-6,78 M	-7,91 M	-10,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1 k	1 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,88 M	9,9 M	9,78 M	9,99 M	12,38 M
Dépense en recherche et de développement	5,98 M	1,14 M	2,94 M	1,18 M	1,14 M
Frais d'exploration et de forage	1,05 M	756 k	301 k	20 k	227 k
Charges locatives nettes, total	154 k	153 k	286 k	208 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	10,21 k	5,62 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	276 k	202 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	879 k	1,02 M	837 k	1,33 M	3,92 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	879 k	1,02 M	837 k	1,33 M	3,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	115 M	75,2 M	10,85 M	4,27 M	48,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	115 M	75,2 M	10,85 M	4,27 M	48,58 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	460 k	172 k
Dépenses payées d'avance	320 k	892 k	762 k	90 k	87 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	41 k	35 k
Total de l'actif circulant	116 M	76,09 M	11,61 M	4,86 M	48,87 M
Immobilisations corporelles brutes	14,82 M	90,42 M	133 M	139 M	145 M
Amortissements cumulés	-114 k	-257 k	-470 k	-713 k	-1,45 M
Immobilisations corporelles nettes	14,7 M	90,16 M	133 M	138 M	143 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,66 M	2,16 M	5,46 M	3,4 M	2,47 M
Total des actifs	133 M	168 M	150 M	146 M	195 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,04 M	23,01 M	5,96 M	9,52 M	3,99 M
Charges à payer, total	2,13 M	1,96 M	1,7 M	2,1 M	1,35 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	5,97 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	152 k	91 k	122 k	140 k	309 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	5,32 M	25,06 M	7,78 M	11,76 M	11,62 M
Contrats de location à long terme	83 k	-	235 k	95 k	-
Autres passifs non courants	1,38 M	1,38 M	1,38 M	1,38 M	1,38 M
Total du passif	6,78 M	26,44 M	9,39 M	13,24 M	13 M
Actions ordinaires, total	35 k	48 k	55 k	65 k	118 k
Primes d'émissions d'actions	469 M	495 M	502 M	507 M	583 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-342 M	-353 M	-361 M	-374 M	-401 M
Actions détenues en propre	-258 k	-258 k	-258 k	-258 k	-258 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	126 M	142 M	140 M	133 M	182 M
Total des capitaux propres	126 M	142 M	140 M	133 M	182 M
Total du passif et des capitaux propres	133 M	168 M	150 M	146 M	195 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,37 M	49,9 M	56,9 M	71,34 M	125 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,28 M	48,41 M	55,39 M	64,83 M	118 M
Actif net par action	3,58	2,93	2,54	2,05	1,54
Actif corporel net	126 M	142 M	140 M	133 M	182 M
Actif corporel net par action	3,58	2,93	2,54	2,05	1,54
Total de la dette	235 k	91 k	357 k	235 k	6,28 M
Dette nette	-115 M	-75,1 M	-10,5 M	-4,04 M	-42,29 M
Dette relative aux contrats de location	1,23 M	1,22 M	2,29 M	1,66 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	1,46 M	172 k
Employés à temps plein	15	34	24	21	20

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-16,14 M	-11,12 M	-7,75 M	-12,66 M	-27,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	20 k	146 k	221 k	249 k	745 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	20 k	146 k	221 k	249 k	745 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,42 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,06 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	879 k	1,02 M	837 k	1,33 M	3,92 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2 k	-6 k	-1,02 M	1,08 M	11,51 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-785 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	287 k	-489 k	-539 k	1,27 M	-49 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	101 k	-1,94 M	-3,18 M	2,92 M	-110 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,92 M	-13,18 M	-11,43 M	-5,81 M	-9,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,02 M	-52,79 M	-58,3 M	-6,15 M	-11,69 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 k	-	1,51 M	257 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,58 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	333 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,11 M	-52,79 M	-58,3 M	-4,64 M	-11,43 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	10 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	10 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-8 k	-6 k	-6 k
Total de la dette remboursée	-	-	-8 k	-6 k	-6 k
Émission d'actions ordinaires	84,14 M	25,9 M	5,5 M	4,11 M	56,78 M
Rachat d'actions ordinaires	-150 k	-32 k	-108 k	-100 k	-351 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-132 k	-795 k
Flux de trésorerie de financement	83,99 M	25,87 M	5,38 M	3,87 M	65,63 M
Variation nette de la trésorerie	64,97 M	-40,1 M	-64,34 M	-6,58 M	44,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,64 M	-39,89 M	-82,72 M	-8,2 M	-21,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,64 M	-39,89 M	-82,72 M	-8,2 M	-22,09 M
Variation du fonds de roulement net	-1,5 M	-19,23 M	17,19 M	-4,14 M	5,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-8 k	-6 k	9,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,28	-4,97	-5,21	-5,25	-5,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,88	-5,58	-5,86	-5,67	-5,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,58	-8,29	-5,49	-9,25	-17,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,58	-8,29	-5,49	-9,25	-17,37
Rotation des actifs
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,72	3,04	1,49	0,41	4,2
Quick Ratio	21,66	3	1,4	0,36	4,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,18	-0,53	-1,47	-0,49	-0,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	2,96 k
