Flux de Trésorerie Welspun Specialty Solutions Limited

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WELSPLSOL

INE731F01037

Acier

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,53 ^INR	+0,34%		+2,33%	+37,33%

05/09	Welspun Specialty Solutions Limited annonce la démission de Gouri Shankar Roy de ses fonctions de directeur de l'exploitation et de membre de la haute direction, effective au 5 septembre 2026	CI
27/08	Welspun Specialty Solutions Limited annonce la fin du mandat de Myneni Narayana Rao en tant qu'administrateur indépendant, à compter du 27 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: WELSPUN SPECIALTY SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,63 Md	4,18 Md	6,97 Md	7,24 Md	8,86 Md
Total Chiffre d'affaires	1,63 Md	4,18 Md	6,97 Md	7,24 Md	8,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	972 M	3,32 Md	5,52 Md	5,83 Md	7,37 Md
Résultat Brut	661 M	861 M	1,45 Md	1,4 Md	1,49 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	232 M	348 M	439 M	472 M	529 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	145 M	149 M	155 M	162 M	167 M
Autres dépenses de fonctionnement	613 M	256 M	330 M	626 M	495 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	990 M	752 M	924 M	1,26 Md	1,19 Md
Résultat d'Exploitation	-329 M	109 M	522 M	145 M	298 M
Intérêts payés, total	-162 M	-273 M	-277 M	-404 M	-242 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	8,2 M	9,1 M	16,8 M	66 M
Charges d'intérêt nettes	-162 M	-264 M	-268 M	-388 M	-176 M
Gains (pertes) de change	8 M	41 M	73,6 M	75,5 M	23,2 M
Autres produits non opérationnels	15,5 M	-29 M	-55,1 M	122 M	61,8 M
EBT, hors éléments non courants	-468 M	-144 M	272 M	-44,9 M	207 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	500 k	400 k	4,2 M	16,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-100 k	2 M	700 k	200 k
Règlements d'assurance	-	5,8 M	-	-	-
Règlements judiciaires	160 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	11,8 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-308 M	-137 M	286 M	-40 M	224 M
Charge d'impôt	-	-	-339 M	900 k	-3,1 M
Résultat des activités poursuivies	-308 M	-137 M	625 M	-40,9 M	227 M
Résultat net part du groupe	-308 M	-137 M	625 M	-40,9 M	227 M
Résultat net	-308 M	-137 M	625 M	-40,9 M	227 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-308 M	-137 M	625 M	-40,9 M	227 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-308 M	-137 M	625 M	-40,9 M	227 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,58	-0,26	1,18	-0,08	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-0,58	-0,26	1,18	-0,08	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	530 M	530 M	530 M	545 M	663 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,58	-0,26	1,18	-0,08	0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,58	-0,26	1,18	-0,08	0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	530 M	530 M	530 M	545 M	663 M
BPA de base normalisé	-0,55	-0,17	0,32	-0,05	0,2
BPA dilué normalisé	-0,55	-0,17	0,32	-0,05	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-190 M	251 M	670 M	301 M	462 M
EBITA	-329 M	109 M	522 M	145 M	298 M
EBIT	-329 M	109 M	522 M	145 M	298 M
EBITDAR	-184 M	266 M	692 M	328 M	492 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,82 Md	4,33 Md	7,18 Md	7,49 Md	9,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-118,43	-2,25	-1,39
Total des impôts différés	-	-	-339 M	900 k	-3,1 M
Résultat net normalisé	-292 M	-89,75 M	170 M	-28,06 M	129 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	18,5 M	20,1 M	22,5 M	60,8 M
Provisions de pension	700 k	1,2 M	1,5 M	2,1 M	2,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	8,8 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	8,8 M
Charges locatives nettes, total	5,4 M	15,1 M	22,1 M	27,9 M	30,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,1 M	13,89 M	19,9 M	64,36 M	208 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,3 M	1,21 M	2,2 M	-36,46 M	-178 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,1 M	9 M	38,8 M	43,9 M	36,5 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	500 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	500 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,1 M	2,9 M	100 k	721 M	112 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	243 M	1,44 Md
Total des liquidités et VMP	50,1 M	2,9 M	100 k	964 M	1,55 Md
Créances clients, total	153 M	413 M	485 M	1,24 Md	1,43 Md
Autres créances	21,9 M	73,8 M	29,4 M	54,2 M	53,4 M
Notes à recevoir	300 k	-	-	-	-
Total des créances	176 M	487 M	515 M	1,29 Md	1,48 Md
Stocks	1,14 Md	1,98 Md	2,69 Md	2,43 Md	2,58 Md
Dépenses payées d'avance	5,3 M	5,1 M	30,7 M	30,3 M	56,7 M
Autres actifs à court terme, total	147 M	187 M	237 M	174 M	160 M
