Flux de Trésorerie Western Pacific Trust Company

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CA9591431080

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 16:01:57 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	0,00%		0,00%	-3,45%

20/05	Western Pacific Trust Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
25/03	Western Pacific Trust Company publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: WESTERN PACIFIC TRUST COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,06 M	1,18 M	1,2 M	1,31 M	1,28 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	54 k	349 k	740 k	736 k	588 k
Total Chiffre d'affaires	1,12 M	1,52 M	1,94 M	2,05 M	1,87 M
Résultat Brut	1,12 M	1,52 M	1,94 M	2,05 M	1,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	984 k	1,14 M	1,28 M	1,33 M	1,38 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	19,21 k	31,53 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,38 k	4,84 k	6,36 k	86,78 k	86,32 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,17 k	2,54 k	2,22 k	2,05 k	1,64 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	992 k	1,15 M	1,29 M	1,43 M	1,5 M
Résultat d'Exploitation	124 k	377 k	651 k	615 k	365 k
Intérêts payés, total	-22,02 k	-45,36 k	-70,06 k	-55,68 k	-47,7 k
Charges d'intérêt nettes	-22,02 k	-45,36 k	-70,06 k	-55,68 k	-47,7 k
Autres produits non opérationnels	3,17 k	3,04 k	3,76 k	5,57 k	6,35 k
EBT, hors éléments non courants	106 k	334 k	584 k	565 k	324 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-2,01 k	-
EBT, elements non courants inclus	106 k	334 k	584 k	563 k	324 k
Charge d'impôt	-740 k	-307 k	158 k	153 k	87,6 k
Résultat des activités poursuivies	846 k	641 k	426 k	410 k	236 k
Résultat net part du groupe	846 k	641 k	426 k	410 k	236 k
Résultat net	846 k	641 k	426 k	410 k	236 k
Dividende privilégié et autres ajustements	65,48 k	65,48 k	65,48 k	65,48 k	65,48 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	780 k	576 k	361 k	344 k	171 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	780 k	576 k	361 k	344 k	171 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,02 M	25,83 M	26,29 M	26,29 M	26,29 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,66 M	25,83 M	26,29 M	26,29 M	26,29 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Dividende par action	-	0	0,01	0	-
Ratio de distribution	7,74	10,21	46,18	64,13	83,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	129 k	381 k	657 k	622 k	371 k
EBITA	124 k	377 k	651 k	615 k	365 k
EBIT	124 k	377 k	651 k	615 k	365 k
EBITDAR	177 k	440 k	734 k	693 k	452 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,12 M	1,52 M	1,94 M	2,05 M	1,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	-700,93	-91,81	27,03	27,19	27,07
Impôts intérieurs courants	-	93,2 k	158 k	153 k	87,6 k
Total des impôts courants	-	93,2 k	158 k	153 k	87,6 k
Impôts intérieurs différés	-	-400 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	-400 k	-	-	-
Résultat net normalisé	65,98 k	209 k	365 k	353 k	202 k
Intérêts sur la dette à long terme	22,02 k	45,36 k	70,06 k	55,68 k	47,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	936 k	1,08 M	1,21 M	542 k	544 k
Charges locatives nettes, total	48,02 k	58,17 k	76,93 k	71,06 k	80,4 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,33 k	24,97 k	41,95 k	36,14 k	40,57 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	29,69 k	33,2 k	34,98 k	34,92 k	39,83 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,58 M	1,92 M	2,22 M	2,41 M	2,59 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	37,91 k
Total des liquidités et VMP	1,58 M	1,92 M	2,22 M	2,41 M	2,63 M
Créances clients, total	73,51 k	244 k	300 k	301 k	290 k
Total des créances	73,51 k	244 k	300 k	301 k	290 k
Dépenses payées d'avance	8,44 k	9,85 k	16,15 k	17,26 k	15,09 k
Actifs d'impôts différés Courant	30 k	77,5 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,69 M	2,25 M	2,54 M	2,72 M	2,94 M
Immobilisations corporelles brutes	260 k	604 k	537 k	404 k	329 k
Amortissements cumulés	-170 k	-175 k	-182 k	-129 k	-135 k
Immobilisations corporelles nettes	89,65 k	428 k	355 k	276 k	194 k
Autres immobilisations incorporelles, total	12,69 k	10,15 k	10,26 k	8,21 k	6,57 k
Actifs d'impôts différés à long terme	710 k	969 k	889 k	736 k	648 k
Autres actifs à long terme, total	112 k	120 k	113 k	125 k	85,17 k
Total des actifs	2,61 M	3,78 M	3,9 M	3,87 M	3,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	46,77 k	66,01 k	36 k	54,01 k	33,37 k
Charges à payer, total	-	-	835	569	571
Emprunts à court terme	11,53 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	69,89 k	66,93 k	71,06 k	80,4 k	86,81 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12,84 k	11,1 k	9,81 k	9,98 k	25,18 k
Autres passifs à court terme	32,69 k	32,4 k	40,84 k	40,05 k	40,68 k
Total du passif circulant	174 k	176 k	159 k	185 k	187 k
Dette à long terme	515 k	660 k	617 k	494 k	530 k
Contrats de location à long terme	12 k	356 k	285 k	204 k	117 k
Autres passifs non courants	43,03 k	38,38 k	64,09 k	58,52 k	70,9 k
Total du passif	743 k	1,23 M	1,12 M	942 k	905 k
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M
Total des capitaux propres privilégiés	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M
Actions ordinaires, total	1,54 M	1,73 M	1,73 M	1,73 M	1,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,3 M	-724 k	-495 k	-72,42 k	-33,32 k
