Flux de Trésorerie Westhaven Gold Corp.

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20/08	Dundee publie les résultats de forage du projet Shovelnose de Westhaven en Colombie-Britannique	MT
20/08	Westhaven Gold Corp publie la cinquième série de résultats d'analyse de son programme de forage de définition de 35 000 m sur le gisement d'or et d'argent South Zone de la propriété Shovelnose	CI

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Données Financières Publiées: WESTHAVEN GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,67 M	1,86 M	1,95 M	1,55 M	2,01 M
Rémunération à base d'actions (IS)	710 k	-	478 k	392 k	124 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,02 k	11,72 k	27,86 k	48,16 k	55,65 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,39 M	1,88 M	2,46 M	1,99 M	2,19 M
Résultat d'Exploitation	-2,39 M	-1,88 M	-2,46 M	-1,99 M	-2,19 M
Intérêts payés, total	-12,63 k	-19,25 k	-29,42 k	-106 k	-19,29 k
Intérêts perçus et revenus des placements	24,32 k	81,66 k	184 k	12,13 k	8,43 k
Charges d'intérêt nettes	11,69 k	62,41 k	155 k	-93,75 k	-10,86 k
Autres produits non opérationnels	330 k	561 k	436 k	872 k	755 k
EBT, hors éléments non courants	-2,05 M	-1,25 M	-1,87 M	-1,21 M	-1,45 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,17 k	2,31 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,05 M	-1,25 M	-1,87 M	-1,21 M	-1,45 M
Charge d'impôt	-	-	770 k	1,37 M	1,09 M
Résultat des activités poursuivies	-2,05 M	-1,25 M	-2,64 M	-2,58 M	-2,54 M
Résultat net part du groupe	-2,05 M	-1,25 M	-2,64 M	-2,58 M	-2,54 M
Résultat net	-2,05 M	-1,25 M	-2,64 M	-2,58 M	-2,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,05 M	-1,25 M	-2,64 M	-2,58 M	-2,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,05 M	-1,25 M	-2,64 M	-2,58 M	-2,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	123 M	132 M	133 M	149 M	221 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	123 M	132 M	133 M	149 M	221 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,38 M	-1,86 M	-2,44 M	-1,94 M	-2,13 M
EBITA	-2,39 M	-1,88 M	-2,46 M	-1,99 M	-2,19 M
EBIT	-2,39 M	-1,88 M	-2,46 M	-1,99 M	-2,19 M
EBITDAR	-2,3 M	-1,79 M	-2,37 M	-1,86 M	-2,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-41,28	-113,33	-75,49
Total des impôts différés	-	-	770 k	1,37 M	1,08 M
Résultat net normalisé	-1,28 M	-782 k	-1,17 M	-755 k	-904 k
Intérêts sur la dette à long terme	8,5 k	11,8 k	20,52 k	8,34 k	11,99 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	614 k	725 k	647 k	229 k	259 k
Dépense de marketing	614 k	725 k	647 k	229 k	259 k
Dépenses générales et administratives	232 k	211 k	300 k	348 k	393 k
Charges locatives nettes, total	82,25 k	75,22 k	72,92 k	73,46 k	41,88 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	81,39 k	65,58 k	61,17 k	345 k	38,67 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	860	9,64 k	11,75 k	-271 k	3,2 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	710 k	-	478 k	392 k	124 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	710 k	-	478 k	392 k	124 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,82 M	3,81 M	1,22 M	2,7 M	1,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,82 M	7,81 M	1,22 M	2,7 M	1,5 M
Autres créances	2,13 M	2,37 M	539 k	75,91 k	393 k
Total des créances	2,13 M	2,37 M	539 k	75,91 k	393 k
Dépenses payées d'avance	1,97 k	-	16,8 k	32,15 k	223 k
Total de l'actif circulant	5,95 M	10,18 M	1,78 M	2,81 M	2,11 M
Immobilisations corporelles brutes	24,61 M	24,46 M	31,21 M	37,47 M	43,95 M
Amortissements cumulés	-102 k	-154 k	-180 k	-271 k	-362 k
Immobilisations corporelles nettes	24,5 M	24,31 M	31,03 M	37,2 M	43,59 M
Autres actifs à long terme, total	100 k	100 k	135 k	135 k	135 k
Total des actifs	30,56 M	34,59 M	32,95 M	40,14 M	45,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	172 k	522 k	303 k	435 k	528 k
Charges à payer, total	17,97 k	-	28,09 k	-	86,31 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	4,38 k	27,62 k	28,44 k	27,11 k	25,8 k
Part à court terme des contrats de location	39,18 k	68,11 k	120 k	36,84 k	73,83 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	487 k	-	544 k	-
Total du passif circulant	233 k	1,1 M	480 k	1,04 M	714 k
Dette à long terme	10,95 k	90,5 k	62,06 k	34,95 k	9,14 k
Contrats de location à long terme	-	113 k	51,74 k	-	127 k
Recettes non acquises Non courantes	602 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	770 k	1,92 M	2,81 M