Total de l'actif circulant	1,52 Md	2,67 Md	3,47 Md	4,89 Md	5,82 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,49 Md	5,47 Md	5,56 Md	5,67 Md	6,26 Md
Amortissements cumulés	-3,32 Md	-3,4 Md	-3,54 Md	-3,69 Md	-3,77 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,17 Md	2,07 Md	2,02 Md	1,97 Md	2,49 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	18,2 M	16,5 M	10,4 M	4,4 M	25,4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	339 M	334 M	339 M
Autres actifs à long terme, total	16,6 M	16,8 M	32,2 M	78,5 M	32,6 M
Total des actifs	3,72 Md	4,77 Md	5,87 Md	7,28 Md	8,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	628 M	2 Md	2,08 Md	2,58 Md	3,6 Md
Charges à payer, total	44 M	46,6 M	120 M	84,8 M	72,9 M
Emprunts à court terme	38,1 M	50,4 M	1,28 Md	-	351 M
Part à court terme de la dette à long terme	84,4 M	96,5 M	96,5 M	-	-
Autres passifs à court terme	53,2 M	80,4 M	62,2 M	33,3 M	69,2 M
Total du passif circulant	847 M	2,27 Md	3,64 Md	2,7 Md	4,09 Md
Dette à long terme	2,68 Md	2,19 Md	1,22 Md	209 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10,3 M	14,3 M	19,5 M	30,6 M	50,9 M
Autres passifs non courants	115 M	-	61,5 M	-	-
Total du passif	3,65 Md	4,47 Md	4,94 Md	2,93 Md	4,14 Md
Actions privilégiées rachetables	-	378 M	378 M	378 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	378 M	378 M	378 M	-
Actions ordinaires, total	3,18 Md	3,18 Md	3,18 Md	3,98 Md	3,98 Md
Primes d'émissions d'actions	2,88 Md	2,88 Md	2,88 Md	5,57 Md	5,57 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,98 Md	-6,14 Md	-5,52 Md	-5,57 Md	-5,35 Md
Résultat global et autres	-14,4 M	-9,3 M	4,4 M	-9,1 M	376 M
Total des fonds propres ordinaires	75,2 M	-83,8 M	553 M	3,97 Md	4,57 Md
Total des capitaux propres	75,2 M	294 M	931 M	4,34 Md	4,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,72 Md	4,77 Md	5,87 Md	7,28 Md	8,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	530 M	530 M	530 M	663 M	663 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	530 M	530 M	530 M	663 M	663 M
Actif net par action	0,14	-0,16	1,04	5,99	6,89
Actif corporel net	57 M	-100 M	543 M	3,96 Md	4,54 Md
Actif corporel net par action	0,11	-0,19	1,02	5,98	6,85
Total de la dette	2,8 Md	2,33 Md	2,6 Md	209 M	351 M
Dette nette	2,75 Md	2,33 Md	2,6 Md	-755 M	-1,2 Md
Dette relative aux PBO non financés	15,9 M	20,7 M	25,1 M	39 M	62,6 M
Dette relative aux contrats de location	43,2 M	121 M	177 M	223 M	241 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	289 M	271 M	447 M	528 M	662 M
Stocks - travaux en cours, total	416 M	868 M	986 M	589 M	525 M
Stocks de produits finis, total	173 M	561 M	898 M	930 M	982 M
Stocks - Autres	273 M	284 M	355 M	380 M	407 M
Terres possédées	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	-
Bâtiments, total	1,16 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,25 Md
Machines, total	4,22 Md	4,25 Md	4,3 Md	4,43 Md	4,49 Md
Employés à temps plein	506	554	643	691	736
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	59,1 M	60,9 M	60,9 M	73,4 M	46,4 M
Backlog de commande	1,25 Md	1,55 Md	1,66 Md	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-308 M	-137 M	625 M	-40,9 M	227 M
Dépréciation et amortissement - CF	139 M	143 M	148 M	156 M	165 M
Amortissements et dépréciations, Total	139 M	143 M	148 M	156 M	165 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,7 M	6,3 M	6,5 M	6,2 M	2,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	100 k	-2 M	700 k	200 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-500 k	-400 k	-4,2 M	-9,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	500 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,4 M	1,8 M	-	12,5 M	-7,1 M
Autres activités d'exploitation, total	144 M	312 M	-9,4 M	402 M	222 M
Variation des créances	-166 M	-264 M	-69 M	-758 M	-197 M
Variation des stocks	-607 M	-839 M	-702 M	259 M	-148 M
Variation des dettes fournisseurs	-94,1 M	1,33 Md	94,6 M	504 M	1,02 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,1 M	-46,9 M	-16,7 M	40,9 M	3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-878 M	501 M	74,7 M	578 M	1,28 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38,3 M	-50,8 M	-127 M	-159 M	-609 M
Vente d'immobilisations corporelles	800 k	100 k	2 M	3 M	2,2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4,6 M	-400 k	-300 k	-700 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	500 k	400 k	-241 M	-1,18 Md
Autres activités d'investissement, total	-2,2 M	4,4 M	200 k	8,8 M	16,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-39,7 M	-50,4 M	-124 M	-388 M	-1,77 Md
Dette à court terme émise, total	-	54,8 M	339 M	1 Md	873 M
