Flux de Trésorerie Werewolf Therapeutics, Inc.

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US95075A1079

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9281 ^USD	+5,29%		-3,31%	+46,50%

21/08	Werewolf Therapeutics fusionne avec Ambros Therapeutics dans le cadre d'une transaction entièrement en actions	MT
21/08	Les plus fortes hausses en pré-séance	MT

9f194c29179e2.jELnsc4bDpaY7azPBPZpJafQrjhcNYChjwj28aKQTuI.9SmkwadXbObdtM6pXb4ZXfK81mg-Dc7k-2uf3Mj-L47fALLCh0pp-M3bww

Données Financières Publiées: WEREWOLF THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	16,4 M	19,94 M	1,88 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	16,4 M	19,94 M	1,88 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	50,96 M	38,91 M	53,09 M	41,73 M
Résultat Brut	-	-34,56 M	-18,96 M	-51,2 M	-41,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,82 M	21,5 M	21,54 M	22,39 M	18,95 M
Dépenses de R&D	35,27 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,09 M	21,5 M	21,54 M	22,39 M	18,95 M
Résultat d'Exploitation	-50,09 M	-56,06 M	-40,5 M	-73,59 M	-60,68 M
Intérêts payés, total	-	-	-3,14 M	-4,66 M	-5,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	104 k	1,91 M	7,42 M	6,67 M	3,11 M
Charges d'intérêt nettes	104 k	1,91 M	4,28 M	2,02 M	-2,17 M
Autres produits non opérationnels	-	338 k	-1,14 M	1,62 M	2,02 M
EBT, hors éléments non courants	-49,98 M	-53,81 M	-37,37 M	-69,96 M	-60,82 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-553 k	-
EBT, elements non courants inclus	-49,98 M	-53,81 M	-37,37 M	-70,52 M	-60,82 M
Résultat des activités poursuivies	-49,98 M	-53,81 M	-37,37 M	-70,52 M	-60,82 M
Résultat net part du groupe	-49,98 M	-53,81 M	-37,37 M	-70,52 M	-60,82 M
Résultat net	-49,98 M	-53,81 M	-37,37 M	-70,52 M	-60,82 M
Dividende privilégié et autres ajustements	152 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-202 M	-53,81 M	-37,37 M	-70,52 M	-60,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-202 M	-53,81 M	-37,37 M	-70,52 M	-60,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,94	-1,86	-1,05	-1,63	-1,32
BPA de base - Activités poursuivies	-10,94	-1,86	-1,05	-1,63	-1,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,46 M	28,86 M	35,65 M	43,33 M	46,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,94	-1,86	-1,05	-1,63	-1,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,94	-1,86	-1,05	-1,63	-1,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,46 M	28,86 M	35,65 M	43,86 M	46,81 M
BPA de base normalisé	-1,69	-1,17	-0,66	-1,01	-0,83
BPA dilué normalisé	-1,69	-1,17	-0,66	-1	-0,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	-49,87 M	-54,95 M	-38,74 M	-71,78 M	-59,04 M
EBITA	-50,09 M	-56,06 M	-40,5 M	-73,59 M	-60,68 M
EBIT	-50,09 M	-56,06 M	-40,5 M	-73,59 M	-60,68 M
EBITDAR	-47,75 M	-51,61 M	-36,17 M	-67,39 M	-54,6 M
Résultat net normalisé	-31,24 M	-33,63 M	-23,36 M	-43,73 M	-38,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,2 M	2 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,82 M	17,33 M	17,41 M	17,6 M	14,5 M
Dépense en recherche et de développement	35,27 M	53,76 M	41,78 M	56,43 M	44,83 M