Total du passif	846 k	1,31 M	1,36 M	3 M	3,66 M
Actions ordinaires, total	33,29 M	38,18 M	38,45 M	45,34 M	52,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,27 M	-11,52 M	-11,73 M	-13,44 M	-15,4 M
Résultat global et autres	6,69 M	6,62 M	4,86 M	5,25 M	5,34 M
Total des fonds propres ordinaires	29,71 M	33,28 M	31,58 M	37,14 M	42,17 M
Total des capitaux propres	29,71 M	33,28 M	31,58 M	37,14 M	42,17 M
Total du passif et des capitaux propres	30,56 M	34,59 M	32,95 M	40,14 M	45,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	127 M	141 M	149 M	188 M	260 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	126 M	139 M	141 M	188 M	247 M
Actif net par action	0,24	0,24	0,22	0,2	0,17
Actif corporel net	29,71 M	33,28 M	31,58 M	37,14 M	42,17 M
Actif corporel net par action	0,24	0,24	0,22	0,2	0,17
Total de la dette	54,51 k	299 k	262 k	98,9 k	235 k
Dette nette	-3,77 M	-7,51 M	-961 k	-2,6 M	-1,26 M
Dette relative aux contrats de location	658 k	602 k	583 k	588 k	335 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	157 k	292 k	449 k	575 k	636 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,05 M	-1,25 M	-2,64 M	-2,58 M	-2,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,02 k	11,72 k	27,86 k	48,16 k	55,65 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,02 k	11,72 k	27,86 k	48,16 k	55,65 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,17 k	-2,31 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	710 k	-	478 k	392 k	124 k
Autres activités d'exploitation, total	-370 k	-587 k	303 k	430 k	286 k
Variation des créances	131 k	-124 k	98,82 k	42,73 k	-91,76 k
Variation des dettes fournisseurs	-508	-66,17 k	46,91 k	35,44 k	83,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	1,97 k	-16,8 k	-15,35 k	-191 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,57 M	-2,02 M	-1,7 M	-1,64 M	-2,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,45 M	-8,56 M	-4,87 M	-5,35 M	-6,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	17 k	5,58 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4 M	4 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	9,25 M	-35 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,44 M	-3,31 M	-901 k	-5,35 M	-6,04 M
Dette à long terme émise, total	18,25 k	122 k	-	-	-
Total de la dette émise	18,25 k	122 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-122 k	-108 k	-144 k	-128 k	-108 k
Total de la dette remboursée	-122 k	-108 k	-144 k	-128 k	-108 k
Émission d'actions ordinaires	13,47 M	5,39 M	153 k	9,36 M	7,76 M
Autres activités de financement, total	326 k	-89,1 k	-	-760 k	-546 k
Flux de trésorerie de financement	13,69 M	5,32 M	9,76 k	8,47 M	7,11 M
Variation nette de la trésorerie	3,69 M	-8,9 k	-2,59 M	1,48 M	-1,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,13 k	4,95 k	3,41 k	10,28 k	1,73 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,75 M	-9,15 M	-4,78 M	-5,13 M	-8,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,74 M	-9,14 M	-4,76 M	-5,06 M	-8,1 M
Variation du fonds de roulement net	518 k	-587 k	-1,13 M	-1,09 M	871 k
Dette nette émise (remboursée)	-104 k	14,15 k	-144 k	-128 k	-108 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,06	-3,6	-4,54	-3,4	-3,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,41	-3,7	-4,69	-3,59	-3,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,83	-3,97	-8,13	-7,5	-6,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,83	-3,97	-8,13	-7,5	-6,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,54	9,22	3,71	2,69	2,96
Quick Ratio	25,53	9,22	3,67	2,66	2,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,72	-1,83	-3,54	-1,58	-3,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,18	0,9	0,83	0,27	0,56
Dette totale / Capital total	0,18	0,89	0,82	0,27	0,56
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	0,61	0,36	0,09	0,32
Dette à long terme / Capital total	0,04	0,6	0,36	0,09	0,32
Dette totale / Total de l'actif	2,77	3,78	4,14	7,46	7,99
EBIT / Charges d'intérêt	-189,24	-97,41	-83,47	-18,76	-113,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-188,37	-96,8	-79,66	-17,49	-106,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-857,69	-541,69	-245,06	-68,05	-419,79
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,16	-0,11	-0,05	-0,11
Dette nette / EBITDA	1,58	4,03	0,41	1,4	0,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	0,72	0,13	0,36	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	83,92	-21,67	31,14	-20,22	10,11
