Finances Wallenius Wilhelmsen ASA

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WAWI

NO0010571680

Frêt maritime et logistique

Temps réel Oslo Bors Autres places de cotation 11:26:16 27/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
107 ^NOK	+0,66%		+5,52%	+20,22%

09/06	Transcript : Wallenius Wilhelmsen ASA - Special Call
07/06	Wallenius signale des retraitements d'options Eukor après une révision comptable	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 045	1 149	2 427	4 185	3 699	4 206	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 691	4 576	5 845	7 056	5 706	5 562	4 493	3 484
PER	11,3 x	-4 x	18 x	6,19 x	4,38 x	4,26 x	3,75 x	4,29 x
Rendement	2,42%	-	-	1,51%	13%	15,8%	13,4%	11,8%
Capitalisation / CA	0,27 x	0,39 x	0,62 x	0,83 x	0,72 x	0,8 x	0,78 x	0,81 x
Valeur Entreprise / CA	1,2 x	1,55 x	1,5 x	1,4 x	1,11 x	1,05 x	0,84 x	0,67 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,61 x	8,54 x	6,76 x	4,62 x	3,16 x	2,81 x	2,19 x	1,88 x
Valeur Entreprise / FCF	7,77 x	9,53 x	12,1 x	5,95 x	3,42 x	3,52 x	2,73 x	2,61 x
FCF Yield	12,9%	10,5%	8,25%	16,8%	29,2%	28,4%	36,7%	38,4%
Price to Book	0,39 x	0,48 x	0,96 x	1,33 x	1,02 x	1,14 x	1 x	0,9 x
Nbr de Titres (en Milliers)	422 341	422 398	422 404	422 519	422 537	422 701	-	-
Cours de référence ²	2,475	2,720	5,745	9,905	8,755	9,950	9,950	9,950
Date de publication	11.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 909	2 958	3 884	5 045	5 149	5 290	5 362	5 180
EBITDA ¹	837	536	865	1 528	1 807	1 976	2 048	1 850
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	338	85	388	986	1 229	1 371	1 445	1 242
Marge d'exploitation	8,65%	2,87%	9,99%	19,54%	23,87%	25,92%	26,95%	23,99%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	112	-306	199	829	1 035	1 178	1 282	1 115
Résultat net ¹	93	-286	133	679	846	981	1 119	979,6
Marge nette	2,38%	-9,67%	3,42%	13,46%	16,43%	18,55%	20,88%	18,91%
BNA ²	0,2200	-0,6800	0,3200	1,600	2,000	2,333	2,656	2,321
Free Cash Flow ¹	604	480	482	1 185	1 667	1 580	1 647	1 337
Marge FCF	15,45%	16,23%	12,41%	23,49%	32,38%	29,87%	30,71%	25,81%
FCF Conversion (EBITDA)	72,16%	89,55%	55,72%	77,55%	92,25%	79,96%	80,43%	72,27%
FCF Conversion (Résultat net)	649,46%	-	362,41%	174,52%	197,04%	161,06%	147,13%	136,49%
Dividende / Action ²	0,0600	-	-	0,1500	1,140	1,572	1,330	1,179
Date de publication	11.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 078	1 149	1 190	1 356	1 350	1 255	1 302	1 311	1 281	1 255	1 325	1 340	1 369	1 350	1 361
EBITDA ¹	306	301	305	434	488	398	477	478	454	438	478,9	509,6	544,3	532,3	535,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	173	177	187	305	344	253	332	335	309	290	332,7	361,7	394,7	382,3	385,3
Marge d'exploitation	16,05%	15,4%	15,71%	22,49%	25,48%	20,16%	25,5%	25,55%	24,12%	23,11%	25,1%	26,99%	28,83%	28,32%	28,31%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	114	180	130	254	264	193	335	335	172	217	285,5	316,9	357,1	330,5	338
Résultat net ¹	77	155	105	216	203	145	298	298	106	165	241,7	268,5	301,8	298,7	306,7
Marge nette	7,14%	13,49%	8,82%	15,93%	15,04%	11,55%	22,89%	22,73%	8,27%	13,15%	18,24%	20,04%	22,04%	22,12%	22,53%
BNA ²	0,1800	0,3700	0,2500	0,5100	0,4800	0,3400	0,7000	0,7000	0,2500	0,3900	0,5717	0,6460	0,7358	0,7067	0,7267
Dividende / Action ²	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	1,140	-	0,5940	0,3067	0,5700	0,3300	0,4267
Date de publication	08.02.22	04.05.22	24.08.22	02.11.22	09.02.23	04.05.23	14.08.23	01.11.23	14.02.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	3 646	3 427	3 418	2 871	2 007	1 357	287	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	722
Leverage (Dette/EBITDA)	4,356 x	6,394 x	3,951 x	1,879 x	1,111 x	0,6865 x	0,1402 x	-
Free Cash Flow ¹	604	480	482	1 185	1 667	1 580	1 647	1 337
ROE (RN / Capitaux Propres)	3,49%	-4,74%	5,4%	23,9%	25,2%	27,6%	27,7%	21,5%
ROA (RN / Total Actif)	1,22%	-1,56%	1,72%	8,39%	9,93%	11,2%	13,7%	11,4%
Total Actifs ¹	7 623	18 350	7 711	8 094	8 518	8 748	8 198	8 559
Actif net par Action ²	6,340	5,650	6,000	7,460	8,620	8,690	9,980	11,10
Cash Flow Par Action	1,770	1,460	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	145	135	141	112	163	136	207	354
Capex / CA	3,71%	4,56%	3,63%	2,22%	3,17%	2,58%	3,85%	6,83%
Date de publication	11.02.20	09.02.21	08.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Wallenius Wilhelmsen ASA

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

9,95 USD

Objectif de cours Moyen

13,98 USD

Ecart / Objectif Moyen

+40,49%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret en haute mer

	Varia. 1 janv.	Capi.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+20,22%	4,21 Md
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+39,37%	13,19 Md
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+13,72%	3,33 Md
STAR BULK CARRIERS CORP.	+15,38%	2,79 Md
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+118,84%	2,6 Md
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+31,92%	2,16 Md
COSTAMARE INC.	+60,90%	2 Md
DANAOS CORPORATION	+26,34%	1,81 Md
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+13,99%	1,81 Md
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-22,74%	1,72 Md

Fret en haute mer