Compte de Résultat Walrus Pump Co., Ltd.

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6982

TW0006982002

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Taipei Exchange 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,20 ^TWD	-0,67%		+0,11%	-29,28%

14/08	Walrus Pump Co., Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Walrus Pump dévoile sa gamme technologique et ses solutions de refroidissement liquide au Computex 2026	CI

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Données Financières Publiées: WALRUS PUMP CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	1,4 Md	1,61 Md	1,62 Md
Total Chiffre d'affaires	1,4 Md	1,61 Md	1,62 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,02 Md	1,15 Md	1,23 Md
Résultat Brut	390 M	464 M	391 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	238 M	290 M	288 M
Provision pour créances douteuses	2,02 M	220 k	-776 k
Dépenses de R&D	63,33 M	63,58 M	74,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	304 M	354 M	362 M
Résultat d'Exploitation	85,7 M	110 M	29,27 M
Intérêts payés, total	-11,51 M	-8,43 M	-16,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,86 M	3,61 M	2,92 M
Charges d'intérêt nettes	-9,64 M	-4,82 M	-13,76 M
Gains (pertes) de change	714 k	9,76 M	-12,13 M
Autres produits non opérationnels	-124 k	1,41 M	1,8 M
EBT, hors éléments non courants	76,65 M	116 M	5,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9 k	106 k	-52 k
EBT, elements non courants inclus	76,66 M	116 M	5,12 M
Charge d'impôt	3,46 M	14,85 M	2,81 M
Résultat des activités poursuivies	73,2 M	101 M	2,31 M
Résultat net part du groupe	73,2 M	101 M	2,31 M
Résultat net	73,2 M	101 M	2,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	73,2 M	101 M	2,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	73,2 M	101 M	2,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,07	2,85	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	2,07	2,85	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,35 M	35,56 M	40,35 M
Bénéfice net par action - dilué	2,06	2,83	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	2,06	2,83	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,53 M	35,68 M	40,38 M
BPA de base normalisé	1,36	2,04	0,08
BPA dilué normalisé	1,35	2,03	0,08
Dividende par action	1,6	2,1	1,6
Ratio de distribution	77,27	55,91	3,67 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	134 M	162 M	91,68 M
EBITA	85,7 M	110 M	29,27 M
EBIT	85,7 M	110 M	29,27 M
EBITDAR	136 M	164 M	93,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,51	12,8	54,95
Total des impôts courants	8,33 M	13,76 M	2,18 M
Total des impôts différés	-4,87 M	1,09 M	635 k
Résultat net normalisé	47,91 M	72,44 M	3,23 M
Intérêts capitalisés	7,66 M	16,04 M	16,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,47 M	1,73 M	1,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	93,38 M	103 M	112 M
Dépenses générales et administratives	145 M	187 M	177 M
Dépense en recherche et de développement	63,33 M	63,58 M	74,3 M
Charges locatives nettes, total	1,51 M	1,7 M	1,35 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	320 k	286 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,38 M	1,07 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	8,41 M	3,67 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	8,41 M	3,67 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	210 M	254 M	158 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,35 M	-	18 M
Total des liquidités et VMP	226 M	254 M	176 M
Créances clients, total	239 M	264 M	290 M
Autres créances	2,83 M	4,25 M	12,45 M
Total des créances	242 M	268 M	303 M
Stocks	334 M	412 M	400 M
Dépenses payées d'avance	9,61 M	12,84 M	13,87 M
Autres actifs à court terme, total	47,48 M	11,65 M	8,17 M
Total de l'actif circulant	858 M	959 M	900 M
Immobilisations corporelles brutes	1,52 Md	1,84 Md	2,32 Md
Amortissements cumulés	-454 M	-494 M	-537 M
Immobilisations corporelles nettes	1,06 Md	1,35 Md	1,78 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	9,6 M	7,1 M	9,57 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7,87 M	7,46 M	8,54 M
Autres actifs à long terme, total	56,12 M	66,12 M	55,36 M
Total des actifs	1,99 Md	2,39 Md	2,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	128 M	221 M	183 M
Charges à payer, total	61,87 M	79,44 M	70,2 M
Emprunts à court terme	457 M	248 M	171 M
Part à court terme de la dette à long terme	32,25 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	18,73 M	22,68 M	19,46 M
Impôts sur le revenu à payer	2,48 M	7,06 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,72 M	8,25 M	3,38 M
Autres passifs à court terme	56,88 M	120 M	70,79 M
Total du passif circulant	766 M	706 M	517 M
Dette à long terme	420 M	564 M	1,19 Md
Contrats de location à long terme	161 M	156 M	124 M
Passif d'impôt différé Non courant	2 k	683 k	2,4 M
Autres passifs non courants	8,41 M	6,98 M	9,5 M
Total du passif	1,36 Md	1,43 Md	1,84 Md
Actions ordinaires, total	353 M	403 M	407 M
Primes d'émissions d'actions	181 M	404 M	452 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	99,43 M	144 M	61,6 M
Résultat global et autres	2,44 M	4,99 M	-11,8 M
Total des fonds propres ordinaires	637 M	956 M	909 M
Total des capitaux propres	637 M	956 M	909 M
Total du passif et des capitaux propres	1,99 Md	2,39 Md	2,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,35 M	40,35 M	40,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,35 M	40,35 M	40,65 M
Actif net par action	18,01	23,7	22,36
Actif corporel net	627 M	949 M	899 M
Actif corporel net par action	17,74	23,52	22,12
Total de la dette	1,09 Md	990 M	1,51 Md
Dette nette	863 M	737 M	1,33 Md
Dette relative aux PBO non financés	-7,38 M	-	-
Dette relative aux contrats de location	12,11 M	13,61 M	10,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	137 M	168 M	153 M
Stocks - travaux en cours, total	138 M	162 M	198 M
Stocks de produits finis, total	88,34 M	109 M	75,49 M
Terres possédées	64,44 M	64,44 M	64,44 M
Bâtiments, total	115 M	136 M	1,16 Md
Machines, total	510 M	535 M	782 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,02 M	2,25 M	1,36 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	73,2 M	101 M	2,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	65,48 M	71,96 M	82,78 M