Charges locatives nettes, total	2,12 M	3,34 M	2,57 M	4,39 M	4,45 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,94 M	3,68 M	5,02 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	632 k	717 k	-573 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	3,41 M	4 M	4,61 M	3,2 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,52 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,57 M	3,99 M	4 M	4,22 M	3,04 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,1 M	7,4 M	8,01 M	8,83 M	6,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	158 M	129 M	134 M	111 M	57,05 M
Total des liquidités et VMP	158 M	129 M	134 M	111 M	57,05 M
Créances clients, total	-	4,1 M	400 k	-	-
Autres créances	-	2,83 M	950 k	-	-
Total des créances	-	6,93 M	1,35 M	-	-
Dépenses payées d'avance	3,44 M	3,96 M	2,47 M	2,07 M	1,54 M
Liquidités soumises à restrictions	100 k	-	211 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	161 M	140 M	138 M	113 M	58,59 M
Immobilisations corporelles brutes	16,72 M	18,86 M	18,02 M	17,31 M	16,52 M
Amortissements cumulés	-391 k	-1,41 M	-3,17 M	-4,98 M	-6,62 M
Immobilisations corporelles nettes	16,32 M	17,45 M	14,85 M	12,32 M	9,9 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,86 M	2,59 M	21,62 M	1,54 M	906 k
Total des actifs	179 M	160 M	175 M	127 M	69,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,04 M	1,22 M	1,34 M	3,04 M	754 k
Charges à payer, total	8,6 M	13,41 M	8,41 M	10,23 M	5,26 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	6,67 M	-	28,24 M
Part à court terme des contrats de location	1,07 M	2,08 M	1,61 M	1,56 M	1,75 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	6,53 M	907 k	-	-
Autres passifs à court terme	163 k	740 k	447 k	356 k	147 k
Total du passif circulant	11,87 M	23,99 M	19,38 M	15,18 M	36,15 M
Dette à long terme	-	-	32,66 M	26,1 M	-
Contrats de location à long terme	14,59 M	12,6 M	10,99 M	9,44 M	7,68 M
Recettes non acquises Non courantes	-	1,13 M	433 k	-	-
Autres passifs non courants	-	191 k	-	2,83 M	759 k
Total du passif	26,46 M	37,91 M	63,46 M	53,54 M	44,59 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	3 k	4 k	5 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	406 M	429 M	455 M	488 M	500 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-253 M	-307 M	-344 M	-415 M	-475 M
Total des fonds propres ordinaires	153 M	122 M	111 M	73,39 M	24,8 M
Total des capitaux propres	153 M	122 M	111 M	73,39 M	24,8 M
Total du passif et des capitaux propres	179 M	160 M	175 M	127 M	69,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,65 M	35,28 M	42,74 M	44,83 M	48,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,61 M	31,52 M	39,11 M	44,83 M	48,6 M
Actif net par action	5,53	3,88	2,85	1,64	0,51
Actif corporel net	153 M	122 M	111 M	73,39 M	24,8 M
Actif corporel net par action	5,53	3,88	2,85	1,64	0,51
Total de la dette	15,66 M	14,68 M	51,92 M	37,09 M	37,67 M
Dette nette	-142 M	-115 M	-82,42 M	-73,91 M	-19,38 M
Dette relative aux contrats de location	16,97 M	26,71 M	20,54 M	35,15 M	35,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,07 M	2,32 M	3,16 M	3,34 M	3,34 M
Employés à temps plein	39	46	47	46	39

