Ratios Financiers Waskaduwa Beach Resort PLC

Actions

CITW.N0000

LK0405N00007

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Colombo S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,700 ^LKR	0,00%		0,00%	-15,00%

03/07	La Bourse du Sri Lanka recule pour la quatrieme seance consecutive et affiche une perte hebdomadaire	RE
03/07	Waskaduwa Beach Resort PLC : réouverture du Citrus Waskaduwa après d'importants travaux de rénovation	CI

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Données Financières Publiées: WASKADUWA BEACH RESORT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	239 M	351 M	749 M	1,09 Md	1,22 Md
Total Chiffre d'affaires	239 M	351 M	749 M	1,09 Md	1,22 Md
Coût des marchandises vendues, total	50,58 M	111 M	295 M	410 M	418 M
Résultat Brut	188 M	240 M	454 M	681 M	802 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	362 M	433 M	681 M	740 M	733 M
Autres dépenses de fonctionnement	-80,37 k	-8,94 M	-1,99 M	-2,7 M	-2,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	362 M	424 M	679 M	737 M	730 M
Résultat d'Exploitation	-174 M	-184 M	-226 M	-56,28 M	72,05 M
Intérêts payés, total	-166 M	-159 M	-508 M	-353 M	-244 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,44 M	2 M	3,6 M	2,48 M	2,34 M
Charges d'intérêt nettes	-160 M	-157 M	-505 M	-350 M	-241 M
Gains (pertes) de change	5,77 k	63,56 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-500 k	-500 k	-500 k	-500 k	-500 k
EBT, hors éléments non courants	-334 M	-341 M	-731 M	-407 M	-170 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	308 k	876 k	21,66 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-334 M	-340 M	-709 M	-407 M	-170 M
Charge d'impôt	1,26 M	573 k	-1,11 M	895 k	-522 k
Résultat des activités poursuivies	-335 M	-341 M	-708 M	-408 M	-169 M
Résultat net part du groupe	-335 M	-341 M	-708 M	-408 M	-169 M
Résultat net	-335 M	-341 M	-708 M	-408 M	-169 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-335 M	-341 M	-708 M	-408 M	-169 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-335 M	-341 M	-708 M	-408 M	-169 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,6	-0,61	-1,26	-0,73	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,6	-0,61	-1,26	-0,73	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	560 M	560 M	560 M	560 M	910 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,6	-0,61	-1,26	-0,73	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,6	-0,61	-1,26	-0,73	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	560 M	560 M	560 M	560 M	910 M
BPA de base normalisé	-0,37	-0,38	-0,82	-0,45	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,37	-0,38	-0,82	-0,45	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-29,99 M	-38,14 M	-56,32 M	105 M	221 M
EBITA	-174 M	-184 M	-226 M	-56,28 M	72,05 M
EBIT	-174 M	-184 M	-226 M	-56,28 M	72,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,38	-0,17	0,16	-0,22	0,31
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,54 M	481 k	277 k	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-283 k	92,16 k	-1,39 M	895 k	-522 k
Résultat net normalisé	-209 M	-213 M	-457 M	-255 M	-106 M
Intérêts sur la dette à long terme	152 M	144 M	469 M	296 M	196 M
Provisions de pension	711 k	597 k	1,66 M	2,25 M	1,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,42 M	3,63 M	16,41 M	11,52 M	17,06 M
Dépense de marketing	1,96 M	6,43 M	22,43 M	22,11 M	37,19 M
Dépenses générales et administratives	222 M	244 M	313 M	330 M	347 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,47 M	26,58 M	33,75 M	48,48 M	59,86 M
Total des liquidités et VMP	24,47 M	26,58 M	33,75 M	48,48 M	59,86 M
Créances clients, total	6,33 M	24,39 M	63,94 M	207 M	171 M
Autres créances	14,86 M	8,67 M	-	-	-
Total des créances	21,19 M	33,05 M	63,94 M	207 M	171 M
Stocks	13,53 M	19,62 M	31,45 M	40,25 M	36,66 M
Dépenses payées d'avance	5,58 M	5,95 M	7,51 M	7,61 M	7,03 M
Autres actifs à court terme, total	9,33 M	13,29 M	16,43 M	1,19 M	15,62 M
Total de l'actif circulant	74,09 M	98,5 M	153 M	304 M	291 M
Immobilisations corporelles brutes	4,9 Md	5,72 Md	5,74 Md	6,34 Md	6,35 Md
Amortissements cumulés	-644 M	-695 M	-755 M	-818 M	-854 M
Immobilisations corporelles nettes	4,26 Md	5,02 Md	4,98 Md	5,53 Md	5,5 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	867 k	313 k	0	-	-