Amortissements et dépréciations, Total	65,48 M	71,96 M	82,78 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,26 M	4,2 M	3,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9 k	-106 k	52 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	315 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	8,41 M	3,67 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,02 M	220 k	-776 k
Autres activités d'exploitation, total	-12,6 M	6,18 M	-18,2 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-45 k
Variation des créances	17,26 M	-25,8 M	-24,4 M
Variation des stocks	38,44 M	-78,79 M	12,82 M
Variation des dettes fournisseurs	23,16 M	89,23 M	-37,91 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,62 M	-473 k	-4,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,45 M	42,33 M	-7,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	201 M	219 M	11,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-312 M	-316 M	-560 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,46 M	114 k	69 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,92 M	-1,7 M	-5,77 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-22,17 M	51,07 M	-14,89 M
Autres activités d'investissement, total	-38 k	-827 k	-540 k
Flux de trésorerie d'investissement	-340 M	-267 M	-582 M
Dette à court terme émise, total	1,11 Md	1,09 Md	1,2 Md
Dette à long terme émise, total	426 M	215 M	710 M
Total de la dette émise	1,54 Md	1,3 Md	1,91 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,14 Md	-1,3 Md	-1,28 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-136 M	-123 M	-73,35 M
Total de la dette remboursée	-1,28 Md	-1,42 Md	-1,36 Md
Émission d'actions ordinaires	-	264 M	-
Dividendes ordinaires payés	-56,56 M	-56,56 M	-84,73 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-56,56 M	-56,56 M	-84,73 M
Flux de trésorerie de financement	208 M	90,05 M	474 M
Ajustements des taux de change	-2,25 M	2,26 M	16 k
Variation nette de la trésorerie	67,22 M	43,56 M	-96,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,03 M	8,1 M	17,26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16,35 M	9,18 M	20,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-65,65 M	-596 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-60,39 M	-585 M
Variation du fonds de roulement net	-	-104 M	127 M
Dette nette émise (remboursée)	264 M	-117 M	558 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,13	0,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,73	0,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	12,7	0,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,7	0,25
Analyse des marges
Marge brute %	27,73	28,75	24,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,97	18	17,82
Marge d’EBITDA %	9,55	10,07	5,67
Marge EBITA %	6,1	6,79	1,81
Marge d'EBIT %	6,1	6,79	1,81
Marge des activités poursuivies %	5,21	6,27	0,14
Marge nette %	5,21	6,27	0,14
Net Avail. Pour la marge commune %	5,21	6,27	0,14
Marge nette normalisée %	3,41	4,49	0,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,07	-36,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,74	-36,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,74	0,63
Rotation des actifs corporels	-	1,34	1,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,41	5,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,08	3,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	1,36	1,74
Quick Ratio	0,61	0,74	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,31	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	57,09	62,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	118,8	120,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	52,02	60,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	123,87	122,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	171,05	103,58	165,67
Dette totale / Capital total	63,11	50,88	62,36
Dette à long terme / Capitaux propres	91,26	75,27	144,74
Dette à long terme / Capital total	33,67	36,97	54,48
Dette totale / Total de l'actif	68,05	59,98	66,99
EBIT / Charges d'intérêt	7,45	13	1,76
EBITDA / Charges d'intérêt	13,14	21,54	6,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,97	-15,95	-26,89
Dette totale / EBITDA	7,2	5,46	13,44
Dette nette / EBITDA	5,71	4,06	11,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,77	-7,37	-3,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,37	-5,48	-2,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,8	0,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,06	-15,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	20,99	-43,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-	27,83	-73,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	27,83	-73,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	38,19	-97,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	38,19	-97,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	51,21	-95,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	37,38	-97,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	10,29	10,03
Stocks, Croissance 1 an	-	23,62	-3,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	27,24	31,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,9	15,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	51,34	-5,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	50,17	-4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	8,51	-94,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,27	77,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	807,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	869,47
Dividende par action, 1 an de croissance	-	31,25	-23,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	0,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-17,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-41,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-41,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-83,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	9,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	29,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	17,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	34,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0