Bilan Waqoo Inc.

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12/12	SBC Medical Group Co., Ltd. a finalisé l'acquisition de 16,15 % des parts de Waqoo Inc. (TSE : 4937).	CI
13/11	SBC Medical lance une offre publique d'achat sur Waqoo à environ 12,30 $ l'action	MT

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Données Financières Publiées: WAQOO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,73 Md	1,73 Md	1,94 Md	1,96 Md
Total Chiffre d'affaires	2,73 Md	1,73 Md	1,94 Md	1,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	802 M	415 M	394 M	401 M
Résultat Brut	1,93 Md	1,31 Md	1,55 Md	1,56 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,96 Md	1,03 Md	1,39 Md	1,28 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-3 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	6 M	6 M	8 M	2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	91 M	122 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,97 Md	1,03 Md	1,49 Md	1,41 Md
Résultat d'Exploitation	-40 M	278 M	59 M	151 M
Intérêts payés, total	-4 M	-2 M	-5 M	-8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-1 M	-5 M	-7 M
Autres produits non opérationnels	22 M	9 M	3 M	8 M
EBT, hors éléments non courants	-22 M	286 M	57 M	152 M
Autres éléments non courants	-	-253 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-22 M	33 M	57 M	152 M
Charge d'impôt	35 M	5 M	74 M	108 M
Résultat des activités poursuivies	-57 M	28 M	-17 M	44 M
Résultat net part du groupe	-57 M	28 M	-17 M	44 M
Résultat net	-57 M	28 M	-17 M	44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-57 M	28 M	-17 M	44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-57 M	28 M	-17 M	44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-18,98	9,31	-4,91	12,3
BPA de base - Activités poursuivies	-18,98	9,31	-4,91	12,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	3,01 M	3,46 M	3,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-18,98	9,31	-4,91	12,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-18,98	9,31	-4,91	12,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	3,04 M	3,46 M	3,58 M
BPA de base normalisé	-4,58	59,45	10,29	26,55
BPA dilué normalisé	-4,58	58,71	10,29	26,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	-34 M	284 M	163 M	286 M
EBITA	-40 M	278 M	150 M	273 M
EBIT	-40 M	278 M	59 M	151 M
Taux d’imposition effectif (%)	-159,09	15,15	129,82	71,05
Résultat net normalisé	-13,75 M	179 M	35,62 M	95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	768 M	94 M	246 M	135 M
Dépense de marketing	1,37 Md	433 M	517 M	350 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	9 M	37 M

Période Fiscale: Septembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	906 M	1,3 Md	1,5 Md	1,3 Md
Total des liquidités et VMP	906 M	1,3 Md	1,5 Md	1,3 Md
Créances clients, total	246 M	118 M	183 M	310 M
Total des créances	246 M	118 M	183 M	310 M
Stocks	151 M	106 M	124 M	113 M
Dépenses payées d'avance	20 M	7 M	15 M	28 M
Autres actifs à court terme, total	20 M	25 M	27 M	28 M
Total de l'actif circulant	1,34 Md	1,56 Md	1,85 Md	1,78 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	120 M	375 M
Investissements à long terme	5 M	-248 M	21 M	24 M
Goodwill	-	-	1,13 Md	1,01 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	13 M	7 M	3 M	2 M
Prêts à long terme	200 M	260 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1 M	5 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	3 M
Total des actifs	1,56 Md	1,58 Md	3,13 Md	3,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9 M	28 M	30 M	4 M
Charges à payer, total	-	-	-	10 M
Emprunts à court terme	170 M	170 M	190 M	190 M
Part à court terme de la dette à long terme	209 M	160 M	198 M	199 M
Impôts sur le revenu à payer	109 M	80 M	100 M	185 M
Autres passifs à court terme	57 M	65 M	79 M	103 M
Total du passif circulant	554 M	503 M	597 M	691 M
Dette à long terme	265 M	305 M	395 M	341 M
Autres passifs non courants	2 M	1 M	2 M	76 M
Total du passif	821 M	809 M	994 M	1,11 Md
Actions ordinaires, total	572 M	51 M	53 M	54 M
Primes d'émissions d'actions	564 M	1,09 Md	2,46 Md	2,47 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-393 M	-365 M	-382 M	-338 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-99 M
Résultat global et autres	-1 M	-1 M	3 M	8 M
Total des fonds propres ordinaires	742 M	772 M	2,14 Md	2,09 Md
Total des capitaux propres	742 M	772 M	2,14 Md	2,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,56 Md	1,58 Md	3,13 Md	3,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,01 M	3,01 M	3,62 M	3,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,01 M	3,01 M	3,62 M	3,52 M
Actif net par action	246,83	256,45	591,06	593,59
Actif corporel net	729 M	765 M	1 Md	1,08 Md
Actif corporel net par action	242,5	254,13	277,43	306,59
Total de la dette	644 M	635 M	783 M	730 M
Dette nette	-262 M	-670 M	-722 M	-572 M
Stocks - matières premières, total	13 M	8 M	12 M	15 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	9 M	10 M
Stocks de produits finis, total	137 M	97 M	102 M	87 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	44	50	86	93

