Compte de Résultat Westgate Energy Inc. OTC Markets

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WGTFF

CA96031U1049

Pétrole et gaz - forage

Marché Fermé - OTC Markets 16:42:15 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1975 ^USD	+6,76%		+1,62%	-4,36%

18/09	Westgate Energy augmente son offre de prise ferme LIFE à 6,5 millions de dollars canadiens	MT
16/09	Westgate Energy va lever 5 millions de dollars canadiens via un placement privé par prise ferme	MT

6679.41EtHE4kQE3exr0x0hjabaK42US-E7zaTxHB8Av7AhE.rBtAfQ8WIjTmnNJC5GKMH5PC7BuPaoWKDWSGuV2eaX_XGkd1HXMPB6n11g

Données Financières Publiées: WESTGATE ENERGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	149 k	1,02 M	3,15 M	5,59 M
Total Chiffre d'affaires	149 k	1,02 M	3,15 M	5,59 M
Coût des marchandises vendues, total	37,4 k	882 k	1,72 M	3,48 M
Résultat Brut	112 k	142 k	1,44 M	2,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	107 k	1,46 M	2,11 M	2,23 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	248 k	583 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,25 k	300 k	1,14 M	2,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,63 k	59,23 k	93,32 k	110 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	118 k	1,82 M	3,59 M	5,24 M
Résultat d'Exploitation	-6,58 k	-1,67 M	-2,15 M	-3,12 M
Intérêts payés, total	-	-272 k	-7	-1,96 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	164 k	181 k	295 k
Charges d'intérêt nettes	-	-108 k	181 k	-1,67 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	134 k
Autres produits non opérationnels	-	60,28 k	-	-2,42 M
EBT, hors éléments non courants	-6,58 k	-1,72 M	-1,97 M	-7,08 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-105 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	600
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,2 M
Autres éléments non courants	-	-	-1,07 M	15,14 k
EBT, elements non courants inclus	-6,58 k	-1,72 M	-3,04 M	-9,37 M
Résultat des activités poursuivies	-6,58 k	-1,72 M	-3,04 M	-9,37 M
Résultat net part du groupe	-6,58 k	-1,72 M	-3,04 M	-9,37 M
Résultat net	-6,58 k	-1,72 M	-3,04 M	-9,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,58 k	-1,72 M	-3,04 M	-9,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,58 k	-1,72 M	-3,04 M	-9,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,03	-0,07	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,03	-0,07	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	56,54 M	42,71 M	62,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,03	-0,07	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,03	-0,07	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	56,54 M	42,71 M	62,88 M
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0,03	-0,07
BPA dilué normalisé	-0	-0,02	-0,03	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,3 k	-1,32 M	-920 k	-361 k
EBITA	-947	-1,61 M	-2,06 M	-2,68 M
EBIT	-6,58 k	-1,67 M	-2,15 M	-3,12 M
EBITDAR	-	-1,22 M	-790 k	-226 k
Total des revenus (tels que rapportés)	149 k	1,02 M	3,15 M	5,59 M
Résultat net normalisé	-4,11 k	-1,08 M	-1,23 M	-4,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	107 k	1,46 M	2,11 M	2,23 M
Charges locatives nettes, total	-	92,88 k	131 k	135 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	248 k	583 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	248 k	583 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	83,24 k	3,68 M	744 k	1,79 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	27,96 k	51,11 k	73,8 k	131 k
Total des liquidités et VMP	111 k	3,73 M	817 k	1,92 M
Créances clients, total	58,98 k	379 k	428 k	1,16 M
Notes à recevoir	-	-	230 k	60 k
Total des créances	58,98 k	379 k	658 k	1,22 M
Stocks	-	43,7 k	51,2 k	156 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	433 k
Total de l'actif circulant	170 k	4,15 M	1,53 M	3,73 M
Immobilisations corporelles brutes	188 k	6,61 M	13,43 M	24,17 M
Immobilisations corporelles nettes	188 k	6,61 M	13,43 M	24,17 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	500 k	584 k
Total des actifs	358 k	10,76 M	15,45 M	28,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	125 k	1,69 M	1,25 M	2,11 M
Emprunts à court terme	94 k	-	-	771 k
Autres passifs à court terme	-	-	151 k	4,98 M
Total du passif circulant	219 k	1,69 M	1,4 M	7,86 M
Dette à long terme	-	-	-	13,61 M
Autres passifs non courants	155 k	2,84 M	3,24 M	3,38 M
Total du passif	374 k	4,53 M	4,64 M	24,85 M
Actions ordinaires, total	1 k	7,97 M	14,1 M	15,44 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	127 k	453 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,58 k	-1,74 M	-4,78 M	-14,14 M
Résultat global et autres	-	-	1,36 M	1,88 M
Total des fonds propres ordinaires	-15,58 k	6,24 M	10,81 M	3,63 M
Total des capitaux propres	-15,58 k	6,24 M	10,81 M	3,63 M
Total du passif et des capitaux propres	358 k	10,76 M	15,45 M	28,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	89,92 M	66,87 M	79,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	89,92 M	50,33 M	67,25 M
Actif net par action	-0	0,07	0,21	0,05
Actif corporel net	-15,58 k	6,24 M	10,81 M	3,63 M
Actif corporel net par action	-0	0,07	0,21	0,05
Total de la dette	94 k	0	0	14,38 M
Dette nette	-17,2 k	-3,73 M	-817 k	12,47 M
Dette relative aux contrats de location	-	743 k	1,04 M	1,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	6	6
Stocks de produits finis, total	-	43,7 k	51,2 k	156 k
Terres possédées	-	-	-	2,16 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-6,58 k	-1,72 M	-3,04 M	-9,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,25 k	300 k	1,14 M	2,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,63 k	59,23 k	93,32 k	441 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,88 k	359 k	1,23 M	2,76 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	230 k	-	385 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,2 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	127 k	271 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-17,96 k	510 k	2,07 M
Variation des créances	-58,98 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	125 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-27,96 k	-114 k	373 k	25,03 k
Flux de trésorerie d'exploitation	43,17 k	-1,26 M	-800 k	-1,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44,93 k	-4,1 M	-7,58 M	-15,2 M
Autres activités d'investissement, total	-	1,29 M	-932 k	379 k
Flux de trésorerie d'investissement	-44,93 k	-2,81 M	-8,51 M	-14,82 M
Dette à court terme émise, total	84 k	-	-	255 k
Dette à long terme émise, total	-	1,95 M	-	17,51 M