Dette à long terme émise, total	1,47 Md	940 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,47 Md	995 M	339 M	1 Md	873 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-86,5 M	-	-	-2,37 Md	-522 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-299 M	-1,09 Md	-96,5 M	-1,01 Md	-209 M
Total de la dette remboursée	-385 M	-1,09 Md	-96,5 M	-3,39 Md	-732 M
Émission d'actions ordinaires	4 M	-	-	3,48 Md	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-119 M	-404 M	-195 M	-559 M	-258 M
Flux de trésorerie de financement	965 M	-498 M	46,9 M	532 M	-116 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	47,1 M	-47,2 M	-2,8 M	721 M	-609 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	119 M	404 M	195 M	559 M	258 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15,1 M	-14,5 M	1,2 M	6,7 M	5,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-511 M	163 M	-486 M	-184 M	286 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-410 M	334 M	-313 M	68,91 M	438 M
Variation du fonds de roulement net	312 M	-172 M	667 M	24,4 M	-694 M
Dette nette émise (remboursée)	1,08 Md	-93,7 M	242 M	-2,39 Md	142 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,12	1,6	6,13	1,38	2,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,25	2,49	10,6	2,25	3,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-132,99	-37,65	102,03	-1,55	5,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-132,99	1,09 k	266,11	-1,81	5,31
Analyse des marges
Marge brute %	40,47	20,61	20,74	19,41	16,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,18	8,32	6,3	6,52	5,97
Marge d’EBITDA %	-11,62	6,01	9,61	4,15	5,22
Marge EBITA %	-20,13	2,6	7,49	2,01	3,36
Marge d'EBIT %	-20,13	2,6	7,49	2,01	3,36
Marge des activités poursuivies %	-18,85	-3,29	8,97	-0,57	2,56
Marge nette %	-18,85	-3,29	8,97	-0,57	2,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,85	-3,29	8,97	-0,57	2,56
Marge nette normalisée %	-17,89	-2,15	2,44	-0,39	1,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,31	3,91	-6,98	-2,54	3,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,1	7,99	-4,49	0,95	4,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,98	1,31	1,1	1,11
Rotation des actifs corporels	0,74	1,97	3,41	3,62	3,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,82	14,75	15,51	8,41	6,65
Rotation des stocks (stock moyen)	1,16	2,12	2,37	2,28	2,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	1,17	0,95	1,81	1,42
Quick Ratio	0,27	0,22	0,14	0,84	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,04	0,22	0,02	0,21	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,47	24,74	23,6	43,42	54,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	315,09	172,11	154,76	159,97	123,82
Délais de paiement des fournisseurs	93,89	117,47	120,05	152,58	149,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	249,67	79,39	58,31	50,81	28,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,72 k	794,28	278,8	4,82	7,69
Dette totale / Capital total	97,38	88,82	73,6	4,59	7,14
Dette à long terme / Capitaux propres	3,56 k	744,26	131,41	4,82	-
Dette à long terme / Capital total	93,12	83,22	34,69	4,59	-
Dette totale / Total de l'actif	97,98	93,84	84,15	40,32	47,58
EBIT / Charges d'intérêt	-2,03	0,4	1,88	0,36	1,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,17	0,92	2,41	0,74	1,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,4	0,74	1,96	0,35	-0,6
Dette totale / EBITDA	-14,77	9,27	3,87	0,7	0,76
Dette nette / EBITDA	-14,51	9,26	3,87	-2,51	-2,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,29	11,62	4,78	1,47	-2,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,07	11,6	4,78	-5,32	8,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	74,77	155,88	66,74	3,88	22,45
Résultat brut, Croissance 1 an	94,44	317,3	69,17	-2,8	6,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,41	-246,56	166,56	-45,49	53,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,82	-135,06	379,41	-63,99	105,16
EBIT, 1 an Croissance %	-1,82	-135,06	379,41	-63,99	105,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-133,03	-57,64	-554,66	-106,55	-654,28
Résultat net, Croissance 1 an	-133,03	-57,64	-554,66	-106,55	-654,28
Résultat net normalisé sur 1 an	7,87	-70,34	-287,32	-116,52	-560,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-132,62	-57,52	-553,26	-106,79	-525
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,18	169,54	17,45	154,83	15,59
Stocks, Croissance 1 an	114,45	73,32	35,38	-9,64	6,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,43	-4,56	-2,21	-2,36	26,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,57	28,01	23,16	23,96	19,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-84,34	-348,27	-641,28	629,75	14,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-80,6	-243	-760,26	616,83	15,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-305,09	-159,47	-85,09	673,36	121,79
