Flux de Trésorerie Webull Corporation

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14/09	La start-up chinoise DeepSeek recrute un spécialiste des fusions-acquisitions comme CFO avant une possible IPO	RE

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Données Financières Publiées: WEBULL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	91,88 M	156 M	130 M	154 M
Intérêts payés, total	-	-	123 k	5,46 M
Revenus nets d'intérêts	91,88 M	156 M	130 M	149 M
Commission de courtage	9,04 M	21,23 M	49,04 M	87,29 M
Autres recettes, total	288 M	212 M	210 M	328 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	389 M	389 M	389 M	564 M
Total Chiffre d'affaires	389 M	389 M	389 M	564 M
Salaires et autres avantages sociaux	30,02 M	29,41 M	32,59 M	43,87 M
Coût des services fournis, total	290 M	338 M	372 M	469 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-1,1 M	-1,14 M	-1,2 M
Total des dépenses de fonctionnement	320 M	366 M	403 M	511 M
Résultat d'Exploitation	68,55 M	22,98 M	-14,48 M	53,01 M
Gains (pertes) de change	5,51 M	-2,3 M	1,97 M	-12,19 M
Autres produits non opérationnels	-9,79 M	-506 k	453 k	4,38 M
EBT, hors éléments non courants	64,27 M	20,18 M	-12,05 M	45,2 M
Autres éléments non courants	1,41 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	65,69 M	20,18 M	-12,05 M	45,2 M
Charge d'impôt	32,21 M	16,14 M	13,82 M	20,83 M
Résultat des activités poursuivies	33,47 M	4,04 M	-25,87 M	24,37 M
Résultat des activités abandonnées	16,6 M	1,78 M	2,69 M	-
Résultat net part du groupe	50,08 M	5,82 M	-23,18 M	24,37 M
Intérêts minoritaires	-	247 k	489 k	405 k
Résultat net	50,08 M	6,07 M	-22,69 M	24,77 M
Dividende privilégié et autres ajustements	51,41 M	340 M	495 M	512 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,33 M	-334 M	-518 M	-488 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,94 M	-336 M	-520 M	-488 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-8,13	-3,73	-1,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,45	-8,18	-3,75	-1,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,04 M	41,07 M	139 M	397 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-8,13	-3,73	-1,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,45	-8,18	-3,75	-1,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,04 M	41,07 M	139 M	397 M
BPA de base normalisé	1	0,31	-0,05	0,07
BPA dilué normalisé	1	0,31	-0,05	0,07
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	389 M	390 M	390 M	571 M
Taux d’imposition effectif (%)	49,04	79,99	-114,71	46,09
Impôts intérieurs courants	16,58 M	8,59 M	17,79 M	7,59 M
Impôts étrangers courants	21,06 M	8,63 M	3,77 M	10,21 M
Total des impôts courants	37,64 M	17,22 M	21,57 M	17,79 M
Impôts intérieurs différés	-2,83 M	-1,15 M	-4,82 M	15,72 k
Impôts étrangers différés	-2,6 M	62,21 k	-2,92 M	3,02 M
Total des impôts différés	-5,43 M	-1,08 M	-7,74 M	3,04 M
Résultat net normalisé	40,17 M	12,86 M	-7,04 M	28,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	2,89 M	1,7 M	2,03 M	2,02 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	27,14 M	27,71 M	30,56 M	41,86 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	30,02 M	29,41 M	32,59 M	43,87 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	436 M	372 M	271 M	653 M
Liquidités et titres ségrégués	61,1 M	622 M	939 M	1,54 Md
Créances clients, total	52,32 M	76,29 M	567 M	1,28 Md
Autres créances	7,41 M	28,19 M	2,99 M	6,21 M
Immobilisations corporelles brutes	45,79 M	50,19 M	107 M	110 M
Amortissements cumulés	-1,37 M	-3,98 M	-6,91 M	-9,51 M
Immobilisations corporelles nettes	44,43 M	46,21 M	99,92 M	100 M
Goodwill	-	5,2 M	5,2 M	30,26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	18,04 M	21,4 M	19,42 M	55,43 M
Investissements en titres de créance et de participation	486 k	45,53 M	108 M	172 M
Autres actifs à court terme, total	468 M	38,52 M	43,58 M	38,43 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	3,65 M	4,65 M	12,37 M	9,35 M
Autres actifs à long terme, total	-	19,3 k	-	1 M
Total des actifs	1,09 Md	1,26 Md	2,07 Md	3,88 Md
Passifs
Comptes à payer, total	83,94 M	627 M	1,39 Md	2,69 Md
Charges à payer, total	48,63 M	37,9 M	42,21 M	58,17 M
Part à court terme des contrats de location	2,51 M	3,47 M	4,97 M	3,61 M
Dette à long terme	-	-	-	65 M
Contrats de location à long terme	9,63 M	9,59 M	10,44 M	8,91 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	11,57 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	428 M	11,75 M	9,21 M	13,42 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,45 M	5,77 M	5,29 M	13,37 M
Total du passif	578 M	696 M	1,46 Md	2,86 Md
Actions privilégiées Convertibles	1,97 Md	2,33 Md	2,86 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,97 Md	2,33 Md	2,86 Md	-
Actions ordinaires, total	4,04 k	4,08 k	13,93 k	5,24 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	3,19 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,44 Md	-1,76 Md	-2,24 Md	-2,18 Md
Résultat global et autres	-8,52 M	-6,86 M	-15,2 M	1,52 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,45 Md	-1,76 Md	-2,26 Md	1,02 Md
Intérêts minoritaires	-	660 k	1,27 M	187 k