EBITA, 1 an Croissance en %	83,72	-21,54	30,94	-19,12	10,27
EBIT, 1 an Croissance %	83,72	-21,54	30,94	-19,12	10,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	115,8	-39,04	110,92	-2,23	-1,5
Résultat net, Croissance 1 an	115,8	-39,04	110,92	-2,23	-1,5
Résultat net normalisé sur 1 an	115,68	-38,89	49,02	-35,25	19,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	76,04	-43,26	109,54	-13,25	-33,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	51,33	-0,8	27,67	19,87	17,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,23	13,18	-4,74	21,83	14,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	77,7	12	-5,1	17,61	13,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	77,7	12	-5,1	17,61	13,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,01	28,64	-15,83	-3,14	38,16
CAPEX, Croissance 1 an	8,36	1,32	-43,19	10,02	12,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,16	-6,17	-47,78	7,28	58,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8,19	-6,22	-47,91	6,3	60,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,8	20,03	1,35	1,97	-6,26
EBITA, 2 ans CAGR %	21,04	20,06	1,36	2,91	-5,56
EBIT, 2 ans CAGR %	21,04	20,06	1,36	2,91	-5,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,8	14,7	13,4	43,61	-1,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,8	14,7	13,4	43,61	-1,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,77	14,81	-4,57	-1,77	-11,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,78	-0,06	9,04	34,82	-24,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	73,86	22,52	12,54	23,71	18,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,32	35,92	3,83	7,73	17,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,61	41,07	3,1	5,65	15,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,61	41,07	3,1	5,65	15,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,99	21,63	4,06	-9,7	15,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	44,23	4,78	-24,13	-20,94	11,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,79	0,74	-30	-25,15	30,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	39,85	0,73	-30,11	-25,59	30,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,07	4,56	23,62	-6,61	4,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,94	4,75	23,58	-5,99	5,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,94	4,75	23,58	-5,99	5,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,15	-9,21	40,52	7,93	26,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,15	-9,21	40,52	7,93	26,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,17	-9,15	25,23	-16,14	4,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,69	-19,87	27,92	1,03	6,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	78,45	44,2	24,21	14,93	21,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	79,31	34,92	20,73	9,52	9,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	82,48	36,45	23,61	7,72	8,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	82,48	36,45	23,61	7,72	8,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,31	28,88	7,59	1,6	4,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	70,16	28,21	-14,56	-14,13	-11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	90,3	22,4	-19,07	-19,29	-3,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	91,45	22,41	-19,15	-19,62	-3,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	60,16	39,55	-3,79	3,52	10,53
EBITA, 5 ans CAGR %	53,4	39,68	-3,7	4,01	10,98
EBIT, 5 ans CAGR %	53,4	39,68	-3,7	4,01	10,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,21	25,1	-2,71	9,07	21,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,21	25,1	-2,71	9,07	21,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,19	25,14	-9,2	-6,27	8,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,78	5,08	-14,07	-1,33	3,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	61,24	52,32	48,4	35,62	21,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	62,21	59,8	44,11	23,31	19,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,56	65,66	45,22	23,18	20,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	68,56	65,66	45,22	23,18	20,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,01	53,32	31,3	11,78	10,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	59,85	68,02	23,18	5,67	-4,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,43	60,52	27,56	0,54	-2,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,47	61,44	27,94	0,31	-2,1