Ratios Financiers Walker Lane Resources Ltd.

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CA9316741052

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 21:33:54 31/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^CAD	+12,50%		-.--%	+3,85%

03/07	Walker Lane Resources Ltd. publie ses resultats pour le deuxieme trimestre et le semestre clos le 31 mars 2026	CI
01/07	Walker Lane Resources Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: WALKER LANE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	137 k	-
Résultat Brut	-	-	-	-137 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	942 k	900 k	1,01 M	581 k	412 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,12 M	3,02 M	2,47 M	711 k	117 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	226 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	398 k	-	-	41,31 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	3,5 k	19,18 k	35,04 k	30,1 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	3,54 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,07 M	4,33 M	3,51 M	1,33 M	831 k
Résultat d'Exploitation	-3,07 M	-4,33 M	-3,51 M	-1,46 M	-831 k
Intérêts payés, total	-3,58 k	-16,04 k	-43,72 k	-15,2 k	-11,75 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,73 k	29,26 k	37,44 k	-
Charges d'intérêt nettes	-3,58 k	-12,32 k	-14,47 k	22,24 k	-11,75 k
Gains (pertes) de change	-12 k	-18,6 k	4,84 k	-12,92 k	2,39 k
Autres produits non opérationnels	40,8 k	62,62 k	14,77 k	-12,75 k	50,06 k
EBT, hors éléments non courants	-3,04 M	-4,29 M	-3,5 M	-1,47 M	-790 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	186 k	18,9 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	9,46 k	6,74 k	-	-
Autres éléments non courants	-	15,43 k	-	870	92,69 k
EBT, elements non courants inclus	-3,04 M	-4,27 M	-3,49 M	-1,28 M	-678 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,04 M	-4,27 M	-3,49 M	-1,28 M	-678 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	1,48 M	-
Résultat net part du groupe	-3,04 M	-4,27 M	-3,49 M	197 k	-678 k
Résultat net	-3,04 M	-4,27 M	-3,49 M	197 k	-678 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,04 M	-4,27 M	-3,49 M	197 k	-678 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,04 M	-4,27 M	-3,49 M	-1,28 M	-678 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,38	-0,39	-0,25	0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,38	-0,39	-0,25	-0,09	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,04 M	11,05 M	13,73 M	14,96 M	16,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,38	-0,39	-0,25	0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,38	-0,39	-0,25	-0,09	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,04 M	11,05 M	13,73 M	14,96 M	16,87 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,24	-0,16	-0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,24	-0,16	-0,06	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,06 M	-4,32 M	-3,49 M	-1,43 M	-801 k
EBITA	-3,07 M	-4,33 M	-3,51 M	-1,46 M	-831 k
EBIT	-3,07 M	-4,33 M	-3,51 M	-1,46 M	-831 k
EBITDAR	-3,04 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,9 M	-2,68 M	-2,19 M	-917 k	-494 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,58 k	16,04 k	43,72 k	-	3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	80,6 k	94,27 k	134 k	85,84 k	76,82 k
Dépense de marketing	80,6 k	94,27 k	134 k	85,84 k	76,82 k
Dépenses générales et administratives	442 k	636 k	793 k	478 k	323 k
Frais d'exploration et de forage	2,12 M	3,02 M	2,47 M	711 k	117 k
Charges locatives nettes, total	18 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	986	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	17,01 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	272 k	121 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	384 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	398 k	-	-	41,31 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	384 k	398 k	272 k	121 k	41,31 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	524 k	892 k	166 k	1,7 k	2,59 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	25 k	25 k	605 k	710 k
Total des liquidités et VMP	524 k	917 k	191 k	606 k	713 k
Autres créances	62,32 k	229 k	42,52 k	270 k	74,64 k
Total des créances	62,32 k	229 k	42,52 k	270 k	74,64 k
Dépenses payées d'avance	30,72 k	77,59 k	131 k	33,01 k	107 k
Total de l'actif circulant	617 k	1,22 M	364 k	909 k	894 k
Immobilisations corporelles brutes	-	70 k	188 k	208 k	208 k
Amortissements cumulés	-	-3,5 k	-22,68 k	-57,72 k	-87,82 k
Immobilisations corporelles nettes	-	66,5 k	165 k	151 k	120 k
Autres actifs à long terme, total	402 k	421 k	417 k	191 k	35,69 k
