Ratios Financiers Western Regions Tourism Development Co.,Ltd
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300859
CNE100004199
Loisirs et détente
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Cours en clôture
Shenzhen S.E.
29/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,85 CNY | -1,00% |
|
-6,51% | -38,19% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (CNY) | 2017 (CNY) | 2018 (CNY) | 2019 (CNY) | 2020 (CNY) | 2021 (CNY) | 2022 (CNY) | 2023 (CNY) | 2024 (CNY) | 2025 (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,32 | -0,76 | 9,95 | 6,72 | 4,72 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 2,46 | -0,8 | 10,5 | 7,34 | 5,25 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 4,33 | -1,52 | 15,94 | 11,49 | 9,02 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 4,32 | -1,49 | 15,88 | 11,73 | 9,7 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 44,89 | 27,19 | 59,98 | 55,59 | 47,35 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 24,4 | 33,16 | 20,71 | 21,36 | 20,64 | |||||
Marge d’EBITDA % | 35,21 | 18,57 | 48,06 | 44,34 | 39,51 | |||||
Marge EBITA % | 22,75 | -1,86 | 40,42 | 35,15 | 27,58 | |||||
Marge d'EBIT % | 18,27 | -8,41 | 38,22 | 33,17 | 25,67 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 18,03 | -9,3 | 35,06 | 28,48 | 21,83 | |||||
Marge nette % | 18,03 | -9,09 | 34,59 | 28,49 | 22,91 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 18,03 | -9,09 | 34,59 | 28,49 | 22,91 | |||||
Marge nette normalisée % | 12,26 | -3,6 | 25,61 | 22,09 | 18,07 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 14,6 | 11,14 | 24,91 | -26,93 | 6,69 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 16,18 | 12,52 | 25,05 | -26,33 | 7,87 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,2 | 0,14 | 0,42 | 0,32 | 0,29 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,61 | 0,46 | 1,37 | 0,9 | 0,73 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 76,58 | 26,73 | 68,24 | 114,28 | 129,5 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 79,73 | 70,93 | 107,85 | 69,82 | 57,72 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 9,35 | 4,59 | 9,84 | 2,56 | 2,14 | |||||
Quick Ratio | 9,15 | 4,53 | 9,67 | 2,34 | 1,96 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 2,32 | 0,38 | 4,58 | 0,95 | 0,85 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 4,77 | 13,65 | 5,35 | 3,2 | 2,82 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 4,58 | 5,15 | 3,38 | 5,24 | 6,32 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 65,99 | 43,53 | 24,29 | 109,1 | 157,48 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -56,65 | -24,73 | -15,56 | -100,66 | -148,34 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 9,68 | 6,28 | 1,05 | 25,81 | 26,56 | |||||
Dette totale / Capital total | 8,82 | 5,91 | 1,04 | 20,51 | 20,98 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 8,08 | 0,21 | 0,82 | 23,06 | 19,82 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 7,37 | 0,2 | 0,81 | 18,33 | 15,66 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 13,28 | 10,23 | 6,77 | 28,74 | 28,91 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 7,23 | -3,82 | 174,51 | 34,84 | 13,6 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 15,56 | 9,46 | 220,97 | 48,02 | 21,82 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 10,79 | 6,1 | 158,82 | -32,35 | 8,46 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,05 | 1,81 | 0,05 | 1,44 | 1,58 | |||||
Dette nette / EBITDA | -3,37 | -9,14 | -2,06 | -0,58 | -0,65 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,51 | 2,8 | 0,07 | -2,14 | 4,08 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -4,86 | -14,18 | -2,86 | 0,86 | -1,68 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 191,96 | -31,56 | 198,46 | -0,51 | 7,32 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 13,37 k | -58,54 | 558,33 | -7,79 | -8,58 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -475,56 | -64,72 | 668,95 | -8,35 | -4,68 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -195,34 | -105,36 | -6,89 k | -13,63 | -16,14 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -168,15 | -129,94 | -1,46 k | -13,67 | -16,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -161,63 | -135,29 | -1,23 k | -19,18 | -17,73 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -162,3 | -134,51 | -1,24 k | -18,06 | -13,68 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -168,02 | -121,44 | -2,22 k | -14,19 | -12,2 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -151,52 | -135,29 | -1,23 k | -17,65 | -14,29 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -8,33 | 204,27 | -43,58 | -35,64 | 41,64 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -3,65 | 7,12 | 8,62 | 127,53 | 21,57 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -6,81 | -10,59 | 11,12 | 88,98 | 1,28 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -0 | -6,92 | 14,51 | 39,37 | 3,24 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 1,88 | -3,56 | 22,23 | 7,83 | 4,84 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 4,43 | -3,89 | 17,26 | 5,58 | 3,18 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -350,05 | -69,32 | 638,09 | -22,9 | 13,89 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -40,72 | -57,96 | 448,58 | 459,28 | -64,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -155,08 | -48,99 | 567,26 | -207,55 | -126,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -164,82 | -48,16 | 