Résultat global et autres	358 k	275 k	275 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	595 k	1,28 M	1,51 M	1,65 M	1,69 M
Total des capitaux propres	1,87 M	2,55 M	2,78 M	2,93 M	2,97 M
Total du passif et des capitaux propres	2,61 M	3,78 M	3,9 M	3,87 M	3,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,02 M	26,29 M	26,29 M	26,29 M	26,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,02 M	26,29 M	26,29 M	26,29 M	26,29 M
Actif net par action	0,02	0,05	0,06	0,06	0,06
Actif corporel net	582 k	1,27 M	1,5 M	1,65 M	1,69 M
Actif corporel net par action	0,02	0,05	0,06	0,06	0,06
Total de la dette	608 k	1,08 M	973 k	779 k	734 k
Dette nette	-967 k	-840 k	-1,25 M	-1,63 M	-1,9 M
Dette relative aux contrats de location	384 k	465 k	615 k	568 k	643 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	188 k	197 k	211 k	158 k	163 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	846 k	641 k	426 k	410 k	236 k
Dépréciation et amortissement - CF	66,18 k	70,24 k	86,33 k	86,78 k	86,32 k
Amortissements et dépréciations, Total	66,18 k	70,24 k	86,33 k	86,78 k	86,32 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,17 k	2,54 k	2,22 k	2,05 k	1,64 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	2,01 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	19,21 k	31,53 k
Autres activités d'exploitation, total	-734 k	-290 k	185 k	176 k	104 k
Variation des créances	10,34 k	-170 k	-56,63 k	-20,33 k	-20,08 k
Variation des dettes fournisseurs	-13,64 k	18,95 k	-20,73 k	16,95 k	-20,01 k
Variation des revenus collectés avant livraison	161	-1,75 k	-1,28 k	167	15,2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,68 k	-9,61 k	152	-12,61 k	3,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	179 k	261 k	621 k	680 k	439 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-9,37 k	-13,24 k	-8,95 k	-4,52 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-2,34 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-9,37 k	-15,58 k	-8,95 k	-4,52 k
Dette à long terme émise, total	400 k	269 k	98 k	-	50 k
Total de la dette émise	400 k	269 k	98 k	-	50 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-88,96 k	-157 k	-209 k	-223 k	-99,23 k
Total de la dette remboursée	-88,96 k	-157 k	-209 k	-223 k	-99,23 k
Émission d'actions ordinaires	-	49,17 k	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-131 k	-197 k	-131 k
Dividendes préférentiels versés	-65,48 k	-65,48 k	-65,48 k	-65,48 k	-65,48 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-65,48 k	-65,48 k	-197 k	-263 k	-197 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	245 k	96,05 k	-308 k	-486 k	-246 k
Variation nette de la trésorerie	424 k	348 k	298 k	185 k	188 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,98 k	31,58 k	38,59 k	27,72 k	24,49 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	100 k	68,51 k	351 k	444 k	291 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	114 k	96,86 k	395 k	479 k	320 k
Variation du fonds de roulement net	33,36 k	202 k	84,94 k	-14,88 k	-8,83 k
Dette nette émise (remboursée)	311 k	112 k	-111 k	-223 k	-49,23 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,76	7,36	10,58	9,88	5,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,01	7,7	11,01	10,3	6,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	57,23	29,02	16	14,35	8,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	380,75	61,46	25,92	21,77	10,19
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	88,18	74,81	66,06	64,71	74,07
Marge d’EBITDA %	11,54	25,02	33,82	30,35	19,88
Marge EBITA %	11,15	24,7	33,49	30,02	19,54
Marge d'EBIT %	11,15	24,7	33,49	30,02	19,54
Marge des activités poursuivies %	75,74	42,06	21,95	20	12,63
Marge nette %	75,74	42,06	21,95	20	12,63
Net Avail. Pour la marge commune %	69,88	37,76	18,58	16,8	9,13
Marge nette normalisée %	5,91	13,7	18,8	17,23	10,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,96	4,5	18,06	21,69	15,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,19	6,36	20,32	23,39	17,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,48	0,51	0,53	0,48
Rotation des actifs corporels	9,1	5,88	4,96	6,49	7,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,5	7,41	4,42	4,36	4,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,71	12,77	16	14,73	15,74
Quick Ratio	9,49	12,28	15,9	14,63	15,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,03	1,48	3,92	3,68	2,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,03	49,24	82,53	83,93	84,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,56	42,45	35	26,6	24,74
Dette totale / Capital total	24,56	29,8	25,93	21,01	19,83
Dette à long terme / Capitaux propres	28,2	39,83	32,44	23,86	21,82
Dette à long terme / Capital total	21,27	27,96	24,03	18,84	17,49
Dette totale / Total de l'actif	28,47	32,55	28,8	24,34	23,37
EBIT / Charges d'intérêt	5,65	8,3	9,29	11,04	7,65
EBITDA / Charges d'intérêt	8,66	9,85	10,52	12,6	9,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,66	9,64	10,33	12,44	9,37
Dette totale / EBITDA	3,19	2,42	1,32	1,11	1,63
Dette nette / EBITDA	-5,07	-1,88	-1,69	-2,32	-4,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,19	2,48	1,34	1,12	1,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,07	-1,92	-1,72	-2,35	-4,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,35	36,52	27,49	5,4	-8,77
Résultat brut, Croissance 1 an	5,35	36,52	27,49	5,4	-8,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,36	196,07	72,32	-5,42	-40,25
