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Compte de Résultat Walker Lane Resources Ltd.

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CA9316741052

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:33:54 31/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^CAD	+12,50%		-.--%	+3,85%

04/05	Walker Lane Resources Ltd. conserve l'intégralité de ses participations dans la propriété Silverknife, en Colombie-Britannique	CI
09/03	Walker Lane fait le point sur l'ordonnance d'interdiction d'opérations par les dirigeants	RE

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Données Financières Publiées: WALKER LANE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	137 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-137 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	298 k	942 k	900 k	1,01 M	581 k
Coûts d'exploration / de forage, total	660 k	2,12 M	3,02 M	2,47 M	711 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	398 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	3,5 k	19,18 k	35,04 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,51 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	962 k	3,07 M	4,33 M	3,51 M	1,33 M
Résultat d'Exploitation	-962 k	-3,07 M	-4,33 M	-3,51 M	-1,46 M
Intérêts payés, total	-1,59 k	-3,58 k	-16,04 k	-43,72 k	-15,2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3,73 k	29,26 k	37,44 k
Charges d'intérêt nettes	-1,59 k	-3,58 k	-12,32 k	-14,47 k	22,24 k
Gains (pertes) de change	1,53 k	-12 k	-18,6 k	4,84 k	-12,92 k
Autres produits non opérationnels	12,64 k	40,8 k	62,62 k	14,77 k	-12,75 k
EBT, hors éléments non courants	-949 k	-3,04 M	-4,29 M	-3,5 M	-1,47 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	186 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	9,46 k	6,74 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	15,43 k	-	870
EBT, elements non courants inclus	-949 k	-3,04 M	-4,27 M	-3,49 M	-1,28 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-949 k	-3,04 M	-4,27 M	-3,49 M	-1,28 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	1,48 M
Résultat net part du groupe	-949 k	-3,04 M	-4,27 M	-3,49 M	197 k
Résultat net	-949 k	-3,04 M	-4,27 M	-3,49 M	197 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-949 k	-3,04 M	-4,27 M	-3,49 M	197 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-949 k	-3,04 M	-4,27 M	-3,49 M	-1,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,38	-0,39	-0,25	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,38	-0,39	-0,25	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,11 M	8,04 M	11,05 M	13,73 M	14,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,38	-0,39	-0,25	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,38	-0,39	-0,25	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,11 M	8,04 M	11,05 M	13,73 M	14,96 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,24	-0,24	-0,16	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,24	-0,24	-0,16	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-957 k	-3,06 M	-4,32 M	-3,49 M	-1,43 M
EBITA	-962 k	-3,07 M	-4,33 M	-3,51 M	-1,46 M
EBIT	-962 k	-3,07 M	-4,33 M	-3,51 M	-1,46 M
EBITDAR	-939 k	-3,04 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-593 k	-1,9 M	-2,68 M	-2,19 M	-917 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,59 k	3,58 k	16,04 k	43,72 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	9 k	80,6 k	94,27 k	134 k	85,84 k
Dépense de marketing	9 k	80,6 k	94,27 k	134 k	85,84 k
Dépenses générales et administratives	260 k	442 k	636 k	793 k	478 k
Frais d'exploration et de forage	660 k	2,12 M	3,02 M	2,47 M	711 k
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	216	986	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	17,78 k	17,01 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	272 k	121 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	384 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	398 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	384 k	398 k	272 k	121 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	301 k	524 k	892 k	166 k	1,7 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	25 k	25 k	605 k
Total des liquidités et VMP	301 k	524 k	917 k	191 k	606 k
Autres créances	105 k	62,32 k	229 k	42,52 k	270 k
Total des créances	105 k	62,32 k	229 k	42,52 k	270 k
Dépenses payées d'avance	30,51 k	30,72 k	77,59 k	131 k	33,01 k
Total de l'actif circulant	437 k	617 k	1,22 M	364 k	909 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	70 k	188 k	208 k
Amortissements cumulés	-	-	-3,5 k	-22,68 k	-57,72 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	66,5 k	165 k	151 k
Autres actifs à long terme, total	258 k	402 k	421 k	417 k	191 k