Total de la dette émise	84 k	1,95 M	-	17,76 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-94 k	-	-255 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,58 M
Total de la dette remboursée	-	-94 k	-	-1,83 M
Émission d'actions ordinaires	-	6,32 M	7,04 M	2,57 M
Autres activités de financement, total	-	-509 k	-156 k	-557 k
Flux de trésorerie de financement	84 k	7,67 M	6,88 M	17,94 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-429 k
Variation nette de la trésorerie	82,24 k	3,59 M	-2,43 M	1,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,27 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,53 M	-8,02 M	-10,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,59 M	-8,02 M	-9,22 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,2 M	571 k	-4,59 M
Dette nette émise (remboursée)	84 k	1,86 M	-	15,93 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-18,82	-10,25	-8,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-33,15	-15,76	-13,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-55,37	-35,66	-129,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-55,37	-35,66	-129,69
Analyse des marges
Marge brute %	74,93	13,82	45,54	37,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,38	142,28	66,86	39,78
Marge d’EBITDA %	3,55	-128,46	-29,17	-6,46
Marge EBITA %	-0,63	-157,76	-65,16	-47,91
Marge d'EBIT %	-4,41	-163,54	-68,12	-55,8
Marge des activités poursuivies %	-4,41	-168,22	-96,36	-167,44
Marge nette %	-4,41	-168,22	-96,36	-167,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,41	-168,22	-96,36	-167,44
Marge nette normalisée %	-2,75	-105,14	-39	-79,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-344,65	-254,09	-179,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-350,5	-254,09	-164,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,18	0,24	0,25
Rotation des actifs corporels	-	0,3	0,31	0,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,68	7,82	7,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	36,21	33,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	2,46	1,09	0,47
Quick Ratio	0,78	2,44	0,89	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	-0,75	-0,57	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	78	46,8	51,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	10,11	10,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	311,52	171,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-254,61	-108,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-603,52	-	-	396,05
Dette totale / Capital total	119,86	-	-	79,84
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	374,82
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	75,56
Dette totale / Total de l'actif	104,34	42,06	30,04	87,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-6,15	-307 k	-1,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-4,83	-131 k	-0,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-19,87	-1,21 M	-7,92
Dette totale / EBITDA	17,74	-	-	-39,79
Dette nette / EBITDA	-3,25	2,83	0,89	-34,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,37	-	-	-0,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,43	0,69	0,1	-0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	586,09	208,16	77,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-	26,57	915,19	47,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-24,91 k	-30,02	-60,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	170 k	27,29	30,37
EBIT, 1 an Croissance %	-	25,36 k	28,36	45,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	26,09 k	76,53	208,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	26,09 k	76,53	208,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	26,09 k	10,44	259,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,75 k	-19,52	109,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	541,78	13,12	170,62
Stocks, Croissance 1 an	-	-	17,18	205,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,41 k	103,03	80,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,9 k	43,6	84,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-40,14 k	73,4	-66,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-40,14 k	73,4	-66,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-3,03 k	-36,72	106,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	9,02 k	84,91	100,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	123,37	25,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	123,39	15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	359,81	133,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	258,46	286,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,22 k	-47,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	4,56 k	28,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,71 k	36,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,05 k	133,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,05 k	133,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,63 k	99,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	558,19	29,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	169,44	74,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	89,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	744,46	91,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	556,59	62,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,53 k	-23,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,53 k	-23,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	330,55	14,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,2 k	92,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	67,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	234,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	166,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	308,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,31 k
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	680,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,03 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,03 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	924,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	349,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	169,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	404,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	329,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	515,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	515,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	236,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	596,75