Total des capitaux propres	514 M	564 M	607 M	1,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,09 Md	1,26 Md	2,07 Md	3,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,41 M	40,81 M	461 M	532 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,41 M	40,81 M	139 M	523 M
Actif net par action	-35,95	-43,2	-16,2	1,94
Actif corporel net	-1,47 Md	-1,79 Md	-2,28 Md	931 M
Actif corporel net par action	-36,4	-43,85	-16,37	1,78
Total de la dette	12,14 M	13,07 M	15,41 M	77,52 M
Dette nette	-485 M	-981 M	-1,19 Md	-2,11 Md
Employés à temps plein	-	-	1,19 k	1,4 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	50,08 M	6,07 M	-22,69 M	24,77 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,92 M	9,46 M	9,68 M	2,57 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	103 k	496 k	630 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,92 M	9,56 M	10,18 M	3,2 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	963 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	30,02 M	29,41 M	32,59 M	43,87 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	332 k	1,49 M
Variation des créances	1,56 M	520 M	265 M	525 M
Variation des dettes fournisseurs	1,6 M	-	11,98 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-111 M	-86,31 M	-97,71 M	-29,3 M
Autres activités opérationnelles	-9,18 M	-7,78 M	-14,08 M	-2,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,21 M	471 M	185 M	566 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,55 M	-4,54 M	-2,41 M	-4,89 M
Acquisitions en espèces	-109 k	-5,5 M	-	51,39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-769 k	-	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-32,43 M	-10,04 M	-2,41 M	45,5 M
Dette à court terme émise, total	-	-	5 M	30 M
Total de la dette émise	-	-	5 M	30 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-5 M	-65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,84 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-10,84 M	-	-5 M	-65 M
Émission d'actions ordinaires	10 M	-	48,99 k	389 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-20,01 M
Émission d'actions privilégiées	-	20 M	40,3 M	-
Rachat d'actions privilégiées	-55 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	73,72 M	-7,16 M	-	17,73 M
Flux de trésorerie de financement	17,89 M	12,84 M	40,35 M	352 M
Ajustements des taux de change	-5,45 M	2,45 M	-7,33 M	16,34 M
Variation nette de la trésorerie	-51,2 M	476 M	216 M	980 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	26,04 k	3,47 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	15,97 M	12,04 M
Dette nette émise / remboursée	-10,84 M	-	0	-35 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,34	-1,55	0,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,75	-4,42	3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,89	25,9	78,63
Analyse des marges
Marge brute %	84,63	82,93	79,61	77,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67	77,3	83,62	68
Marge des activités poursuivies %	8,61	1,04	-6,65	4,32
Marge nette %	12,88	1,56	-5,83	4,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,61	-86,32	-133,81	-86,39
Marge nette normalisée %	10,33	3,31	-1,81	5,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,33	0,23	0,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	1,67	1,26	1,26
Quick Ratio	0,99	1,61	1,23	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	0,69	0,13	0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,36	2,32	2,54	7,63
Dette totale / Capital total	2,31	2,26	2,48	7,09
Dette à long terme / Capitaux propres	1,87	1,7	1,72	7,27
Dette à long terme / Capital total	1,83	1,66	1,68	6,76
Dette totale / Total de l'actif	52,96	55,22	70,67	73,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	0,07	0,12	45,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-1,94	-3,86	40,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-87,94	-740,84	-194,17
Résultat net, Croissance 1 an	-	-87,88	-473,91	-209,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-72,85	-154,77	-506,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,73 k	54,03	-67,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	21,34	27,99	-145,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,43	64,16	87,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,66	27,47	-140,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,61 k	-60,64	205,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-85,6	-46,91	102,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,1	20,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,9	16,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,08	145,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,68	102,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,44	49,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	430,21	-28,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,62	-24,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	37,66	75,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,53	-27,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	143,6	9,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,35	3,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	109,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	162,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,29