Total des actifs	695 k	1,02 M	1,71 M	946 k	1,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	229 k	284 k	395 k	433 k	409 k
Charges à payer, total	61,6 k	14,9 k	30,32 k	8,86 k	273 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	500 k	500 k	500 k	500 k	33,96 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	146 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	936 k	799 k	925 k	942 k	716 k
Dette à long terme	21,06 k	24,65 k	32,86 k	38,45 k	27,57 k
Autres passifs non courants	-	393 k	575 k	569 k	146 k
Total du passif	957 k	1,22 M	1,53 M	1,55 M	889 k
Actions ordinaires, total	20,65 M	23,4 M	26,71 M	28,65 M	29,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,53 M	-24,56 M	-28,83 M	-32,32 M	-30,77 M
Résultat global et autres	614 k	958 k	2,29 M	3,07 M	2,01 M
Total des fonds propres ordinaires	-263 k	-196 k	178 k	-604 k	362 k
Total des capitaux propres	-263 k	-196 k	178 k	-604 k	362 k
Total du passif et des capitaux propres	695 k	1,02 M	1,71 M	946 k	1,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,55 M	10,25 M	13,79 M	14,62 M	16,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,63 M	9,45 M	12,75 M	14,23 M	15,77 M
Actif net par action	-0,04	-0,02	0,01	-0,04	0,02
Actif corporel net	-263 k	-196 k	178 k	-604 k	362 k
Actif corporel net par action	-0,04	-0,02	0,01	-0,04	0,02
Total de la dette	521 k	525 k	533 k	538 k	61,53 k
Dette nette	220 k	539	-384 k	347 k	-545 k
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	70 k	188 k	208 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-949 k	-3,04 M	-4,27 M	-3,49 M	197 k
Dépréciation et amortissement - CF	4,51 k	-	3,5 k	19,18 k	35,04 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,51 k	-	3,5 k	19,18 k	35,04 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-9,46 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-186 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	384 k	398 k	272 k	121 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-148 k
Autres activités d'exploitation, total	-36,28 k	211 k	51,91 k	65,32 k	-1,23 M
Variation des créances	-75,86 k	43,1 k	-167 k	216 k	42,52 k
Variation des dettes fournisseurs	126 k	54,92 k	102 k	38,46 k	177 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-79,29 k	-46,92 k	-31,42 k	-74,39 k	335 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,01 M	-2,39 M	-3,92 M	-2,96 M	-657 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-70 k	-118 k	-20,74 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9,46 k	-	88,82 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	16,46 k
Autres activités d'investissement, total	-	-156 k	-	-	-921
Flux de trésorerie d'investissement	-	-156 k	-60,54 k	-118 k	83,61 k
Dette à court terme émise, total	-	-	20 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	20 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	968 k	2,81 M	4,57 M	2,46 M	424 k
Autres activités de financement, total	-	-34,16 k	-242 k	-113 k	-15,16 k
Flux de trésorerie de financement	968 k	2,77 M	4,35 M	2,35 M	409 k
Ajustements des taux de change	-1,92 k	-	1,46 k	2,6 k	-
Variation nette de la trésorerie	-44,02 k	223 k	368 k	-726 k	-164 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-684 k	-1,48 M	-2,47 M	-1,89 M	-679 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-683 k	-1,48 M	-2,46 M	-1,87 M	-670 k
Variation du fonds de roulement net	86,08 k	-51,11 k	87,46 k	-151 k	-110 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	20 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-89,62	-223,56	-198,03	-164,94	-83,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-252	-653,38	-520,32	-678,51	-510,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	116,13	1,32 k	46,8 k	1,64 k	1,06 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	116,13	1,32 k	46,8 k	1,64 k	1,06 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	0,77	1,32	0,39	1,27
Quick Ratio	0,43	0,73	1,24	0,25	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,08	-3	-4,24	-3,14	-0,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	1,13 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-198,34	-267,03	298,97	-89,21	17,01
Dette totale / Capital total	201,69	159,87	74,94	-827,16	14,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-8,02	-12,54	18,44	-6,37	7,62
Dette à long terme / Capital total	8,15	7,51	4,62	-59,06	6,51
Dette totale / Total de l'actif	137,81	119,27	89,58	163,79	71,08
EBIT / Charges d'intérêt	-606,55	-856,13	-269,67	-80,19	-96,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-603,7	-854,87	-269,45	-79,76	-93,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-603,7	-854,87	-273,81	-82,44	-95,33