497,17 | -204,6 | -132,08 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -21,25 | 41,35 | 42,92 | 72,32 | 3,33 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -31,73 | 647,38 | 65,2 | 146,39 | -8,18 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -35,11 | 16,42 | 65,09 | 165,67 | -6,38 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -42,04 | -76,87 | 86,2 | 666,25 | -14,71 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -46,89 | -53,66 | 101,52 | 242,17 | -15,33 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -41,25 | -53,36 | 99,27 | 201,56 | -18,46 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -39,47 | -53,63 | 97,93 | 204,98 | -15,9 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -41,52 | -63,03 | 113,38 | 326,91 | -13,2 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -48,05 | -57,36 | 100 | 205,5 | -15,98 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 14,96 | 67,01 | 31,03 | -39,74 | -4,52 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -2,1 | 1,59 | 7,86 | 57,21 | 66,31 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -5,32 | -8,72 | -0,32 | 44,91 | 38,35 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 18,44 | -3,52 | 3,24 | 26,33 | 19,95 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 30,52 | -0,88 | 8,57 | 14,81 | 6,33 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 23,69 | 0,19 | 6,16 | 11,27 | 4,37 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -24,83 | -12,41 | 50,48 | 138,56 | -6,29 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -21,99 | -50,08 | 51,86 | 453,9 | 40,62 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -36,24 | -46,37 | 84,5 | 167,88 | -46,44 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -34,4 | -41,42 | 75,95 | 149,92 | -42,07 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | 73,21 | - | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -8,06 | -24,85 | 81,34 | 26,67 | 47,16 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -14,63 | -42,19 | 616,44 | 36,02 | 77,05 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -19,95 | -46,64 | 118,77 | 35,75 | 88,99 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -23,99 | -73,39 | 51,25 | 44,22 | 267,04 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -28,01 | -55,37 | 42,81 | 51,92 | 113,44 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -21,06 | -50,43 | 34,76 | 47,5 | 95,59 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -19,15 | -49,81 | 34,64 | 47,51 | 100,24 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -21,96 | -59,04 | 42,64 | 57,5 | 151,99 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -27,17 | -54,33 | 27,25 | 48,79 | 100 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 40,54 | 59,02 | 16,32 | 3,38 | -19,88 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -2,56 | 0,88 | 3,88 | 38,33 | 44,29 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -4,44 | -7,11 | -2,54 | 23,37 | 28,6 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 13,67 | 9,3 | 2,15 | 14,1 | 18,11 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 27,83 | 18 | 6,3 | 8,32 | 11,38 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 20,37 | 13,72 | 5,58 | 5,97 | 8,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -12,22 | -44,24 | 78,24 | 20,41 | 86,45 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -24,22 | -36,52 | 10,99 | 134,52 | 121,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 4,65 | -40,35 | 24,27 | 54,12 | 24,16 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 2,68 | -38,92 | 27,02 | 47,94 | 26,07 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | 44,22 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -4,46 | -12,01 | 9,68 | 4,74 | 44,81 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -8,37 | -22,39 | 11,17 | 3,24 | 214,97 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -10,92 | -27,47 | 7,42 | 1,5 | 55,84 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -13,14 | -51,19 | 9,77 | 1,07 | 20,32 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -16,14 | -33,36 | 9,78 | 0,8 | 15,87 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -7,87 | -27,86 | 14,33 | 2,07 | 10,23 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -6,34 | -27,07 | 15,67 | 3,3 | 11,54 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -7,83 | -35,12 | 15,19 | 4,6 | 16,94 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -15,73 | -31,23 | 9,1 | -2,33 | 7,78 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 36,77 | 209,78 | 36,65 | 7,86 | 7,48 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -5,55 | -3,86 | 1,49 | 20,47 | 25,4 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -4,87 | -5,21 | -2,81 | 10,97 | 12,12 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 5,58 | 6,86 | 9,38 | 15,82 | 8,93 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 18,71 | 19,73 | 19,75 | 16,71 | 6,31 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 16,85 | 13,44 | 14,47 | 12,73 | 5,1 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -3,53 | -24,5 | 8,9 | -0,27 | 37,82 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 5,48 | -38,54 | 0,07 | 51 | 22,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -15,16 | -10,46 | 31,91 | 8,78 | -11,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -16,07 | -2,56 | 27,91 | 7,31 | -7,21 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 0 | - | - | - | - |
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