Flux de Trésorerie Western Exploration Inc.

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WEX

CA95816A2002

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:09:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6700 ^CAD	0,00%		+8,06%	+6,35%

05/08	Western Exploration dépose son plan d'exploitation minière pour le projet Doby George	CI
29/07	Western Exploration lance les préparatifs d'un programme de forage sur le projet aurifère Doby George	MT

9b8088d7322a14863ba46e3b293b9bf.Xr5ramFIdNTpRUuxR3EPFrqM9eV2SIUEDev1RamHD18.EugzIywFPeOOcDHyMxZdbvXuxbpGALJ2X9uePeD3ZTEf-18mUg0kg599JA

Données Financières Publiées: WESTERN EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	3,45 M	2,17 M	2,09 M	1,61 M
Coûts d'exploration / de forage, total	846 k	2,16 M	2,41 M	3,77 M	2,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,24 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,94 M	5,61 M	4,58 M	5,86 M	3,71 M
Résultat d'Exploitation	-1,94 M	-5,61 M	-4,58 M	-5,86 M	-3,71 M
Intérêts payés, total	-21,13 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	13,41 k	44,83 k	105 k	20,07 k
Charges d'intérêt nettes	-21,13 k	13,41 k	44,83 k	105 k	20,07 k
Gains (pertes) de change	-4,21 k	55,08 k	-36,94 k	40,28 k	16,85 k
Autres produits non opérationnels	-3,46 k	262 k	14,4 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,97 M	-5,28 M	-4,55 M	-5,72 M	-3,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,67 M	10 k	6,82 k	-	-
Autres éléments non courants	-1,56 M	-114 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,86 M	-5,38 M	-4,55 M	-5,72 M	-3,68 M
Résultat des activités poursuivies	-1,86 M	-5,38 M	-4,55 M	-5,72 M	-3,68 M
Résultat net part du groupe	-1,86 M	-5,38 M	-4,55 M	-5,72 M	-3,68 M
Résultat net	-1,86 M	-5,38 M	-4,55 M	-5,72 M	-3,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,86 M	-5,38 M	-4,55 M	-5,72 M	-3,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,86 M	-5,38 M	-4,55 M	-5,72 M	-3,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,18	-0,14	-0,17	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,18	-0,14	-0,17	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,53 M	30,65 M	33,11 M	33,11 M	49,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,18	-0,14	-0,17	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,18	-0,14	-0,17	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,53 M	30,65 M	33,11 M	33,11 M	49,53 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,11	-0,09	-0,11	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,11	-0,09	-0,11	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,93 M	-5,6 M	-4,57 M	-5,86 M	-3,71 M
EBITA	-1,94 M	-5,61 M	-4,58 M	-5,86 M	-3,71 M
EBIT	-1,94 M	-5,61 M	-4,58 M	-5,86 M	-3,71 M
Résultat net normalisé	-1,23 M	-3,3 M	-2,85 M	-3,57 M	-2,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,1 M	3,45 M	2,17 M	2,09 M	1,61 M
Frais d'exploration et de forage	846 k	2,16 M	2,41 M	3,77 M	2,11 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,47 M	484 k	509 k	167 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,47 M	484 k	509 k	167 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,5 M	1,27 M	520 k	991 k	461 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,5 M	1,27 M	520 k	991 k	461 k
Autres créances	1,06 k	998	1,02 k	-	22,01 k
Total des créances	1,06 k	998	1,02 k	-	22,01 k
Dépenses payées d'avance	28,85 k	125 k	201 k	101 k	80,53 k
Total de l'actif circulant	5,53 M	1,39 M	722 k	1,09 M	563 k
Immobilisations corporelles brutes	8,31 M	8,29 M	8,26 M	8,26 M	8,27 M
Amortissements cumulés	-331 k	-325 k	-307 k	-313 k	-320 k
Immobilisations corporelles nettes	7,98 M	7,97 M	7,96 M	7,95 M	7,95 M
Autres actifs à long terme, total	630 k	618 k	618 k	618 k	618 k
Total des actifs	14,13 M	9,98 M	9,3 M	9,66 M	9,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,21 M	56,49 k	111 k	125 k	94,87 k
Charges à payer, total	59,2 k	52,93 k	138 k	441	59,15 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	61,51 k
Autres passifs à court terme	446 k	14,35 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,71 M	124 k	249 k	126 k	216 k
Autres passifs non courants	784 k	941 k	1,08 M	1,04 M	710 k
Total du passif	2,5 M	1,07 M	1,33 M	1,16 M	926 k
Actions ordinaires, total	45,76 M	46,9 M	49,29 M	52,7 M	55,15 M
Primes d'émissions d'actions	15,78 M	17,42 M	18,63 M	21,6 M	22,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,97 M	-55,35 M	-59,9 M	-65,61 M	-69,29 M
Résultat global et autres	54,48 k	-58,58 k	-50,36 k	-186 k	-204 k
Total des fonds propres ordinaires	11,63 M	8,91 M	7,97 M	8,5 M	8,21 M
Total des capitaux propres	11,63 M	8,91 M	7,97 M	8,5 M	8,21 M
Total du passif et des capitaux propres	14,13 M	9,98 M	9,3 M	9,66 M	9,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,44 M	31,48 M	34,45 M	45,43 M	52,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,44 M	31,48 M	34,45 M	45,43 M	52,58 M
Actif net par action	0,38	0,28	0,23	0,19	0,16
Actif corporel net	11,63 M	8,91 M	7,97 M	8,5 M	8,21 M
Actif corporel net par action	0,38	0,28	0,23	0,19	0,16
Total de la dette	0	0	0	0	61,51 k
Dette nette	-5,5 M	-1,27 M	-520 k	-991 k	-399 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,86 M	-5,38 M	-4,55 M	-5,72 M	-3,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,54 k	10,57 k	9,22 k	6,37 k	7,25 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,24 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	13,78 k	10,57 k	9,22 k	6,37 k	7,25 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-22,5 k	-10 k	-6,82 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,47 M	484 k	509 k	167 k
Autres activités d'exploitation, total	593 k	-268 k	129 k	-175 k	-319 k
Variation des créances	-	-	-	-	-22,01 k
Variation des dettes fournisseurs	998 k	-805 k	140 k	-124 k	28,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,7 k	-102 k	-76,89 k	101 k	20,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-267 k	-5,09 M	-3,87 M	-5,4 M	-3,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,83 k	-	-	-	-7,9 k
Vente d'immobilisations corporelles	22,5 k	10 k	6,82 k	-	-
Acquisitions en espèces	64,45 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	43,12 k	10 k	6,82 k	-	-7,9 k