Dette totale / EBITDA	-0,54	-0,17	-0,12	-0,15	-0,04
Dette nette / EBITDA	-0,23	-0	0,09	-0,1	0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,17	-0,12	-0,15	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0	0,09	-0,1	0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	39,61	219,72	41,2	-19,32	-57,39
EBITA, 1 an Croissance en %	39,62	220,2	41,11	-18,94	-56,6
EBIT, 1 an Croissance %	39,62	218,7	41,11	-18,94	-56,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	98,28	220,27	40,42	-18,15	-62,04
Résultat net, Croissance 1 an	98,28	220,27	40,42	-18,15	-105,62
Résultat net normalisé sur 1 an	107,39	220,27	41,23	-18,46	-56,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,06	103,62	2,12	-34,11	-65,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	147,86	-8,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,4	46,73	67,86	-44,71	32,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-80,86	-25,21	-190,71	-438,63	-159,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-80,86	-25,21	-190,71	-438,63	-159,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,03	137,03	63,83	-24,58	-77,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	67,86	-82,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,25	78,73	66,52	-23,31	-62,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16,98	78,67	66,1	-24,1	-62,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	59,25	111,27	112,47	6,73	-42,52
EBITA, 2 ans CAGR %	58,41	110,94	112,56	6,95	-41,84
EBIT, 2 ans CAGR %	58,41	110,94	112,06	6,95	-41,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,11	152	112,06	7,21	-45,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,11	152	112,06	7,21	-78,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,21	157,72	112,68	7,31	-41,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,76	22,7	44,2	-17,97	-52,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	50,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,15	25,53	56,94	-3,66	-14,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-60,42	-62,16	-17,63	75,27	42,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-60,42	-62,16	-17,63	75,27	42,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,78	100,16	97,06	11,16	-59,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-45,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	345,04	52,53	72,52	13,01	-47,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	283,3	59,28	72,27	12,28	-47,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,12	100,9	84,72	53,86	-22,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,09	99,98	84,48	54,14	-21,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,09	99,98	84,48	53,9	-21,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,34	78,36	107,36	54,4	-25,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,34	78,36	107,36	54,4	-59,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,58	84,65	110,9	54,5	-21,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,66	7,62	15,42	11,07	-39,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	147,62	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,38	41,63	38,3	10,85	7,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-53,13	-51,07	-49,36	31,95	22,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-53,13	-51,07	-49,36	31,95	22,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,18	94,94	87,23	43,07	-35,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,68	250,23	57,06	31,67	-22,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,5	217,04	61,52	31,08	-23,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,29	25,55	19,9	55,99	15,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,31	17,27	19,84	55,69	16,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,31	17,27	19,84	55,69	16,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,22	13,5	25,67	45,5	21,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,22	13,5	25,67	45,5	-16,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,1	13,92	26,46	48,62	26,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,23	-25,28	-17,08	-3,46	-19,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	37,64	80,75	102,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,31	13,35	37,82	21,4	14,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-35,5	-38,01	-41,27	-18,49	-23,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-35,5	-38,01	-41,27	-18,49	-23,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,9	26,58	37,5	55,71	1,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,73	17,62	26,41	122,77	1,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	71,19	21,51	29,6	109,31	2,79