Autres actifs à long terme, total	52,36 M	-	-	-	-
Total des actifs	4,39 Md	5,12 Md	5,14 Md	5,83 Md	5,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	35,67 M	41,63 M	72,67 M	54,48 M	84,51 M
Emprunts à court terme	208 M	192 M	267 M	397 M	277 M
Part à court terme de la dette à long terme	64,38 M	61,01 M	97,53 M	163 M	239 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,56 M	12,78 M	15,05 M	16,11 M	5,28 M
Autres passifs à court terme	167 M	124 M	257 M	200 M	229 M
Total du passif circulant	479 M	431 M	709 M	830 M	835 M
Dette à long terme	1,6 Md	1,81 Md	2,1 Md	2,02 Md	1,45 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,61 M	11,1 M	9,8 M	10,22 M	10,69 M
Passif d'impôt différé Non courant	173 M	297 M	323 M	869 M	903 M
Autres passifs non courants	-	28,56 M	91,18 M	474 M	379 M
Total du passif	2,26 Md	2,58 Md	3,24 Md	4,2 Md	3,57 Md
Actions ordinaires, total	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	3,58 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,85 Md	-2,19 Md	-2,9 Md	-3,3 Md	-3,47 Md
Résultat global et autres	1,07 Md	1,83 Md	1,9 Md	2,03 Md	2,11 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,12 Md	2,55 Md	1,9 Md	1,63 Md	2,22 Md
Total des capitaux propres	2,12 Md	2,55 Md	1,9 Md	1,63 Md	2,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,39 Md	5,12 Md	5,14 Md	5,83 Md	5,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	560 M	560 M	560 M	937 M	937 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	560 M	560 M	560 M	560 M	937 M
Actif net par action	3,79	4,55	3,4	2,91	2,37
Actif corporel net	2,12 Md	2,55 Md	1,9 Md	1,63 Md	2,22 Md
Actif corporel net par action	3,79	4,55	3,4	2,91	2,37
Total de la dette	1,87 Md	2,06 Md	2,47 Md	2,58 Md	1,96 Md
Dette nette	1,85 Md	2,04 Md	2,43 Md	2,53 Md	1,9 Md
Dette relative aux PBO non financés	9,61 M	11,1 M	9,8 M	10,22 M	10,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	5,6 M	9,88 M	13,56 M	22,44 M	22,15 M
Stocks - Autres	7,93 M	9,73 M	17,89 M	17,81 M	14,51 M
Terres possédées	1,1 Md	1,19 Md	1,23 Md	1,41 Md	1,41 Md
Bâtiments, total	2,9 Md	3,62 Md	3,57 Md	3,97 Md	3,97 Md
Machines, total	760 M	774 M	852 M	950 M	833 M
Employés à temps plein	191	185	214	229	212
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,97 M	5,97 M	5,97 M	5,97 M	5,62 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-335 M	-341 M	-708 M	-408 M	-169 M
Dépréciation et amortissement - CF	146 M	146 M	169 M	161 M	149 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	146 M	146 M	169 M	161 M	149 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	605 k	554 k	313 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-308 k	-876 k	-21,66 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,27 M	-	-	-	-346 k
Autres activités d'exploitation, total	156 M	153 M	475 M	31,7 M	31,79 M
Variation des créances	47,86 M	-16,03 M	-9,39 M	-143 M	35,42 M
Variation des stocks	2,15 M	-6,09 M	-11,83 M	-8,8 M	3,59 M
Variation des dettes fournisseurs	-32,34 M	44,14 M	81,31 M	54,94 M	-54,77 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-20,9 M	9,22 M	2,27 M	1,07 M	-10,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,19 M	-4,34 M	-4,7 M	14,57 M	-13,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,64 M	-14,74 M	-27,41 M	-296 M	-29,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,12 M	-22,69 M	-38,72 M	-21,05 M	-12,33 M
Vente d'immobilisations corporelles	308 k	876 k	157 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,08 M	715 k	3,6 M	2,33 M	2,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-731 k	-21,1 M	-34,96 M	-18,72 M	-10,23 M
Dette à court terme émise, total	14,67 M	81,1 M	52 M	349 M	-
Dette à long terme émise, total	24,8 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	39,47 M	81,1 M	52 M	349 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-127 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,34 M	-	-15,03 M	-19,18 M	-494 M
Total de la dette remboursée	-2,34 M	-	-15,03 M	-19,18 M	-622 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	678 M
Flux de trésorerie de financement	37,14 M	81,1 M	36,97 M	330 M	56,6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	762 k	45,26 M	-25,41 M	15,06 M	17,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,33 M	9,47 M	28,84 M	319 M	211 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	41,49 k	236 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,6 M	-141 M	-208 M	-326 M	102 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	127 M	-41,91 M	110 M	-106 M	255 M