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-49,98 M	-53,81 M	-37,37 M	-70,52 M	-60,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	216 k	1,1 M	1,76 M	1,81 M	1,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	216 k	1,1 M	1,76 M	1,81 M	1,63 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	203 k	60 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	7 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,1 M	7,4 M	8,01 M	8,83 M	6,24 M
Autres activités d'exploitation, total	519 k	1,96 M	818 k	1,16 M	856 k
Variation des créances	-	-6,93 M	5,58 M	1,35 M	-
Variation des dettes fournisseurs	1,01 M	-883 k	-4,34 M	3,46 M	-7,5 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	7,66 M	-6,32 M	-1,34 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,27 M	2,69 M	-817 k	-939 k	-707 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-42,88 M	-40,6 M	-32,61 M	-56,19 M	-60,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-498 k	-3,61 M	-769 k	-254 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-498 k	-3,61 M	-769 k	-254 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	40 M	30 M	-
Total de la dette émise	-	-	40 M	30 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-40 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-40 M	-
Émission d'actions ordinaires	112 M	16,44 M	18,43 M	23,75 M	6,03 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,38 M	-539 k	-	-673 k	-
Flux de trésorerie de financement	109 M	15,91 M	58,43 M	13,08 M	6,03 M
Variation nette de la trésorerie	66,05 M	-28,3 M	25,05 M	-43,36 M	-54,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,56 M	3,36 M	3,13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,49 M	-26,18 M	-22,16 M	-34,04 M	-40,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,49 M	-26,39 M	-20,26 M	-31,13 M	-36,97 M
Variation du fonds de roulement net	-3 M	-3,76 M	3,94 M	-4,48 M	6,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	40 M	-10 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,71	-20,64	-15,11	-30,49	-38,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,06	-22,94	-16,86	-33,6	-43,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,31	-39,12	-31,98	-76,33	-123,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-400,15	-39,12	-31,98	-76,33	-123,88
Analyse des marges
Marge brute %	-	-210,69	-95,09	-2,72 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	131,1	108,01	1,19 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-335,05	-194,25	-3,81 k	-
Marge EBITA %	-	-341,78	-203,09	-3,9 k	-
Marge d'EBIT %	-	-341,78	-203,09	-3,9 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-328,09	-187,37	-3,74 k	-
Marge nette %	-	-328,09	-187,37	-3,74 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-328,09	-187,37	-3,74 k	-
Marge nette normalisée %	-	-205,06	-117,11	-2,32 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-159,65	-111,1	-1,81 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-160,89	-101,57	-1,65 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,1	0,12	0,01	-
Rotation des actifs corporels	-	0,97	1,23	0,14	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	8,86	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,56	5,84	7,14	7,45	1,62
Quick Ratio	13,27	5,68	7	7,31	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,61	-1,69	-1,68	-3,7	-1,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	41,18	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	11,67	11,99	15,07	16,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,25	12	46,62	50,53	151,87
Dette totale / Capital total	9,3	10,72	31,8	33,57	60,3
Dette à long terme / Capitaux propres	9,55	10,3	39,19	48,41	30,98
Dette à long terme / Capital total	8,66	9,2	26,73	32,16	12,3
Dette totale / Total de l'actif	14,76	23,66	36,3	42,18	64,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-12,9	-15,81	-11,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-11,52	-14,47	-10,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-11,77	-14,53	-10,35
Dette totale / EBITDA	-0,33	-0,28	-1,44	-0,55	-0,69
Dette nette / EBITDA	2,97	2,22	2,28	1,1	0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,27	-1,41	-0,55	-0,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,94	2,08	2,23	1,09	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	21,6	-90,55	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,71	-45,12	170,02	-18,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	124,1	10,19	-29,5	85,29	-17,74
EBITA, 1 an Croissance en %	123,56	11,92	-27,75	81,7	-17,55
EBIT, 1 an Croissance %	123,56	11,92	-27,75	81,7	-17,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	232,33	7,66	-30,56	88,7	-13,75
Résultat net, Croissance 1 an	232,33	7,66	-30,56	88,7	-13,75
Résultat net normalisé sur 1 an	232,33	7,66	-30,56	87,22	-13,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,03	-82,96	-43,77	55,57	-18,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-90,24	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	422,9	6,9	-14,93	-16,99	-19,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	85,95	-10,6	9,1	-27,4	-45,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-394,6	-19,93	-8,96	-34,1	-66,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-394,6	-19,93	-8,96	-34,1	-66,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	130,22	-5,32	-19,67	72,29	7,3
CAPEX, Croissance 1 an	-11,07	625,1	-78,7	-66,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	126,76	6,92	-15,38	53,65	18,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	126,76	7,75	-23,24	53,71	18,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-66,1	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,29	21,73	48,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	124,32	57,14	-11,86	14,29	23,46
EBITA, 2 ans CAGR %	124,52	58,18	-10,07	14,58	22,4
EBIT, 2 ans CAGR %	124,52	58,18	-10,07	14,58	22,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	120,85	89,15	-13,54	14,47	27,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	120,85	89,15	-13,54	14,47	27,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	120,85	89,15	-13,54	14,02	27,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,07	-74,23	-69,05	-6,39	12,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	118,87	136,43	-4,64	-15,97	-18,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	187,55	28,93	-1,24	-11	-37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	150,73	53,59	-14,62	-22,55	-52,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	150,73	53,59	-14,62	-22,55	-52,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	111,98	47,64	-12,79	17,65	35,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,83	153,93	24,26	-73,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	55,71	-4,88	14,03	34,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	56,31	-9,05	8,62	35,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,65	6,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	76,99	20,29	12,91	2,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	78,02	21,82	13,69	2,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	78,02	21,82	13,69	2,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	73,81	35,44	12,16	4,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	73,81	35,44	12,16	4,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	73,81	35,44	11,86	4,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-59,72	-66,58	-46,95	-10,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	72,36	68,16	-8,95	-17,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	94,8	21,95	-10,87	-24,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	71,38	29,02	-21,68	-41,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	71,38	29,02	-21,68	-41,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	62,04	20,53	9,43	14,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	138,55	11,15	-20,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	27,07	11,61	15,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	23,32	8,33	11,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,59	21,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,25	22,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,25	22,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,07	32,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,07	32,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,84	32,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-43,56	-45,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,31	25,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,4	-6,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,74	-13,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,74	-13,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,56	26,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,91