Dette à court terme émise, total	275 k	-	-	-	61,51 k
Total de la dette émise	275 k	-	-	-	61,51 k
Émission d'actions ordinaires	4,19 M	834 k	3,12 M	5,87 M	3,24 M
Flux de trésorerie de financement	4,46 M	834 k	3,12 M	5,87 M	3,3 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-24,15 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,24 M	-4,24 M	-747 k	471 k	-530 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,11 M	-3,71 M	-2,32 M	-3,17 M	-2,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,1 M	-3,71 M	-2,32 M	-3,17 M	-2,13 M
Variation du fonds de roulement net	-147 k	1,69 M	-48,4 k	22,01 k	-26,86 k
Dette nette émise (remboursée)	275 k	-	-	-	61,51 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,13	-29,09	-29,68	-38,65	-24,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,44	-34,13	-33,88	-44,49	-27,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,02	-52,41	-53,87	-69,42	-44,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,02	-52,41	-53,87	-69,42	-44,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,22	11,25	2,9	8,7	2,61
Quick Ratio	3,21	10,24	2,09	7,89	2,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-41,09	-15,53	-43,02	-17,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,75
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,74
Dette totale / Total de l'actif	17,67	10,68	14,26	12,02	10,14
EBIT / Charges d'intérêt	-91,97	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-91,32	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-93,39	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,02
Dette nette / EBITDA	2,85	0,23	0,11	0,17	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,78	0,23	0,11	0,17	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-73,39	190,15	-18,43	28,22	-36,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-73,33	188,83	-18,42	28,1	-36,65
EBIT, 1 an Croissance %	-73,32	188,64	-18,42	28,1	-36,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-74,28	189,92	-15,53	25,72	-35,69
Résultat net, Croissance 1 an	-74,28	189,92	-15,53	25,72	-35,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-72,92	167,68	-13,74	25,53	-35,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,39	179,38	-21,81	25,72	-45,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,39	-0,13	-0,12	-0,08	0,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,3	-29,41	-6,81	3,9	-5,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,42	-23,41	-10,55	6,62	-3,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,42	-23,41	-10,55	6,62	-3,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-95,91	1,81 k	-23,92	39,55	-29,72
CAPEX, Croissance 1 an	31,99	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-74,88	233,94	-37,47	36,73	-32,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,18	237,96	-37,47	36,73	-32,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,93	-12,13	53,84	2,26	-9,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,49	-12,23	53,5	2,22	-9,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,48	-12,24	53,45	2,22	-9,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,52	-13,65	56,49	3,05	-10,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,52	-13,65	56,49	3,05	-10,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,68	-14,85	51,95	4,06	-10,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-97,42	-18,78	47,8	-0,85	-26,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,21	0,13	-0,12	-0,1	-0,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,31	0,58	-18,89	-1,6	-0,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,9	6,26	-17,23	-2,34	1,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,9	6,26	-17,23	-2,34	1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-64,07	-11,68	280,96	3,04	-0,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,52	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,95	-8,41	44,5	-7,54	-4,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,48	-8,41	45,37	-7,54	-4,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,09	30,05	-14,29	44,78	-12,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,51	29,3	-14,35	44,52	-12,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,5	29,28	-14,35	44,48	-12,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,88	48,72	-14,28	45,47	-11,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,88	48,72	-14,28	45,47	-11,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,05	26,85	-14,49	42,58	-11,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-87,7	-19,8	40,04	-24,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,06	0,1	0,05	-0,11	-0,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,71	3,49	-1,95	-11,91	-2,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,38	7,8	0,33	-9,94	-2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,38	7,8	0,33	-9,94	-2,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,1	35,04	-15,97	172,58	-9,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	56,43	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	41,44	-19,35	41,86	-16,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	41,46	-19,35	42,43	-16,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	12,94	18,13	-12,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	12,53	17,7	-12,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	12,52	17,69	-12,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	12,38	28,42	-12,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	12,38	28,42	-12,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	12,41	17,19	-12,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-71,65	-22,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-0,08	0,02	0,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	1,42	1,42	-1,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	1,55	3,63	0,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	1,55	3,63	0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	25,55	21,19	-10,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,33	-13,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,34	-13,6