Période Fiscale: Septembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-21 M	34 M	57 M	152 M
Dépréciation et amortissement - CF	6 M	6 M	13 M	13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	91 M	122 M
Amortissements et dépréciations, Total	6 M	6 M	104 M	135 M
Autres activités d'exploitation, total	-25 M	-24 M	-39 M	-97 M
Variation des créances	127 M	115 M	-6 M	-110 M
Variation des stocks	136 M	51 M	20 M	11 M
Variation des dettes fournisseurs	-134 M	11 M	-63 M	52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	79 M	262 M	-25 M	-7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	168 M	455 M	48 M	136 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-79 M	-193 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-200 M	-60 M	10 M	-
Autres activités d'investissement, total	25 M	11 M	-6 M	5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-175 M	-49 M	-75 M	-188 M
Dette à court terme émise, total	-	-	20 M	-
Dette à long terme émise, total	100 M	200 M	343 M	146 M
Total de la dette émise	100 M	200 M	363 M	146 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-10 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-221 M	-209 M	-257 M	-198 M
Total de la dette remboursée	-231 M	-209 M	-257 M	-198 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	2 M	5 M	1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-99 M
Autres activités de financement, total	-	-	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-129 M	-7 M	112 M	-150 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	115 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-136 M	398 M	200 M	-203 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	2 M	5 M	8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	24 M	25 M	38 M	97 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	358 M	1,75 M	-5,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	359 M	4,88 M	-625 k
Variation du fonds de roulement net	-	-179 M	57 M	37 M
Dette nette émise (remboursée)	-131 M	-9 M	106 M	-52 M

Période Fiscale: Septembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,05	1,56	2,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,44	1,7	3,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,7	-1,17	2,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,7	-1,17	2,08
Analyse des marges
Marge brute %	70,63	75,96	79,72	79,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,88	59,5	71,74	65,51
Marge d’EBITDA %	-1,24	16,45	8,39	14,59
Marge EBITA %	-1,46	16,11	7,72	13,93
Marge d'EBIT %	-1,46	16,11	3,04	7,7
Marge des activités poursuivies %	-2,09	1,62	-0,87	2,24
Marge nette %	-2,09	1,62	-0,87	2,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,09	1,62	-0,87	2,24
Marge nette normalisée %	-0,5	10,36	1,83	4,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	20,71	0,09	-0,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	20,78	0,25	-0,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,1	0,82	0,62
Rotation des actifs corporels	-	-	-	7,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,48	12,91	7,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,23	3,43	3,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,42	3,1	3,11	2,58
Quick Ratio	2,08	2,83	2,83	2,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,9	0,08	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	38,49	28,35	45,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	113,02	106,83	107,86
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,25	25,76	15,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	133,26	109,41	137,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	86,79	82,25	36,61	34,91
Dette totale / Capital total	46,46	45,13	26,8	25,88
Dette à long terme / Capitaux propres	35,71	39,51	18,47	16,31
Dette à long terme / Capital total	19,12	21,68	13,52	12,09
Dette totale / Total de l'actif	52,53	51,17	31,73	34,64
EBIT / Charges d'intérêt	-10	139	11,8	18,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,5	142	32,6	35,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,5	142	16,8	11,62
Dette totale / EBITDA	-18,94	2,24	4,8	2,55
Dette nette / EBITDA	7,71	-2,36	-4,43	-2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-18,94	2,24	9,32	7,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,71	-2,36	-8,6	-6,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-36,8	12,57	0,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-32,04	18,15	0,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-935,29	-42,61	75,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-795	-46,04	82
EBIT, 1 an Croissance %	-	-795	-78,78	155,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-149,12	-160,71	-358,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	-149,12	-160,71	-358,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,4 k	-80,07	166,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-149,05	-152,71	-349,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-52,03	55,08	69,4
Stocks, Croissance 1 an	-	-29,8	16,98	-8,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	212,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,15	98,17	2,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,94	31,24	7,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,04	177,07	-2,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	170,83	-89,45	183,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	144,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-99,51	-421,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-98,64	-112,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,65	6,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,39	9,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	118,95	0,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	93,65	-0,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	21,45	-26,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,39	25,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,39	25,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	60,96	-27,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-49,15	14,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,75	62,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,38	3,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	41,58	42,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,36	18,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	69,79	64,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,55	-45,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-87,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-95,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	103,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	89,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-13,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,8