Variation du fonds de roulement net	-90,92 M	50,6 M	-120 M	211 M	-73,21 M
Dette nette émise (remboursée)	37,14 M	81,1 M	36,97 M	330 M	-622 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,52	-2,42	-2,75	-0,64	0,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,74	-2,67	-3,14	-0,82	1,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,75	-14,59	-31,85	-23,12	-8,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,75	-14,59	-31,85	-23,12	-8,8
Analyse des marges
Marge brute %	78,8	68,34	60,57	62,39	65,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	151,64	123,31	90,95	67,79	60,06
Marge d’EBITDA %	-12,57	-10,87	-7,52	9,64	18,1
Marge EBITA %	-72,8	-52,41	-30,11	-5,16	5,9
Marge d'EBIT %	-72,8	-52,41	-30,11	-5,16	5,9
Marge des activités poursuivies %	-140,49	-97,06	-94,51	-37,41	-13,87
Marge nette %	-140,49	-97,06	-94,51	-37,41	-13,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-140,49	-97,06	-94,51	-37,41	-13,87
Marge nette normalisée %	-87,56	-60,72	-60,97	-23,33	-8,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,47	-40,18	-27,78	-29,91	8,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	53,08	-11,95	14,63	-9,7	20,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,15	0,2	0,21
Rotation des actifs corporels	0,06	0,08	0,15	0,21	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,9	22,84	15,45	8,06	6,45
Rotation des stocks (stock moyen)	3,46	6,7	11,57	11,45	10,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,23	0,22	0,37	0,35
Quick Ratio	0,1	0,14	0,14	0,31	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,03	-0,04	-0,36	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,2	15,98	23,62	45,42	56,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	105,39	54,47	31,55	31,97	33,57
Délais de paiement des fournisseurs	281,92	120,42	67,88	55,51	61,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-130,32	-49,97	-12,71	21,88	28,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	88,25	81	129,66	158,15	88,55
Dette totale / Capital total	46,88	44,75	56,46	61,26	46,96
Dette à long terme / Capitaux propres	75,41	71,06	110,52	123,82	65,27
Dette à long terme / Capital total	40,06	39,26	48,12	47,96	34,62
Dette totale / Total de l'actif	51,59	50,3	62,98	72,05	61,72
EBIT / Charges d'intérêt	-1,04	-1,16	-0,44	-0,16	0,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,17	-0,24	-0,11	0,3	0,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,18	-0,38	-0,19	0,24	0,86
Dette totale / EBITDA	-67,2	-54,07	-43,78	24,49	8,89
Dette nette / EBITDA	-66,32	-53,37	-43,18	24,03	8,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-62,44	-33,9	-25,95	30,62	9,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-61,63	-33,46	-25,59	30,05	9,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-61,72	47,04	113,57	45,62	11,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-58,74	27,52	89,27	49,99	17,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-127,88	27,18	47,68	-286,79	109,89
EBITA, 1 an Croissance en %	196,82	5,86	22,69	-75,05	-228,01
EBIT, 1 an Croissance %	196,82	5,86	22,69	-75,05	-228,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,77	1,58	107,96	-42,37	-58,55
Résultat net, Croissance 1 an	32,77	1,58	107,96	-42,37	-58,55
Résultat net normalisé sur 1 an	31,07	1,96	114,45	-44,28	-58,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,67	1,58	107,96	-42,37	-74,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-88,29	285,05	93,44	223,52	-17,18
Stocks, Croissance 1 an	-13,73	45,02	60,33	27,97	-8,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,84	17,96	-0,8	10,87	-0,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,09	16,79	0,27	13,49	-0,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,48	19,93	-25,29	-14,32	36,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,51	19,89	-25,3	-14,32	36,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-134,26	-58,65	86,03	980,12	-90,1
