Flux de Trésorerie Webstar Technology Group, Inc.

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Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets 18:57:37 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0243 ^USD	0,00%		+6,11%	-82,64%

20/05	Webstar Technology Group, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
15/04	Webstar Technology Group, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: WEBSTAR TECHNOLOGY GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,63 M	17,07 M	839 k	398 k	496 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,63 M	17,07 M	839 k	398 k	496 k
Résultat d'Exploitation	-2,63 M	-17,07 M	-839 k	-398 k	-496 k
Intérêts payés, total	-	-50,56 k	-76,14 k	-80 k	-844 k
Charges d'intérêt nettes	-	-50,56 k	-76,14 k	-80 k	-844 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	8,71 k
EBT, hors éléments non courants	-2,63 M	-17,12 M	-915 k	-478 k	-1,33 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-13,9 M	-	-4,02 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,63 M	-31,02 M	-915 k	-4,5 M	-1,33 M
Résultat des activités poursuivies	-2,63 M	-31,02 M	-915 k	-4,5 M	-1,33 M
Résultat net part du groupe	-2,63 M	-31,02 M	-915 k	-4,5 M	-1,33 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	101 k
Résultat net	-2,63 M	-31,02 M	-915 k	-4,5 M	-1,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,63 M	-31,02 M	-915 k	-4,5 M	-1,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,63 M	-31,02 M	-915 k	-4,5 M	-1,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,22	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,22	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	140 M	140 M	152 M	364 M	403 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,22	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,22	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	140 M	140 M	152 M	364 M	403 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,08	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,08	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,63 M	-17,07 M	-839 k	-398 k	-496 k
EBIT	-2,63 M	-17,07 M	-839 k	-398 k	-496 k
Résultat net normalisé	-1,64 M	-10,7 M	-572 k	-299 k	-731 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	50,56 k	76,14 k	80 k	80 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	93,23 k	86,37 k	83,29 k	155 k	491 k
Charges locatives nettes, total	1,75 k	1,75 k	430	-	4,56 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	753	216	-	1,55 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1 k	214	-	3,01 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,41 M	16,07 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,41 M	16,07 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	439	178	170	20	4,27 k
Total des liquidités et VMP	439	178	170	20	4,27 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-	37,97 M
Dépenses payées d'avance	2,16 k	498	498	20,35 k	12,4 k
Total de l'actif circulant	2,6 k	676	668	20,37 k	37,99 M
Immobilisations corporelles nettes	3,86 k	2,35 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,2 k	1,6 k	0	-	-
Total des actifs	9,66 k	4,62 k	668	20,37 k	37,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	43,17 k	44,34 k	24,98 k	5,03 k	294 k
Charges à payer, total	2,4 M	2,4 M	3,12 M	55,36 k	695 k
Emprunts à court terme	679 k	96,75 k	229 k	41,22 k	37,59 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1 M	1 M	1 M
Part à court terme des contrats de location	1,54 k	1,66 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	24,18 k
Total du passif circulant	3,12 M	2,54 M	4,37 M	1,1 M	39,61 M
Dette à long terme	-	1,1 M	-	-	100 k
Contrats de location à long terme	2,39 k	729	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	585 k
Total du passif	3,13 M	3,64 M	4,37 M	1,1 M	40,29 M
Actions ordinaires, total	13,99 k	13,99 k	15,83 k	40,21 k	40,42 k
Primes d'émissions d'actions	8,07 M	38,57 M	38,75 M	46,52 M	46,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,2 M	-42,22 M	-43,14 M	-47,64 M	-48,87 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,12 M	-3,64 M	-4,37 M	-1,08 M	-2,21 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-101 k
Total des capitaux propres	-3,12 M	-3,64 M	-4,37 M	-1,08 M	-2,31 M
Total du passif et des capitaux propres	9,66 k	4,62 k	668	20,37 k	37,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	140 M	140 M	158 M	400 M	405 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	140 M	140 M	158 M	402 M	404 M
Actif net par action	-0,02	-0,03	-0,03	-0	-0,01
Actif corporel net	-3,12 M	-3,64 M	-4,37 M	-1,08 M	-2,21 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,03	-0,03	-0	-0,01
Total de la dette	682 k	1,2 M	1,23 M	1,04 M	38,69 M
Dette nette	682 k	1,2 M	1,23 M	1,04 M	38,69 M
Dette relative aux contrats de location	14,02 k	14,02 k	3,44 k	-	36,52 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-101 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	3,31 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	34,66 M
Employés à temps plein	3	3	2	1	1
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,63 M	-31,02 M	-915 k	-4,5 M	-1,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,6 k	1,6 k	1,6 k	-	641 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,41 M	16,07 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	13,9 M	-	4,08 M	-101 k
Variation des créances	1,35 k	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-37,97 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,85 k	1,17 k	-19,36 k	2,91 k	289 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,06 M	875 k	801 k	303 k	37,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-168 k	-175 k	-132 k	-112 k	-761 k
Dette à court terme émise, total	167 k	175 k	136 k	112 k	887 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	100 k