Délais de paiement des fournisseurs	7,93 k	140 k	155 k	-	-9,9 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,19	0,06	0,25	0,18	3,46
Dette totale / Capital total	0,19	0,06	0,25	0,18	3,34
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	-	0,17	0,07	-
Dette à long terme / Capital total	0,07	-	0,17	0,07	-
Dette totale / Total de l'actif	5,1	15,7	6,27	9,04	6,68
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-13,27 k	-12,43 k	-10,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-12,76 k	-11,98 k	-9,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-71,06 k	-18,12 k	-17,79
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,46
Dette nette / EBITDA	7,25	6,43	0,82	0,34	3,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,26	1,16	0,15	0,22	1,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	223,53	-69,09	0	2,84 k	-96,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	67,51	-26,08	10,25	-6,64	13,15
EBITA, 1 an Croissance en %	67,42	-25,27	10,75	-6,32	16,88
EBIT, 1 an Croissance %	63,98	-25,27	10,75	-6,32	16,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,04	-31,11	-30,3	63,3	115,9
Résultat net, Croissance 1 an	-31,52	-31,11	-30,3	63,3	115,9
Résultat net normalisé sur 1 an	63,55	-31,42	-1,17	16,64	36,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,73	-49,91	-39,85	45,16	46,91
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-62,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	57,47	513,16	47,24	4,02	3,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	114,71	26,64	-11,03	-2,32	32,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	119,59	12,5	-1,07	-5,21	36,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	119,59	12,5	-1,07	-5,21	36,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,41	-22,11	-13,25	-49,13	70,23
CAPEX, Croissance 1 an	7,33 k	777,22	10,43	-89,46	90,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	38,98	192,47	107,39	-90,09	162,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	38,98	192,47	107,39	-90,09	169,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,93	0	-44,4	442,05	7,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	88,23	11,27	-9,73	1,45	2,78
EBITA, 2 ans CAGR %	88,22	11,86	-9,02	1,86	4,64
EBIT, 2 ans CAGR %	80,6	10,7	-9,02	1,86	4,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,98	-10,59	-30,71	6,68	87,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,61	-31,32	-30,71	6,68	87,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	85,85	5,9	-17,67	7,37	26,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,81	-60,42	-45,11	-6,56	46,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,64	210,74	200,47	23,76	3,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	122,02	64,89	6,15	-6,78	13,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	171,95	57,17	5,49	-3,17	13,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	171,95	57,17	5,49	-3,17	13,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,74	-6,84	-17,8	-33,57	-6,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	2,45 k	211,24	-65,88	-55,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	136,48	101,61	146,29	-54,65	-48,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	136,48	101,61	146,29	-54,66	-48,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-68,22	-49,75	0	108,64	4,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,94	37,84	10,93	-8,71	5,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,45	38,34	11,49	-8,13	6,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,18	34,58	10,72	-8,13	6,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,23	22,81	-17,71	-7,79	34,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,23	1,72	-30,98	-7,79	34,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,67	33,3	3,49	-7,53	16,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-76,58	-56,75	-54,5	-24,1	8,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,56	111,99	142,25	110,98	16,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,35	84,12	34,24	3,25	4,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	82,41	102,63	34,69	1,8	8,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	82,41	102,63	34,69	1,8	8,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,24	9,45	-9,03	-29,95	-9,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	796,15	0,7	-39,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	73,79	153,84	103,52	-15,59	-18,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,79	153,84	103,52	-15,59	-17,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-47,52	-61,01	-60,25	30,1	2,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	8	1,12	4,35	21,93	7,59
EBITA, 5 ans CAGR %	4,58	-12,05	-17,33	22,4	8,69
EBIT, 5 ans CAGR %	3,81	-12,83	-17,8	20,39	8,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,81	-10,43	-26,32	16,09	14,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,81	-10,43	-26,32	3,68	3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,34	-13,88	-20,71	22,25	12,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-69,48	-63,64	-67,07	-41,14	-27,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,71	20,55	45,22	70,93	72,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,5	27,37	37,98	40,24	25,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24	28,12	46,53	50,81	25,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24	28,12	46,53	50,81	25,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,57	2,58	-0,38	-10,37	-8,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	197,1	250,36	-	-	170,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,82	73,37	99,8	27,45	17,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,84	72,97	99,8	27,45	17,62