CAPEX, Croissance 1 an	-68,56	26,37	149,21	25,67	282,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	54,48	-134,56	-397,73	-67,19	-255,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	55,74	-192,48	-193,77	-117,82	535,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,62	111,47	106,55	31,61	12,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,53	59,18	164,61	28,23	1,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,88	11,3	97,65	9,39	-8,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,9	-42,99	29,65	15,56	-14,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,9	-42,99	29,65	15,56	-14,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,5	-61,6	38,77	-45,44	-39,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,5	-61,6	38,77	-45,44	-39,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,69	-42,44	-25,07	-44,37	-12,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,98	-61,78	38,76	-44,53	-46,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22,06	101,87	77,92	73	71,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	28,08	92,79	53,18	10,61	-2,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,41	-4,5	-3,4	-2,29	10,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,58	26,28	25,56	23,56	21,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-77,02	-47,5	266,58	528,49	189,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-73,24	-53,51	207,28	587,96	187,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	80,97	8,17	-70,23	7,37	314,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,86	-35,42	77,46	76,97	119,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,93	-29,75	1,43	6,08	-28,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,66	12,61	-6,88	-54,56	6,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,18	12,28	95,37	64,26	28,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,43	11,06	62	89,51	20,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,08	-27,99	48,91	20,59	22,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,2	-48,04	15,93	-22,35	39,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,2	-48,04	15,93	-22,35	39,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,19	-44,73	-12,48	-49,86	18,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,19	-44,73	-12,48	-49,86	18,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,29	-46,15	-14,4	-54,73	12,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,04	-49,26	-12,84	-49,25	9,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-40,11	58,95	68,52	100,56	51,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,9	41,67	71,36	28,47	9,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,45	-3,14	-3,74	-3,05	6,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,19	13,29	25,23	25,02	22,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-70,06	-54,71	14,26	361,14	256,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-67,16	-56,95	12,59	307,53	279,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	232,94	23,17	-44,13	-11,82	36,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-64,15	-55,08	1,3	58,18	128,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,96	-49,73	13,68	-27,01	20,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,08	-34,8	5,94	-42,41	9,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,85	12,17	9,59	19,65	56,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,4	-3,74	-2,73	17,44	34,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,15	18,52	13,33	-14,88	17,92
EBITA, 5 ans CAGR %	8,3	-8,91	4,19	-28,46	-2,3
EBIT, 5 ans CAGR %	8,3	-8,91	4,19	-28,46	-2,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,03	-24,09	25,41	-45,01	-24,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,03	-24,09	25,41	-45,01	-24,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,17	-25,07	-10,98	-45,33	-13,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,4	-46,33	5,94	-47,42	-28,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,12	-12,38	-7,42	64,43	69,76
Stocks, CAGR sur 5 ans	21,42	24,99	17,96	28,31	36,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,45	12,94	1,82	-2,8	1,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,1	-3,86	7,42	17,29	23,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-58,16	-50,15	-23,87	29,7	65,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-55,78	-51,91	-23,58	30,45	63,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,84	56,49	25,7	16,59	24,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	103,4	-14,75	-31,36	-22,26	37,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,41	-18	-5,8	-32,23	-2,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	104,8	16,57	-12,3	-43,57	10,72