CAPEX, Croissance 1 an	-88,51	968,52	70,62	-45,62	-41,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,31 k	-723,88	47,63	56,83	-131,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-0,3	-133,09	-361,56	-196,52	-340,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-45,24	-24,97	77,21	76,35	27,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-44,51	-27,46	55,36	68,49	32,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-65,7	-40,45	37,05	66,08	98,01
EBITA, 2 ans CAGR %	43,07	77,26	13,96	-44,68	-43,49
EBIT, 2 ans CAGR %	43,07	77,26	13,96	-44,68	-43,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,36	16,13	45,34	9,48	-51,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,36	16,13	45,34	9,48	-51,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,23	15,6	47,87	9,31	-51,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,75	10,71	45,34	9,48	-61,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-72,86	-32,84	217,73	150,17	63,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,63	11,85	52,48	43,24	7,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,02	11,74	8,17	4,87	5,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,52	10,26	8,22	6,68	6,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,88	9,25	-5,35	-20	7,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,87	9,22	-5,37	-20	7,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,85	-62,36	-12,3	348,25	3,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,66	10,79	326,98	-3,67	-43,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,26	1,13 k	203,49	52,16	-29,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	73,33	-42,56	-6,97	58,89	52,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-29,93	-23,89	6,33	65,98	51,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,01	-26,77	-0,14	53,55	49,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-46,97	-46,91	-19,4	51,95	79,56
EBITA, 3 ans CAGR %	90,31	29,4	56,8	-31,32	-26,83
EBIT, 3 ans CAGR %	90,31	29,4	56,8	-31,32	-26,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,51	16,87	41,02	6,78	-20,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,51	16,87	41,02	6,78	-20,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,31	16,31	42,04	6,8	-20,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,07	-16,83	36,6	6,78	-32,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-58,11	-34,3	5,75	219,65	73,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,53	6,58	26,12	43,83	23,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,41	6,38	7,39	9,07	3,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,99	5,67	6,82	9,95	4,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,82	18,56	-3,75	-8,44	-4,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,83	18,54	-3,77	-8,45	-4,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,56	-49,9	-35,89	102,53	25,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-55,25	-9,5	27,94	114,83	-18,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,45	-2,17	505,11	143,54	-10,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,1	-0,19	-4,8	-5,82	82,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,19	-12,54	1,56	6,52	14,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,49	-14,77	-2,89	2,2	11,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-32,06	-30,28	-22,47	-16,22	15,47
EBITA, 5 ans CAGR %	55,64	35,45	55,02	-7,89	4,24
EBIT, 5 ans CAGR %	55,84	35,56	55,02	-7,89	4,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,28	8,35	22,64	13,86	-7,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,28	8,35	22,64	13,86	-7,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,97	8,19	23,35	13,46	-7,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,62	-11,66	-0	-7,17	-17,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-38,46	-18,9	-5,79	19,19	25,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,72	8,37	15,85	19,96	18,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,92	6,25	2,94	5,77	6,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,78	5,73	2,6	6,07	6,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,07	13,46	1,78	1,3	0,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,07	13,46	1,78	1,29	0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,18	-32,93	-19,88	20,37	-22,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-46,59	9,38	10,31	-7,22	-7,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,61	13,84	41,97	16,73	155,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,58	-29,76	-5,26	20,21	14,92