Total des actifs	1,02 M	1,71 M	946 k	1,25 M	1,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	284 k	395 k	433 k	409 k	467 k
Charges à payer, total	14,9 k	30,32 k	8,86 k	273 k	145 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	500 k	500 k	500 k	33,96 k	64,53 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	10,43 k
Total du passif circulant	799 k	925 k	942 k	716 k	686 k
Dette à long terme	24,65 k	32,86 k	38,45 k	27,57 k	-
Autres passifs non courants	393 k	575 k	569 k	146 k	131 k
Total du passif	1,22 M	1,53 M	1,55 M	889 k	817 k
Actions ordinaires, total	23,4 M	26,71 M	28,65 M	29,12 M	29,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,56 M	-28,83 M	-32,32 M	-30,77 M	-30,93 M
Résultat global et autres	958 k	2,29 M	3,07 M	2,01 M	1,67 M
Total des fonds propres ordinaires	-196 k	178 k	-604 k	362 k	233 k
Total des capitaux propres	-196 k	178 k	-604 k	362 k	233 k
Total du passif et des capitaux propres	1,02 M	1,71 M	946 k	1,25 M	1,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,25 M	13,79 M	14,62 M	16,44 M	21,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,45 M	12,75 M	14,23 M	15,77 M	19,56 M
Actif net par action	-0,02	0,01	-0,04	0,02	0,01
Actif corporel net	-196 k	178 k	-604 k	362 k	233 k
Actif corporel net par action	-0,02	0,01	-0,04	0,02	0,01
Total de la dette	525 k	533 k	538 k	61,53 k	64,53 k
Dette nette	539	-384 k	347 k	-545 k	-648 k
Dette relative aux contrats de location	144 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	70 k	188 k	208 k	208 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,04 M	-4,27 M	-3,49 M	197 k	-678 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	3,5 k	19,18 k	35,04 k	30,1 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	3,5 k	19,18 k	35,04 k	30,1 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-9,46 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-186 k	-18,9 k
Rémunération à base d'actions (CF)	384 k	398 k	272 k	121 k	41,31 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-148 k	-
Autres activités d'exploitation, total	211 k	51,91 k	65,32 k	-1,23 M	-187 k
Variation des créances	43,1 k	-167 k	216 k	42,52 k	195 k
Variation des dettes fournisseurs	54,92 k	102 k	38,46 k	177 k	279 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-46,92 k	-31,42 k	-74,39 k	335 k	-202 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,39 M	-3,92 M	-2,96 M	-657 k	-541 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-70 k	-118 k	-20,74 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	9,46 k	-	88,82 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	16,46 k	-
Autres activités d'investissement, total	-156 k	-	-	-921	156 k
Flux de trésorerie d'investissement	-156 k	-60,54 k	-118 k	83,61 k	156 k
Dette à court terme émise, total	-	20 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	20 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,81 M	4,57 M	2,46 M	424 k	386 k
Autres activités de financement, total	-34,16 k	-242 k	-113 k	-15,16 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,77 M	4,35 M	2,35 M	409 k	386 k
Ajustements des taux de change	-	1,46 k	2,6 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	223 k	368 k	-726 k	-164 k	893
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,48 M	-2,47 M	-1,89 M	-679 k	-393 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,48 M	-2,46 M	-1,87 M	-670 k	-386 k
Variation du fonds de roulement net	-51,11 k	87,46 k	-151 k	-110 k	-61,84 k
Dette nette émise (remboursée)	-	20 k	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-223,56	-198,03	-164,94	-83,24	-45,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-653,38	-520,32	-678,51	-510,61	-144,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,32 k	46,8 k	1,64 k	1,06 k	-228,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,32 k	46,8 k	1,64 k	1,06 k	-228,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	1,32	0,39	1,27	1,3
Quick Ratio	0,73	1,24	0,25	1,22	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3	-4,24	-3,14	-0,92	-0,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,13 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-267,03	298,97	-89,21	17,01	27,71
Dette totale / Capital total	159,87	74,94	-827,16	14,53	21,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-12,54	18,44	-6,37	7,62	-
Dette à long terme / Capital total	7,51	4,62	-59,06	6,51	-
Dette totale / Total de l'actif	119,27	89,58	163,79	71,08	77,83
EBIT / Charges d'intérêt	-856,13	-269,67	-80,19	-96,27	-70,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-854,87	-269,45	-79,76	-93,97	-68,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-854,87	-273,81	-82,44	-95,33	-68,12
