Flux de Trésorerie Walker River Resources Corp.

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CA9317782030

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:01:36 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2400 ^CAD	+2,13%		-4,00%	-

11/06	Walker River Resources Corp lance son programme de forage à circulation inverse 2026 sur le projet aurifère Lapon Canyon	CI
27/05	Walker River Resources Corp achève son levé géophysique aéroporté sur le projet aurifère Lapon Canyon	CI

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Données Financières Publiées: WALKER RIVER RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	1,06 M	804 k	856 k	885 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	498 k	-	-	390 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	176 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	1,73 M	804 k	856 k	1,27 M
Résultat d'Exploitation	-1,12 M	-1,73 M	-804 k	-856 k	-1,27 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-4,04 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-4,04 k
Autres produits non opérationnels	495 k	-24 k	-22,02 k	-11,94 k	-21,47 k
EBT, hors éléments non courants	-623 k	-1,75 M	-826 k	-868 k	-1,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	114 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-120 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	172 k	-
EBT, elements non courants inclus	-623 k	-1,75 M	-826 k	-703 k	-1,3 M
Résultat des activités poursuivies	-623 k	-1,75 M	-826 k	-703 k	-1,3 M
Résultat net part du groupe	-623 k	-1,75 M	-826 k	-703 k	-1,3 M
Résultat net	-623 k	-1,75 M	-826 k	-703 k	-1,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-623 k	-1,75 M	-826 k	-703 k	-1,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-623 k	-1,75 M	-826 k	-703 k	-1,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,05	-0,02	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,08 M	34,32 M	38,5 M	46,61 M	50,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,05	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,08 M	34,32 M	38,5 M	46,61 M	50,77 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,12 M	-1,55 M	-628 k	-	-
EBITA	-1,12 M	-1,73 M	-804 k	-856 k	-1,27 M
EBIT	-1,12 M	-1,73 M	-804 k	-856 k	-1,27 M
EBITDAR	-1,1 M	-1,53 M	-608 k	-	-
Résultat net normalisé	-389 k	-1,1 M	-516 k	-543 k	-813 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	197 k	67,35 k	49,14 k	38,46 k	13,19 k
Dépense de marketing	197 k	67,35 k	49,14 k	38,46 k	13,19 k
Dépenses générales et administratives	884 k	881 k	658 k	718 k	811 k
Charges locatives nettes, total	14,37 k	23,74 k	19,94 k	30,15 k	12,99 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	498 k	-	-	390 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	498 k	-	-	390 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,46 M	691 k	543 k	367 k	1,21 M
Total des liquidités et VMP	1,46 M	691 k	543 k	367 k	1,21 M
Autres créances	31,9 k	36,65 k	24,58 k	35,51 k	65,47 k
Total des créances	31,9 k	36,65 k	24,58 k	35,51 k	65,47 k
Dépenses payées d'avance	14,5 k	9,78 k	7,85 k	5,83 k	-
Total de l'actif circulant	1,5 M	737 k	576 k	408 k	1,27 M
Immobilisations corporelles brutes	7,76 M	8,2 M	8,51 M	9,16 M	9,05 M
Amortissements cumulés	-83,87 k	-103 k	-117 k	-126 k	-133 k
Immobilisations corporelles nettes	7,68 M	8,1 M	8,39 M	9,04 M	8,92 M
Prêts à long terme	1,41 k	1,49 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	53,39 k	54,6 k	54,9 k	32,32 k	32,25 k
Total des actifs	9,24 M	8,89 M	9,02 M	9,48 M	10,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	412 k	262 k	249 k	314 k	94,06 k
Charges à payer, total	195 k	221 k	311 k	327 k	457 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	607 k	484 k	559 k	641 k	551 k
Total du passif	607 k	484 k	559 k	641 k	551 k
Actions ordinaires, total	13,44 M	16,01 M	16,59 M	17,91 M	19,68 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,53 M	-10,28 M	-11,11 M	-11,81 M	-13,11 M
Résultat global et autres	3,72 M	2,69 M	2,98 M	2,74 M	3,1 M
Total des fonds propres ordinaires	8,63 M	8,41 M	8,46 M	8,84 M	9,67 M
Total des capitaux propres	8,63 M	8,41 M	8,46 M	8,84 M	9,67 M
Total du passif et des capitaux propres	9,24 M	8,89 M	9,02 M	9,48 M	10,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,15 M	37,13 M	46,16 M	49,71 M	59,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,15 M	36,83 M	40,25 M	48,62 M	57,11 M
Actif net par action	0,26	0,23	0,21	0,18	0,17
Actif corporel net	8,63 M	8,41 M	8,46 M	8,84 M	9,67 M
Actif corporel net par action	0,26	0,23	0,21	0,18	0,17
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,46 M	-691 k	-543 k	-367 k	-1,21 M
Dette relative aux contrats de location	115 k	190 k	159 k	241 k	104 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	149 k	149 k	149 k	149 k	149 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-623 k	-1,75 M	-826 k	-703 k	-1,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	176 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	176 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-114 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	498 k	-	-	390 k
Autres activités d'exploitation, total	-524 k	-1,29 k	-543	-174 k	6,76 k
Variation des créances	23,97 k	-4,74 k	12,07 k	-10,93 k	-29,96 k
Variation des dettes fournisseurs	-126 k	42,69 k	96,08 k	99,52 k	172 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	71,56 k	10,99 k	10,52 k	29 k	4,69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,18 M	-1,03 M	-708 k	-873 k	-757 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-915 k	-770 k	-301 k	-887 k	-439 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	615 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-19	-	1,49 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-14,16 k	-	-	23,37 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-929 k	-770 k	-300 k	-249 k	-439 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	287 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	287 k