EBITA, 1 an Croissance en %	35,46	202,61	72,85	-5,54	-40,63
EBIT, 1 an Croissance %	35,46	202,61	72,85	-5,54	-40,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1 k	-24,2	-33,47	-3,95	-42,38
Résultat net, Croissance 1 an	1 k	-24,2	-33,47	-3,95	-42,38
Résultat net normalisé sur 1 an	37,68	216,54	74,9	-3,4	-42,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,97 k	-21,43	-37,59	-4,67	-50,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,33	231,47	23,24	0,37	-3,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-42,47	377,9	-17,06	-22,47	-29,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	70,86	44,83	3,27	-0,92	0,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-389,64	117,75	18,1	9,95	2,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-421,3	114,81	17,96	9,75	2,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,2	45,68	138,23	9,45	-35,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	41,3	-32,39	-49,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,25	-31,48	140,38	26,55	-34,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,38	-14,85	126,41	21,33	-33,11
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	50	-33,33	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,34	19,92	31,93	15,92	-1,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,34	19,92	31,93	15,92	-1,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,83	97,96	125,87	27,66	-24,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,72	102,46	128,7	27,78	-25,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,72	102,46	128,7	27,78	-25,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	142,87	189,12	-28,98	-20,06	-25,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	142,87	189,12	-28,98	-20,06	-25,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,18	108,76	135,29	29,98	-25,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	196,3	642,53	-29,98	-22,87	-31,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,94	70,47	102,12	11,22	-1,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-36,55	65,81	99,09	-19,81	-26,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,3	57,3	22,29	1,15	-0,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,5	151,14	60,36	13,95	6,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,34	162,72	59,18	13,78	5,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,3	5,78	86,29	61,47	-15,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	367,3	-	-2,26	-41,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,87	-41,03	87,35	74,41	-9,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,38	-31,81	86,29	65,74	-9,91
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,86	11,92	22,4	22,41	7,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,86	11,92	22,4	22,41	7,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,12	31,03	89,01	68,98	-0,88
EBITA, 3 ans CAGR %	42,46	32,1	92,07	70,32	-1,03
EBIT, 3 ans CAGR %	42,46	32,1	92,07	70,32	-1,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	196,79	64,74	77,18	-21,46	-28,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	196,79	64,74	77,18	-21,46	-28,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,34	32,59	96,8	74,88	-1,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	192,75	89,91	225,25	-22,39	-33,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,22	15,37	53	60,06	5,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	43,69	24,38	31,62	45,39	-23,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,45	37,04	36,71	14,01	0,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,46	79,88	95,29	41,4	9,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,2	86,19	101,17	40,62	9,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	197,15	8,55	38,65	56,03	18,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	5,11	213,65	-	-21,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,67	-22,06	21,22	64,38	25,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	76,37	-15,2	23,75	61,48	22,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,45	12,86	15,6	13,51	12,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,45	12,86	15,6	13,51	12,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,72	225,36	69,61	29,67	30,71
EBITA, 5 ans CAGR %	0,18	162,03	72,16	30,36	31,78
EBIT, 5 ans CAGR %	0,18	162,03	72,16	30,36	31,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,28	145,26	67,5	23,37	25,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,28	145,26	67,5	23,37	25,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,83	115,31	78,4	31,54	33,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,68	49,92	64,96	32,44	74,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,72	24,92	20,86	13,69	28,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	37,05	96,98	63,71	4,35	4,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,52	26,06	26,54	21,37	20,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,86	34,87	37,74	49,86	53,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,91	37,5	39,79	52,9	55,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,02	41,01	146,53	27,24	13,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,84	2,1	60,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,46	40,02	64,39	25,14	8,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,9	60,81	80,27	24,7	8,99