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,12	-0,15	-0,04	-0,08
Dette nette / EBITDA	-0	0,09	-0,1	0,38	0,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,12	-0,15	-0,04	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	0,09	-0,1	0,38	0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	219,72	41,2	-19,32	-57,39	-43,95
EBITA, 1 an Croissance en %	220,2	41,11	-18,94	-56,6	-43,23
EBIT, 1 an Croissance %	218,7	41,11	-18,94	-56,6	-43,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	220,27	40,42	-18,15	-62,04	-46,99
Résultat net, Croissance 1 an	220,27	40,42	-18,15	-105,62	-445,21
Résultat net normalisé sur 1 an	220,27	41,23	-18,46	-56,49	-46,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	103,62	2,12	-34,11	-65,18	-53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	147,86	-8,68	-20
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,73	67,86	-44,71	32,23	-16,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-25,21	-190,71	-438,63	-159,95	-35,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,21	-190,71	-438,63	-159,95	-35,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	137,03	63,83	-24,58	-77,77	-17,72
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	67,86	-82,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	78,73	66,52	-23,31	-62,47	-42,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	78,67	66,1	-24,1	-62,43	-42,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	111,27	112,47	6,73	-42,52	-51,13
EBITA, 2 ans CAGR %	110,94	112,56	6,95	-41,84	-50,36
EBIT, 2 ans CAGR %	110,94	112,06	6,95	-41,84	-50,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	152	112,06	7,21	-45,25	-55,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	152	112,06	7,21	-78,55	-55,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	157,72	112,68	7,31	-41,56	-51,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,7	44,2	-17,97	-52,95	-59,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	50,45	-14,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,53	56,94	-3,66	-14,49	5,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-62,16	-17,63	75,27	42,48	-37,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-62,16	-17,63	75,27	42,48	-37,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	100,16	97,06	11,16	-59,07	-57,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-45,57	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	52,53	72,52	13,01	-47,56	-53,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,28	72,27	12,28	-47,82	-53,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	100,9	84,72	53,86	-22,44	-43
EBITA, 3 ans CAGR %	99,98	84,48	54,14	-21,85	-42,31
EBIT, 3 ans CAGR %	99,98	84,48	53,9	-21,85	-42,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	78,36	107,36	54,4	-25,06	-45,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,36	107,36	54,4	-59,87	-45,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	84,65	110,9	54,5	-21,57	-43,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,62	15,42	11,07	-39,08	-52,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	147,62	-	-	21,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,63	38,3	10,85	7,07	-15,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-51,07	-49,36	31,95	22,57	9,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-51,07	-49,36	31,95	22,57	9,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	94,94	87,23	43,07	-35,01	-48,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	250,23	57,06	31,67	-22,92	-45,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	217,04	61,52	31,08	-23,24	-46,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,55	19,9	55,99	15,8	-3,52
EBITA, 5 ans CAGR %	17,27	19,84	55,69	16,26	-2,8
EBIT, 5 ans CAGR %	17,27	19,84	55,69	16,26	-2,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,5	25,67	45,5	21,73	-6,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,5	25,67	45,5	-16,31	-6,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,92	26,46	48,62	26,22	-3,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,28	-17,08	-3,46	-19,39	-26,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	37,64	80,75	102,87	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,35	37,82	21,4	14,1	8,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-38,01	-41,27	-18,49	-23,4	-2,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-38,01	-41,27	-18,49	-23,4	-2,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,58	37,5	55,71	1,92	-11,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,62	26,41	122,77	1,27	-13,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,51	29,6	109,31	2,79	-14,18