Émission d'actions ordinaires	395 k	938 k	861 k	946 k	1,76 M
Autres activités de financement, total	-	100 k	-	-	-13,82 k
Flux de trésorerie de financement	395 k	1,04 M	861 k	946 k	2,03 M
Variation nette de la trésorerie	-1,71 M	-765 k	-147 k	-176 k	839 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,97 M	-1,3 M	-715 k	-735 k	-962 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,97 M	-1,3 M	-715 k	-735 k	-959 k
Variation du fonds de roulement net	356 k	123 k	-89,55 k	-72,37 k	114 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	287 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,29	-11,93	-5,61	-5,79	-8,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,99	-12,69	-5,96	-6,19	-8,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,12	-20,59	-9,79	-8,13	-14,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,12	-20,59	-9,79	-8,13	-14,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,48	1,52	1,03	0,64	2,31
Quick Ratio	2,45	1,5	1,02	0,63	2,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,94	-2,13	-1,27	-1,36	-1,37
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,57	5,44	6,2	6,76	5,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-315,14
Dette nette / EBITDA	1,3	0,44	0,87	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,72	0,3	0,58	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,85	38,96	-59,59	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	16,85	54,74	-53,52	6,49	30,56
EBIT, 1 an Croissance %	16,85	54,74	-53,52	6,49	30,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,14	181,69	-52,9	-14,92	84,99
Résultat net, Croissance 1 an	-38,14	181,69	-52,9	-14,92	84,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,14	181,69	-52,9	5,1	31,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,94	171,48	-58,01	-29,73	69,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,96	5,5	3,58	7,68	-1,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,98	-3,69	1,43	5,04	7,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,57	-2,53	0,61	4,41	9,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,57	-2,53	0,61	4,41	9,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,02	-12,3	-31,42	23,32	-13,34
CAPEX, Croissance 1 an	90,9	-15,79	-60,87	194,25	-50,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	60,84	-33,98	-45,06	2,9	18,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	60,84	-33,98	-45,06	2,9	18,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,47	27,43	-25,07	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,47	34,46	-15,19	-29,65	25,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,47	34,46	-15,19	-29,65	25,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,41	32	15,18	-36,7	25,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,41	32	15,18	-36,7	25,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,41	32	15,18	-29,64	25,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,31	16,58	6,76	-45,68	9,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,54	11,08	4,54	5,61	3,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,87	-5,35	-1,16	3,22	6,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,83	-2,55	-0,97	2,5	6,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,83	-2,55	-0,97	2,5	6,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,43	-6,34	-22,45	-8,04	3,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,56	26,79	-42,6	7,3	20,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,27	3,04	-39,77	-24,81	16,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,27	3,04	-39,77	-24,81	15,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	8,24	-13,11	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	31,59	12,19	-5,63	-8,51	-9,68
EBIT, 3 ans CAGR %	31,59	12,19	-5,63	-8,51	-9,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,1	10,9	-6,37	4,12	-9,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,1	10,9	-6,37	4,12	-9,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,1	10,9	-6,37	11,72	-9,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,4	-4,45	-17,06	-7,13	-20,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,2	10,14	8,52	5,57	3,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,7	9,57	-3,14	0,86	4,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,72	14,33	-1,51	0,79	4,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,72	14,33	-1,51	0,79	4,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,84	4,72	-15,58	-9,48	-9,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	51,89	-12,34	-14,32	-1,03	-17,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	65,86	-5,38	-16,44	-28	-9,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	65,86	-5,38	-16,44	-28	-9,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,77	11,68	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	8,85	5,52	10,38	-6,91	5,9
EBIT, 5 ans CAGR %	8,85	5,52	10,38	-6,91	5,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,93	4,96	10,26	-11,38	5,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,93	4,96	10,26	-11,38	5,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,93	4,96	10,26	-7,55	5,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,71	-12,74	-6,49	-23,77	-7,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,64	12,89	11,96	8,31	6,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	53,77	13,82	13,08	6,98	0,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	138,16	17,35	16,98	9,44	1,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	138,16	17,35	16,98	9,44	1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,88	10,39	12,35	-0,58	-8,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	108,85	-1,44	2,92	-4,96	-1,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	122,56	6,66	10,6	-13,69	-4,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	122,56	6,66	10,6	-13,69	-4,77