Total de la dette émise	167 k	175 k	136 k	112 k	987 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-4 k	-	-221 k
Total de la dette remboursée	-	-	-4 k	-	-221 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	125
Flux de trésorerie de financement	167 k	175 k	132 k	112 k	766 k
Variation nette de la trésorerie	-1,07 k	-261	-8	-150	4,25 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	817 k	5,37 M	128 k	-3,4 M	-37,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	817 k	5,4 M	176 k	-3,35 M	-37,36 M
Variation du fonds de roulement net	-1,05 M	-1,8 k	-699 k	3,1 M	37,05 M
Dette nette émise (remboursée)	167 k	175 k	132 k	112 k	766 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,35 k	-149 k	-19,82 k	-2,37 k	-1,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	86,18	437,77	18,78	15,63	-1,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	104,91	918,07	22,84	165,06	78,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	104,91	918,07	22,84	165,06	74,84
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0	0,02	0,96
Quick Ratio	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-0,07	-0,03	-0,1	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-21,89	-32,97	-28,11	-96,3	-1,68 k
Dette totale / Capital total	-28,03	-49,18	-39,1	-2,6 k	106,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,08	-30,26	-	-	-4,33
Dette à long terme / Capital total	-0,1	-45,15	-	-	0,27
Dette totale / Total de l'actif	32,37 k	78,84 k	654 k	5,41 k	106,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-337,72	-11,01	-4,98	-0,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-337,68	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-337,68	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,26	-0,07	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,26	-0,07	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,07	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,07	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	94,47	549,43	-95,09	-52,54	24,56
EBIT, 1 an Croissance %	94,47	549,43	-95,09	-52,54	24,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,47	1,08 k	-97,05	391,91	-70,41
Résultat net, Croissance 1 an	94,47	1,08 k	-97,05	391,91	-72,66
Résultat net normalisé sur 1 an	94,47	551,35	-94,66	-47,74	144,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	93,89	1,08 k	-97,28	105,24	-75,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,63	-39,17	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-35,38	-52,14	-85,55	2,95 k	186 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,29	16,7	20,03	-75,27	104,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	64,54	16,77	20,08	-75,27	104,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,33	3,85	-24,58	-15,16	580,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	249,56	557,13	-97,61	-2,75 k	1,01 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	249,56	560,99	-96,74	-2 k	1,03 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	54,98	255,38	-43,52	-84,73	-23,11
EBIT, 2 ans CAGR %	54,98	255,38	-43,52	-84,73	-23,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,52	379,02	-41,01	-61,91	20,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,52	379,02	-41,01	-61,91	15,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,52	255,91	-41,01	-83,29	13,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,2	378,31	-43,35	-76,37	-28,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,28	-33,19	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-56,9	-44,39	-73,7	109,9	23,75 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,58	38,47	18,36	-45,51	-28,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	91,19	38,61	18,42	-45,5	-28,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,8	-19,97	-11,5	-20	140,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,77	379,27	-60,36	-20,42	1,6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,78	380,68	-53,59	-21,24	1,36 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	31,7	149,86	-14,71	-46,7	-69,26
EBIT, 3 ans CAGR %	31,7	149,86	-14,71	-46,7	-69,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,09	202,97	-12,21	19,62	-64,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,09	202,97	-12,21	19,62	-65,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,7	148,54	-12,21	-43,35	-59,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,57	202,54	-14,63	-12,99	-76,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-28,99	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,66	-55,37	-64,51	28,23	1,92 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,02	61,84	32,03	-29,76	-15,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,01	62,22	32,14	-29,74	-15,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,49	-20,77	-21,54	-12,73	63,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,15	-1,34	-18,1	60,84	90,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,15	-1,16	-9,03	60,05	90,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	10,99	59,81	-6,14	-18,31	-18,18
EBIT, 5 ans CAGR %	10,99	59,81	-6,14	-18,31	-18,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,99	80,08	-5,63	32,18	-0,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,99	80,08	-5,63	32,18	-1,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,99	59,9	-4,49	-15,59	-2,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,38	74,22	-8,23	9,1	-20,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,32	-19,12	-45,96	-17,1	379,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,37	-3,19	-6,45	4,7	3,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,34	-3,2	-6,42	4,86	3,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	90,5	17,06	7,03	-20,47	22,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,38	35,3	-21,74	-9,47	175,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,38	35,46	-16,65	-9,74	175,86