Compte de Résultat Webco Industries, Inc.

Actions

WEBC

US9476212074

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:51 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
307,00 ^USD	+2,33%		-5,54%	+40,83%

26/09	Webco Industries, Inc. publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 juillet 2026	CI
26/05	Webco Industries, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI

40dcd88de.yCoJOPf3ZG8rkGgzIhKbqyIr74cr9Loy9ZarI3fScjE.rRNzC42-VgNz2TB3SGPdmE9O2b9AsYtgpeLHRySrNVf5b2Ndlb8SIF74XA

Données Financières Publiées: WEBCO INDUSTRIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	585 M	671 M
Total Chiffre d'affaires	585 M	671 M
Coût des marchandises vendues, total	518 M	577 M
Résultat Brut	66,78 M	94,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50,2 M	66,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,2 M	66,03 M
Résultat d'Exploitation	16,59 M	27,99 M
Intérêts payés, total	-5,32 M	-5,92 M
Charges d'intérêt nettes	-5,32 M	-5,92 M
Autres produits non opérationnels	-	0
EBT, hors éléments non courants	11,27 M	22,07 M
EBT, elements non courants inclus	11,27 M	22,07 M
Charge d'impôt	1,95 M	3,72 M
Résultat des activités poursuivies	9,32 M	18,34 M
Résultat net part du groupe	9,32 M	18,34 M
Résultat net	9,32 M	18,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,32 M	18,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,32 M	18,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	13,22	28,09
BPA de base - Activités poursuivies	13,22	28,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	705 k	653 k
Bénéfice net par action - dilué	12,3	26,5
BPA dilué - Activités poursuivies	12,3	26,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	758 k	692 k
BPA de base normalisé	9,99	21,12
BPA dilué normalisé	9,29	19,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	35,68 M	48,22 M
EBITA	16,59 M	27,99 M
EBIT	16,59 M	27,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,29	16,87
Résultat net normalisé	7,04 M	13,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,32 M	5,92 M

Période Fiscale: Juillet	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,89 M	349 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,24 M	8,73 M
Total des liquidités et VMP	15,13 M	9,08 M
Créances clients, total	73 M	90,11 M
Total des créances	73 M	90,11 M
Stocks	189 M	226 M
Dépenses payées d'avance	4,5 M	3,92 M
Autres actifs à court terme, total	1 k	-
Total de l'actif circulant	282 M	329 M
Immobilisations corporelles nettes	189 M	185 M
Autres actifs à long terme, total	18,6 M	20,39 M
Total des actifs	489 M	535 M
Passifs
Comptes à payer, total	51,74 M	49,17 M
Charges à payer, total	31,38 M	41,69 M
Part à court terme de la dette à long terme	65,64 M	88,88 M
Part à court terme des contrats de location	5,83 M	6,13 M
Autres passifs à court terme	1 k	-
Total du passif circulant	155 M	186 M
Dette à long terme	20 M	20 M
Contrats de location à long terme	16,14 M	15,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,97 M
Autres passifs non courants	-	270 k
Total du passif	191 M	223 M
Actions ordinaires, total	7 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	47,01 M	48,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	252 M	263 M
Résultat global et autres	-	-1 k
Total des fonds propres ordinaires	299 M	311 M
Total des capitaux propres	299 M	311 M
Total du passif et des capitaux propres	489 M	535 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	661 k	649 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	661 k	649 k
Actif net par action	451,63	479,87
Actif corporel net	299 M	311 M
Actif corporel net par action	451,63	479,87
Total de la dette	108 M	130 M
Dette nette	92,47 M	121 M

Période Fiscale: Juillet	2025 (USD)	2026 (USD)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	-4,79 M	46,1 M

Période Fiscale: Juillet	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,15	3,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,54	4,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,02	6,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,02	6,02
Analyse des marges
Marge brute %	11,42	14,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,59	9,84
Marge d’EBITDA %	6,1	7,19
Marge EBITA %	2,84	4,17
Marge d'EBIT %	2,84	4,17
Marge des activités poursuivies %	1,59	2,73
Marge nette %	1,59	2,73
Net Avail. Pour la marge commune %	1,59	2,73
Marge nette normalisée %	1,2	2,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,22	1,31
Rotation des actifs corporels	3,08	3,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,16	8,23
Rotation des stocks (stock moyen)	2,89	2,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	1,77
Quick Ratio	0,57	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,71	44,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	126,32	131,34
Délais de paiement des fournisseurs	27,12	29,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	143,91	145,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,04	41,83
Dette totale / Capital total	26,49	29,5
Dette à long terme / Capitaux propres	12,1	11,33
Dette à long terme / Capital total	8,9	7,99
Dette totale / Total de l'actif	38,98	41,77
EBIT / Charges d'intérêt	3,12	4,73
EBITDA / Charges d'intérêt	6,71	8,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,71	8,15
Dette totale / EBITDA	3,02	2,7
Dette nette / EBITDA	2,59	2,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,02	2,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,59	2,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,91	14,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,04	40,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,34	35,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,79	68,73
EBIT, 1 an Croissance %	-20,79	68,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,93	96,81
Résultat net, Croissance 1 an	-41,93	96,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,39	95,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,07	115,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,92	23,43
Stocks, Croissance 1 an	11,46	19,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,07	-2,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,42	9,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,45	4,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,45	4,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,74	5,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,56	14,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,64	14,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,71	15,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,71	15,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,85	6,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,85	6,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,4	14,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,12	17,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,25	13,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,69	15,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,73	-1,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,57	6,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,65	-1,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,65	-1,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6	-0,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,32	1,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,4	-2,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,51	-10,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,51	-10,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,23	-11,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,23	-11,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,21	-12,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,91	-7,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,44	9,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,21	2,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,02	3,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,26	3,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,12	0,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,12	0,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,4	7,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,95	8,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,37	3,85
EBITA, 5 ans CAGR %	19,43	1,47
EBIT, 5 ans CAGR %	19,43	1,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,06	-1,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,06	-1,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,17	-2,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,01	3,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,88	3,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,83	8,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,03	6,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,34	6,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,64	6,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,64	6,14